انواع سفارشات فارکس

در تجارت فارکس، «سفارش‌ها» به یک پیشنهاد تجاری یا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های صادر شده از طریق پلتفرم معاملاتی یک کارگزار برای خرید و فروش جفت ارز اشاره دارد. اصطلاح «سفارش» همچنین به مجموعه دستورالعمل‌هایی اشاره دارد که برای باز کردن و مدیریت موقعیت‌های تجاری از نقطه ورود تا خروج وضع می‌شوند.

قبل از پرداختن به خرید و فروش دارایی‌های مالی در پلتفرم معاملاتی انتخابی خود، ضروری است که انواع سفارش‌های معاملاتی را که می‌توان برای ورود، مدیریت و خروج از معاملات استفاده کرد، دانست. در حالی که آنها ممکن است در بین پلتفرم های معاملاتی متفاوت باشند، انواع اصلی سفارشات فارکس وجود دارد که توسط همه پلتفرم های معاملاتی فارکس در دسترس هستند. انواع سفارش ها اساساً سفارشات بازار و سفارشات در حال انتظار هستند.

داشتن درک دقیق از این انواع سفارش ها و توانایی استفاده موثر از آنها می تواند به معامله گران کمک کند تا ایده های تجاری را به طور موثر اجرا کنند و با سود بیشتر و زیان کمتر خارج شوند. علاوه بر این، معامله‌گران همچنین می‌توانند از انواع سفارش‌ها برای توسعه سبک‌های معاملاتی سفارشی‌شده استفاده کنند که با شخصیت، کار و سبک زندگی آنها مطابقت دارد.

سفارشات بازار

این ساده ترین و مستقیم ترین شکل معامله است. دستورات بازار، اجرای فوری برای خرید و فروش دارایی های مالی با جدیدترین و در دسترس ترین قیمت ها هستند.

به عنوان مثال، بیایید جفت ارز GBP/USD را در نظر بگیریم، جایی که قیمت پیشنهادی در حال حاضر 1.1218 و قیمت درخواستی 1.1220 است. اگر در آن زمان یک سفارش بازار فوری برای خرید GBP/USD بدهید، GBP/USD به قیمت 1.1220 فروخته می شود.

نحوه معامله با فالو هنگام ثبت سفارشات بازار

اکثر پلتفرم های معاملاتی نوع سفارش فارکس پیش فرض خود را به عنوان دستور بازار یا اجرای بازار دارند. این کار را آسان و ساده می کند به طوری که زمانی که حرکت قیمت جفت ارزی که می خواهید بخرید یا بفروشید در سطح قیمت دلخواه شما باشد. می توانید کلید F9 را روی صفحه کلید خود فشار دهید یا روی دکمه "سفارش جدید" در بالای پلت فرم کلیک کنید تا کادر محاوره ای سفارش جدید باز شود.

در کادر محاوره ای سفارش جدید همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، می توانید

• جفت ارزی را که می خواهید معامله کنید انتخاب کنید
• شما می توانید حجم مناسب را وارد کنید، ضرر را متوقف کنید و سودی را به دست آورید که به بهترین وجه با اشتهای مدیریت ریسک شما مطابقت دارد.
• و در آخر می توانید روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید

یک رویکرد مستقیم تر، فعال کردن «تجارت با یک کلیک» است. با استفاده از ویژگی تجارت با یک کلیک در پلتفرم های معاملاتی، معامله گران می توانند هر دارایی مالی را در آخرین زمان و تنها با یک کلیک فوراً خریداری و بفروشند.

این ویژگی را می توان با فشار دادن کلیدهای Alt و حرف T با هم فعال کرد. پس از فعال شدن، یک دکمه خرید و فروش در گوشه سمت چپ بالای پلت فرم معاملاتی شما ظاهر می شود و تجارت آسان تر و ساده تر از همیشه می شود.

در اینجا به برخی از مزایا و معایب آن اشاره می کنیم

• اگر حدس و گمان شما در مورد جهت حرکت قیمت دقیق است و نمی خواهید حرکت قیمت را از دست بدهید. برای شرکت در حرکت قیمت و خروج از سود می توانید به راحتی یک سفارش بازار فوری را اجرا کنید.
• اگر حدس و گمان شما در مورد جهت بازار در آن زمان خاص اشتباه باشد، حرکت قیمت در جهت مخالف نقطه ورود شما باز می گردد و ممکن است حتی فراتر از حد انتظار بازگردد. این امر تجارت آزاد را در معرض ضررهای احتمالی قرار می دهد. علاوه بر این، این نوع سفارش بازار مستلزم آن است که از عواملی مانند لغزش‌ها که ممکن است بر قیمت درخواستی شما تأثیر بگذارد آگاه باشید.

سفارشات در حال انتظار

نوع دوم سفارشات فارکس که به عنوان سفارشات در حال انتظار شناخته می شوند منحصر به فرد هستند زیرا می توان آنها را از قیمت فعلی بازار جدا کرد تا در زمان بعدی اعمال شود و بنابراین یک موقعیت جدید پس از برآورده شدن شرایط سفارش معلق باز می شود. سفارشات از این نوع بیشتر برای معاملات شکست یا استراتژی هایی استفاده می شود که نیاز به تنظیم قیمت ورودی از قیمت فعلی دارند. این سفارشات ممکن است سفارشات خرید و فروش محدود یا خرید و فروش توقف سفارشات مطابق تصویر زیر باشد.

تجارت با سفارشات معلق مزایای بسیاری دارد، از جمله اینکه مجبور نیستید برای ساعت های طولانی در مقابل پلتفرم معاملاتی خود باشید و به دنبال حرکات فوری بازار باشید.

1. سفارش محدود خرید و فروش

در این نوع سفارش بازار، موقعیت‌های تجاری تنها زمانی باز می‌شوند که حرکت قیمت، سفارش معلق را در سطح قیمتی از پیش تعیین‌شده پر کند. این بیشتر برای معاملات عقب نشینی های پیش بینی شده و معکوس های بازار استفاده می شود. موردی را در نظر بگیرید که در آن بازار بالاتر معامله می‌شود و شما نمی‌خواهید مانند بیشتر معامله‌گران تازه کار و تازه‌کارها قیمت را تعقیب کنید، زیرا می‌دانید که قیمت فعلی بازار بیش از حد خرید است.

چه کار میکنی؟ به عنوان یک معامله گر حرفه ای و باتجربه، به جای خرید با قیمت ممتاز، منتظر می مانید تا حرکت قیمت دوباره کاهش یابد تا بتوانید با قیمت تخفیف خرید کنید و در نتیجه ریسک احتمالی را کاهش دهید.

چگونه این کار را انجام می دهید؟ یک سفارش محدود را با قیمت تخفیف تنظیم کنید تا زمانی که حرکت قیمت دوباره دنبال شود، سفارش در انتظار شما پر و فعال شود.

تصویر نمونه ای که سفارش محدود خرید یا فروش را نشان می دهد که می تواند بر روی نمودار قیمت تنظیم شود.

در اینجا به برخی از مزایا و موانع اشاره شده است

مزایا: با امکان تنظیم سفارش خرید محدود با قیمت ارزان یا سفارش فروش محدود با قیمت بالاتر، نسبت ریسک به پاداش شما به طور قابل توجهی بهبود می یابد.

عقب نشینی ها: عیب معامله با سفارشات محدود این است که ممکن است حرکت های بالقوه قیمت را از دست بدهید زیرا گاهی اوقات ممکن است بازار برای پر کردن سطح قیمت ورودی دلخواه شما عقب نشینی نکند.

ثانیاً، اگر سفارش محدود شما بر خلاف روند فعلی باشد، این امر تجارت شما را در برابر جریان بازار در معرض خطر قرار می دهد. به عنوان مثال، اگر زمانی که روند بازار صعودی است، یک سفارش حد فروش را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی تنظیم کنید، ممکن است حرکت قیمت در حرکت صعودی بسیار بیشتر از حد انتظار ادامه یابد. بنابراین، برای مدیریت موثر ریسک هنگام معامله با سفارشات محدود، بسیار مهم است که شامل یک توقف ضرر باشد.

2. توقف سفارشات: این نوع دستور معلق دو نوع است.

1. توقف سفارشات برای باز کردن یک معامله: سفارش توقف خرید و فروش

این نوع سفارش معلق برای سود بردن از حرکت فعلی حرکت قیمت تنظیم می شود.

در یک مفهوم عملی، فرض کنید که حرکت قیمت EURUSD در حال حاضر زیر رقم دور 1.2000 معامله می شود و حرکت قیمت در صورت رسیدن به سطح قیمت 100، 1.2000 پیپ افزایش می یابد. 

به منظور سود بردن از حرکت قیمت 100 پیپ از سطح قیمت 1.2000؛ یک سفارش خرید توقف باید روی 1.2000 تنظیم شود. هنگامی که حرکت قیمت به دستور خرید-توقف رسید، دستور خرید به شکل توقف خرید اجرا می‌شود و اگر حرکت قیمت همانطور که پیش‌بینی شده بود افزایش پیدا کند، سود ۱۰۰ پیپ به دست می‌آید.

بیایید یک مثال معمولی را در نظر بگیریم، جایی که حرکت قیمت یک جفت ارز در حال تثبیت است. با توجه به چرخه های بازار، زمانی که شرایط فعلی بازار در حال تثبیت است، مرحله بعدی حرکت قیمت از ادغام یک شکست و یک روند است.

اگر انتظار می رود روند صعودی باشد، می توان دستور توقف خرید را در سطح قیمتی بالاتر از ادغام تعیین کرد. برعکس، اگر انتظار می رود روند نزولی باشد، می توان دستور توقف فروش را در سطح قیمتی زیر ادغام تعیین کرد.

تصویر نمونه ای که سفارش توقف خرید یا فروش احتمالی را نشان می دهد که می تواند بر روی نمودار قیمت تنظیم شود.

در اینجا برخی از مزایا و معایب آورده شده است:

مزیت توقف ورود سفارش این است که ورودی تجارت شما در راستای حرکت فعلی تنظیم شده است. نقطه ضعف استفاده از ورود توقف سفارش این است که حرکت قیمت می تواند به محض شروع سفارش توقف خرید یا فروش شما در جهت مخالف معکوس شود.

2. توقف سفارشات برای بستن معامله: دستور توقف ضرر

انواع سفارشات بازار که در بالا به آنها اشاره کردیم، سفارشات فارکس هستند که برای باز کردن معاملات خرید و فروش استفاده می شوند. دستور توقف برای بستن یک معامله برعکس تمام سفارشات فارکس است که قبلاً مورد بحث قرار گرفت. آنها به عنوان یک خروجی یا راه اندازی محافظ برای کاهش ریسک قرار گرفتن در معاملات باز از رویدادهای منفی پیش بینی نشده بازار عمل می کنند. این به محافظت از سرمایه یک معامله گر کمک می کند و از انباشت ضرر زیاد در معاملات باز جلوگیری می کند.

فرض کنید، EURUSD را در سطح قیمت پشتیبانی 1.17300 خریداری کرده اید، با این پیش بینی که بازار به معاملات بالاتر ادامه خواهد داد و می خواهید ریسک خود را 30 پیپ محدود کنید. می توانید استاپ ضرر محافظ را 30 پیپ زیر سطح قیمت ورودی 1.17000 تنظیم کنید.

اگر ایده تجارت طبق برنامه ریزی انجام نشود، سطح استاپ ضرر شما ضربه خواهد خورد و ضرر متحمل شده شما محدود خواهد شد. اما اگر بازار بدون دستور توقف ضرر تا حد زیادی سقوط کند، کل سرمایه شما را در معرض خطر قرار می دهد.

در اینجا برخی از مزایا و معایب آورده شده است:

دستور توقف ضرر مانع از ضرر نمی شود اما به کاهش ریسک و ضررهای احتمالی کمک می کند. بهتر است معامله را با یک نیش انتهایی کوچک از دست بدهید تا با نیش کروکودیل بزرگ. با انجام این کار، می توانید به جای اینکه سرمایه خود را در معرض حرکات غیرقابل پیش بینی قیمت و زیان هایی قرار دهید که خارج از کنترل شما هستند، ضرر را کاهش دهید، اما ممکن است مشاهده کنید که حرکت قیمت بلافاصله پس از شروع دستور توقف ضرر شما، معکوس به سمت شما برمی گردد.

نکته پاداش: دستور توقف در پایان

دستور توقف انتهایی نوعی دستور توقف ضرر است که حرکت قیمت یک معامله سودآور را با محدوده پیپ تعریف شده دنبال می کند.

فرض کنید در یک معامله فروش سودآور هستید و یک دستور توقف انتهایی را روی 20 پیپ تعیین می کنید. هر تغییری از 20 پیپ یا بیشتر باعث توقف پایانی و خروج از موقعیت تجارت باز شما می شود. این سبک از مدیریت ریسک تنها زمانی می‌تواند مؤثر باشد که یک موقعیت تجاری باز از قبل سودآور باشد و عمدتاً توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای جلوگیری از از دست دادن تمام سودهای یک تجارت سودآور و همچنین به حداکثر رساندن سود بالقوه بالا استفاده می‌شود.