فارکس در مقابل معاملات سهام

امروزه معامله گران به تعداد فزاینده ای از ابزارهای معاملاتی دسترسی دارند ، از سهام FAANG (فیس بوک ، اپل ، آمازون ، نتفلیکس و گوگل) گرفته تا دنیای پرسرعت فارکس.

انتخاب بین کدام یک از این بازارها برای معامله می تواند پیچیده باشد و برای انجام بهترین انتخاب باید فاکتورهای زیادی را در نظر گرفت.

بنابراین ، ضروری است که تفاوت بین این دو بازار و اینکه برای معامله کدام یک را انتخاب کنید ، ضروری است.

اگر تازه واردی هستید که می خواهید سفر تجاری خود را شروع کنید ، این راهنما به شما کمک می کند.

همبستگی بین فارکس و بازارهای سهام

فارکس و به ویژه بازارهای سهام شناخته شده است که برای شاخص های متعدد بازار سهام و نرخ ارز متناظر با هم ارتباط دارد.

به عنوان مثال ، قبل از رکود جهانی 2008 ، سرمایه گذاران رابطه ای بین شاخص سهام نیکی و USD / JPY پیدا کردند جفت ارز. با سقوط نرخ Nikkei ، سرمایه گذاران آن را به عنوان نشانه ای از ضعف در اقتصاد ژاپن تفسیر کردند و دلار آمریکا در برابر JPY تقویت شد.

از این به عنوان همبستگی معکوس یاد می شود اگر نقش ها برعکس شوند ، و ارزش Nikkei افزایش یابد ، ارزش ین در برابر USD افزایش می یابد.

بسیاری از معامله گران سهام و فارکس ممکن است هنگام باز کردن موقعیت ها در هر دو بازار ، از این همبستگی ها برای پیش بینی حرکت های آینده استفاده کنند. علی رغم اختلافات عمده ، Forex و سهام هنگام تجزیه و تحلیل روند معاملات فنی اغلب به خوبی با هم کار می کنند. با این حال ، پیش بینی های بازار تضمین نشده است و به دلیل عدم اطمینان بازار فارکس ، همبستگی سهام در برابر ارز می تواند به طور غیر منتظره تغییر کند ، بدون اینکه مشخص شود که بازار به کدام سمت حرکت می کند.

بیایید تفاوت های اساسی بین فارکس و بازار سهام را بدانیم.

1. زمان باز بازار

به لطف همپوشانی منطقه زمانی ، بازار فارکس 24 ساعته و در پنج روز هفته باز است. این یکی از مزایای معاملات فارکس نسبت به معاملات سهام است.

بازار سهام محدود به ساعات آغاز بورس است. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ، بیشتر بورس های سهام در 9:30 صبح EST افتتاح می شوند و در 4:00 بعد از ظهر EST باز می شوند.

به عنوان یک نتیجه، معاملات روز فارکس بسیار انعطاف پذیرتر از بازار سهام هستند و بدون شک زمان بیشتری برای صرف تجارت فارکس وجود دارد.

2. حجم معاملات

اندازه بازار فارکس یکی از مهمترین تفاوتهای بین فارکس و سهام است. بازار فارکس هر روز حدود 5 تریلیون دلار معامله می شود که بیشتر معاملات روی چند جفت عمده مانند EUR / USD و GBP / USD متمرکز است.

در مقایسه ، بورس اوراق بهادار از سراسر جهان روزانه فقط 200 میلیارد دلار گردش مالی دارد. داشتن چنین حجم معاملات بزرگی مزایای زیادی را برای سوداگران به همراه خواهد داشت. وقتی فعالیت زیادی وجود دارد ، معامله گران معمولاً سفارشات خود را با سرعت بیشتری و با نرخ دلخواه دریافت می کنند.

3. فروش کوتاه

وقتی بازار سهام سقوط می کند ، می توانید از کوتاه کردن آن سود ببرید ، اما این خطرات اضافی را به همراه دارد ، یکی از آنها این است که می توانید ضررهای نامحدودی را تجربه کنید. در واقع ، بعید است که این اتفاق بیفتد. کارگزار شما در نهایت موقعیت های کوتاه را می بندد.

در بازارهای ارز ، برخلاف بازار سهام ، هیچ محدودیتی در فروش کوتاه وجود ندارد. بدون توجه به طولانی یا کوتاه بودن یک سرمایه گذار یا جهت گیری بازار ، فرصت های تجاری در بازارهای ارز وجود دارد.

4 نقدینگی

بازاری با حجم معاملات بالا معمولاً از سطح نقدینگی بالایی برخوردار است. نقدینگی به کاهش اسپرد و کاهش هزینه های معامله کمک می کند.

هنگام خرید سهام ، سهام شرکت هایی را خریداری می کنید که قیمت آنها از چند دلار تا صدها دلار باشد. قیمت بازار تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. تجارت فارکس دنیای دیگری است.

با وجود نوسانات در عرضه ارز یک کشور ، هنوز مقدار قابل توجهی ارز برای تجارت در دسترس است. در نتیجه ، تمام ارزهای اصلی جهان بسیار مایع هستند.

5 آئین نامه

مقیاس گسترده بازار فارکس خطر هر صندوق یا بانکی را که دارای ارز خاصی در معاملات ارز باشد ، کاهش می دهد.

برای ارزهای اصلی ، بازار فارکس به قدری روان است که مداخله قابل توجه هر یک از طرفها بعید است.

مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر معاملات سهام در بورس های بزرگ است. جو نظارتی بورس های بزرگ سهام محدودیت هایی ایجاد می کند که شما متوجه آنها نمی شوید.

6. کمیسیون ها

پل کارگزاران فارکس کمیسیون شارژ نکنید در عوض ، آنها خود را پول در اسپرد، که تفاوت قیمت خرید و فروش است.

هنگام معاملات سهام ، معاملات آتی یا شاخص عمده ای مانند S&P 500 ، معامله گران باید اسپرد و همچنین هزینه کارگزار را پرداخت کنند. با این حال ، بسیاری از کارگزاران سهام آنلاین اکنون کارمزد صفر را ارائه می دهند ، بنابراین اکنون این عامل کمتر است.

7 قدرت نفوذ

تاجران با a حاشیه حساب می تواند تا 1: 2 از اهرم در معاملات سهام استفاده کند. از طرف دیگر معامله گران داخل روز که موقعیت های خود را در یک روز باز و بسته می کنند ، در صورت بیشتر بودن مانده حساب خود از 1 دلار ، تا 20:25,000 اهرم می کنند.

پیش نیازهای خاصی نیز وجود دارد که باید قبل از انجام این کار رعایت شود. هر کاربری نمی تواند برای حساب حاشیه تأیید شود ، که برای تجارت سهام سهام ضروری است.

تجارت فارکس یک تجربه منحصر به فرد است. واجد شرایط بودن برای تجارت قدرت نفوذ، ابتدا باید یک حساب معاملات فارکس باز کنید. هیچ معیار صلاحیتی وجود ندارد و می توانید حداکثر تا 1: 500 اهرم استفاده کنید.

8. استراتژی های معاملاتی

تفاوت کلیدی دیگر بین فارکس و سهام ، وجود ابزارها و استراتژی های فراوان برای معامله گران فارکس است.

بسیاری از استراتژی های معاملات فارکس ، مانند تجارت روزانه ، معاملات نوسان ، و اسکالپینگ، در کوتاه مدت به دنبال کسب سود باشید. معاملات روزانه به ویژه و همچنین اوراق بهادار نوسانات را می توان به بازارهای دیگر ، از جمله بازار سهام گسترش داد.

با این حال ، استراتژی های معاملات سهام کمتر معمول است ، به این دلیل که سهام اغلب موقعیت های بلند مدت را اعمال می کنند و اغلب توسط معامله گران کوتاه مدت در بازارهای بی ثبات ارزش بیشتری می گیرند.

در دسترس بودن منابع و نکاتی در مورد چگونگی موفقیت در بازار فارکس می تواند به مزیت معاملات فارکس نسبت به معاملات سهام کمک کند.

9 سادگی

از نظر سادگی هیچ نبردی بین فارکس و سهام وجود ندارد. این به دلیل این واقعیت است که هشت جفت ارز اصلی اکثر قریب به اتفاق سهم بازار را تشکیل می دهند. در مقایسه ، NYSE به تنهایی دارای بیش از 5,000 لیست است!

بازار فارکس در حالی که هنوز به تعداد زیادی از تنظیمات تجاری دسترسی دارند ، به معامله گران کمک می کند تا روی ابزارهای تجاری کمتری تمرکز کنند.

10. نفوذ در بازار

یکی دیگر از عواملی که هنگام مقایسه فارکس و بازارهای سهام باید مورد بررسی قرار گیرد این است که چه چیزی باعث نوسان قیمت می شود. هر دو بازار در درجه اول تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می گیرند ، اگرچه چندین عامل دیگر نیز وجود دارد که می تواند باعث تغییر قیمت شود.

در بازار فارکس ، شما به طور معمول باید اقتصاد کلان کشور مانند تورم ، تولید ناخالص داخلی و همچنین اخبار و رویدادهای سیاسی را درک کنید. علاوه بر این ، از آنجا که شما به طور فعال در حال خرید یک ارز و فروش ارز دیگر هستید ، باید همه جفت ها را تجزیه و تحلیل کنید.

هنگام معامله سهام ، می توانید روی چند شاخص متمرکز شوید که تأثیر مستقیمی بر کسب و کاری که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید ، مانند سطح بدهی ، جریان های نقدی و سود ، آمار اقتصادی ، انتشار اخبار و عملکرد شرکت و غیره.

به عنوان مثال ، هنگام خرید سهام آمازون ، نگرانی اصلی شما این است که آیا ارزش سهام افزایش می یابد. شما کمتر نگران قیمت سهام شرکت های دیگر هستید.

بنابراین ، چه کسی برنده است؟

هنگام انتخاب ابزار مالی یا بازار برای معامله ، کلیه متغیرهای خارجی مانند شخصیت تجاری ، تحمل ریسک و اهداف کلی معاملات باید در نظر گرفته شوند.

اگر هدف شما سود ناچیز منظم از نوسانات قیمت با استفاده از استراتژی های کوتاه مدت باشد ، مسلماً فارکس سودآورتر از سهام است.

نوسانات بازار فارکس بیشتر از بازار سهام است ، جایی که یک تاجر باتجربه و با نظم می تواند به راحتی از آن بهره مند شود. با این حال ، فارکس از درجه اهرمی بسیار بالاتری برخوردار است و معامله گران کمتر ترجیح می دهند تمرکز کمتری در مدیریت ریسک داشته باشند ، و این سرمایه گذاری خطرناک تر با نتایج بالقوه منفی است.

اگر می خواهید یک استراتژی خرید و نگهداری برای موقعیت های بلند مدت در نظر بگیرید ، بورس یک گزینه مطمئن تر است. واقعیت این است که شما می توانید با استفاده از استراتژی های مختلف و اعمال صبر ، تجارت خود را با سهام و فارکس معامله کنید.

خوب ، جذب آن بسیار زیاد بود ، بنابراین بیایید به عقب برگردیم:

کلاهبرداریهای کلیدی

• اینکه شما در فارکس سرمایه گذاری می کنید یا بورس سهام توسط تحمل ریسک و سبک تجارت تعیین می شود.
• قبل از پرش به داخل ، شما باید عواملی مانند نوسانات را در نظر بگیرید ، قدرت نفوذ، و ساعت معاملات بازار.
• به طور کلی ، بازار سهام مناسب یک سرمایه گذار خرید و فروش است ، در حالی که معامله گران متجاوز اغلب ارز سریع را ترجیح می دهند.

خط پایین

اگر به دلیل شغل یا شغل خود در ساعات منظم بازار در دسترس نیستید ، فارکس بهترین گزینه است.

از طرف دیگر ، سهام یک گزینه عملی است اگر استراتژی بازار شما خرید و نگهداری طولانی مدت ، تولید رشد مداوم و جمع آوری سود سهام باشد.

جنگ بین فارکس و سهام مدت طولانی است که ادامه دارد. با این حال ، به دلیل آزادی نسبی تنظیم مقررات فارکس و درجه بالایی از اهرم احتمالی ، می توان معاملات بزرگ را با مقدار کمی سرمایه انجام داد.

روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "فارکس در مقابل معاملات سهام" ما را به صورت PDF دانلود کنید