بهترین شاخص نوسانات فارکس و نحوه استفاده از آن
معامله گران فارکس باید مفاهیم خاصی را هنگام معامله با ارزهای خارجی در نظر بگیرند. درک نوسانات و چگونگی تأثیر آن بر حرکت قیمت ارزهای فارکس یکی از جنبه های اساسی تجارت فارکس است.
درک معنای واقعی نوسانات از یک معامله گر به معامله گر دیگر متفاوت است. برای مثال، معامله‌گرانی که در تجارت کوتاه‌مدت تخصص دارند، ممکن است نوسانات را با سرعتی که یک معامله می‌تواند سودآور شود و به یک هدف سود برسد، اندازه‌گیری کنند. برای دیگران، نوسانات معیاری برای سنجش نقدینگی بازار و سرعت تغییر حرکت قیمت است.
نوسانات برای معامله گران ریسک گریز کاملاً دلسرد کننده است، اما برای دیگران، فرصت های متعددی برای سود بردن از نوسانات قیمت که سریع و مکرر است فراهم می کند.
بهترین راه برای جلوگیری از غافلگیر شدن توسط نوسانات بازار و تغییرات در جهت حرکت قیمت این است که مطابق با بهترین درک خود از روند بازار معامله کنید.
مزایای استفاده از شاخص های نوسانات فارکس؟
اگر می خواهید از نوسانات بازار فارکس سرمایه گذاری کنید، تکیه بر شاخص های نوسان رایج که می توانند به شما در درک آشفتگی حرکت قیمت کمک کنند، مفید است. شاخص‌های نوسان فارکس وجود دارد که به سنجش نوسانات یک جفت ارز و قضاوت در مورد اینکه آیا یک جفت ارز برای جستجوی سود یک معامله‌گر مناسب است یا خیر، کمک می‌کند. بسته به نوع معامله‌گری که هستید، اگر به‌دنبال یک سفر ثابت و آرام هستید، یک جفت ارز با نوسان نسبتاً کم ممکن است برای شما مناسب‌تر باشد، اما اگر معامله‌گری کوتاه‌مدت یا مخالف هستید، باید به دنبال بازاری پرنوسان‌تر باشید. .
فراتر از تعیین کیفیت نوسانات بازار، شاخص های نوسانات فارکس کاربردهای خاص تری دارند، مانند:
- پیش بینی تغییر روند
- اندازه گیری قدرت و حرکت روند
- شناسایی شکست های احتمالی از محدوده ها و تحکیم حرکت قیمت.
اگر می‌پرسید کدام شاخص‌های نوسان فارکس در پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر (MT4 و MT5) در دسترس هستند، پاسخ این است که چندین شاخص در دسترس هستند. بنابراین، مهم است که توجه داشته باشید که همه شاخص‌های نوسانات فارکس توانایی انجام نیاز خاص شما را ندارند، زیرا شاخص‌های نوسانات مختلف نوسانات را به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌کنند، بنابراین برای یک هدف مناسب‌تر از هدف دیگر هستند.
شاخص ها به شرح زیر فهرست شده اند:
- SAR سهموی
- نشانگر میانگین محدوده واقعی
- شاخص Momentum
- کانال های نوسانات
- سهموی SAR: به اختصار Parabolic Stop و Reverse، توسط J. Welles Wilder برای شناسایی سطوح قیمت ورودی و خروجی مناسب برای راه اندازی تجارت طراحی شده است. این فقط برای بازارهای پرطرفدار طراحی شده است و بنابراین در حرکت جانبی قیمت یا تثبیت آن موثر نیست. در آن صورت، برای به دست آوردن سیگنال‌های تجاری بسیار محتمل، Parabolic SAR ممکن است با یک نشانگر پیروی از روند ترکیب شود.
نمودار GBPUSD در بالا، نشانگر منحنی ها یا سهمی ها را بر روی حرکات قیمت ترسیم می کند.
فرمول محاسبه SAR Parabolic چیست؟
با استفاده از Parabolic SAR، معامله‌گران می‌توانند شرایط ناپایدار را طی کنند و روندهای بالقوه را شناسایی کنند. در بازارهای روند، حرکات قیمت به احتمال زیاد در منحنی های رسم شده اندیکاتور حرکت می کند، در غیر این صورت ممکن است اگر قیمت ها فراتر از منحنی ها حرکت کنند، روند پایان یافته است.
فرمول محاسبه سهمی SAR برای یک روز آینده:
(EP – SAR امروز) x SAR امروز + AF = SAR فردا
"ضریب شتاب" به اختصار AF است.
EP به اختصار نقطه افراطی است، که تفاوت بین بالاترین سطح قیمت یک روند صعودی و پایین ترین سطح قیمت یک روند نزولی است.
ضریب شتاب به طور پیش فرض روی مقدار اولیه 0.02 تنظیم شده است، اما ممکن است مقدار متفاوتی پیدا کنید که بهتر عمل کند. این یافته ها باید فقط در یک حساب معاملاتی بدون ریسک و آزمایشی انجام شود.
مقدار ضریب شتاب دائماً با یک "گام" (مقدار اولیه AF) تغییر می کند زیرا حرکت قیمت باعث ایجاد اوج و پایین های جدید می شود.
با توجه به تصویر بالا مقدار پیش فرض این حداکثر در پلتفرم های متاتریدر 0.20 است.
دستورالعمل های کلی برای استفاده از این شاخص را می توان در دو نکته خلاصه کرد:
- در صورتی که نقاط SAR زیر حرکت قیمت فعلی ظاهر شوند، این نشان دهنده یک روند صعودی است، اما اگر بالاتر از حرکت قیمت فعلی ظاهر شود، نشان دهنده یک روند نزولی قریب الوقوع است.
- هنگامی که نقاط از بالا به پایین عبور می کنند، سیگنال خرید را نشان می دهد، اما اگر نقطه ها از پایین به بالا عبور کنند، سیگنال فروش را نشان می دهد.
- نشانگر ATR (میانگین برد واقعی).
ATR یک نشانگر تحلیل تکنیکال است که توسط J. Welles Wilder Jr برای اندازه‌گیری حرکات قیمت بازار توسعه یافته است. برای استفاده در بازارهای کالا طراحی شده است اما از آن زمان به سایر ابزارهای بازار مالی گسترش یافته است.
با گرفتن میانگین متحرک ساده دنباله ای از محدوده های واقعی در یک دوره 14 روزه محاسبه می شود. نشانگر ATR با اندازه‌گیری دوره زمانی کوتاه‌تر از 14 روز، احتمالاً سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند، در حالی که دوره‌های زمانی طولانی‌تر به احتمال زیاد سیگنال‌های کمتری تولید می‌کند.
میانگین محدوده واقعی (ATR) حرکات قیمت USDCAD
استفاده از شاخص ATR این مضرات را دارد که یک معیار آماری است که می‌توان آن را به روش‌های مختلف تفسیر کرد اما به سادگی بیان کرد، حرکت قیمت با سطح نوسان بالا دارای ATR بالاتر و حرکت قیمت با نوسان کمتر دارای ATR پایین‌تری است. علاوه بر این، هیچ مقدار ATR وجود ندارد که به شما بگوید آیا حرکت قیمت یا روند تغییر جهت می دهد یا خیر.
- شاخص حرکت فارکس
اندیکاتور مومنتوم که گاهی اوقات شاخص نرخ تغییر (ROC) نامیده می شود، سرعت تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. علاوه بر این، این اندیکاتور نیروی پشت هر گونه افزایش قیمت را اندازه گیری می کند. همچنین با اندازه گیری قدرت و ضعف حرکت قیمت به شناسایی معکوس های احتمالی بازار کمک می کند.
نمودار USDCAD با شاخص حرکت زیر حرکت قیمت رسم شده است.
مقدار اندیکاتور در مورد درصد تغییر حرکت قیمت با این فرمول می گوید:
تکانه = (بسته فعلی – بسته شدن دوره N) / (بستن دوره N x 100)
جایی که 'N' مدت زمان مشخصی با مقدار پیش فرض 20 است.
هرچه ارزش حرکت مثبت تر باشد، حرکت قیمت به سمت صعودی قوی تر است. برعکس، هرچه ارزش حرکت منفی تر باشد، حرکت نزولی قیمت قوی تر خواهد بود.
بنابراین، می توانیم فرض زیر را داشته باشیم؛ منطقی است که انتظار داشته باشیم تا زمانی که مقدار مومنتوم بالا بماند، روند ادامه یابد. با این حال، اگر مقدار حرکت شروع به کاهش به سمت 0 کند، این نشانه کاهش روند است.
بر این اساس می توان به این نتیجه رسید که
- عبور اندیکاتور مومنتوم از مقدار منفی به مثبت یک سیگنال خرید است
- نشانگر حرکت از یک مقدار مثبت به یک مقدار منفی یک سیگنال فروش است.
- کانال های نوسان
کانال های نوسان نوعی نشانگر پوششی هستند که خطوط نوسان را در بالا و پایین حرکت قیمت ترسیم می کند. این خطوط شکلی از کانال ها، پاکت ها یا نوارهایی هستند که با افزایش نوسانات گسترده می شوند و با کاهش نوسانات منقبض می شوند.
یک نشانگر کانال نوسان بسیار محبوب، باند بولینگر است، اما شاخص کانال Keltner یک دیگر است.
در میان تمام شاخص‌های کانال نوسانات توسعه یافته و به آسانی در پلتفرم‌های معاملاتی، باند بولینگر که توسط جان بولینگر در اوایل دهه 1980 ایجاد شد، به محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص نوسان در بازار مالی تبدیل شد.
نشانگر سه خط در اطراف حرکت قیمت با
- یک میانگین متحرک ساده (با مقدار پیش فرض 20) به عنوان یک خط وسط که توسط دو خط دیگر محصور شده است.
- دو خط دیگر مرزهای باند را تشکیل می دهند و با یک خط بالا و پایین که در پاسخ به تغییرات نوسانات بازار منبسط و منقبض می شوند، به یک اندازه از هم فاصله دارند. هنگامی که نوسانات بازار افزایش می یابد، باند به طور قابل توجهی گسترش می یابد، اما یک بازار کم نوسان باعث محدود شدن باند می شود.
باند بولینگر حول حرکت قیمت نمودار USDCAD
معامله گران می توانند مقادیر پیش فرض باند را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنند. هنگامی که حرکت قیمت در یک روند صعودی نزدیک به خط بالایی باند باشد، بازار بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، در یک روند نزولی، زمانی که حرکت قیمت در خط پایین باند باشد، بازار بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود.
کدام یک از این شاخص های نوسانات فارکس بهترین است؟
بین شاخص‌های نوسانات فارکس در مورد اینکه کدام بهترین است اتفاق نظر وجود ندارد و بستگی به این دارد که هر معامله‌گری چه چیزی را برای سبک معاملاتی خود راحت و مناسب می‌بیند.
به طور کلی، زمانی که شاخص ها همراه با شاخص های دیگر استفاده می شوند، بهتر عمل می کنند. یک مثال از یک استراتژی قدرتمند ترکیب دو شاخص است، باند بولینگر به عنوان شاخص اولیه برای نشان دادن شرایط خرید و فروش بیش از حد در حرکت قیمت، سپس اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک شاخص ثانویه برای تأیید بازگشت صعودی یا نزولی.
با تشکر از این راهنمای نشانگر نوسان، می توان از آن برای یافتن بهترین شاخص نوسانات فارکس (در میان 4 مورد بالا) که مناسب سبک معاملاتی شما است استفاده کرد. شما باید با این اندیکاتورها در یک حساب آزمایشی بدون ریسک و تست استرس تمرین کنید که کدام یک از این اندیکاتورها برای سبک معاملاتی شما کارآمدتر و سودآورتر است.
فقط از طریق تمرین، می توانید تصمیمات معاملاتی مبتنی بر نوسانات و شیوه های مدیریت ریسک آگاهانه تری بگیرید.
روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "بهترین شاخص نوسانات فارکس و نحوه استفاده از آن" را به صورت PDF دانلود کنید
