متداول ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در معاملات فارکس چیست؟

به منظور درک حرکت قیمت جفت ارز، سهام و سایر دارایی های مالی، باید مطالعات دقیقی بر روی حرکات تاریخی قیمت و الگوهای تکرارشونده که در نمودارهای قیمت مشاهده می شود، انجام شود. نمودار قیمت فارکس ابزاری است که هر معامله گر و تحلیلگر فارکس برای مطالعه حرکت قیمت جفت ارز از آن استفاده می کند. آنها به صورت بصری توسط سه نوع نمودار مختلف نشان داده می شوند و می توان آنها را در یک دوره زمانی خاص که می تواند ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و حتی ثانیه ای باشد، تنظیم کرد.

3 نوع مختلف نمودار فارکس چیست؟

1. نمودار خطی: این نوع نمودار برای دریافت نمای کلی «تصویر بزرگ» از حرکات قیمت معمولاً با قیمت پایانی هر دوره پایانی یک بازه زمانی خاص مفید است، بنابراین ردیابی روندها و مقایسه قیمت‌های بسته شدن از یک دوره به دوره دیگر آسان‌تر می‌شود.

2. نمودار میله ای: نمودار میله ای جزئیات بسیار بیشتری را در مورد حرکت قیمت نشان می دهد. با برجسته کردن قیمت‌های باز و بسته شدن، و همچنین اوج‌ها و پایین‌های هر دوره معاملاتی - روی میله‌هایی با اندازه‌های مختلف، اطلاعات بیشتری درباره محدوده‌های قیمت هر دوره معاملاتی ارائه می‌کند.

3. نمودار شمعدانی: نمودار کندل استیک یک تغییر گرافیکی تر از نمودار میله ای است که اطلاعات قیمت یکسان را اما در قالب شمع مانند نشان می دهد. با دو رنگ مختلف برای تجسم احساسات صعودی و نزولی.

تعداد انگشت شماری اطلاعات روشنگری وجود دارد که می توان از حرکت قیمت ارزها و سایر دارایی های مالی در انواع مختلف نمودار قیمت به دست آورد.

ما در مورد یکی از مهم ترین جنبه های حرکت قیمت که به عنوان "الگوهای نمودار" شناخته می شود، بحث خواهیم کرد.

الگوهای نمودار انواع مختلفی دارند. آنها نقش بسیار مهمی دارند و اساس استراتژی های مختلف معاملاتی را تشکیل می دهند. مبتدیان و حرفه ای ها از الگوهای نمودار برای کشف روندهای بازار و پیش بینی جهت های آتی حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر جفت های فارکس، می توان از آنها برای تجزیه و تحلیل سهام، کالاها و سایر ابزارهای مالی نیز استفاده کرد.

دسته بندی الگوهای نمودار

در این بخش، الگوهای نمودار را با توجه به نقشی که در شناسایی احساسات برخی الگوهای تکرار شونده در حرکت قیمت دارند، دسته بندی می کنیم.

1. الگوهای نمودار معکوس

اینها الگوهای معمولی حرکت قیمت هستند که یک معکوس یا تغییر قریب الوقوع در جهت روند فعلی را نشان می دهند. آنها ممکن است در بالای یک روند صعودی یا در پایین یک روند نزولی تشکیل شوند، بنابراین یک نقطه اوج و تغییر احتمالی در جهت حرکت قیمت را نشان می دهند.

در این زمینه، در اینجا برخی از الگوهای نمودار بسیار محتمل وجود دارد که می تواند نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع یک روند باشد.

1. دو بالا و دو پایین
2. سر و شانه
3. بالا رفتن و سقوط گوه
4. شمع غرق کننده
5. میله های پین

هنگام معامله این الگوهای نمودار، تعیین یک هدف سود که به اندازه شکل گیری الگو باشد، مهم است. به عنوان مثال، اگر در پایین یک روند نزولی شکل «سر و شانه» را مشاهده کردید، یک سفارش بلند در بالای یقه آن قرار دهید و هدف سودی را هدف بگیرید که به اندازه ارتفاع الگو است.

2. الگوهای نمودار ادامه

روندها معمولاً بدون مواجهه با مقاومت هایی که ممکن است باعث توقف کوتاه مدت (حرکت جانبی قیمت) یا عقب نشینی کوتاه مدت قبل از از سرگیری در جهت روند شوند، به آرامی حرکت نمی کنند. الگوهایی وجود دارند که نشان می‌دهند چه زمانی روند قبلی احتمالاً از سر گرفته می‌شود و حرکت مجدد را به دست می‌آورد.

در میان رایج‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به پرچم‌ها، پرچم‌ها و ورودی بهینه فیبوناچی 61.2% اشاره کرد. این دسته از الگوهای نمودار بهترین و سودآورترین هستند زیرا افزایش قیمت های قبلی با روند مطابقت دارد و بنابراین بسیار سودآور است.

3. الگوهای نمودار دو طرفه

اصطلاح "دوطرفه" به سادگی به معنای هر دو یا جهت است. نمونه ای از این الگوی نمودار، شکل گیری «مثلث» است - جایی که حرکت قیمت می تواند به سمت بالا یا پایین مثلث شکسته شود. این دسته از الگوهای نمودار باید با در نظر گرفتن هر دو سناریو (شکست صعودی یا شکست نزولی) معامله شوند.

با داشتن چنین تنوعی از الگوهای نمودار برای معاملات، مهم است که رایج ترین، تکراری ترین و سودآورترین الگوهای نمودار را بشناسید و سپس با یک رویکرد ساده می توان یک طرح معاملاتی تمام عیار حول این الگوهای نمودار ایجاد کرد.

در اینجا، ما مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای تجارت رایج ترین الگوهای نمودار فارکس به شما ارائه می دهیم.

رایج ترین الگوی نمودار فارکس

الگوهای نمودار فارکس زیر رایج ترین و آشکارترین الگوهای نموداری هستند که در هر بازه زمانی و نمودار هر دارایی مالی قابل مشاهده هستند.

1. الگوی فارکس سر و شانه

این یک الگوی نمودار بسیار منحصربه‌فرد است که توسط سه اوج در بالای حرکت قیمت یا سه اوج پایین در پایین حرکت قیمت تشکیل می‌شود که دومین قله در وسط معمولاً بزرگترین است.

شکل گیری این الگوی سه قله (سر و شانه) بالا یا پایین حرکت قیمت چیست؟

ابتدا از سمت چپ، حرکت قیمت یک قله (شانه اول) و سپس یک قله دیگر (سر) معمولاً بزرگتر از قله اول و سوم (شانه دوم) ایجاد می کند. پس از شکل گیری الگو، قبل از در نظر گرفتن یک سفارش بازار بلند یا کوتاه بسته به موقعیت و جهت الگو، خط گردن باید شکسته شود. علاوه بر این، هدف سود ممکن است به اندازه سر الگو باشد.

این الگو یک برنامه معاملاتی خوب با سطوح دقیق ورود، توقف ضرر و کسب سود می سازد.

نمونه ای از شکل گیری سر و شانه صعودی در پایین حرکت قیمت

 2. الگوهای نمودار مثلثی فارکس

الگوهای مثلثی فارکس را می توان با دو خط روند شناسایی کرد: یک خط روند افقی و یک خط روند مایل (صعودی یا نزولی) با حرکت قیمت در محدوده های تعریف شده خط روند قبل از اینکه در نهایت شکسته شود.

الگوهای مثلث فارکس را می توان بر اساس شکل شکل گیری آنها و جهت های آتی شکست قیمت به سه نوع مختلف طبقه بندی کرد. به شرح زیر می باشند

1. مثلث متقارن
2. مثلث صعودی

III. مثلث های نزولی

مثلث متقارن

این الگوی مثلثی که اغلب به عنوان الگوی نمودار دو طرفه در نظر گرفته می شود، توسط یک دوره حرکت قیمت در یک تجمیع همگرا شکل می گیرد. این الگو را می توان با یک خط روند نزولی و یک خط روند صعودی که در یک نقطه همگرا هستند، که معمولاً به عنوان راس نامیده می شود، شناسایی کرد. در دو خط روند، حرکت قیمت به سمت اوج افزایش می یابد و سپس، یک شکست معمولی در هر جهت از روند قبلی رخ می دهد.

در صورتی که یک روند نزولی پیش از آن وجود داشته باشد، وظیفه معامله گر این است که شکست زیر خط صعودی حمایت را پیش بینی کرده و بر اساس آن عمل کند. با این حال، اگر الگوی پیش از یک روند صعودی باشد، معامله‌گر باید شکست بالای خط نزولی مقاومت را پیش‌بینی کرده و به آن عمل کند.

همچنین مهم است که توجه داشته باشید در حالی که این الگو به نفع تداوم یک روند است، حرکت قیمت ممکن است اغلب در جهت مخالف رخ دهد و روند را معکوس کند. یک مثال در زیر داده شده است.

مطالعه موردی دو طرفه یک مثلث متقارن

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی صعودی فارکس است که با فرض دو خط روند بر روی حرکت قیمت شکل می‌گیرد. یک خط روند افقی به عنوان مقاومت عمل می کند و یک خط روند صعودی از حرکت قیمت پشتیبانی می کند.

در این سناریو، حرکت قیمت یک دارایی مالی در محیط های این مثلث منعکس می شود و تا زمانی که یک شکست رو به بالا در بالای خط افقی مقاوم رخ می دهد، همگرا می شود. موج حرکت قیمت پس از شکست صعودی معمولاً بسیار انفجاری است و آن را به یک الگوی نمودار بسیار محتمل و سودآور تبدیل می کند.

مثلث نزولی

این برعکس الگوی نمودار مثلث صعودی است. مثلث نزولی با فرض دو خط بر روی حرکت قیمت تشکیل می شود. یک خط روند افقی به عنوان پشتیبانی عمل می کند و یک خط روند نزولی مقاومت پویا در برابر حرکت قیمت ایجاد می کند.

مانند مثلث صعودی، حرکت قیمت در محیط های مثلث منعکس می شود و به سمت راس همگرا می شود، اما الگوی نمودار مثلث نزولی یک شکست رو به پایین را در زیر خط افقی حمایتی مشاهده می کند.

مانند تمام الگوهای مثلثی، قیمت همیشه در جهت مورد انتظار شکسته نمی شود زیرا این یک علم دقیق نیست. بنابراین اجرای یک برنامه مدیریت ریسک خوب به منظور به حداقل رساندن تأثیر نتایج غیرمنتظره ضروری است.  

3. الگوهای نمودار فارکس شمع غرق کننده

هنگام تجزیه و تحلیل حرکت قیمت، اطلاعات بسیار بیشتری را می توان از کندل های نمودار قیمت به دست آورد. به همین دلیل، کندل ها ابزار مفیدی برای تعیین آینده حرکت قیمت در تمام بازه های زمانی هستند.

الگوهای نمودار شمعدانی زیادی وجود دارد، بنابراین خوب است که به بهترین، محتمل‌ترین و ساده‌ترین آنها توجه کنید که شمعدان غرق‌کننده است.

این الگو یک فرصت معاملاتی عالی را ارائه می دهد که در جهت معینی در حرکت قیمت، چه معکوس یا شروع یک روند جدید، بسیار دقیق است.

     نحوه تشخیص الگوهای نمودار شمعدان های غرق کننده

زمانی که انتظار می رود حرکت قیمت از یک روند نزولی معکوس شود یا یک روند صعودی آغاز شود. یک شمع پایین قبل به طور کامل توسط بدنه یک شمع صعودی غرق می شود و در نتیجه یک الگوی شمع شمع صعودی تشکیل می دهد. یک سفارش طولانی بازار را می توان روی این الگو با استاپ ضرر که چند پیپ درست در زیر بدنه الگوی شمعدانی غرق صعودی قرار می گیرد باز کرد.

برعکس، زمانی که انتظار می رود حرکت قیمت از یک روند صعودی معکوس شود یا یک روند نزولی آغاز شود. یک "شمعدان بالا" قبلی به طور کامل توسط بدنه یک شمعدان نزولی پوشیده می شود و بنابراین یک الگوی شمعدانی نزولی شکل می گیرد. یک سفارش کوتاه بازار را می توان در این الگو با توقف ضرر چند پیپ درست بالای بدنه الگوی کندل استیک نزولی باز کرد.

یک معامله گر زرنگ ممکن است از همه این الگوهای نمودار شناخته شده برای ایجاد استراتژی معاملاتی متمایز خود استفاده کند.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "متداول ترین الگوهای نمودار در تجارت فارکس چیست" را به صورت PDF دانلود کنید.