مقدمه به بازار فارکس - درس 1

در این درس شما یاد خواهید گرفت:

  • بازار فارکس چیست؟
  • چرا بازار فارکس منحصر به فرد است
  • شرکت کنندگان در بازار چه کسانی هستند؟

 

بازار ارز مدرن فارکس اغلب به نام فارکس، FX یا بازار ارز شناخته می شود. این یک بازار جهانی غیرمتمرکز یا "Over Counter" (OTC) برای ارزهای تجاری است و از 1970 به بعد شکل گرفته است. بازار فارکس شامل تمام جنبه های خرید، فروش و مبادله ارزها در حال حاضر یا قیمت های تعیین شده در آینده می باشد.

 بازار فارکس بزرگترین بازار جهانی است که بر اساس BIS (بانک بین المللی)، روزانه معاملات روزانه Forex برای 2016 به طور متوسط ​​$ 5.1 تریلیون در هر روز معاملاتی بود. شرکت کنندگان اصلی این بازار بانک های بین المللی هستند. در 2106 Citi، مسئولیت بالاترین درصد معاملات فارکس در 12.9٪ بود. JP Morgan با 8.8٪، UBS در 8.8٪. Deutsche 7.9٪ و BoAML 6.4٪ بقیه از پنج موسسه تجاری فارکس را تشکیل می دهند.

 بیشتر ارزهای معامله شده توسط ارزش عبارتند از: دلار آمریکا در 87.6٪، یورو در 31.3٪، ین در 21.6٪، استرلینگ در 12.8٪، دلار استرالیا در 6.9٪، دلار کانادا در 5.1٪ و فرانک سوئیس در 4.8٪. هر مقدار در واقع دو برابر می شود (مجموع 200٪)، به دلیل ارزهایی که به عنوان جفت ارز مورد معامله قرار می گیرند. در بازار نقطه، بر اساس بررسی 2016 BIS Triennial، جفت ارزهای معامله شده بیشترین بود:

EURUSD: 23.0٪ USDJPY: 17.7٪ GBPUSD: 9.2٪ 

بزرگترین مرکز تجارت جغرافیایی فارکس در لندن، انگلستان است. برآورد شده است که لندن تقریبا 35٪ از تمام معاملات ارز خارجی. به عنوان نمونه ای از تسلط و اهمیت لندن؛ زمانی که صندوق بین المللی پول (IMF) ارزش SDR خود را (حقوق نقدی ویژه) را در هر روز معاملاتی محاسبه می کند، آنها از قیمت بازار لندن دقیقا در ساعت ظهر لندن (GMT) در همان روز استفاده می کنند. SDR شامل یک سبد ارزهای بین المللی است که مشابه با شاخص دلار محاسبه می شود.

بازار فارکس عمدتا برای معامله گران نهادی برای مبادله ارز از طرف مشتریان خود، هدف ثانویه آن است؛ به عنوان وسیله ای برای حدس و گمان، از بسیاری جهات یک محصول جانبی از هدف اصلی آن است.

 برای مثال، بازار فارکس برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، با امکان تبدیل ارز، کمک می کند. از طریق توانایی شرکت در مبادله فارکس، یک شرکت مستقر در بریتانیا می تواند کالاها را از منطقه یورو وارد کند و با یورو پرداخت کند، در حالی که پول ملی آن در پوند استرلینگ است. معامله ارز معمولی فارکس شامل خرید یک مقدار از یک ارز با دیگری است.

 بازار ارز خارجی منحصر به فرد است زیرا دارای مشخصات زیر است:

  • حجم معامله بزرگ در حدود $ 5.1 تریلیون در روز است که بزرگترین کلاس دارایی در جهان است که منجر به نقدینگی بالا می شود.
  • دسترسی جهانی با عملیات مداوم و دسترسی به 24 ساعت در روز پنج روز در هفته؛ معاملات از 22: 00 GMT در روز یکشنبه (سیدنی) تا 22: 00 GMT جمعه (نیویورک).
  • انواع پیچیده عوامل و رویدادهای خبری که بر نرخ ارز اثر می گذارد.
  • حاشیه سود کم نسبت به سایر بازارهای درآمد ثابت.
  • استفاده از اهرم به منظور بالقوه سود و زیان حاشیه را افزایش می دهد.

 

تجارت فارکس به طور عمده از طریق موسسات مالی و بانک های سرمایه گذاری انجام می شود، که در سطوح مختلف فعالیت می کند. معاملات معمولا از طريق تعداد کمتري از شرکت هاي مالي به نام "بازرگانان" انجام مي شود. اکثر فروشندگان فارکس بانک هستند، بنابراین این لایه تجاری به عنوان "بازار بین بانکی" نامیده می شود. معاملات بین نمایندگی های ارز خارجی می تواند شامل صدها میلیون واحد پول باشد. تجارت فارکس به علت مسائل حاکمیتی مانع از نظارت ناظر بر کلیه فعالیت های صنعت و فعالیت ها منحصر به فرد است. 

تاریخچه معاملاتی فارکس برای معامله گران فردی

قبل از ایجاد سیستم عامل های معاملاتی فارکس در اواخر 90s، تجارت فارکس عمدتا به موسسات مالی بزرگ محدود شد. با رشد اینترنت، نرم افزار تجاری و کارگزاران فارکس که اجازه تجارت در حاشیه را می دهند، تجارت خرده فروشی شروع به برگزاری کرد. معامله گران فردی و خصوصی در حال حاضر می توانند معامله گران با معامله گران، نمایندگی ها و سازندگان بازار معامله کنند. معامله گران فقط باید درصد کمی از حجم واقعی تجارت را ریسک کنند، برای خرید و فروش جفت ارز در عرض چند ثانیه.

نسل اول سیستم عامل های معاملاتی فارکس آنلاین در اواخر 1990 فعال بود. تکنولوژی اینترنت اجازه تجارت خرده فروشی های ارز خارجی را داد که برای ایجاد راه های ساده برای مشتریان برای دسترسی به بازار برای جفت ارز های تجاری با استفاده از تجارت خود از کامپیوتر خود.

سیستم عامل های معاملاتی در اصل بر اساس برنامه های اساسی به راحتی به رایانه های شخصی دانلود شد، برای مثال. به طور فزاینده ای محبوب است متاتریدر 4، ویژگی های پیشرفته مانند نمودار و ابزار تجزیه و تحلیل فنی به سرعت دنبال می شود. جهش بعدی پیش رو شاهد حرکت به آنچه به نام "سیستم عامل های مبتنی بر وب" و دستگاه های تلفن همراه مانند؛ قرص و گوشی های هوشمند. در سال های اخیر، از زمان تقریبا 2010، تمرکز شدید بر پیشرفت ها برای ادغام ابزارهای معاملاتی خودکار در سیستم عامل ها، تجارت های تجاری و فروش کپی / آینه در بازار فارکس، نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

با توجه به نظرسنجی اخیر BIS که قبلا ذکر شده است، دو مرکز اصلی برای تجارت خصوصی سودمندی خصوصی FX فردا ایالات متحده آمریکا و انگلیس است؛ وضعیتی که باقی مانده از زمانی که تجارت الکترونیکی مدرن در 1990 آغاز شد، باقی مانده است. این گزارش نشان می دهد که تجارت خرده فروشی برای 5.5٪ (از اهمیت زیادی) از گردش روزانه در کل $ 5.1 تریلیون در روز در نظر گرفته شده است.

فعالان بازار درگیر در معاملات فارکس عمدتاً عبارتند از: شرکتهای تجاری ، بانکهای مرکزی ، تعمیرات ارزی ، شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری ، شرکتهای غیربانکی فارکس ، شرکتهای انتقال پول / دفاتر مبادله ، دولتها ، بانکهای مرکزی و بازرگانان ارز خارجی.

معاملات خرده فروشی فارکس جنبه فروش افراد خصوصی و معامله گران درگیر آن هستند، آنها معاملات فارکس خود را (معاملات) را از طریق دو نوع اصلی از کارگزاران خرده فروشی فارکس انجام می دهند که فرصت برای معاملات ارزشی سودآور را ارائه می دهند؛ کارگزاران، و یا نمایندگی مجاز و فروش / سازندگان بازار. کارگزاران به عنوان نماینده مشتری در بازار FX عمل می کنند تا بهترین قیمت ها را در بازار برای سفارش های خرده فروشی به دست آورند و از طرف مشتری خرده فروشی به فروش برسند. کارفرمایان علاوه بر قیمت دریافتی در بازار، به منظور ایجاد سود، یک کمیسیون یا «برداشت» را می پردازند. در حالی که نمایندگی ها و یا سازندگان بازار، به عنوان مدیران در معامله، در اثر تجارت در برابر مشتری خرده فروشی، به نقل از قیمت آنها را به عنوان نمایندگی مجاز و فروش / بازار سازان حاضر در معامله در عمل.

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است