استراتژی معاملاتی Orderblock

به عنوان یک معامله گر که مدتی در صنعت تجارت فارکس بوده است، دگم عرضه و تقاضا قطعا مفهوم جدیدی نیست. البته، جنبه‌های خاصی در حرکت قیمت در بازارهای مالی وجود دارد که تحت تأثیر عوامل عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد، اما نمی‌توان به مبانی کاری که موسسات در زمینه خرید و فروش انجام می‌دهند، دست یافت.

جدای از مناطق عرضه و تقاضا که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، بلوک‌های سفارش سطوح بسیار خاصی از حرکت قیمت هستند که می‌توانند در بازه‌های زمانی پایین‌تر به سطوح قیمت دقیق (نه به عنوان محدوده یا منطقه وسیع) اصلاح شوند.

بانک های مرکزی و موسسات بزرگ بازیگران کلیدی مبادلات ارزی بازارهای مالی هستند. آنها لحن حرکت قیمت و سوگیری جهت را در نمودارهای بازه زمانی بالاتر با انباشت حجم زیادی از سفارشات ( صعودی یا نزولی) در یک سطح قیمت خاص تنظیم می کنند، سپس این حجم از سفارشات در بسته های کوچکتر توسط بلوک های سفارش در همان جهت منتشر می شوند. نمودارهای بازه زمانی بالاتر، متوسط ​​و پایین تر.

اصطلاح «بلاک‌های سفارش» به ساختارها یا میله‌های شمعی خاصی اشاره دارد که وقتی در یک بافت نهادی (یعنی معاملات ارزی بین بانک‌های مرکزی، تامین‌کننده‌های تجاری و معامله‌گران نهادی) که روی قیمت نمایش داده می‌شود، به عنوان «خرید و فروش پول هوشمند» شناخته می‌شود. نمودار. اصطلاح پول هوشمند اغلب در این مقاله استفاده می‌شود تا رویکردی واضح و مختصر به نظریه بلوک سفارش و نحوه تجارت مؤثر با استراتژی بلوک سفارش را بیان کند.

این می تواند همان آغاز درک شما (از دیدگاه نهادی) از چگونگی تعیین سطوح مختلف حرکت قیمت توسط این نهادهای مقیاس بزرگ (بانک ها و موسسات) باشد. شما همچنین به وضوح متوجه خواهید شد که چرا بازار به همان صورت حرکت می کند، مکانیک پشت بالاها و پایین هایی که در حرکت قیمت شکل می گیرد، زمانی که انتظار می رود یک نوسان ناگهانی قیمت دوباره ادامه یابد، کجا باید انتظار گسترش بعدی حرکت قیمت و میزان آن را داشت. از گسترش

تشکیل یک Orderblock

بلوک‌های سفارش معمولاً در منشأ حرکت قیمت‌ها شکل می‌گیرند. آنها ممکن است در اشکال مختلف ظاهر شوند، اما شناسایی آنها با یک الگوی قیمت خاص متمایز است.

بلوک سفارش صعودی با جدیدترین شمع بسته (نزولی) و به دنبال آن یک شمع بالا (قیمت صعودی) که بالاتر از بالاترین آخرین شمع بسته پایین (نزولی) گسترش می یابد، شناسایی می شود.

نمونه های مختلفی از بلوک های سفارش صعودی

این می تواند در هر دو حرکت قیمت صعودی و نزولی ظاهر شود، اما در حرکت صعودی قیمت و یک سوگیری جهت دار صعودی محتمل تر است.

برعکس، یک بلوک سفارش نزولی با جدیدترین شمع نزدیک ( صعودی ) و به دنبال آن یک شمع پایین (نزولی) که زیر پایین ترین شمع نزدیک ( صعودی ) امتداد دارد، شناسایی می شود.

نمونه های مختلفی از بلوک های سفارش نزولی

این می تواند در هر دو حرکت صعودی و نزولی قیمت ظاهر شود، اما در حرکت نزولی قیمت و سوگیری جهت نزولی بسیار محتمل است.

این الگوی قیمت اغلب در میان معامله‌گران خرده‌فروش اشتباه گرفته می‌شود، زیرا مناطق عرضه و تقاضا یا گاهی اوقات به‌عنوان الگوهای فراگیر صعودی یا نزولی تلقی می‌شوند، اما مکانیک و تئوری پشت تشکیل بلوک‌های سفارش و تأثیر آن‌ها در حرکت قیمت، بینش‌های بیشتری را برای تجارت بلوک سفارش ارائه می‌کند. استراتژی تجارت سودآور

مروری کوتاه بر مکانیک بلوک های سفارش

اغلب، شکل گیری شمعی بلوک های سفارش، زمانی که در بازه های زمانی پایین تر مشاهده می شود، به عنوان یک دوره طولانی ادغام در نظر گرفته می شود که به سادگی به این معنی است که سفارش ها توسط بانک ها و مؤسسات بزرگ قبل از بهار حرکت قیمت برون یابی بزرگ از بلوک سفارش ایجاد شده است. ادغام بازه زمانی کمتر). 

