استراتژی های برتر مدیریت ریسک در معاملات فارکس

درک ریسک فارکس

مدیریت ریسک یکی از مفاهیم نادیده گرفته شده و سو mis تفاهم در تجارت فارکس است.

اگر نتوانید استراتژی های دقیق مدیریت ریسک را در معاملات فارکس خود ایجاد کنید ، خود را آماده می کنید تا بودجه بیشتری از آنچه نیاز دارید از دست دهید.

ناامید خواهید شد ، تصمیمات تکان دهنده ای می گیرید ، برنامه خود را نقض می کنید و کل روند تجارت FX را بیش از آنچه که باید دشوار می کنید.

در اینجا ما نکاتی را برای توسعه استراتژی های مدیریت ریسک برتر ارائه می دهیم ، از جمله نحوه کنترل ریسک در تجارت و ریسک کلی بازار ، برای اطمینان از پایبندی به برنامه معاملاتی خود.

چقدر پول برای شروع معاملات فارکس نیاز دارم؟

بسیاری از کارگزاران معتبر فارکس به شما اجازه می دهند یک حساب معاملاتی فارکس را با قیمت 200 دلار باز کنید. با استفاده از این حساب خرد ، هنوز می توانید از طریق سیستم عامل های بسیار معتبر مانند MT4 متاتریدر به بازار دسترسی پیدا کنید. اسپردهایی که نقل قول می کنید نیز باید رقابتی باشند.

شما باید اولین مبلغ حساب خود را با همان میزان توجه و احترام به عنوان یک حساب بزرگ مبادله کنید. اگر روش و استراتژی ای که توسعه داده اید فقط روی یک جفت ارز اصلی فارکس بهترین کار را می کند و ریسک شما در هر معامله 0.5٪ اندازه حساب است ، به این قوانین پایبند باشید.

اگر وسوسه می شوید خطر را افزایش دهید زیرا مبلغ را ناچیز می دانید ، باید تشخیص دهید که با اولین آزمایش خود روبرو هستید. تا زمانی که سیستم (روش/استراتژی) شما ثابت نشود از وسوسه افزایش ریسک خودداری کنید. اگر با 200 دلار سودآور نیستید ، سیستم شما ناگهان با یک حساب 20,000 دلاری کار نمی کند.

نسبت ریسک به پاداش را تعیین کنید

تعیین نسبت ریسک به پاداش در هر معامله ای که انجام می دهید ، یک تکنیک مدیریت ریسک است که بسیاری از معامله گران باتجربه از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر تصمیم دارید 10 دلار در یک معامله ریسک کنید ، در صورت اعمال نسبت ریسک 30: 1 در مقابل پاداش ، 3 دلار را هدف قرار می دهید.

وقتی احتمالات R v R را بررسی می کنید ، می توانید ببینید که چگونه این پدیده می تواند به نفع شما عمل کند.

این را در نظر بگیرید. شما برای به دست آوردن 10 دلار 30 دلار ریسک می کنید. بنابراین ، اگر فقط سه معامله موفق از ده مورد دارید ، باید (از لحاظ تئوری) سود بانکی داشته باشید.

  • شما می توانید هفت معامله را با قیمت 10 دلار از دست بدهید و 70 دلار ضرر کنید.
  • اما سه معامله موفق شما 90 دلار سود دارد.
  • بنابراین ، در ده معامله شما 20 دلار سود خواهید داشت.

در حال حاضر 1: 3 را می توان برای برخی از سبک های معاملاتی بیش از حد بلند پروازانه و غیرواقعی دانست ، اما نه برای تجارت نوسان ، یکی از محبوب ترین سبک های معاملات فارکس.

شما می توانید این استراتژی پاداش ریسک را گسترش دهید تا بفهمید حتی 1: 1 چگونه می تواند سودآور باشد. به عنوان مثال ، اگر 60 the از مواقع برنده شوید ، شاید 4 مورد از 10 معامله خود را از دست بدهید ، باز هم با یک استراتژی آتش سوزی 1: 1 سود خواهید برد و فراموش خواهید کرد. چنین استراتژی های مدیریت پول محکم در میان معامله گران روزانه محبوب است.

از توقف و محدودیت استفاده کنید

بیشتر معامله گران باتجربه و موفق می دانند که وقتی روی موس کلیک می کنند و وارد بازار می شوند ، ریسک دقیقی را انجام می دهند. 10 دلار یا 1,000 دلار ، آنها می دانند که چقدر پول می توانند از دست بدهند و این مبلغ نشان دهنده چند درصد از حساب آنهاست.

آنها با استفاده از دستور توقف ضرر ، ریسک خود را محدود می کنند. این ابزار ساده شما را از دست دادن مقادیر بیش از حد باز می دارد. به عنوان مثال ، ممکن است یک حساب 1,000 دلاری داشته باشید و تصمیم بگیرید در هر معامله بیش از 1 or یا 10 دلار ریسک نکنید. شما توقف ضرر خود را در نقطه ای تنظیم می کنید که در صورت فعال شدن توقف شما نمی توانید بیش از 10 دلار ضرر کنید.

از ماشین حساب های اندازه موقعیت استفاده کنید

یک ابزار مفید که به عنوان محاسبه کننده اندازه موقعیت یا اندازه پیپ شناخته می شود می تواند به شما کمک کند بفهمید که برای هر پیپ چه خطری باید انجام دهید. به عنوان مثال ، اگر توقف شما ده پیپ از قیمت فعلی تنظیم شود ، ممکن است برای هر پیپ 1 دلار ریسک کنید. اما اگر بیست پیپ فاصله داشته باشد ، خطر هر پیپ شما 0.50 دلار است.

دستورات محدود

سفارشات محدودیت سود نیز به شما در مدیریت ریسک کمک می کند ، به ویژه اگر به دنبال استفاده از استراتژی پاداش ریسک در بالا هستید که در بالا ذکر شد. اگر به هدف 1: 3 خود رسیدید ، پس چرا باید در بازار بمانید تا سود هر دلار را از بین ببرید؟ شما به هدف خود رسیده اید ، بنابراین تجارت را ببندید ، سود را بانک کنید و به فرصت بعدی بروید.

به اخبار بازار و داده های اقتصادی توجه کنید

تقویم اقتصادی یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک است. می توانید تقویم را مطالعه کنید تا بدانید کدام رویدادها به احتمال زیاد بازارها را در جفت ارزهایی که معامله می کنید جابجا می کند. در اینجا سناریویی برای بررسی وجود دارد.

اگر تجارت مستقیم EUR/USD دارید و سودآوری دارد ، ممکن است بخواهید در مورد تعدیل توقف خود ، حذف برخی از سودها یا تغییر اهداف خود در صورت تصمیم گیری فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره در روز فکر کنید. .

تعدیل دقیق معاملات زنده شما ممکن است مانع از تبدیل موقعیت برنده به بازنده شود. با انتشار اخبار می توانید این کار را یک اقدام پیشگیرانه در نظر بگیرید و پس از گذراندن رویداد به توقف و محدودیت قبلی خود بازگردید.

جفت ارزهایی را که معامله می کنید با دقت انتخاب کنید

جفت ارز فارکس همه یکسان ایجاد نمی شوند. اسپردهایی که روی جفت ارزهای اصلی پرداخت می کنید به طور مداوم کمتر از اسپردهای ذکر شده در جفت ارزهای جزئی و عجیب و غریب است. حجم معاملات تعیین کننده نقل قول های اسپرد است.

EUR/USD معامله شده ترین جفت در بازار ارز است ، بنابراین شما انتظار دارید که بهترین اسپرد داشته باشد و پر شدن و لغزش مطلوب تر باشد.

در حالی که اگر دلار/TRY را معامله می کنید زیرا لیر ترکیه گاهی اوقات یک موضوع داغ است ، ممکن است از تغییرات قابل توجهی در شرایط معامله رنج ببرید. ممکن است گسترش ها ناگهان گسترده شود و لغزش شما را با قیمت هایی دور از نقل قول ها پر کند.

اما هزینه گسترش تنها یکی از ملاحظات مربوط به استراتژی های مدیریت ریسک است. همچنین اگر همبستگی بین جفت ارزهای خاص و میزان ناپایداری آنها را در نظر بگیرید ، مفید خواهد بود.

از آنجا که هر دو موضوع بر سود نهایی شما نیز تأثیر می گذارد ، آنها اجزای حیاتی برای مدیریت ریسک کلی و پول شما هستند.

برنامه بازرگانی فارکس خود را بسازید

سفارشات ضرر را متوقف کنید ، سفارشات محدود کنید ، محاسبه اندازه موقعیت ، چه جفت ارزهایی را معامله می کنید ، چقدر ریسک در هر معامله دارید ، چه موقع خرید و فروش می کنید ، در چه پلتفرمی و از طریق کدام کارگزار فقط برای اجرا ، همه تصمیمات مهم در برنامه معاملاتی شما هستند. همه این عوامل به حمایت از استراتژی کلی مدیریت ریسک شما کمک می کند.

این طرح نقشه موفقیت شما است و لازم نیست که یک دائرclالمعارف باشد. این می تواند یک سری یادداشت ساده باشد که به تدریج در هفت موضوع ذکر شده در طول تجارت تجاری شما گسترش می یابد.

بدانید که اهرم و حاشیه چیست و چگونه از آنها استفاده کنید

بهترین معامله گران فارکس نیز مفاهیم اهرم و حاشیه را درک می کنند. هر دو عامل تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات شما خواهند داشت. اگر از اهرم بیش از حد استفاده کنید و نزدیک به محدوده حاشیه خود معامله کنید ، می توانید معاملات سودآور بالقوه را به سرعت تجربه کنید زیرا کارگزار شما توانایی تجارت شما را محدود می کند.

اگر اهرم و حاشیه در استراتژی معاملاتی شما مورد توجه قرار گرفت ، باید تغییر روش/استراتژی خود را در نظر بگیرید.

آزمایش نشان می دهد که کدام استراتژی R v R مناسب تکنیک کلی شما است

در نتیجه ، هیچ استراتژی مدیریت ریسک در معاملات فارکس وجود ندارد. یک ریسک قابل قبول و موفق در هر معامله باید متناسب با اندازه حساب شما ، سبک معاملاتی که استفاده می کنید و روش و تکنیک کلی مورد استفاده شما باشد.

این به شما بستگی دارد که با نسبت های مختلف R v R آزمایش کنید تا استراتژی های مدیریت ریسک مناسب متناسب با برنامه معاملاتی خود را که شامل همه عوامل ذکر شده قبلی است ، بیابید.

بهتر است در این آزمایش عجله نکنید. در ابتدا از یک حساب کوچک یا شاید یک حساب آزمایشی استفاده کنید تا زمانی که با پدیده های R v R و تأثیر آن بر سود معاملاتی شما آشنا و راحت شوید.

 

برای دانلود راهنمای "برترین استراتژی های مدیریت ریسک در معاملات فارکس" به صورت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است