استراتژی کانال کلتنر

این مقاله حول محور یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور بسیار مفید است که سیگنال‌های آن در طول زمان ثابت کرده‌اند که بسیار مؤثر و بسیار محتمل هستند. این اندیکاتور به عنوان کانال کلتنر شناخته می شود: یک شاخص مبتنی بر نوسان که هر دو طرف حرکت قیمت را روی نمودار قیمت با یک خط پایین و بالا پوشش می دهد و ساختار کانال مانندی را در اطراف حرکت قیمت جفت ارز تشکیل می دهد.

معامله گران از این اندیکاتور به عنوان بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال خود برای تعیین جهت روند قیمت و تجارت در کنار سوگیری استفاده می کنند.

نشانگر کانال Keltner به نام سازنده آن، یک تاجر معروف کالا معروف به Chester Keltner نامگذاری شده است.

چستر کلتنر این اندیکاتور فنی را در دهه 1960 به جامعه تجاری معرفی کرد. در ابتدا، این اندیکاتور برای استفاده از میانگین متحرک ساده و محدوده قیمت بالا و پایین برای استخراج خطوط بالایی، پایینی و میانی کانال کلتنر طراحی شد.

بعداً در دهه 1980، این اندیکاتور توسط لیندا برادفورد راشکه، گورو تجاری مشهور جهان، توسعه و بهبود یافت.

او نشانگر کانال کلتنر را با جایگزینی میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی به روز کرد. او همچنین میانگین محدوده واقعی را برای استخراج خط بالایی و پایینی کانال کلتنر معرفی کرد.

نسخه لیندا برادفورد نشانگر کانال Keltner در سطح بین المللی پذیرفته شده است و هنوز هم استفاده می شود.

مزیت نسخه جدیدتر نسبت به قبلی این است که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر تغییرات اخیر در حرکات قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ساده دارد. در واقع، میانگین متحرک نمایی سریعتر به تغییرات در جهت حرکت قیمت واکنش نشان می دهد. با این کار، کانال Keltner یک جهت کلی دقیق از روند را با هموارسازی حرکت قیمت ارائه می دهد.

نسخه لیندا برادفورد کانال کلتنر چگونه محاسبه می شود.

نشانگر فنی کانال Keltner از سه خط مجزا تشکیل شده است که از محاسبات زیر به دست آمده است.

خط وسط کانال = میانگین متحرک نمایی.

خط بالایی کانال = [میانگین متحرک نمایی] + [مقدار ضرب کننده میانگین محدوده واقعی (ATR * ضریب)].

خط پایین کانال = [میانگین متحرک نمایی] - [مقدار ضرب کننده میانگین محدوده واقعی (ATR * ضریب)].

دوره میانگین متحرک نمایی دارای مقدار ورودی پیش‌فرض 20 است و خطوط بالایی و پایینی کانال کلتنر دارای مقدار استاندارد میانگین محدوده واقعی 2 است.

کانال معمولاً با افزایش نوسانات اندازه گیری شده توسط ATR منبسط و منقبض می شود

کاهش می دهد.

تنظیم تنظیم نشانگر کانال keltner

مقدار ورودی میانگین متحرک نمایی و ضریب میانگین دامنه واقعی نشانگر کانال کلتنر را می توان برای تناسب با نوسانات هر حرکت قیمت جفت ارز، هر بازه زمانی و همچنین هر سبک معاملاتی تنظیم کرد.

به عنوان مثال، موثرترین تنظیم نشانگر کانال کلتنر برای معاملات روزانه باید دارای یک مقدار ورودی میانگین متحرک نمایی بین محدوده 20 تا 50 و یک ضرب کننده میانگین دامنه واقعی بین محدوده 1.5 تا 2.5 باشد.

تصویر تنظیمات نشانگر کانال Keltner

دانستن این نکته مفید است که هرچه این ضریب بیشتر باشد، کانال گسترده تر بر روی حرکت قیمت ترسیم می شود. برعکس، هرچه ضریب کوچکتر باشد، کانال با متراکم تر ظاهر می شود.

چگونه می دانید که تنظیم شما موثر است

هنگامی که حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند صعودی است، حرکت قیمت باید بالای خط پایین باند/کانال باقی بماند. این به این دلیل است که حرکت قیمت، اوج های بالاتری را در اطراف و بالای خط میانی باند ایجاد می کند.

در نهایت، حرکت صعودی باعث می شود که حرکت قیمت به سمت خط بالایی باند و گاهی فراتر از آن افزایش یابد.

تصویر روند صعودی در کانال رو به رشد کلتنر

زمانی که حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند نزولی است، حرکت قیمت باید زیر خط بالایی باند/کانال باقی بماند. دلیل این امر این است که قیمت در اطراف و زیر خط وسط قیمت پایین‌تری ایجاد می‌کند.

در نهایت، حرکت نزولی باعث کاهش حرکت قیمت به سمت خط پایین باند و گاهی فراتر از آن خواهد شد.

تصویر روند صعودی در کانال رو به رشد کلتنر

استراتژی های معاملاتی کانال Keltner

1. استراتژی معاملاتی عقبگرد روند با سیگنال های ورود کندل استیک

این استراتژی معاملاتی به جهت روند فعلی بستگی دارد. معاملات روند بدون شک قابل اعتمادترین شکل معامله است زیرا حرکت از نظر حجم معاملات و نوسانات یک جفت ارز یا دارایی خاص تمایل دارد برای مدت طولانی در یک جهت خاص باقی بماند.

البته، زمانی که روندی شناسایی می‌شود (اعم از صعودی یا نزولی)، باید منتظر باشیم تا معیارهای خاص احتمال بالای حرکت قیمت رخ دهد تا اینکه تصمیم به اجرای یک سفارش خرید یا فروش در بازار با یک سیگنال ورود کندل‌استیک بگیریم. این استراتژی الگوهای کندل استیک را به عنوان سیگنال های ورودی ترکیب می کند زیرا آنها اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکت قیمت دارایی ارائه می دهند. این به معامله گران امکان می دهد تا اطلاعات قیمت را به سرعت از روی چند نوار قیمت تفسیر کنند.

معیارها و الزامات احتمال بالا برای معامله در کنار یک روند نزولی با کمک کانال کلتنر به شرح زیر است.

1. ابتدا باید یک روند نزولی را با کاهش شیب کانال کلتنر شناسایی کنید.
2. زمانی که حرکت قیمت روند نزولی تایید شد، گام بعدی پیش‌بینی عقب‌نشینی یا اصلاح حرکت نزولی قیمت است.
3. انتظار می رود قبل از بررسی های لازم برای اجرای دستور فروش بازار، عقب نشینی یا اصلاح به خط وسط یا کمی بالاتر از خط میانی کانال برسد.
4. در خط وسط یا کمی بالاتر از خط وسط. با تشکیل یک الگوی ورود کندل نزولی، دستور فروش بازار را اجرا کنید.

قدرتمندترین الگوهای ورود کندل شامل Doji نزولی، نزولی درگیر، میله پین ​​نزولی، چکش نزولی و بلوک سفارش نزولی است.

5. یک توقف ضرر درست بالای الگوی ورود کندل نزولی قرار دهید.

تصویری از تنظیمات فروش در روند نزولی

معیارها و الزامات احتمال بالا برای معامله در کنار روند صعودی با کمک کانال کلتنر به شرح زیر است.

1. ابتدا باید یک روند صعودی را با افزایش شیب کانال کلتنر شناسایی کنید.
2. هنگامی که حرکت قیمت روند صعودی تایید شد، گام بعدی پیش بینی عقب نشینی و اصلاح حرکت صعودی قیمت است.
3. انتظار می‌رود که عقب‌نشینی‌ها یا اصلاحات قبل از بررسی‌ها برای اجرای یک سفارش طولانی بازار، به خط میانی کانال یا کمی پایین‌تر از آن برسد.
4. در خط وسط یا کمی زیر خط وسط. با تشکیل یک الگوی ورود شمعی صعودی، یک سفارش طولانی بازار را اجرا کنید.

قدرتمندترین الگوهای ورود شمعدانی شامل Doji صعودی، گیره صعودی، نوار پین صعودی، چکش صعودی و بلوک سفارش صعودی است.

5. یک توقف ضرر درست زیر الگوی ورود کندل نزولی قرار دهید.

تصویر تنظیمات خرید در یک روند صعودی

2. استراتژی معاملاتی برک آوت

این استراتژی مبتنی بر مفهوم کلی چرخه نوسانات بازار است. کانال Keltner به دلیل پیش‌بینی شکست‌های خود از حرکت قیمت‌ها در آینده از یک بازار در حال تحکیم یا جانبی به خوبی شناخته شده است.

علیرغم این واقعیت که این یک شاخص عقب مانده است، سیگنال های شکست آن دقیق تر هستند زیرا خوانش خود را از حرکت قیمت و نوسانات قیمت می گیرد.

کانال کلتنر تمایل دارد هر زمان که قیمت به سمت و سویی حرکت می کند یا تثبیت می شود منقبض شده و در جهت مستقیم حرکت کند.

بر اساس مفهوم چرخه های نوسانات بازار، یک ادغام جانبی معمولاً قبل از گسترش انفجاری قیمت است.

برای گرفتن رشد صعودی قیمت از یک ادغام، یک سفارش طولانی بازار را در شکست خط بالایی کانال باز کنید و بالعکس برای گرفتن گسترش قیمت نزولی از یک ادغام، یک سفارش کوتاه بازار را در شکست خط پایین کلتنر باز کنید. کانال

نتیجه

چندین شاخص محبوب دیگر مانند کانال Keltner وجود دارد که با تعریف شاخص های مبتنی بر پوشش مناسب است. از جمله نمونه های محبوب این نوع اندیکاتور می توان به اندیکاتور باند بولینگر اشاره کرد.

این اندیکاتورهای مبتنی بر پاکت دارای کاربردهای معاملاتی عملی مشابهی هستند، اما تفسیر کانال حرکت قیمت ارز یا جفت ارز معمولا بسته به فرمول اندیکاتور خاص متفاوت است.

هنگام معامله دارایی های مختلف، ممکن است لازم باشد تنظیمات کانال Keltner خود را کمی تغییر دهید زیرا تنظیمی که برای یک دارایی کار می کند ممکن است برای دیگری کار نکند.

قبل از استفاده از استراتژی های Keltner Channels برای معامله با پول واقعی، تمرین استفاده از نشانگر کانال Keltner با سایر اندیکاتورها و الگوهای ورود کندل استیک در یک حساب آزمایشی بسیار مفید است. تصمیم بگیرید که کدام معاملات را انتخاب کنید و کدام را اجتناب کنید. همچنین، مناسب ترین زمان را برای بالاترین تنظیمات تجاری احتمالی و سودآور بیابید، تنظیماتی را در اندیکاتور انجام دهید و مؤثرترین سیگنال های تلاقی را از سایر اندیکاتورها تعیین کنید.

شما فقط زمانی باید با سرمایه واقعی معامله کنید که به طور مداوم در یک دوره 2 ماهه به موفقیت دست یافته اید.

نکته پایانی، نرم افزار محبوب نمودار فارکس است پلت فرم MetaTrader 4 نشانگر داخلی برای رسم کانال های کلتنر را شامل نمی شود. از طرف دیگر، می‌توانید یک نشانگر کانال Keltner توسعه‌یافته شخص ثالث را در پلتفرم متاتریدر دانلود کنید یا این اندیکاتور را در پلتفرم کارگزار خود بیابید که امروزه نیز یک پلتفرم معاملاتی ترجیحی در میان معامله‌گران عمده است.

برای دانلود راهنمای "راهبرد کانال Keltner" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید