استراتژی فارکس RSI

در میان اندیکاتورهای گروه بندی شده نوسانگر که اطلاعات زیادی در مورد حرکت و شرایط حرکت قیمت دارد، یک اندیکاتور پیشرو خاص است که به نام "شاخص RSI" شناخته می شود.

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است. اندیکاتوری که توسط یک تحلیلگر فنی معروف به نام جی ولز ویلدر به منظور شناسایی شرایط موقتی بیش خرید و فروش بیش از حد، معاملات حرکتی و شناسایی ارزش بین جفت ارز یا یک ابزار مالی معامله شده ایجاد شده است.

نام "نسبی" "قدرت" "شاخص" به این معنی است که این اندیکاتور عملکرد یک جفت ارز را در یک دوره معین با میانگین کل عملکرد حرکت قیمت جفت ارز مقایسه می‌کند و از این طریق قدرت تغییرات اخیر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

این مقاله همه چیزهایی را که باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید، پوشش می دهد، اینکه چگونه می توانید RSI و استراتژی های معاملاتی آن را در تجزیه و تحلیل فنی خود از بازار فارکس اعمال و ترکیب کنید تا درک خود را از حرکت قیمت بهبود بخشد و سودآوری معاملات خود را بهبود بخشد.

توضیحات صفحه نمایش و تنظیمات اولیه نشانگر RSI چیست.

نشانگر RSI یک نشانگر ظاهری بسیار ساده با رابط کاربری بسیار کاربر پسند است. مانند سایر اندیکاتورهای گروه بندی شده با نوسانگر، اندیکاتور RSI نیز در نمودار رسم می شود.

شاخص قدرت نسبی یک جفت فارکس روی اندیکاتور با یک خط نشان داده می شود که در مقیاس 0 تا 100 به جلو و عقب حرکت می کند. بین مقیاس 0 تا 100 شاخص دو نقطه مرجع پیش فرض یا سطح آستانه 30 و 70 که برای تعیین افراط‌های حرکت قیمت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود.

خطی که نمایانگر شاخص قدرت نسبی است با دوره پیش فرض 14 به عنوان مقدار ورودی آن محاسبه می شود، یعنی 14 نشان دهنده 14 میله یا کندل قبلی است. این مقدار ورودی را می توان تغییر داد تا سیگنال های RSI کم و بیش مکرر تولید کند که در زیر عنوان بعدی بیشتر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

تنظیم تنظیمات نشانگر RSI

تنظیم RSI فارکس را می توان برای افزایش یا کاهش فرکانس سیگنال های تولید شده توسط اندیکاتور و همچنین متناسب با استراتژی های معاملاتی و سبک های معاملاتی مختلف تنظیم کرد.

مقدار ورودی پیش‌فرض برای دوره نگاه به گذشته 14 است و آستانه استاندارد پیش‌فرض برای سطوح قیمت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد 30 و 70 است.

افزایش مقدار ورودی بازبینی دوره، فرکانس سیگنال های بیش خرید و فروش بیش از حد تولید شده توسط نشانگر را کاهش می دهد.

بر خلاف این، کاهش مقدار ورودی دوره بازگشت، فرکانس سیگنال های بیش خرید و فروش بیش از حد تولید شده توسط نشانگر را افزایش می دهد.

معامله گران روزانه اغلب سطح آستانه 30 و 70 را برای خواندن بیش از حد خرید و فروش بیش از حد از حرکات قیمت به 20 و 80 افزایش می دهند تا دقت، قابلیت اطمینان و شانس سیگنال های معکوس خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را افزایش دهند.

برای معاملات نوسانی در نمودارهای هفتگی و روزانه، بهترین تنظیم روی RSI تغییر مقدار ورودی دوره از 14 به 20 است.

برای استراتژی اسکالپینگ RSI در نمودارهای 1 ساعته تا 15 دقیقه ای، اندیکاتور باید نسبت به حرکات قیمت در روز حساس تر باشد و بنابراین بهترین تنظیم برای اندیکاتور RSI کاهش مقدار ورودی دوره از 14 به بین 9 تا 5 بسته به معامله گر است. راحتی با فرکانس نصب

نحوه تفسیر سیگنال‌های شاخص قدرت نسبی و استفاده مؤثر از سیگنال‌ها به عنوان استراتژی معاملاتی RSI فارکس

3 سیگنال اساسی وجود دارد که توسط اندیکاتور RSI تولید می شود که معمولاً به عنوان بیش از حد خرید، فروش بیش از حد و واگرایی در حرکت قیمت شناخته می شود.

استراتژی‌های فارکس شاخص RSI را می‌توان حول این سیگنال‌ها توسعه داد، زیرا آنها سرنخ‌های مهمی از شرایط اساسی حرکت قیمت در تلاقی زمان و قیمت به معامله‌گران می‌دهند و علاوه بر این، سیگنال‌ها به معامله‌گران ایده‌ای از تغییرات فوری پیش‌بینی‌شده در جهت حرکت قیمت را می‌دهند.

1. سیگنال های معاملاتی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد شاخص قدرت نسبی:

در اندیکاتور RSI اگر خط RSI از سطح آستانه استاندارد 70 در اندازه گیری حرکت حرکت صعودی قیمت عبور کند. این سیگنال نشانه آن است که حرکت قیمت در شرایط بازار بیش از حد خرید است. به عنوان مثال، حرکت صعودی قیمت فعلی در حد خود، شدید یا نقطه شکست است.

مفهوم این امر این است که هر گونه تأثیر عمده بازار مانند انتشار اخبار، سطح مقاوم یا تغییر تقاضا به عرضه می تواند به راحتی جهت حرکت قیمت را به سمت یک معکوس نزولی یا به یک حرکت تثبیت جانبی قیمت تغییر دهد.

برعکس، اگر در اندیکاتور RSI، خط RSI در اندازه گیری حرکت حرکت نزولی قیمت، از سطح آستانه استاندارد مخالف 30 عبور کند. این سیگنال نشانه آن است که حرکت قیمت در شرایط فروش بیش از حد بازار است. به عنوان مثال، حرکت نزولی قیمت فعلی در حد خود است و در جهت نزولی شدید است.

مفهوم این امر این است که هرگونه تأثیر عمده بازار مانند انتشار اخبار، سطح حمایت یا تغییر در عرضه به تقاضا می تواند به راحتی جهت حرکت قیمت را بسته به قدرت قیمت به سمت یک برگشت صعودی یا به یک حرکت جانبی تثبیت تغییر دهد. تاثیر بازار

با کمک اندیکاتورها و سایر استراتژی های معاملاتی، معامله گران می توانند پیش بینی های دقیقی در مورد هر یک از این حرکت های جهت دار بعدی قیمت داشته باشند و همچنین تشخیص دهند که آیا سودآوری از آن یک ایده تجاری بسیار محتمل است یا خیر.

مثال تصویر بالا یک تصویر معمولی از سیگنال خرید بیش از حد و فروش بیش از حد از حرکت قیمت در نمودار 4 ساعته USDJPY است که شامل سیگنال‌های سودآور و غیرسود است.

8 علامت تجاری اشباع خرید و فروش بیش از حد به وضوح دیده می شود که با سه رنگ مختلف مشخص شده اند. خاکستری، نارنجی و آبی.

جعبه خاکستری نشان دهنده سیگنال های کم احتمال خرید و فروش بیش از حد است که بعید به نظر می رسد سودآور باشد و ممکن است منجر به ضرر شود.

جعبه های نارنجی نشان دهنده سیگنال فروش معکوس خرید بیش از حد سودآور است.

جعبه‌های آبی نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید بیش از حد احتمالی و سودآور هستند.

2. سیگنال های معاملاتی واگرایی شاخص قدرت نسبی:

واگرایی یک مفهوم بسیار مهم در معاملات فارکس است که برای شناسایی تغییرات ظریف بین عرضه و تقاضای شرکت کنندگان در بازار استفاده می شود. واگرایی زمانی رخ می دهد که شکافی در ارتباط بین حرکت قیمت یک جفت ارز و جهت یک اندیکاتور فنی وجود داشته باشد.

سیگنال واگرایی نشانگر RSI دقیقاً همان عملکرد را انجام می دهد، زیرا از آن برای مشاهده انباشت ناگهانی سفارشات طولانی یا سفارشات کوتاه توسط شرکت کنندگان عمده بازار در یک جفت ارز یا ارز استفاده می شود.

سیگنال‌های واگرایی را می‌توان با اندیکاتور RSI شناسایی کرد که حرکات قیمت یک جفت ارز متقارن (که هماهنگ نیست) با حرکت تک خطی اندیکاتور RSI باشد.

به عنوان مثال، زمانی که حرکت قیمت یک نوسان جدید به سمت پایین (پایین تر) ایجاد می کند و اندیکاتور RSI نتواند به پایین ترین حد مربوطه برسد و در عوض آن را به یک پایین بالاتر برساند، می توان سیگنال واگرایی صعودی را شناسایی کرد.

از سوی دیگر، سیگنال واگرایی نزولی را می توان شناسایی کرد که حرکت قیمت یک نوسان جدید به بالا (بالاتر بالا) ایجاد کند و اندیکاتور RSI نتواند یک بالاترین بالاتر مربوطه را ایجاد کند و در عوض آن را به یک مقدار پایین بالاتر برساند.

تصویر بالا نمونه واضحی از تنظیم تجارت واگرایی RSI صعودی و نزولی در نمودار USDJPY 4Hr است. توجه داشته باشید که بیشتر سیگنال‌های واگرایی، تنظیمات معاملاتی با احتمال بسیار بالا هستند و همگی در سطوح RSI بیش از حد خرید و فروش بیش از حد اتفاق می‌افتند.

اولین و پنجمین سیگنال واگرایی، تنظیم خرید واگرایی صعودی است که در آن حرکت قیمت USDJPY به پایین‌ترین حد و خط نشانگر RSI برعکس پایین‌ترین مقدار را ایجاد کرد. این شکاف در همبستگی در سطح فروش بیش از حد RSI، لحن رالی صعودی USDJPY را در اولین و پنجمین تنظیم تجارت ایجاد کرد.

سیگنال‌های واگرایی دوم، سوم و چهارم، تنظیمات فروش واگرایی نزولی با همبستگی نامتقارن مشابه بین حرکت قیمت جفت USDJPY و خط سیگنال نشانگر RSI هستند. USDJPY که بالاترین قیمت را ایجاد می کند و خط نشانگر RSI سه بار متوالی پایین ترین سطح را ایجاد می کند، حرکت نزولی قیمت USDJPY را تنظیم می کند.

چالش های شاخص RSI

 اگرچه RSI یک اندیکاتور پیشرو است، اما به این معنی است که سیگنال های تولید شده توسط اندیکاتور قبل از حرکت قیمت هستند. این ویژگی سیگنال‌های RSI را منحصر به فرد، متمایز و برای معامله‌گران در تحلیل تکنیکی جفت‌های مورد علاقه‌شان و انتخاب تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا می‌سازد، اما در استفاده از اندیکاتور RSI نکاتی وجود دارد.

اول اینکه، هر زمان که نشانگر RSI بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را نشان دهد، قیمت همیشه بلافاصله تغییر نمی کند. اغلب در این سطوح خرید و فروش بیش از حد، حرکت قیمت معمولاً بیشتر گسترش می یابد.

این به این معنی است که سیگنال های RSI بیش از حد خرید و فروش بیش از حد نباید به عنوان ایده های تجاری مستقل استفاده شوند، یعنی برای تأیید یک ایده تجارت معکوس یا تنظیم تجارت کافی نیست. بنابراین این سیگنال‌ها باید با سایر شاخص‌های مهم یا ترجیحی، روند فعلی و الگوهای ورود کندل استیک قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش در بازار در یک تنظیم تجاری تأیید شوند.

اگر زمانی که شاخص RSI نشان داده شده است که بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است، حرکت قیمت می تواند حتی بیشتر گسترش یابد، این نشان می دهد که تفسیر RSI از حرکات قیمت می تواند به عنوان نقطه شروع قابل توجهی برای تجزیه و تحلیل فنی یا یک برنامه معاملاتی برای جستجوی خرید بیش از حد سودآور و معکوس شدن بیش از حد فروش استفاده شود. راه اندازی تجارت

برای دانلود راهنمای "استراتژی فارکس RSI" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید