استراتژی فراکتال فارکس

هنگامی که به نمودار قیمت جفت‌های مختلف فارکس نگاه می‌کنید، حرکت قیمت ممکن است به صورت تصادفی در هر نوع نموداری اعم از نمودار خطی، نمودار میله‌ای یا نمودار شمعی به نظر برسد، اما وقتی به دقت در نمودار کندل استیک بررسی شود، الگوهای تکرار شونده شمعدانی به وضوح قابل شناسایی است.

یکی از الگوهای کندل استیک که بیشتر در هنگام ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و به ویژه فارکس استفاده می شود، فراکتال ها است.

فراکتال یک اصطلاح رایج و یک الگوی شمعی بسیار مهم است که به طور گسترده توسط معامله‌گران حرفه‌ای فارکس استفاده می‌شود تا دید واضح‌تری از نوسانات، ساختار بازار و جهت‌گیری جهت جفت ارز یا ارز داشته باشد.

نحوه تشخیص الگوی فراکتال

فراکتال ها الگوی معکوس شمعدانی پنج میله ای هستند که هر زمان که جهت حرکت قیمت را تغییر می دهد، بالا و پایین حرکت قیمت را تشکیل می دهد.

فرکتال خرس را می توان با دو شمعدان با ارتفاع بالای متوالی از سمت چپ، یک شمعدان در بالا و دو شمعدان با ارتفاع پایین متوالی در سمت راست تشخیص داد.

تصویر یک فراکتال نزولی

یک فراکتال نزولی زمانی معتبر است که کندل پنجم کمتر از پایین ترین کندل چهارم معامله شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، انتظار می رود که حرکت حرکت قیمت تا زمانی که سطح حمایتی برآورده شود، به معاملات پایین تر ادامه دهد.

فراکتال صعودی را می توان با دو کندل با پایین متوالی پایین از سمت چپ، یک کندل در پایین و دو کندل با پایین متوالی بالاتر در سمت راست شناسایی کرد.

تصویر یک فراکتال صعودی

یک فراکتال صعودی زمانی معتبر است که کندل پنجم بالاتر از اوج کندل چهارم معامله شود. زمانی که این اتفاق بیفتد، انتظار می‌رود که قیمت تا رسیدن به سطح مقاومت به معاملات بالاتر ادامه دهد.

این شکل گیری عمومی از الگوی قیمت به عنوان نوسان بالا، حلقه بالا یا نوسان پایین، حلقه پایین نیز شناخته می شود.

نکات مفید در مورد الگوهای فراکتال

فراکتال ها برای شناسایی حرکت فعلی یا سوگیری جهت یک جفت ارز/ارز استفاده می شوند تا معامله گران بتوانند با جهت فعلی حرکت قیمت هماهنگ شوند و از حرکت قیمت سود ببرند، اما نقص این است که معکوس یا معکوس را پیش بینی نمی کند. تغییر در جهت حرکت قیمت دقیقا در بالای یک فراکتال نزولی یا در پایین دقیقا برای یک فراکتال صعودی. استراتژی تجارت فارکس فراکتال برای همه سبک های معاملاتی مانند اسکالپینگ، معاملات کوتاه مدت، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی کار می کند. نقطه ضعف معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی در نمودارهای بازه زمانی بالاتر این است که راه‌اندازی‌ها زمان بیشتری و حتی هفته‌ها طول می‌کشد، اما تعداد دفعات راه‌اندازی برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ برای تمرین، رشد و دو برابر کردن اندازه حساب شما به طور مداوم در طول دوره نسبتاً مناسب است. از 1 سال

نشانگر فراکتال فارکس

یک خبر خوب برای منشورها و تحلیلگران فنی که از فراکتال ها در تجزیه و تحلیل خود از بازار فارکس استفاده می کنند این است که معامله گران مجبور نیستند فراکتال ها را به صورت دستی شناسایی کنند، بلکه می توانند با استفاده از اندیکاتور فراکتال فارکس موجود در پلتفرم های نموداری مانند، فرآیند شناسایی را خودکار کنند. mt4 و tradingview.

اندیکاتور فراکتال یکی از اندیکاتورهای بخش بیل ویلیامز است زیرا همه آنها توسط بیل ویلیامز، تحلیلگر فنی معروف و معامله گر موفق فارکس، توسعه یافته اند.

تصویر شاخص های بیل ویلیامز و اندیکاتور فراکتال.

این اندیکاتور به شناسایی فراکتال‌های معتبر و معتبر از قبل با علامت فلش کمک می‌کند و از این طریق به معامله‌گران بینشی در مورد رفتار تاریخی و ساختاری حرکت قیمت ارائه می‌کند و همچنین این اندیکاتور سیگنال‌های فراکتالی را شناسایی می‌کند که در زمان واقعی برای معامله‌گران ایجاد می‌شوند تا از حرکت فعلی یا حرکت فعلی سود ببرند. جهت حرکت قیمت

راهنمای تجارت موثر فراکتال های فارکس

معامله سیگنال‌های فراکتال می‌تواند بسیار مؤثر و بسیار سودآور باشد زمانی که تنظیمات تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل ساختار بازار، روند و ترکیبی از شاخص‌های دیگر باشد، اما در اینجا ما یک استراتژی ساده معاملاتی فراکتال فارکس را بررسی می‌کنیم که تنها ابزار فیبوناچی را برای تنظیمات تلاقی پیاده‌سازی می‌کند.

سطوح اصلاح فیبوناچی برای انتخاب ورودی های بهینه و سطوح توسعه فیبوناچی برای اهداف هدف سود در معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ استفاده می شود. برای به دست آوردن درک مناسب از این استراتژی معاملاتی فراکتال فارکس، ممکن است مجبور شوید مراحل زیر را از برنامه معاملاتی دوباره بخوانید.

طرح معاملاتی برای کوتاه مدت و اسکالپینگ خرید راه اندازی تجارت

مرحله 1: یک سوگیری روزانه صعودی را با شکست ساختار بازار صعودی در نمودار روزانه شناسایی کنید.

چگونه؟

منتظر باشید تا یک اوج فراکتال یا یک نوسان در نمودار روزانه با حرکت صعودی قیمت شکسته شود: این نشان دهنده یک مرحله صعودی یا سوگیری صعودی است.

به این معنی نیست که همانجا خرید کنید، در عوض، به این معنی است که برای یک معیار خاص برای جستجوی تنظیمات خرید با احتمال بالا، هوشیار باشید.

مرحله 2: منتظر بمانید تا یک اصلاح و به دنبال آن یک کم فراکتال (نوسان پایین) شکل بگیرد. توجه داشته باشید که این نوسان پایین نباید نوسان اخیر را کاهش دهد.

به طور خلاصه، ما یک شکست ساختار بازار صعودی و سپس یک پایین ترین سطح بالاتر در قالب یک اصلاح پس از شکستن یک اوج کوتاه مدت داریم. این به این معنی است که منتظر می‌مانیم تا شرکت‌کنندگان اصلی بازار با حرکت صعودی دوباره مطابقت داشته باشند.

مرحله 3: در هنگام تشکیل نوسان پایین، بالاترین کندل روزانه 4 را پیش بینی کنید تا در روز بعد معامله شود. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت در نمودار روزانه به احتمال زیاد برای چند روز در حرکت باقی می ماند. 

بنابراین ما به دنبال دلایلی برای صعودی شدن با سطوح اصلاحی فیبوناچی در کوتاه مدت و یا اسکالپ خواهیم بود.

برای راه اندازی تجارت کوتاه مدت با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی.

- پس از تشکیل یک نوسان پایین در نمودار روزانه

- به بازه زمانی 4 ساعت یا 1 ساعت رها کنید.

- نشانگر فراکتال روی نمودار را لغو کنید

- از ابزار فیبوناچی برای یافتن راه اندازی طولانی مدت ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت قیمت قابل توجه استفاده کنید.

- هدف سود 50 - 200 پیپ امکان پذیر است

برای اسکالپ یا تنظیم معاملات روزانه با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی.

- وقتی سوگیری روزانه قبلاً صعودی تایید شده باشد. - ما به بازه زمانی پایین‌تر بین (1 ساعت تا 5 دقیقه) کاهش می‌دهیم تا در بازه زمانی پایین‌تر (1 ساعت تا 5 دقیقه)، حملات نقدینگی بالاتر از پایین‌ترین حد روز قبل را هدف قرار دهیم.

- در یا قبل از ساعت 7 صبح به وقت نیویورک یک اصلاحی وجود خواهد داشت

- بین ساعت 7 تا 9 صبح به وقت نیویورک، از ابزار فیبوناچی برای جستجوی راه‌اندازی طولانی مدت ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی 50، 61.8 یا 78.6 درصد استفاده می‌کنیم.

- برای اهداف سود، انتظار داشته باشید که قیمت به هدف 1، 2 یا نوسان متقارن قیمت در سطح توسعه فیبوناچی برسد.

- هدف حداقل 20 تا 25 پیپ سود داشته باشید

نمونه ای کلاسیک از راه اندازی تجارت خرید اسکالپ در EURUSD

طرح معاملاتی برای کوتاه‌مدت و اسکالپینگ مجموعه‌های تجاری را می‌فروشد

مرحله 1. مرحله اول شناسایی یک سوگیری نزولی روزانه با شکست ساختار بازار است.

چگونه؟

در نمودار روزانه، منتظر بمانید تا یک پایین فراکتال یا یک نوسان پایین شکل بگیرد و با حرکت نزولی قیمت شکسته شود: این نشان دهنده یک مرحله نزولی یا سوگیری نزولی است.

به این معنی نیست که همان جا بفروشید، در عوض، به این معنی است که برای یک چارچوب خاص برای جستجوی راه اندازی فروش با احتمال بالا، آماده باشید.

مرحله 2. منتظر بمانید تا یک اصلاح و به دنبال آن یک فرکتال بالا (نوسان بالا) تشکیل شود. این به این معنی است که منتظر می‌مانیم تا فعالان اصلی بازار پس از اصلاح، به موازات حرکت نزولی بازگردند.

توجه داشته باشید که این نوسان بالا نباید نوسان اخیر را از بین ببرد.

به طور خلاصه، ما یک شکست ساختار بازار نزولی داریم، یک نقطه اوج پایین‌تر به شکل یک اصلاح پس از شکستن یک پایین‌ترین سطح کوتاه‌مدت و سپس منتظر هستیم تا شرکت‌کنندگان اصلی بازار همگام با حرکت نزولی به سمت نزولی شوند.

مرحله 3: در هنگام شکل گیری اوج نوسان، پایین ترین شمع روزانه 4 را پیش بینی کنید تا در روز بعد معامله شود. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت در نمودار روزانه به احتمال زیاد برای چند روز در نزول باقی خواهد ماند. بنابراین ما به دنبال دلایلی برای کاهش سطوح اصلاحی فیبوناچی در کوتاه مدت و یا اسکالپ خواهیم بود.

برای کوتاه مدت، تنظیمات تجاری را با سطوح اصلاح فیبوناچی بفروشید.

- پس از اینکه یک نوسان بالا در نمودار روزانه شکل گرفت

- به بازه زمانی 4 ساعت یا 1 ساعت رها کنید.

- نشانگر فراکتال روی نمودار را لغو کنید

- از ابزار فیبوناچی برای جستجوی تنظیمات فروش بهینه ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت نزولی قابل توجه قیمت استفاده کنید.

- هدف سود 50 - 200 پیپ امکان پذیر است.

مثال کلاسیک از راه اندازی تجارت فروش کوتاه مدت در EURUSD

برای اسکالپینگ یا درون روز، تنظیمات تجارت را با سطوح اصلاح فیبوناچی بفروشید.

- وقتی سوگیری روزانه از قبل نزولی تایید شده باشد. - ما به بازه زمانی پایین‌تر بین (1 ساعت تا 5 دقیقه) کاهش می‌دهیم تا در بازه زمانی پایین‌تر (1 ساعت تا 5 دقیقه) حملات نقدینگی را بالاتر از پایین‌ترین مقدار روز قبل هدف قرار دهیم.

- در یا قبل از ساعت 7 صبح به وقت نیویورک یک اصلاحی وجود خواهد داشت

- بین ساعت 7 تا 9 صبح به وقت نیویورک، از ابزار فیبوناچی برای جستجوی تنظیم فروش بهینه ورود تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت قیمت قابل توجه استفاده می کنیم.

- برای هدف سود، انتظار داشته باشید که قیمت به هدف 1، 2 یا نوسان متقارن قیمت در سطح توسعه فیبوناچی برسد یا بهتر است حداقل هدف سود 20 تا 25 پیپ را هدف قرار دهید.

توصیه های مهم مدیریت ریسک

این تنظیمات هر روز شکل نمی گیرد، اما اگر به چند شرکت اصلی جفت شده در برابر دلار نگاه کنید. حدود 3 تا 4 راه اندازی جامد در یک هفته تشکیل می شود. در حالی که این استراتژی معاملاتی را در یک حساب آزمایشی تمرین می‌کنید، مهم است که نظم و مدیریت ریسک را نیز تمرین کنید زیرا این تنها محافظتی است که شما را در تجارت تجاری نگه می‌دارد. استفاده بیش از حد از معاملات خود مانع از پیشرفت شما به عنوان یک معامله گر می شود و شانس شما برای مشاهده رشد مسئولانه سهام را به شدت کاهش می دهد.

با این استراتژی، شما فقط به حدود 50 پیپ در هفته نیاز دارید و تنها 2 درصد از حساب خود را در هر راه اندازی معامله به خطر می اندازید. چیزی کمتر از 25 پیپ طول نمی کشد تا ماهیانه 8% در حساب خود داشته باشید و با ترکیب کردن در طول یک دوره 12 ماهه، دارایی خود را دو برابر کنید.

توجه داشته باشید که بالاترین زمان احتمالی روز برای معامله این تنظیم، جلسه معاملاتی لندن یا نیویورک است.

برای دانلود راهنمای "استراتژی فراکتال فارکس" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید