اهمیت شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی آمار کلیدی است که جهت اقتصاد را نشان می دهد. رویدادهای مهم اقتصادی موجب حرکت قیمت ارز می شوند، بنابراین مهم است که از وقایع اقتصادی جهانی به منظور انجام تجزیه و تحلیل اساسی مناسب، که باعث می شود تا معامله گران فارکس برای تصمیم گیری های تجاری آگاه شوند، مهم است.

تعاریف و تحلیل شاخص ها برای همه سرمایه گذاران مهم است زیرا آنها سلامت کلی اقتصاد را نشان می دهند، ثبات آن را پیش بینی می کنند و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا به وقایع ناگهانی یا غیر قابل پیش بینی، که همچنین به عنوان شوک های اقتصادی شناخته می شوند، پاسخ دهند. آنها همچنین می توانند به عنوان یک اسرار مخفی معامله گران شناخته شوند؛ چرا که آنها نشان می دهند که آینده چه چیزی می تواند باشد، چه چیزی از اقتصاد انتظار می رود و چه مسیری را که می تواند در بازار ایجاد کند.

محصول داخلی (GDP)

گزارش تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است؛ چرا که این بزرگترین اندازه دولت کلی است. این مجموع ارزش پولی تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط کل اقتصاد در طول سه ماهه است که اندازه گیری می شود (شامل فعالیت های بین المللی نیست). تولید و رشد اقتصادی - آنچه که تولید ناخالص داخلی آن را نشان می دهد، تاثیر زیادی بر تقریبا هر کس در آن دارد اقتصاد به عنوان مثال، زمانی که اقتصاد سالم است، آنچه که معمولا شاهد آن هستیم، بیکاری و افزایش دستمزد است، زیرا کسب و کارها نیاز به کار برای دیدار با اقتصاد رو به رشد دارند. تغییر قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، بالا یا پایین معمولا تاثیر قابل توجهی بر بازار می گذارد، به این دلیل که اقتصاد نامناسب معمولا به معنای درآمد پایین تر برای شرکت ها است که به ارزهای پایین و قیمت سهام تبدیل می شود. سرمایه گذاران واقعا در مورد رشد تولید ناخالص داخلی نگران هستند، که یکی از عواملی است که اقتصاددانان برای تعیین اینکه اقتصاد در رکود است، استفاده می کند.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

این گزارش یکی از شاخص ترین تورم است. این تغییرات در هزینه بسته بندی کالاهای مصرفی و خدمات را از ماه به ماه اندازه می گیرد. سبد بازار پایه ای که CPI آن تشکیل شده است از اطلاعات مربوط به هزینه های جمع آوری شده از هزاران خانواده در ایالات متحده حاصل می شود. سبد شامل بیش از دسته های کالا و خدمات 200 به هشت گروه تقسیم شده است: غذا و نوشیدنی، مسکن ، لباس، حمل و نقل، مراقبت های پزشکی، تفریحی، آموزش و ارتباطات و سایر کالاها و خدمات است. اقدامات گسترده ای که برای تدوین یک تصویر واضح از تغییرات در هزینه های زندگی انجام می شود، کمک می کند تا بازیکنان مالی را از حساسیت تورم مطلع سازد، که اگر آن را کنترل نکنند، اقتصاد را از بین می برد. حرکت در قیمت کالاها و خدمات بیشتر به طور مستقیم بر اوراق بهادار ثابت باقی می ماند (سرمایه ای است که بازده را به صورت پرداخت های دوره ای ثابت و بازگشت احتمالی اصل در زمان بلوغ فراهم می کند). انتظار میرود تورم مداوم و پایدار در یک اقتصاد رو به رشد باشد، اما اگر قیمت منابع استفاده شده در تولید کالا و خدمات به سرعت افزایش یابد، تولیدکنندگان ممکن است کاهش سود را تجربه کنند. از سوی دیگر، کاهش قیمت می تواند یک نشانه منفی باشد که نشان دهنده کاهش تقاضای مصرف کننده است.

شاخص تورم مصرف کننده (CPI) احتمالا مهمترین و شاخص ترین شاخص اقتصادی است و این بهترین معیار شناخته شده برای تعیین هزینه تغییرات زندگی است. این برای تنظیم دستمزد، مزایای بازنشستگی، تعرفه های مالیاتی و سایر شاخص های اقتصادی مهم استفاده می شود. این می تواند سرمایه گذاران را از آنچه در بازارهای مالی اتفاق می افتد، که روابط مستقیم و غیرمستقیم با قیمت های مصرف کننده را به اشتراک می گذارد، بگوید.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

در کنار شاخص تورم مصرف کننده، این گزارش یکی از مهمترین شاخص های تورم است. این قیمت کالاها را در سطح عمده فروشی اندازه می گیرد. PPI به عنوان یک مقایسه با CPI، اندازه گیری میزان تولیدات برای کالاها را در بر می گیرد، در حالی که CPI هزینه های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان را برای کالاها اندازه گیری می کند. بزرگترین ویژگی در چشم سرمایه گذاران توانایی PPI برای پیش بینی شاخص تورم مصرف کننده است. تئوری این است که بیشترین افزایش هزینه که توسط خرده فروشان تجربه می شود، به مصرف کنندگان منتقل می شود. برخی از نقاط قوت PPI عبارتند از:

  • شاخص دقیق شاخص تورم مصرف کننده آینده
  • تاریخچه عمر طولانی سری داده ها
  • خرابی های خوب از سرمایه گذاران در شرکت های مورد بررسی (تقلید، اطلاعات کالا، برخی از بخش خدمات
  • می تواند بازارها را به طور مثبت حرکت دهد
  • داده ها با تنظیم و تنظیم فصلی ارائه می شود

از سوی دیگر، نقاط ضعف عبارتند از:

  • عناصر فرار مانند انرژی و مواد غذایی می توانند اطلاعات را شیب دهند
  • همه صنایع در اقتصاد پوشش داده نمی شوند

PPI در معرض پیش بینی تورم قرار می گیرد و می تواند به عنوان یک بازار موثر در بازار شناخته شود. این امر برای سرمایه گذاران در صنایع تحت پوشش تجزیه و تحلیل روند فروش بالقوه و درآمد مفید است.

شاخص فروش خرده فروشی

این گزارش، کالاهای فروخته شده در صنعت خرده فروشی را اندازه گیری می کند و نمونه ای از مجموعه ای از فروشگاه های خرده فروشی در سراسر کشور می گیرد. این نشان دهنده داده های ماه گذشته است. شرکت هایی که در هر اندازه ای مورد استفاده قرار می گیرند، از Wal-Mart به شرکت های مستقل و کوچک شهر استفاده می شود. همانطور که این نظرسنجی فروش ماه گذشته را پوشش می دهد، این شاخص را به موقع نشان می دهد نه تنها عملکرد این صنعت مهم بلکه فعالیت سطح کلی به طور کلی. خرده فروشی به عنوان یک شاخص هماهنگ (متریک که وضعیت فعلی فعالیت اقتصادی را در یک منطقه خاص نشان می دهد) در نظر گرفته می شود، زیرا این امر وضعیت اقتصادی فعلی را نشان می دهد و همچنین یک شاخص پیشگیرنده تورمی حیاتی است که بیشترین علاقه را از ناظر وال استریت و هیئت بررسی کنفرانس که اطلاعات را برای مدیران هیات مدیره فدرال رد می کنند. انتشار گزارش فروش خرده فروشی می تواند باعث بی ثباتی بیشتر در بازار شود.

وضوح آن به عنوان یک پیش بینی کننده از فشار تورمی می تواند سرمایه گذاران را به احتمال زیاد از کاهش یا افزایش نرخ بهره بانک فدرال، بسته به روند روند مبنا، بازنگری کند. برای مثال، افزایش شدید فروش خرده فروشی در اواسط دوره کسب و کار ممکن است پس از یک افزایش کوتاه مدت در نرخ بهره توسط بانک مرکزی در امید به محدود کردن تورم احتمالی. اگر رشد خرده فروشی متوقف شده و یا کاهش یابد، این به این معنی است که مصرف کنندگان در سطوح قبلی هزینه نمی کنند و می توانند به دلیل توجه قابل توجهی که مصرف شخصی در سلامت اقتصاد دارند، نشان دهنده رکود اقتصادی باشد.

شاخص های کار

مهم ترین اعلامیه اشتغال در هر ماه اول جمعه رخ می دهد. این شامل نرخ بیکاری (درصد نیروی کار است که بیکار است، تعداد اشتغال ایجاد شده، میانگین ساعات کار در هفته و میانگین درآمد ساعتی). این گزارش معمولا به جنبش قابل توجه بازار منجر می شود. گزارش NFP (Non-Farm Employment) شاید این گزارش باشد که دارای بیشترین قدرت حرکت در بازار است. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران، معامله گران و سرمایه گذاران تعداد NFP و جنبش هدایت کننده را پیش بینی می کنند. با احزاب زیادی که این گزارش را تماشا کرده و تفسیر می کنند، حتی زمانی که این شماره با برآوردها مطابقت دارد، می تواند باعث ایجاد تغییرات بزرگی شود.

همانند سایر شاخص ها، تفاوت بین داده های واقعی NFP و ارقام مورد انتظار، تاثیر کلی داده ها در بازار را تعیین می کند. در حقوق بازنشستگی غیر کشاورزی، در حال گسترش است، نشانه خوبی است که اقتصاد در حال رشد است و بالعکس. با این حال، اگر افزایش NFP با سرعت زیاد رخ دهد، ممکن است منجر به افزایش تورم شود.

شاخص اعتماد مصرف کننده (CCI)

همانطور که از نام نشان می دهد، این شاخص اعتماد مصرف کننده را اندازه گیری می کند. این به عنوان درجه خوش بینی که مصرف کنندگان از لحاظ وضعیت اقتصاد تعریف می کنند، تعریف می شود که از طریق صرفه جویی مصرف کننده و مصرف هزینه ها بیان می شود. این شاخص اقتصادی در سه ماهه آخر ماه منتشر می شود و میزان اعتماد به نفس افراد در مورد ثبات درآمد آنها را تأیید می کند و تأثیر مستقیم آنها بر تصمیم های اقتصادی آنها، به عبارت دیگر، فعالیت های هزینه ای آنها است. به همین دلیل، CCI به عنوان یک شاخص کلیدی برای شکل کلی اقتصاد دیده می شود.

اندازه گیری ها به عنوان شاخصی از میزان مصرف کالای ناخالص داخلی استفاده می شود و بانک فدرال در هنگام تعیین نرخ های بهره نرخی را در CCI می بیند.

دائمی سفارشات کالا

این گزارش می تواند اندازه گیری هزینه های خرید درازمدت (محصولاتی که انتظار می رود بیشتر از 3 سال باشد) را اندازه گیری کنند و ممکن است بینش هایی را در مورد آینده صنعت ساخت ارائه دهند. برای سرمایه گذاران نه تنها در شرایط اسمی سطوح نظم، بلکه به عنوان نشانه ای از تقاضای تجاری به طور کلی مفید است. کالاهای سرمایه ای نشان دهنده ارتقاء سرمایه باالیی است که یک شرکت می تواند ایجاد و اعتماد به شرایط کسب و کار را نشان دهد، که می تواند منجر به افزایش فروش بیش از زنجیره عرضه و سود در ساعات کار و حقوق و دستمزد غیر کشاورزی شود. برخی از نقاط قوت سفارشات کالاهای بادوام:

  • خرابی های صنعتی خوب
  • داده های خام و تنظیمات فصلی ارائه شده است
  • اطلاعات پیش بینی شده مانند سطوح موجودی و کسب و کار جدید را که به حساب درآمدهای آینده محاسبه می شود، ارائه می دهد

از سوی دیگر، ضعف هایی که می توانند شناسایی شوند عبارتند از:

  • نمونه برآورد، انحراف معیار استاندارد آماری را برای اندازه گیری خطا ندارد
  • بسیار فرار؛ میانگین میانگین متحرک باید برای شناسایی روند بلند مدت استفاده شود

گزارش به طور کلی به زنجیره عرضه بیشتر نشان می دهد که بیشتر شاخص ها است و می تواند به ویژه در کمک به سرمایه گذاران برای کسب درآمد در صنایع بیشتر نمایندگی کمک کند.

کتاب بیگی

تاریخ انتشار این شاخص دوشنبه چهارشنبه قبل از هر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در مورد نرخ بهره، هشت (8) بار در سال است. اصطلاح "کتاب بژ" برای گزارش بانک فدرال به نام " خلاصه ای از تفسیر در شرایط اقتصادی فعلی توسط بخش فدرال رزرو.

کتاب بژ به طور کلی شامل گزارش بانک ها و مصاحبه ها با اقتصاددانان، کارشناسان بازار و غیره می شود و برای اطلاع دادن به اعضا در مورد تغییرات اقتصادی که ممکن است از زمان آخرین جلسه رخ داده باشد، استفاده می شود. مباحثی که معمولا برگزار می شود در اطراف بازارهای کار، فشارهای دستمزد و قیمت، فعالیت خرده فروشی و تجارت الکترونیک و تولید تولید می باشد. اهمیت کتابهای بژ به سرمایه گذاران این است که می توانند نظراتی را که پیش بینی می شوند را ببینند و ممکن است در پیش بینی روند و پیش بینی تغییرات در چند ماه آینده کمک کنند.

نرخ های بهره

نرخ بهره اصلی ریسک بازار فارکس است و تمام شاخص های اقتصادی فوق ذکر شده توسط کمیته بازار آزاد فدرال به منظور تعیین سلامت کلی اقتصاد مورد توجه است. فدرال رزرو می تواند تصمیم بگیرد در صورتی که کاهش، افزایش یا کاهش نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، بسته به شواهد جمع آوری شده بر روی سلامت اقتصاد. وجود نرخ بهره به وام گیرندگان اجازه می دهد تا بجای انتظار برای صرفه جویی در پول برای خرید، فورا پول خرج کنند. پایین تر از نرخ بهره، افرادی که بیشتر مایل هستند قرض گرفتن پول را برای خرید بزرگ، مانند خانه یا اتومبیل. هنگامی که مصرف کنندگان کمتر به منافع پرداخت می کنند، این به آنها پول بیشتری می دهد تا هزینه ای را صرف کنند که می تواند موجب افزایش هزینه ها در سراسر اقتصاد شود. از سوی دیگر، نرخ های بهره بالاتر به این معنی است که مصرف کنندگان درآمد قابل توجهی ندارند و هزینه های آنها را کاهش می دهد. هنگامی که نرخ بهره بالاتر با استانداردهای وام دهی افزایش یافته است، بانک ها وام های کمتری را در اختیار دارند. این بر مصرف کنندگان، کسب و کارها و کشاورزان تاثیر می گذارد که هزینه های تجهیزات جدید را کاهش می دهند، درنتیجه کاهش بهره وری یا کاهش تعداد کارکنان. هرگاه نرخ بهره افزایش یا کاهش یابد، ما درباره میزان بودجه فدرال (میزان استفاده از بانک ها برای وام دادن به دیگران) می شنویم. تغییر در نرخ بهره ممکن است بر تورم و رکود تاثیر بگذارد. تورم به افزایش قیمت کالا و خدمات در طول زمان، به عنوان یک نتیجه از یک اقتصاد قوی و سالم اشاره دارد. با این حال، اگر تورم بدون کنترل باشد، می تواند منجر به کاهش قابل توجهی از قدرت خرید شود. همانطور که مشاهده می شود، نرخ بهره با تأثیر هزینه های مصرف کننده و کسب و کار، تورم و رکود اقتصادی تاثیر می گذارد. با تنظیم نرخ بودجه فدرال، فدرال کمک می کند تا اقتصاد را در تعادل در بلند مدت حفظ کند.

درک روابط بین نرخ های بهره و اقتصاد ایالات متحده، سرمایه گذاران به درک تصویر بزرگ و تصمیم گیری های سرمایه گذاری بهتر کمک می کنند.

داده های مسکن

این گزارش شامل تعدادی از خانه های جدید است که در طول ماه شروع به ساخت و همچنین فروش خانه های موجود. فعالیت های مسکونی یکی از دلایل اصلی محرک اقتصادی برای یک کشور است و اندازه گیری خوبی از قدرت اقتصادی است. فروش خانه پایین و خانه شروع جدید خانه می تواند به عنوان نشانه ای از اقتصاد ضعیف مشاهده شود. هر دو مجوز ساخت و ساز و آمار مسکن به صورت تغییر درصد از ماه قبل و دوره سالانه نشان داده خواهد شد. مسکن شروع می شود و آمار ساختن هر دو به عنوان شاخص های پیشنهادی در نظر گرفته می شود و ارقام مجوز ساخت برای استفاده از شاخص پیشرو در ایالات متحده کنفرانس ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرند (شاخص استفاده شده ماهانه برای پیش بینی حرکت جنبش های اقتصادی جهانی در ماه های آینده). این معمولا گزارش ای نیست که بازار را تکان دهد، با این حال برخی از تحلیلگران از این مسکن استفاده خواهند کرد که گزارش را برای کمک به تولید برآورد شده برای سایر شاخص های مبتنی بر مصرف کننده فراهم می کند.

سود شرکت

این گزارش آماری توسط اداره تحلیل اقتصادی (BEA) به صورت سه ماهه ایجاد شده و درآمد خالص شرکت ها را در حساب های درآمد ملی و محصولات (NIPA) خلاصه می کند.

اهمیت آنها در همبستگی با تولید ناخالص داخلی است، زیرا سود شرکت های بزرگ منعکس کننده افزایش فروش و رشد شغل است. شرکت ها از سود خود برای افزایش مالیات، پرداخت سود سهام به سهامداران و یا دوباره سرمایه گذاری در کسب و کار خود استفاده می کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاران به دنبال فرصت های سرمایه گذاری خوبی هستند، بنابراین عملکرد بازار سهام را افزایش می دهند.

تراز تجاری

تعادل تجارت، تفاوت بین واردات و صادرات یک کشور مشخص برای یک دوره زمانی مشخص است. آن توسط اقتصاددانان به عنوان یک ابزار آماری مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا آنها قادر به درک قدرت نسبی اقتصاد کشور نسبت به اقتصادهای کشورهای دیگر و جریان تجارت بین کشورها هستند.

مازاد تجاری مطلوب است، در حالیکه ارزش مثبت به این معنی است که صادرات بیشتر از واردات است؛ در حالی که از سوی دیگر، کسری تجاری می تواند به سمت بدهی قابل توجه داخلی منجر شود.

این شاخص به صورت ماهانه منتشر می شود.

احساسات مصرف کننده

این اندازه گیری آماری یک شاخص اقتصادی از سلامت کلی اقتصاد است که توسط نظر مصرف کننده تعیین شده است. این شامل احساسات سلامت مالی فعلی فرد، سلامت اقتصاد شهرستان در کوتاه مدت و پیش بینی رشد اقتصادی بلند مدت است.

احساسات مصرف کننده می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا ببیند که چگونه مردم خوش بینانه یا بدبینانه نسبت به شرایط بازار فعلی هستند.

مدیران خرید بخش تولید

شاخص PMI تولید شاخص سلامت اقتصادی بخش تولیدی کشور است. این شاخص بر اساس نظرسنجی مدیران فروش از شرکت های پیشرو در بخش تولید، برآورد نظرات آنها از وضعیت اقتصادی فعلی و چشم انداز آینده است.

این شاخص توسط Markit و ISM منتشر شده است، که در آن نظرسنجی ISM اهمیت بیشتری دارد.

افزایش شاخص منجر به تقویت ارز می شود و علامت نقطه 50 به عنوان سطح کلیدی محسوب می شود که از آن بالاتر فعالیت تجاری تولیدی در حال افزایش است و در پایین کاهش می یابد.

شاخص تولید PMI ماهانه منتشر می شود.

حساب ECN رایگان را امروز باز کنید!

زنده نسخه ی نمایشی
ارز

تجارت فارکس خطرناک است.
شما ممکن است تمام سرمایه سرمایه گذاری خود را از دست بدهید.

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) توسط کمیسیون خدمات مالی Vanuatu (VFSC) با مجوز شماره 14576 تنظیم شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2019 FXCC. همه حقوق محفوظ است