چگونه می توان ضرر توقف را تنظیم کرد و در فارکس سود کسب کرد؟

مهمترین جنبه برای یک معامله گر جمع آوری و حفظ سود تجاری است.

در صورت از دست دادن تمام وجوه خود ، هیچ راهی برای جبران ضرر و زیان خود وجود ندارد. شما خارج از بازی هستید

اگر چند پیپ تهیه کنید ، باید آنها را حفظ کنید تا اینکه آنها را به بازار بازگردانید.

هنوز هم بیایید صادق باشیم. بازار همیشه آنچه را که می خواهد انجام می دهد و در جهتی که می خواهد تغییر می کند.

هر روز یک چالش جدید دارد و تقریباً همه چیز ، از انتشار داده های اقتصادی غیرمنتظره گرفته تا گمانه زنی های سیاست های بانک مرکزی ، می تواند سریعتر از آنکه انگشتان خود را بکشید ، بازارها را به یک سمت یا راه دیگر حرکت دهد. 

این بدان معناست که شما باید ضرر و زیان خود را کاهش دهید و سود خود را بدست آورید. 

اما چگونه می توان چنین کاری کرد؟

ساده! با تنظیم ضرر و ضرر. 

اگر نمی دانید چه چیزهایی هستند ، احساسات خود را بهم نزنید ، زیرا در این راهنما قصد داریم به شما بگوییم که ضرر و ضرر چیست و چگونه می توانید آنها را تنظیم کنید. 

1. توقف ضرر

ضرر توقف ، یک دستور توقف است که در صورت حرکت بازار در برابر معامله ، معامله را با قیمت معینی بسته می کند.

دستور توقف ضرر ابزاری محافظتی است که برای جلوگیری از ضررهای اضافی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت بر خلاف شما حرکت می کند و بیش از ضرر شما می تواند باشد ، بلافاصله یک موقعیت باز را می بندد. 

به عنوان مثال ، اگر GBP / USD طولانی در 1.4041 هستید ، می توانید ضرر حد ضرر را روی 1.3900 تنظیم کنید. اگر قیمت پیشنهاد زیر این سطح باشد ، تجارت به طور خودکار بسته می شود.

یک نکته اساسی برای اضافه کردن در اینجا این است که سفارشات توقف ضرر فقط می توانند تلفات را محدود کنند. آنها نمی توانند تلفات را به طور کامل لغو کنند.

با رسیدن به سطح توقف ضرر ، معاملات با قیمت های فعلی بازار بسته می شوند ، بنابراین در یک بازار بی ثبات ، می تواند تفاوتی بین قیمت نزدیک موقعیت و سطح توقف ضرر شما وجود داشته باشد.

چگونه می توان ضرر را تنظیم کرد؟

یکی از مهارت هایی که معامله گران خوب را با همتایان خود متفاوت می کند ، توانایی ثبت سفارشات ضرر و زیان است.

آنها توقف را به اندازه کافی نزدیک نگه می دارند تا از خسارات سنگین جلوگیری کنند ، اما از قرار دادن توقف آنقدر نزدیک به نقطه ورود تجارت جلوگیری می کنند که مجبور می شوند از معامله ای که به طور بالقوه سودآور است خارج شوند.

یک معامله گر موفق سفارشات ضرر و زیان را در سطحی تنظیم می کند که بتواند وجوه تجاری خود را از ضررهای غیر ضروری محافظت کند. در حالی که از توقف بیجا در موقعیت خودداری می کنید و در نتیجه فرصت واقعی سود را از دست می دهید. 

بسیاری از معامله گران بی تجربه معتقدند که مدیریت ریسک شامل چیزی بیشتر از قرار دادن سفارشات ضرر و زیان بسیار نزدیک به محل ورود تجارت نیست.

درست است ، بخشی از یک روش خوب مدیریت ریسک مستلزم عدم ورود به معاملات با سطح توقف ضرر است که از نقطه ورود شما بسیار دور است و این معامله نسبت خطر / پاداش نامطلوب دارد.

به عنوان مثال ، هنگامی که در مقایسه با سود برنامه ریزی شده ، در صورت ضرر بیشتر خطر می کنید.

با این حال ، اجرای دستورات توقف بیش از حد نزدیک به نقطه ورود ، یک عامل مشترک در عدم تجربه تجارت است. 

ورود به معاملاتي كه در آن مي توانيد يك دستور توقف ضرر را نزديكي به يك نقطه ورودي قرار دهيد تا از ضررهاي بعدي جلوگيري كنيد ، بسيار حياتي است.

با این حال ، تعیین سفارشات متوقف در سطح قیمت عادلانه بر اساس تحقیقات بازار نیز مهم است.

توقف ضرر

در اینجا چند نکته وجود دارد که باید در مورد ضررهای متوقف در نظر بگیرید:

  • بر اساس شرایط فعلی بازار و برنامه معاملات خود ، ضرر توقف را تنظیم کنید.
  • میزان توقف ضرر خود را بر اساس میزان توانایی از دست دادن و نه میزان تمایل به بدست آوردن ، تنظیم کنید. 
  • بازار هیچ ایده ای ندارد که چقدر پول دارید یا چقدر توانایی از دست دادن پول را دارید. صادقانه بگویم ، اهمیتی ندارد.
  • سطوح توقف را که جهت تجارت اشتباه را ثابت می کند تعیین کنید و سپس اندازه موقعیت خود را بر این اساس برنامه ریزی کنید. 

پیرو متوقف می شود

در حالی که صحبت از توقف ضرر است ، چگونه می توان از توقف های عقب اشاره نکرد؟

توقف عقب نوعی سفارش توقف ضرر است که با قیمت یک معامله حرکت می کند.

بیایید فرض کنیم شما با یک توقف عقب موقعیت طولانی دارید. هنگامی که قیمت افزایش می یابد ، توقف دنباله دار بر همین اساس افزایش می یابد ، اما هنگامی که قیمت کاهش می یابد ، قیمت توقف ضرر در همان سطح باقی می ماند.

توقف عقب مانده باعث می شود که معاملات در صورت ادامه حرکت به سمت مطلوب ، به سود خود ادامه دهند. از طرف دیگر ، اگر قیمت بازار به طور غیرمنتظره ای در جهت نامطلوبی حرکت کند ، تجارت را به طور خودکار می بندد. 

توقف در عقب یک روش برای محافظت از یک موقعیت طولانی از سمت منفی هنگام قفل کردن در وارونه است. متناوباً ، حالت کوتاه نیز برعکس است.

سفارش توقف عقب مانند دستور توقف ضرر است به این صورت که اگر قیمت با یک فاصله معین در جهت معکوس حرکت کند ، معامله را به طور خودکار بسته می کند.

ویژگی اصلی سفارش توقف دنباله ای این است که قیمت ماشه به طور خودکار قیمت بازار را با فاصله تعریف شده دنبال می کند تا زمانی که قیمت بازار در یک مسیر مطلوب حرکت کند. 

بیایید بگوییم که شما تصمیم گرفتید EUR / USD را با قیمت 1.2000 و با توقف 20 پیپ کوتاه کنید.

این بدان معناست که میزان توقف ضرر اصلی شما در 1.2020 تنظیم شده است. اگر قیمت پایین بیاید و به 1.1980 برسد ، توقف دنباله دار شما به 1.2000 (یا شکست) می رسد.

با این حال ، به یاد داشته باشید که اگر بازار در برابر شما افزایش یابد ، از این پس دستور توقف شما در سطح جدیدی باقی خواهد ماند.

به مثال بازگردیم ، اگر EUR / USD به 1.1960 برسد ، دستور توقف به 1.1980 تغییر می کند و در نتیجه 20 پیپ سود می برد.

تجارت شما تا زمانی که قیمت 20 پیپ علیه شما حرکت نکند باز خواهد ماند.

هنگامی که قیمت بازار به قیمت توقف عقب شما برسد ، یک سفارش بازار ارسال می شود تا موقعیت شما در بهترین قیمت موجود بسته شود و موقعیت شما بسته خواهد شد. 

مزایای توقف ضرر

  • تصمیم گیری فارغ از احساسات را مجاز می کند
  • به راحتی قابل اجرا است

منفی

  • برای جرم گیری مناسب نیست
  • گاهی اوقات ممکن است درک مکان توقف دشوار باشد. 

2. سود ببرید

هر تجارت ، در برخی از مراحل ، نیاز به خروج دارد. قسمت آسان ورود به تجارت است. با این حال ، خروج سود یا زیان شما را تعیین می کند.

معاملات می توانند بر اساس پذیرش مجموعه ای خاص از شرایط ، دستور توقف ضرر عقب مانده یا استفاده از سود سود بسته شوند.

هنگامی که قیمت یک سفارش باز به سطح خاصی می رسد ، یک سفارش سود بلافاصله آن را می بندد.

به عنوان یک تاجر ، وظیفه شما این است که موقعیت های خود را به میزان زیاد ببندید. Take profit به شما امکان می دهد سود خود را قفل کنید.

هنگامی که قیمت به هدف تعیین شده شما رسید ، یک دستور سود بلافاصله موقعیت ها را می بندد و سود مطمئنی برای شما ایجاد می کند. همچنین به شما امکان می دهد از رشد سریع بازار بهره مند شوید. بنابراین ، می توانید موقعیت های خود را به طور سودآوری ببندید.

با این وجود می تواند از رشد سود بیشتر جلوگیری کند.

به عنوان مثال ، اگر GBP / USD طولانی 1.3850 دارید و می خواهید سود خود را با رسیدن قیمت به 1.3900 بگیرید ، باید این نرخ را به عنوان سطح سود خود تعیین کنید.

اگر قیمت پیشنهادی 1.3900 را لمس کنید ، موقعیت باز به طور خودکار بسته می شود و 50 پیپ سود شما را تضمین می کند.

چگونه می توان سود را تعیین کرد؟

تعیین هدف سود یک هنر است - شما می خواهید بسته به بازاری که معامله می کنید حداکثر سود را به حداکثر برسانید ، با این حال نباید خیلی حرص بخورید ، یا احتمالاً قیمت معکوس خواهد بود. بنابراین نمی خواهید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد.

استفاده از نسبت ثابت پاداش به ریسک یکی از آسانترین روشها برای تعیین هدف سود است. نقطه ورود شما میزان توقف ضرر را تعیین می کند. این ضرر متوقف کننده میزان ضرر شما در این تجارت را تعیین می کند. هدف سود باید 3: 1 تا فاصله توقف ضرر باشد. 

به عنوان مثال ، اگر یک جفت ارزی در 1.2500 بخرید و نرخ ضرر 1.2400 را متوقف کنید ، 100 پیپ را در معرض خطر قرار می دهید. با استفاده از نسبت 3: 1 پاداش به ریسک ، هدف سود باید 300 پیپ از نقطه ورودی (100 پیپ x 3) ، در 1.2800 قرار گیرد.

هنگامی که از Take Profit و Stop Loss با پاداش / ریسک بالاتر استفاده می کنیم ، قصد داریم در هنگام برخورد با قیمت Take-profit سود بیشتری کسب کنیم در مقایسه با اگر قیمت Stop Loss باشد. اما ما نمی توانیم قیمت بازار آینده را پیش بینی کنیم.

در نتیجه ، سفارشات سودآوری از پیش تعیین شده شما کاملا تصادفی می شوند. با این حال ، اگر روش ورود قدرتمندی داشته باشید و ضرر متوقف شده ای در آن کاملاً مناسب باشد ، سود سود می تواند معجزه کند.

برای معاملات روزانه نسبت پاداش به ریسک معمول بین 1.5: 1 و 3: 1 است. روی یک حساب آزمایشی با بازاری که در آن معامله می کنید تمرین کنید تا ببینید آیا نسبت پاداش 1.5: 1 یا 3: 1 به ریسک با استراتژی معاملاتی خاص شما بهتر کار می کند یا خیر. 

مزایا

  • تأیید موقعیت ها در یک سطح بالا بسته شده است
  • تجارت عاطفی را کاهش می دهد

منفی

  • برای معامله گران بلند مدت خوب نیست
  • شانس سود بیشتر را محدود می کند
  • نمی توان از روند استفاده کرد

 

خط پایین

نسبت خطر / پاداش باید قبل از تعیین معامله با تعیین ضرر توقف و سود تعیین شود. شما می توانید X بسازید یا Y از دست دهید ، و می توانید بر اساس پارامترهای خاص تصمیم بگیرید که تجارت را ادامه دهید یا خیر. 

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم ، همه چیز در مورد کاهش ضرر و محافظت از سود تجاری شما است و ضرر و ضرر و ضرر در رسیدن به این هدف به شما کمک می کند. 

 

روی دکمه زیر کلیک کنید تا "چگونه استاپ ضرر و سود در فارکس را تنظیم کنیم؟" راهنما به صورت PDF

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است