استراتژی شاخص حرکت

مومنتوم یک مفهوم بسیار مهم در بازار فارکس است، بنابراین ترکیب اندیکاتورهای مومنتوم به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال، راه ایده آلی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی است که ریسک را به حداقل می رساند و بازده کلی یا سود پرتفوی معاملاتی را به حداکثر می رساند.

از دیگر شاخص‌های گروه‌بندی نوسان‌گر که برای اندازه‌گیری قدرت یا سرعت حرکت قیمت استفاده می‌شود، «شاخص حرکت» است.

این آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی از هر بازه زمانی مقایسه می کند. این مقایسه سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند و با یک خط نشان داده می شود.

اندیکاتور به روشی متفاوت آنچه را که در نمودار قیمت دیده می شود نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت به شدت افزایش یابد اما سپس به سمتی حرکت کند، اندیکاتور مومنتوم افزایش می‌یابد و سپس شروع به کاهش می‌کند، اما این همیشه به این معنی نیست که حرکت قیمت به همان نسبت کاهش می‌یابد.

اصول اولیه تجارت مومنتوم

برخی از اصول اولیه بازار فارکس وجود دارد که باید برای پیاده سازی Momentum Indicator به طور موثر و سودآور مورد بازنگری قرار گیرند.

 

 1. این یک مفهوم شناخته شده در معاملات فارکس است که حرکت قبل از قیمت است. این نشان می‌دهد که شاخص حرکت به عنوان یک نشانگر روند به بهترین شکل عمل می‌کند.

 2. درست مانند فیزیک، تکانه برای نشان دادن جسمی که در حال حرکت است، در بازار فارکس نیز استفاده می شود. مومنتوم به بازاری اطلاق می‌شود که در یک روند صعودی یا نزولی در حال حرکت است 

 

 

 3. قانون حرکت نیوتن بیان می کند که "یک جسم در حال حرکت (تکانه) تمایل دارد تا زمانی که جسم با نیروی خارجی مواجه شود در حرکت بماند. به همین ترتیب در بازار فارکس، روندها تمایل دارند در جای خود باقی بمانند، اما به ویژه روندهای بلندمدت و این منجر به اصل بعدی می شود.

 

 4. تجزیه و تحلیل بازه زمانی بالاتر بر تحلیل بازه زمانی پایین غلبه دارد. این بدان معناست که حرکت در بازه زمانی بالاتر بر حرکت در بازه زمانی پایین‌تر غالب است.

به عنوان مثال، اگر حرکت در نمودار هفتگی نزولی و حرکت در نمودار 4 ساعتی صعودی باشد. به زودی، مومنتوم غالب نزولی نمودار هفتگی، حرکت صعودی نمودار 1 ساعته را به نزولی معکوس خواهد کرد.

 

نمودار هفتگی GbpUsd و 4 ساعت

 

بنابراین، حرکت کلی بازار به شتاب بازه زمانی بالاتر بستگی دارد.

 5. همه این شرایط باعث می شود اندیکاتور مومنتوم بهترین گزینه برای معاملات نوسانی باشد، یعنی سرمایه گذاری بر حرکت حرکت قیمت با نگه داشتن یک معامله برای چند روز برای به حداکثر رساندن سود.

 

تنظیم نشانگر حرکت

 

مقدار ورودی پیش‌فرض و استاندارد Momentum Indicator 14 است. این مقدار ورودی را می‌توان تغییر داد تا نتیجه دلخواه را که مطابق با نیازها یا انتظارات معامله‌گر باشد، ارائه دهد.

افزایش مقدار ورودی به ترتیب حساسیت نشانگر را کاهش می دهد. اگر مقدار ورودی بالاتر از 20 افزایش یابد، نشانگر حساس تر می شود، بنابراین سیگنال های کمتر اما با کیفیت تولید می شود.

از طرفی کاهش همزمان مقدار ورودی به ترتیب حساسیت نشانگر را افزایش می دهد. اگر مقدار ورودی به زیر 7 کاهش یابد، نشانگر را نسبت به حرکت قیمت بیش از حد حساس می‌کند و در نتیجه سیگنال‌های زیادی تولید می‌کند که اکثر آنها نادرست هستند.

 

نحوه خواندن نشانگر حرکت

 

  1. ابتدا سطح 100 اندیکاتور را با یک خط افقی به عنوان نقطه مرجع استاندارد برای حرکت صعودی و نزولی مشخص کنید.
  2. اگر شاخص مومنتوم بالاتر از نقطه مرجع 100 باشد، به این معنی است که سوگیری جهت یا حرکت بازار صعودی است.
  3. اگر اندیکاتور مومنتوم در همان زمان که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد بالاتر از نقطه مرجع 100 نشان دهد، نشان می دهد که روند صعودی فعلی قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت.
  4. اگر بالاتر از نقطه مرجع 100 باشد، خط نشانگر شروع به افت می کند. این به معنای برگشت مستقیم نزولی روند صعودی نیست. این نشان می دهد که روند صعودی فعلی یا حرکت صعودی در حال کاهش است.
  5. اگر شاخص مومنتوم زیر سطح 100 نقطه مرجع نشان داده شود، به این معنی است که سوگیری جهت یا حرکت بازار نزولی است.
  6. اگر اندیکاتور مومنتوم در همان زمان که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، زیر سطح 100 نشان داده شود، نشان می دهد که روند نزولی فعلی قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت.
  7. اگر کمتر از نقطه مرجع 100 باشد، خط نشانگر شروع به بالا رفتن می کند. این به معنای برگشت مستقیم روند نزولی صعودی نیست. این نشان می دهد که روند نزولی فعلی یا حرکت نزولی در حال کاهش است.

 

استراتژی های معاملاتی شاخص حرکت

 

اندیکاتور مومنتوم سیگنال‌های معاملاتی را ارائه می‌کند، اما این اندیکاتور بهتر است برای تأیید سیگنال‌های دیگر استراتژی‌های معاملاتی یا نشان دادن یک محیط بازار یا سوگیری مناسب برای راه‌اندازی‌های معاملاتی با احتمال بالا استفاده شود.

 

  1. استراتژی متقاطع نقطه مرجع 100 سطحی

این ساده ترین استراتژی معاملاتی شاخص حرکت است. معامله سیگنال های متقاطع نقطه مرجع 100 سطح صعودی یا نزولی.

چگونه کار می کند؟

هنگامی که خط نشانگر از نقطه مرجع 100 سطح عبور می کند، نشان می دهد که حرکت یا سوگیری جهتی بازار صعودی است و بنابراین معامله گران می توانند موقعیت خرید باز کنند.

برعکس، اگر خط اندیکاتور از نقطه مرجع 100 سطح عبور کند، نشان می دهد که بازار در یک محیط نزولی قرار دارد و معامله گران می توانند موقعیت فروش باز کنند.

 

 

مثالی از یک حرکت نزولی در نمودار روزانه یورو دلار.

 

بازار بیش از 6 ماه است که با شروع تقاطع نزولی نقطه مرجع 100 سطح در ژوئن، در نزولی ثابت بوده است. از آن زمان، EURUSD به شدت نزولی باقی مانده است و Momentum Indicator همچنین 3 سیگنال متقاطع نزولی قوی دیگر را تولید کرده است.

 

  1. استراتژی معاملاتی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد

 

شاخص مومنتوم می تواند برای شناسایی بازاری استفاده شود که در شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مشخص شده در این اندیکاتور نباید به عنوان سیگنال های برگشت مستقیم معامله شوند، بلکه بهتر است از آنها برای خروج از معاملات سودآور استفاده شود. این همان چیزی است که شاخص حرکت را از سایر اندیکاتورها متمایز می کند زیرا می تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای مدیریت سود نیز استفاده شود.

 

چگونه سطوح خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنیم؟

هنگامی که خط نشانگر از نقطه مرجع 100 سطح بالاتر می رود، به این معنی است که بازار در روند صعودی قرار دارد. اگر خط اندیکاتور شروع به کاهش کند، نشان می دهد که روند صعودی بیش از حد خرید است و در نتیجه قیمت ممکن است معکوس یا تثبیت شود. در این مرحله، بهترین کار برای معامله‌گران است که سود جزئی داشته باشند یا به طور کامل از یک معامله خرید سودآور خارج شوند.

 

 برعکس، زمانی که خط اندیکاتور زیر نقطه مرجع 100 سطح باشد، به این معنی است که بازار در یک روند نزولی قرار دارد. اگر خط اندیکاتور شروع به افزایش کند، نشان می‌دهد که روند نزولی بیش از حد فروخته شده است و در نتیجه، قیمت ممکن است به سمت برگشت صعودی یا تثبیت برود. در این مرحله، بهتر است سود جزئی به دست آورید یا به طور کامل از یک معامله فروش سودآور خارج شوید.

 

با پیروی از مثال EurUsd در بالا، این شاخص همچنین سطوح فروش بیش از حد را در یک روند نزولی نشان می دهد.

 

پس از اولین سیگنال فروش متقاطع، خط نشانگر شروع به افزایش می کند. این به این معنی است که بازار بیش از حد فروخته می شود و در نتیجه، حرکت قیمت در یک کانال تلفیقی درهم و برهم دیده می شود.

پس از دومین سیگنال فروش متقاطع، خط نشانگر شروع به بالا رفتن می کند تا نشان دهد که بازار بیش از حد فروش است و در نتیجه حرکت قیمت در جهت صعودی معکوس می شود.

در نهایت، پس از سومین و چهارمین سیگنال فروش متقاطع، خط نشانگر افزایش می یابد تا نشان دهد که بازار بیش از حد فروش است. در نتیجه، حرکت قیمت در یک تثبیت فشرده شروع به حرکت کرد.

برای مدیریت موثر معاملات سودآور، هر بار که نشانگر مومنتوم وضعیت بازار بیش از حد فروش را نشان می دهد، سود باید به طور جزئی یا کامل بسته شود.

 

  1. استراتژی تجارت واگرایی

 

شاخص حرکت می تواند برای تشخیص تغییرات ظریف بین عرضه و تقاضای شرکت کنندگان در بازار با شناسایی واگرایی که بین حرکت قیمت و شاخص حرکت وجود دارد مفید باشد.

واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت قیمت با حرکت خط اندیکاتور تقارن نداشته باشد.

به عنوان مثال، اگر حرکات قیمت، اوج های بالاتری را ایجاد کند و خط نشانگر به جای افزایش بیشتر، پایین ترین سطح را ایجاد کند، این حرکت نامتقارن قیمت یک سیگنال واگرایی نزولی است. معامله گران می توانند یک موقعیت تجاری فروش باز کنند.

 

نمونه ای از سیگنال های تجاری بیش از حد خرید و فروش 0. نمودار روزانه GbpUsd.

 

اگر حرکات قیمت به پایین‌ترین حد و خط نشانگر به جای پایین‌های مشابه، اوج‌های پایین‌تر را ایجاد کند، این حرکت نامتقارن قیمت یک سیگنال واگرایی صعودی است. معامله گران می توانند یک موقعیت تجاری خرید باز کنند.

 

  1. استراتژی تجارت حمایت و مقاومت

 

خط نشانگر که سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، اغلب از نقطه مرجع 100 سطح مانند حمایت و مقاومت خارج می شود. جهش معمولاً در حرکت قیمت منعکس می شود.

جهش در نقطه مرجع 100 سطح به عنوان حمایت با افزایش حرکت قیمت و جهش از زیر نقطه مرجع 100 به عنوان مقاومت با کاهش حرکت قیمت مشاهده می شود.

از این رو معامله‌گران می‌توانند زمانی که خط اندیکاتور به نقطه مرجع 100 سطحی برخورد کند، یک موقعیت طولانی باز کنند و همچنین معامله‌گران می‌توانند زمانی که خط اندیکاتور از نقطه مرجع 100 سطح به عنوان مقاومت رد می‌شود، یک موقعیت کوتاه باز کنند.

 

 

مثالی از استراتژی معاملاتی حمایتی و مقاومتی شاخص حرکت. نمودار GbpUsd 4Hr.

 

 

 

 

نتیجه

سیگنال‌های Momentum Indicator زمانی بهترین کارآمد هستند که در تایید تلاقی با سیگنال‌های نشانگر دیگر باشند، اما قبل از اجرای هر یک از استراتژی‌های Momentum Indicator، مهم است که ابتدا لحن زیربنایی بازار را تحلیل کنید. این باعث بهبود کیفیت سیگنال‌های تجاری می‌شود که باید گرفته شوند.

 

برای دانلود راهنمای "استراتژی شاخص حرکت" ما به صورت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است