به عنوان مثال، یک بلوک سفارش صعودی روزانه وقتی در نمودار ساعتی مشاهده می شود، به عنوان یک تثبیت (مرحله ایجاد) قبل از افزایش ناگهانی صعودی در حرکت قیمت دیده می شود.

تصویری از یک بلوک سفارش صعودی با احتمال بالا

تصویری از یک بلوک سفارش نزولی با احتمال زیاد

اکنون که می توانیم به وضوح بلوک های سفارشی صعودی و نزولی را شناسایی کنیم. عوامل خاصی وجود دارد که در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت و این شرایط باید قبل از اینکه یک بلوک سفارش بسیار محتمل تلقی شود رعایت شود.

هنگامی که یک بلوک سفارش معیارهای احتمال زیاد در حرکت قیمت را برآورده می کند، یک حرکت قیمت برون یابی شده بزرگ با آزمایش مجدد با یکی از سری های بعدی کندل یا میله ها به سمت جهت بلوک سفارش منتشر می شود. حرکت قیمت با انبساط و اصلاحات ناگهانی قیمت مشخص می‌شود، بنابراین پس از یک انبساط ناگهانی قیمت از بلوک سفارش، معمولاً برای مرحله دوم یک گسترش ناگهانی قیمت، یک برگشت به بلوک سفارش احتمالی بالا وجود دارد.

معیارهایی برای قاب بندی بلوک های سفارش با احتمال بالا

1. روندهای بلند مدت: اول از همه، تاکید بر روندهای بلند مدت است. ضرب المثل رایج که می گویند روند روند شماست، در مورد استراتژی معاملات بلوک سفارش نیز صدق می کند. از آنجایی که بانک‌ها و مؤسسات بزرگ بیشتر سفارش‌های خود را بر روی نمودارهای بازه‌های زمانی بالاتر قرار می‌دهند، بنابراین حرکت و روند در بازه زمانی بالاتر ماهانه، هفتگی، روزانه و 4 ساعته برای انتخاب بلوک‌های سفارش با احتمال بالا برای شکار تنظیمات تجارت بسیار مهم است. هر بازه زمانی کمتر از ماهانه، هفتگی، روزانه و 4 ساعته به این معنی است که فرض بازه زمانی بالاتر را به صورت درون روز رها کنید.

2. افزایش قیمت فعلی: درک رشد قیمت فعلی برای شناسایی اقدامات خرید و فروش پول هوشمند به همان اندازه مهم است. تمرکز باید روی چیزی باشد که این حرکت‌های قیمت در بازه زمانی بالاتر به احتمال زیاد به آن می‌رسند. بنابراین، تجارت در این چارچوب زمانی بالاتر، بسیاری از عدم قطعیت‌هایی را که اغلب معامله‌گران را در جستجوی تنظیمات تجاری هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی بلوک سفارشی آزار می‌دهد، از بین می‌برد.

3. ساختار بازار: توانایی شناسایی ساختار بازار با بازه زمانی پایین تر حرکت قیمت در یک روند بزرگتر یا یک بازه زمانی بالاتر، کلید شناسایی بلوک های سفارش احتمالی بالا در نمودارهای بازه زمانی متوسط ​​و پایین است.

اگر قیمت در یک ادغام باشد، می‌توانیم بلوک‌های سفارش با احتمال بالا را پس از اینکه قیمت از محدوده خارج شد، قاب کنیم. بازگشت به "بلاک سفارش" که شکست ادغام را تسهیل کرد، بسیار محتمل تلقی می شود.

   تصویری از یک بلوک سفارش با احتمال زیاد که گسترش را از یک حرکت قیمت ادغام تسهیل می کند.

اگر قیمت در حال افزایش پی در پی باشد، فقط بلوک های سفارش صعودی به عنوان بلوک های سفارش با احتمال بالا شناسایی می شوند.

  تصویری از بلوک‌های سفارش صعودی احتمالی بالا در روند صعودی اوج‌های بالاتر متوالی

اگر قیمت در حال کاهش پی در پی باشد، فقط بلوک های سفارش نزولی به عنوان بلوک های سفارش با احتمال بالا شناسایی می شوند.

  تصاویر تصویری از بلوک سفارش نزولی با احتمال زیاد در یک روند نزولی پایین‌ترهای متوالی

4. میانگین های متحرک: یک جفت میانگین متحرک را می توان بر روی حرکت قیمت ترسیم کرد تا به تمرکز ما بر روی فرضیه یک جهته بازار کمک کند. جفت میانگین متحرکی که می توان استفاده کرد، EMA 18 و 40 یا EMA 9 و 18 است. کراس اوورها لزوماً مورد نیاز نیستند، اما چیدمان مناسب یا باز شدن این میانگین های متحرک در یک جهت نشان دهنده برنامه خرید یا فروش است. در برنامه خرید، فقط بلوک های سفارش صعودی بسیار محتمل و در برنامه فروش فقط بلوک های سفارش نزولی بسیار محتمل در نظر گرفته می شوند.

5. سطوح اصلاحی و توسعه فیبوناچی: در یک برنامه خرید، ابزار فیبوناچی را می توان برای چارچوب بندی بلوک سفارش صعودی احتمالی بالا با قیمت تخفیفی که معمولاً در سطح 61.8 درصد بهینه ورود به تجارت یک حرکت قیمت صعودی تعریف شده است و برعکس در یک برنامه فروش، ابزار فیبوناچی استفاده کرد. می‌توان از آن برای چارچوب‌بندی بلوک سفارش نزولی احتمالی بالا با قیمتی ممتاز که معمولاً در سطح ورودی تجارت بهینه 61.8 درصد بالاتر از یک حرکت قیمت نزولی تعریف‌شده است، استفاده کرد.

ابزار فیبوناچی در اینجا یک نشانگر جادویی نیست، اما برای قاب بندی بلوک سفارش با تخفیف احتمالی بالا در برنامه خرید و بلوک های سفارش پریمیوم با احتمال بالا در برنامه فروش استفاده می شود. ایده پشت اثربخشی فیبوناچی این است که پول هوشمند سفارش‌های طولانی را با قیمت‌های تخفیف ارزان که کمتر از 50 درصد حرکت قیمت صعودی تعریف‌شده است جمع‌آوری می‌کند و همچنین سفارش‌های فروش را با قیمت حق بیمه بالاتر بالای 50 درصد قیمت نزولی تعریف‌شده انباشته می‌کند. حرکت.

6. حساس ترین سطوح قیمت یک بلوک سفارش: هنگامی که به دنبال تنظیم معاملات صعودی هستید، حساس ترین سطح قیمت بلوک سفارش صعودی برای انتظار واکنش های شدید قیمت یا باز کردن یک سفارش طولانی بازار، بالا، باز و نقطه میانی (آخرین حساس ترین سطح قیمت) است.

از بدنه آخرین کندل پایین بلوک سفارش صعودی.

هنگامی که به دنبال راه اندازی معاملات نزولی هستید، حساس ترین سطح قیمت بلوک سفارش نزولی برای انتظار واکنش های شدید قیمت یا باز کردن یک سفارش کوتاه بازار، پایین، نقطه باز و میانه (آخرین سطح حساس ترین قیمت) بدنه آخرین است. تا کندل بلوک سفارش نزولی.

بسته به میزان ریسک پذیری معامله گران و سطح مهارت، می توان از هر یک از این سه سطح حساس به عنوان ورودی تجارت استفاده کرد.

نمونه های تجاری از بلوک های سفارش با احتمال بالا

مثال 1: شاخص دلار در نمودار روزانه

می‌توانیم بلوک‌های سفارش نزولی با احتمال بالا را در تلاقی با روند نزولی، اصلاح فیبوناچی و سطوح گسترش، جفت EMA 18 و 40 مشاهده کنیم.

مثال 2: UsdCad در نمودار روزانه

می‌توانیم بلوک‌های سفارش نزولی با احتمال بالا را در تلاقی با روند نزولی، اصلاح فیبوناچی و سطوح گسترش، جفت EMA 18 و 40 مشاهده کنیم.

مثال 3: GbpCad در نمودار 1hr

به بلوک سفارش صعودی توجه کنید که خروج از ادغام را با یک حرکت صعودی تعریف شده قیمت تسهیل کرد. و سپس یک بسط صعودی از آزمایش مجدد بلوک سفارش.

نمونه‌های تجاری بی‌نقص زیادی از استراتژی معاملات بلوک سفارش وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در آینده بررسی کرد و از همین استراتژی نیز می‌توان برای تقویت ثبات سود در معاملات استفاده کرد.

روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "استراتژی معاملاتی سفارش بلوک" ما را به صورت PDF دانلود کنید