تجزیه و تحلیل فنی - درس 8

در این درس شما یاد خواهید گرفت:

  • تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
  • اصول اساسی شناسایی فرصت های تجاری
  • معرفی سطح پشتیبانی و مقاومت

 

تجزیه و تحلیل فنی، در مقایسه با تجزیه و تحلیل اساسی، تمرکز بر نمودار قیمت ابزار است. این به لحاظ حرکت، حرکت قیمت و ساختار بازار توجه می کند تا الگوهایی را که منجر به نتایج احتمالی می شوند پیدا کند.

برای استفاده از تجزیه و تحلیل فنی، باید قادر به تشخیص الگوها و ایجاد اعتماد به لبه آماری باشد. تجزیه و تحلیل فنی بر اساس اصل روند است، با این وجود سه اصل اساسی دیگر که در شناسایی فرصت های تجاری استفاده می شود وجود دارد:

  • بازار همه چیز را تخفیف می دهد
  • قیمت در روند حرکت می کند
  • تاریخ دوباره تکرار می شود

تخفیف بازار همه چیز

منظور این عبارت این است که هر فاکتور معین که بر قیمت تاثیر می گذارد، در قیمت، از جمله مبانی، مانند عوامل اقتصادی و سیاسی، عرضه و تقاضا و غیره منعکس می شود. با این حال، تحلیل فنی نه به دلیل تغییر قیمت ، اما حرکت های بالا یا پایین قیمت واقعی بازار.

قیمت در روند رو به رشد است

این یک اصل مهم به عنوان روند قیمت است. تجزیه و تحلیل روند بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی است، به دلیل این واقعیت است که می تواند جهت کلی قیمت را ارائه دهد، با توجه به این که بازار بیشترین زمان در حالت روند است. بنابراین، روند در جهت قیمت حرکت می کند و یا در حالت متقابل خواهد بود (هیچ روند مشخص مشخص نیست).

تاریخ دوباره تکرار می شود

این اصل به روانشناسی انسانی اشاره دارد که بیان می کند که مردم رفتار خود را تغییر نمی دهند. به عبارت دیگر، مردم تمایلی به تکیه بر تاریخ خود ندارند و معتقدند که الگوهای مختلف در نمودار و یا هر اقدام دیگری که در گذشته رخ داده است، در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. نمودارها تمایل به تشکیل اشکال که قبلا رخ داده است و تجزیه و تحلیل الگوهای گذشته کمک می کند تا معامله گران به احتمالا پیش بینی حرکت در بازار است.

علاوه بر اصول اساسی که قبلا شرح داده شد، تحلیلگران فنی همچنین از سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند، همچنین به عنوان نقاط محوری شناخته می شوند.

سطح پشتیبانی سطح است که در آن قیمت تمایل پیدا کردن پشتیبانی را از آن می گیرد. این می تواند به این معنا باشد که قیمت بیشتر احتمال دارد که از این سطح گسسته شود، در غیر اینصورت از آن عبور می کند. با این حال، هنگامی که قیمت این سطح را با یک مقدار قابل توجهی کاهش داده است، ممکن است تا رسیدن به سطح حمایت دیگر، سقوط کند.

سطح مقاومت به سادگی مخالف سطح حمایت است؛ قیمت آن به دلیل افزایش آن، مقاومت را پیدا می کند. باز هم، این بدان معنی است که قیمت بیشتر احتمال دارد که از این سطح به جهش برسد، در غیر اینصورت آن را از بین می برد. با این حال، هنگامی که قیمت این سطح را با یک مقدار قابل توجهی کاهش داده است، احتمال دارد تا رسیدن به سطح مقاومت دیگری ادامه یابد. تئوری این است که اغلب سطح پشتیبانی و یا مقاومت در برابر تست (لمس می شود و با قیمت کاهش می یابد)، اگر قیمت از بین برود، اهمیت بیشتری به آن سطح خاص داده می شود.

اگر قیمت بین سطوح پشتیبانی و مقاومت حرکت کند، پس یک استراتژی سرمایه گذاری اساسی که اغلب توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد، خریدن در حمایت و مقاومت در برابر فروش است، پس مقاومت کوتاه مدت و حمایت کوتاه مدت را پوشش می دهد. به طور خلاصه اگر قیمت پس از R1 شکسته شود، فرض بر این است که شرایط بازار صعودی وجود دارد، در صورتی که قیمت زیر S1 شکسته شود، شرایط لرزشی وجود دارد.

سه سطح مشترک از حمایت و مقاومت وجود دارد، به طور طبیعی هر یک به عنوان سطح افراطی در نظر گرفته شده است. R3 و S3 به عنوان اغلب در هر روز معاملاتی به عنوان R1 و S1 رد نمی شوند، که می تواند به طور مرتب خراب شود. یک قاعده نادرست این است که برای R3 یا S3 ضربه بزنید که نشان دهنده بیش از حرکت 1٪ قیمت است، زیرا یک جفت ارز برای حرکت بسیار در یک روز معاملاتی یک رخداد نسبتا نادر است.

استراتژی های بسیاری وجود دارد که معامله گران برای تجارت با استفاده از حمایت و مقاومت تنها و برای معامله گران تازه کار استفاده می کنند، این نوع از تجارت، فرصت های بسیار خوبی برای یادگیری تجارت، به ویژه در صنعت فارکس، ارائه می دهد. مثلا؛ فقط در مقاومت R1 یا بالاتر از آن و فروش در پشتیبانی S1 یا زیر آن، مبنایی بسیار عالی برای تصمیم گیری را ایجاد می کند؛ ما فقط می توانیم یک تجارت را بالاتر از مقاومت (در شرایط صعودی) و فروش در شرایط نزولی. ما ممکن است از سطوح پشتیبانی و مقاومت در جهت توقف ما استفاده کنیم، با توجه به اندازه موقعیت کلی ما.

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است