بهترین اندیکاتورهای فنی فارکس چیست؟

همه پلتفرم های معاملاتی دارای ابزارها و شاخص های متنوعی هستند که برای معامله گران و تحلیلگران فنی ارائه شده است. به معنای واقعی کلمه هزاران اندیکاتور فنی فارکس برای استفاده در پلتفرم های معاملاتی (Mt4، Mt5، tradingview) و بسیاری موارد دیگر وجود دارد که می توانند از اینترنت دانلود شوند.

کسانی که تازه وارد تجارت فارکس شده اند، وقتی صدها اندیکاتور فنی را می بینند که می توانند برای انجام تحلیل تکنیکال استفاده شوند، بسیار هیجان زده می شوند.

آگاهی از ابزارها و شاخص های معاملاتی متعددی که می توان برای تجزیه و تحلیل نمودار استفاده کرد، برای معامله گران مبتدی و مبتدی بسیار هیجان انگیز است. سردرگمی آنها اغلب ناشی از عدم آگاهی و درک این است که کدام اندیکاتور برای سبک معاملاتی، استراتژی، شرایط بازار و حتی نحوه استفاده کارآمد و سودآور از شاخص مناسب است.

هر کس دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی است که به سبک های معاملاتی مختلف ترجمه می شود، به همین ترتیب، هرکسی برای اندیکاتورهای مختلف ترجیح دارد. برخی شاخص‌هایی را ترجیح می‌دهند که حرکات تاریخی قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند، برخی دیگر مومنتوم و برخی دیگر حجم معاملات را ترجیح می‌دهند. اغلب، این انواع مختلف شاخص ها در ترکیب با یکدیگر برای به دست آوردن نتایج متفاوت استفاده می شوند.

شاخص های فنی چیست؟

اندیکاتورهای فنی، تفاسیر نموداری (معمولاً به شکل خطوط شیب) هستند که از فرمول‌های مختلف ریاضی با استفاده از نقاط داده و ارقام حرکت قیمت به دست می‌آیند.

نقاط داده و ارقام حرکت قیمت شامل موارد زیر است:

• قیمت باز
• بلندی
• پایین
• قیمت بسته شدن
• حجم

مشتقات ریاضی اندیکاتورهای مختلف معانی مختلفی را برای حرکت قیمت می‌خوانند، بنابراین انواع مختلفی از سیگنال‌های تجاری را که بر روی حرکت قیمت یا در یک پنجره جداگانه (بالا یا زیر نمودار قیمت) کشیده شده‌اند، نمایش می‌دهند.

اکثر شاخص های فنی مدت ها قبل از اینترنت توسعه یافته اند و در واقع برای بازارهای سهام و کالا طراحی شده اند.

امروزه، هر کسی که مهارت های کدنویسی دارد، می تواند شاخص فنی خود را به سادگی با نوشتن چند خط کد، با استفاده از اطلاعاتی که می فهمد و می تواند از بازار استخراج کند، توسعه دهد.

نمای اندیکاتورها در نمودار فارکس

نشانگرهای فنی به گونه ای طراحی شده اند که:

1. اندیکاتورهای همپوشانی: اندیکاتورهایی هستند که بر روی حرکت قیمت رسم و ترسیم می شوند. به عنوان مثال می توان به میانگین های متحرک، باندهای بولینگر، فیبوناچی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.
2. نوسانگرها: اینها اندیکاتورهایی هستند که در یک پنجره جداگانه، معمولاً زیر یا بالای حرکت قیمت، رسم و نمایش داده می شوند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز تصادفی، MACD یا RSI اشاره کرد.

دسته بندی شاخص ها

شاخص‌های فنی را می‌توان بر اساس متغیرهای حرکت قیمتی که اندازه‌گیری می‌کنند به چهار دسته مختلف طبقه‌بندی کرد: روند، حرکت، نوسان یا حجم.

برخی از شاخص ها ممکن است ویژگی های مشابهی با بیش از یک گروه داشته باشند. یکی از این شاخص ها RSI (شاخص قدرت نسبی) است که به عنوان یک شاخص نوسان یا حرکت عمل می کند. برخی از تحلیلگران همچنین از شاخص MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) برای تعیین جهت و قدرت یک روند استفاده می کنند.

ما هر دسته از شاخص ها را با ذکر چند مثال با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

1. شاخص های روند

بسیاری از معامله گران باتجربه موافق هستند که تجارت در راستای روند، بهترین شانس را برای معاملات سودآور فراهم می کند. در شرایط منطقی، احتمال سود بیشتری با معامله در کنار یک روند موجود خواهید داشت تا بر خلاف آن.

با این حال، استراتژی های ضد روند نیز موثر هستند اما فقط در شرایط خاص. بنابراین، شناسایی یک روند و معامله در آن جهت، شانس شما را برای نتایج سودآور افزایش می دهد.

 A. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)

اندیکاتور MACD برای نشان دادن تغییرات در قدرت، حرکت و جهت یک روند طراحی شده است.

نشانگر به صورت زیر نشان داده می شود

1. خط MACD - تفاوت حاصل از دو میانگین متحرک نمایی (پیش‌فرض 12 و 26 دوره متحرک EMA) است.
2. یک EMA 9 دوره ای خط MACD - به عنوان خط سیگنال شناخته می شود و برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.
3. هیستوگرام - که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را رسم می کند

در اکثر پلتفرم های متاتریدر، MACD به صورت هیستوگرام و با استفاده از میانگین متحرک ساده 9 دوره ای (SMA) به عنوان خط سیگنال نمایش داده می شود - همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

اغلب برای شناسایی واگرایی ها استفاده می شود. این زمانی است که جهت حرکت قیمت توسط جهت هیستوگرام پشتیبانی نمی شود که ممکن است منجر به معکوس شدن احتمالی شود.

 B. میانگین شاخص حرکت جهت دار (ADX)

اندیکاتور ADX یک نشانگر فنی عقب مانده فارکس است که دو نشانگر جهت دار "+DI و -DI" را برای نشان دادن قدرت یک روند ترکیب می کند.

این اندیکاتورهای جهت دار رابطه بین اوج و پایین روز جاری و قیمت پایانی روز قبل را تخمین می زنند.

در مقایسه، +DI قدرت گاوهای نر روز جاری را در برابر دیروز می سنجد، به همین ترتیب -DI قدرت خرس های روز قبل را اندازه گیری می کند. با استفاده از ADX، می‌توانیم ببینیم کدام سمت (بالا یا نزولی) امروز در مقایسه با دیروز قوی‌تر است.

شاخص با سه خط نشان داده می شود.

1. خود ADX (خط سبز یکدست)،
2. +DI (خط آبی نقطه‌دار)
3. -DI (خط قرمز نقطه چین)،

همه آنها در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می شوند. خط ADX زیر 20، نشان می دهد که روند (خواه صعودی یا نزولی) ضعیف است. در مقیاس 40، به این معنی است که یک روند در حال انجام است و بالای 50 نشان دهنده یک روند قوی است.

2. شاخص های حرکت

اندیکاتورهای مومنتوم که به آنها نوسانگر نیز گفته می شود، می توانند به شما کمک کنند شرایط خرید و فروش بیش از حد را مشخص کنید.

آنها سرعت و بزرگی حرکات قیمت را نشان می دهند. همراه با شاخص های روند، می توانند به شناسایی شروع و نقطه اوج یک روند کمک کنند.

A. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI به اندازه گیری حرکت و قدرت روند کمک می کند با ترسیم اوج های اخیر قیمت در مقابل پایین ترین قیمت های اخیر و نشان دادن قدرت نسبی حرکت قیمت در مقیاس 0 تا 100. بنابراین شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در حرکات قیمت را آشکار می کند.

در صورتی که RSI به بالای 70 حرکت کند، حرکت قیمت ممکن است شروع به کاهش کند، زیرا بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زیر سطح 30 RSI، حرکت قیمت ممکن است شروع به افزایش کند زیرا بازار بیش از حد فروخته شده است.

این فرضیات 100% تضمین شده نیستند. بنابراین، معامله گران ممکن است قبل از باز کردن سفارش بازار، منتظر تایید بیشتر از سایر شاخص ها یا الگوهای نمودار باشند.

B. اتفاقی نوسان ساز

نوسانگر تصادفی شاخصی است که حرکت قیمت فعلی را نسبت به یک محدوده قیمت برای یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. اساسا، استوکاستیک بالا و پایین‌های حرکت قیمت را دنبال می‌کند.

هنگامی که قیمت به یک حد صعودی حرکت می کند، استوکاستیک به سطح 100 نزدیک می شود و زمانی که قیمت به سمت افراط نزولی حرکت می کند، استوکاستیک به سطح صفر نزدیک می شود.

زمانی که استوکاستیک از سطح 80 فراتر رود، بیش از حد خرید و در زیر سطح 20، فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود.

3. نوسانات

نوسانات روشی برای تعیین کمیت تغییرات قیمت با اندازه گیری نرخ تغییر در جهت حرکت قیمت و مقایسه آنها با مقادیر تاریخی است.

برای درک بهتر آشفتگی ظاهر شده در نمودارهای فارکس، استفاده از شاخص های نوسانات رایج مفید است.

A. میانگین محدوده واقعی (ATR)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، نوسانات بازار را با در نظر گرفتن بالا و پایین فعلی و قیمت پایانی جلسه قبل اندازه گیری می کند. سپس "محدوده واقعی" به عنوان بزرگترین یکی از موارد زیر تعریف می شود:

• تفاوت بین زیاد فعلی و پایین فعلی یا
• تفاوت بین بسته قبلی و بالاتر فعلی، یا
• تفاوت بین بسته قبلی و پایین فعلی.

سپس ATR به عنوان میانگین متحرک با مقدار پیش فرض 14 نقطه نمایش داده می شود. نوسانات و ATR بازار فارکس مستقیماً متناسب هستند، یعنی نوسان بالاتر به معنی ATR بالاتر است و بالعکس.

ATR اگرچه کاربرد محدودی دارد، اما برای پیش‌بینی میزان افزایش قیمت و تصمیم‌گیری بلندمدت تجاری بسیار مفید است.

ب. باندهای بولینگر

یکی دیگر از شاخص های نوسان بسیار موثر به شکل نواری متشکل از سه خط است. 

یک SMA (با مقدار پیش فرض 20) توسط دو خط اضافی پوشانده می شود:

• باند پایین = SMA منهای دو انحراف استاندارد
• باند بالایی = SMA به اضافه دو انحراف استاندارد

نتیجه یک مرز حمایت و مقاومت درهم و پویا است که حول حرکت قیمت منقبض می شود. مقادیر پیش فرض باند را می توان با توجه به ترجیحات معامله گر تنظیم کرد.

زمانی که حرکت قیمت نزدیک به خط بالایی باند باشد، بازار بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و زمانی که حرکت قیمت در خط پایین باند باشد، بازار بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود.

4. شاخص های حجم

اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات پشت حرکت قیمت را نشان می دهند. اگر یک سفارش یک طرفه (خرید یا فروش) عظیم در یک ابزار مالی خاص وجود داشته باشد، باید یک نیروی محرکه یا انتشار خبری اصلی پشت چنین حجمی از سفارشات بازار باشد.

برخلاف سهام، کالاها یا حتی معاملات آتی فارکس، بازار فارکس در خارج از بورس (OTC) معامله می شود که به این معنی است که هیچ محل تسویه واحدی وجود ندارد، بنابراین محاسبه حجم ها کاملاً غیرممکن است.

به این معنی که حجم موجود در پلتفرم کارگزاری فارکس خرده فروشی، حجم کل را در سراسر جهان گزارش نمی کند، با این وجود، بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص های حجم استفاده می کنند.

الف. حجم موجود (OBV)

شاخص OBV برای اندازه گیری افزایش یا کاهش در جریان حجم یک دارایی مالی نسبت به حرکت قیمت آن استفاده می شود. بر اساس این ایده که حجم مقدم بر قیمت است، حجم می تواند به عنوان تأییدی بر بزرگی حرکات قیمت استفاده شود.

OBV چگونه محاسبه می شود؟

در مقایسه با روز قبل، زمانی که حجم روزانه افزایش می یابد، یک عدد مثبت به OBV اختصاص می یابد. به طور مشابه، کاهش حجم معاملات در مقایسه با حجم روز قبل باعث می شود که OBV یک مقدار منفی به خود اختصاص دهد.

اندیکاتور OBV مطابق با حرکت قیمت حرکت می کند، اما اگر بین حرکت قیمت و OBV واگرایی وجود داشته باشد، نشان دهنده ضعف حرکت قیمت است.

خلاصه

در اینجا، ما بهترین اندیکاتورهای به کار گرفته شده توسط اکثر تحلیلگران فنی را بررسی کرده ایم. بهتر است از مجموعه ای از ابزارها و شاخص های فنی در ترکیب با تکنیک های دیگر مانند تحلیل بنیادی برای افزایش درک خود از حرکت قیمت و بهبود کیفیت تنظیمات تجارت خود استفاده کنید که می تواند در سیستم های معاملاتی خودکار نیز گنجانده شود.

برای دانلود راهنمای "بهترین اندیکاتورهای فنی فارکس" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید