مدیریت ریسک - درس 4
در این درس شما یاد خواهید گرفت:
- اهمیت مدیریت ریسک
- چگونه در یک استراتژی بازرگانی اعمال می شود
مدیریت ریسک ما، از طریق استفاده از تکنیک مدیریت دقیق و انضباطی، پایه ریزی و ایجاد پایه است، به ما اجازه می دهد که طرح تجاری و استراتژی های ما را بسازیم. همانطور که در بسیاری موارد مورد بحث قرار گرفته است، از عناصر مختلفی که برای ساختن طرح های تجاری موثر و استراتژی های موجود در داخل وجود دارد، کلید مدیریت است. بدون استراتژی معاملاتی موثر می تواند بدون مدیریت دقیق پول کار کند.
این نقش مهمی در تصمیمات معامله گران ایفا می کند و می تواند به عنوان یک ابزار برای محدود کردن خطر کلیه نمونه کارها مورد استفاده قرار گیرد.
مدیریت موفقانه پول بستگی به پنج مرحله حیاتی دارد:
- نسبت خطر
- ریسک نسبت به پاداش
- حداکثر سقوط
- اندازه موقعیت مناسب
- مدیریت تجارت
هنگامی که در رابطه با نسبت ریسک صحبت می کنید، یک معامله گر باید تعیین کند که چقدر مایل است در هر معاملهای از دست بدهد و بسته به سبک تجاری، نباید بیش از 5٪ در هر تجارت از حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد. با این حال، قانون 2٪ روز به روز محبوب تر می شود، در حالی که بیش از 2 درصد از سرمایه نباید در معرض خطر از دست دادن قرار گیرد. با احتیاط بیشتر و داشتن درصد پایین تر در معرض خطر در هر تجارت، منجر به افزایش ارزش سهام در پایان روز خواهد شد.
علاوه بر این، سطح توقف ضرر باید تعریف شود و پاداش همیشه باید دو یا سه برابر بیشتر از خطر باشد. ضررهای متوقف می شود در انواع مختلف؛ توقف تردد، توقف های پویا، توقف های سخت، توقف فاجعه و توقف های روانی. همه کاربردهای خود را دارند و از لحاظ نظری می توانند با استفاده از ترکیب چندین از موقعیت های مختلف خود محافظت کنند.
ما می توانیم این توقف توقف را با یکی دیگر از توقف های اضطراری متوقف کنیم، توقفی که در پایین توقف ایستاده است، که ما را از هر زاویه ای محافظت می کند. این همچنین می تواند یک توقف متوقف کننده مدار مغزی باشد که در آن ما به طور موثر از همه معاملات ما پشیمان می شویم، اگر ما خود اشتباه بازار را پیدا کنیم، زمانی که یک سحر سیاه یا فاجعه افق رویداد در بازار رخ می دهد.
حداکثر تخفیف اشاره به کاهش سرمایه تجاری پس از یک سری معاملات از دست رفته متوالی است. بنابراین، مهم است که ریسک مجموعی که معامله در معرض آن قرار دارد را محدود کنید و همچنین رشته عاطفی برای غلبه بر دوره های کاهش استرس.
علاوه بر این، تعيين اندازه مناسب موقعيت، بستگی به سرمايه گذاری تجارت و طرح معاملاتی دارد. شناخت حجم و چگونگی تعیین اندازه تجاری صحیح، کلید افزایش حداکثر نتایج است. این کمک بسیار خوبی برای استفاده از ماشین حساب موقعیت برای اطمینان از اینکه یک تصمیم تجاری یکنواخت گرفته شده است.
اگر ما بعنوان مثال یک حساب 5,000 استفاده کنیم و ما فقط می خواهیم 1٪ از حساب ما را در EUR / USD ریسک کنیم، سپس از یک محاسبه ساده استفاده می کنیم تا فقط برای 50 به هر ریسک ریسک کنیم.
USD 5,000 x 1٪ (یا 0.01) = USD 50
سپس مبلغ خطرناکی، $ 50 ما، با متوقف شدن که ما آماده استفاده آن هستیم، برای به دست آوردن ارزش هر پپ، تقسیم می کنیم. بیایید فرض کنیم ما از سطح توقف قابل توجهی از پیپ های 200 استفاده می کنیم.
(USD 50) / (پیپ 200) = دلار 0.25 / پیپ
در نهایت، ارزش هر پیپ را با نسبت ارزش / واحد پول معروف EUR / USD ضرب می کنیم. در این مثال با واحد های 10k (یا یک مینی بیت)، هر حرکت پیپ به ارزش 1 USD می باشد.
USD 0.25 در هر pip (واحد 10k از EUR / USD) / (USD 1 در هر pip) = واحد 2,500 از EUR / USD
بنابراین ما می توانیم در واحد 2,500 EUR / USD یا کمتر قرار دهیم تا در پارامترهای ریسک یا سطح راحتی مان باقی بمانیم، که ما تصمیم گرفتیم تحمل 1٪ با تنظیمات تجارت فعلی ما باشد.
آخرین، اما کمترین، مدیریت تجاری است. یک معامله گر باید یک طرح تجاری را که شامل توقف معاملات و کنترل احساسی می شود، ایجاد کند - بدون خروج از تجارت بدون دلیل قوی. پس از یک طرح تجاری، شانس داشتن معاملات سودآور و به حداقل رساندن اشتباهات را افزایش می دهد.
