استراتژی شکست در فارکس چیست؟

یک استراتژی شکست فارکس شامل سرمایه گذاری بر روی حرکت صعودی یا نزولی ناگهانی قیمت یک جفت ارز است که از یک الگوی معاملاتی دارای دامنه خارج می شود - الگویی که معمولاً بین سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد.

در اینجا ما اصول و مکانیزم یک استراتژی شکست و ساده ترین تکنیک هایی را که می توانید برای استفاده از پدیده شکست جمع آوری کنید، مورد بحث قرار خواهیم داد. ما همچنین پیشنهاداتی برای عملی کردن تئوری معاملات ارائه خواهیم داد.

زمان وقوع شکست فارکس و نحوه شناسایی آنها

استراتژی‌های معاملاتی برک‌آوت برای معامله‌گران روزانه محبوب هستند، که به دنبال سود بردن از حرکات مربوط به اخبار فوری یا رویدادهای روزانه فهرست‌شده در تقویم اقتصادی هستند.

الگوهای شکست فارکس در نمودارهای ما به شکل های مختلف و به دلایل مختلف رخ می دهد و افزایش حجم و نوسانات برای فرآیند شناسایی حیاتی است. بنابراین، اجازه دهید در مورد پنج روش شناسایی و علل بحث کنیم.

  • پشتیبانی، مقاومت و سطوح دیگر
  • الگوهای نمودار
  • ادغام بازار
  • انتشار اخبار
  • شاخص های فنی

قیمت می تواند سطوح حمایت و مقاومت حیاتی را آزمایش کند یا به موفقیت برسد، و قیمت جفت ارز نیز می تواند اصلاحات فیبوناچی و سایر اندیکاتورهای فنی را آزمایش کند. چنین مناطقی جایی هستند که سفارشات بازار نهادی می توانند خوشه شوند. وقتی قیمت به چنین سطوح یا شاخص‌هایی پاسخ می‌دهد، می‌شکند یا از آن عبور می‌کند، ممکن است یک شکست رخ دهد.

الگوهای نمودار نیز برای یافتن برش‌ها استفاده می‌شوند. پرچم ها، پرچم ها و الگوهای شمعدانی الگوهای محبوبی هستند که برای مشخص کردن برآمدگی ها استفاده می شوند.

یک بازار در حال تثبیت، همانطور که سرمایه گذاران و معامله گران موقعیت خود را حفظ می کنند، نمی تواند برای همیشه دوام بیاورد. در نهایت، قیمت از الگوی نگهداری خارج می شود. هر چه دوره نگهداری طولانی تر باشد، احتمال خروج قیمت از یک محدوده افزایش می یابد.

با باریک شدن دامنه معاملات، حجم معاملات معمولا کاهش می یابد. در صورت ورود شرکت‌کنندگان به بازار، قیمت می‌تواند افزایش یا کاهش یابد.

انتشار برنامه ریزی شده یک گزارش رسمی اقتصادی یا داده های مرتبط با بازار می تواند یک حرکت را تسریع کند. به همین ترتیب، اگر یک رویداد خبری برنامه ریزی نشده رخ دهد، قیمت یک جفت ارز می تواند ناگهان واکنش نشان دهد.

همانطور که در بالا ذکر شد، افزایش حجم معاملات و نوسانات نیز می تواند پیشروی یک شکست احتمالی یا نشانه ای از در حال انجام بودن آن باشد. و چندین شاخص فنی این پدیده را نشان می دهد.

  • شاخص های حجم

Stochastics، OBV (در حجم تعادل) و Chaikin Money Flow سه نمونه از شاخص های حجم مفید هستند. تئوری حجم ساده است. اگر حجم سفارشات و فعالیت ها در یک بازار به طور ناگهانی افزایش یابد، احتمال حرکت صعودی یا نزولی شدید افزایش می یابد.

  • شاخص های نوسانات

باندهای بولینگر، ADX و ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) نمونه هایی از شاخص های نوسان هستند. استفاده از ATR شاید منطقی ترین باشد. اگر قیمت جفت ارز از محدوده معاملاتی قبلی خود خارج شود و به حالت روند حرکت کند، ATR حرکت را نشان می دهد.

ترکیبی از شاخص‌های حجم و نوسان (با تشخیص الگوی عمل قیمت ضروری) همراه با نقشه‌های ساده روی نمودارهای شما مانند کانال‌ها، گوه‌ها و خطوط روند، می‌تواند یک استراتژی شکست معتبر ایجاد کند.

بهترین استراتژی های شکست چیست؟

معامله می تواند یک فرآیند ذهنی باشد. آنچه برای یک معامله گر کار می کند ممکن است برای دیگری جذاب نباشد. همچنین باید به یاد داشته باشید که استراتژی‌های شکست برای معامله‌گرانی که تایم فریم‌های پایین‌تری مانند اسکالپرها، معامله‌گران روز و معامله‌گران نوسانی را معامله می‌کنند، مناسب‌تر هستند، زیرا شکست‌ها در بازه‌های زمانی پایین‌تر قابل مشاهده‌تر و چشمگیرتر هستند.

بسیاری از مربیان پیشنهاد می‌کنند که فرآیند را ساده نگه دارید و گوه‌ها یا کانال‌ها را پیدا کنید، در حالی که با دقت مشاهده می‌کنید که حرکت‌های قیمت در رابطه با حمایت و مقاومت می‌تواند برای سود بردن از شکست‌ها ارزشمند باشد.

استراتژی های برک آوت باز جلسات در میان بسیاری از معامله گران رایج است. به عنوان مثال، اگرچه بازار FX یک بازار 24 ساعته در روزهای خاص است، اما باز بودن بازار لندن توسط معامله گران FX به دقت رصد می شود زیرا شهر لندن همچنان مرکز معاملات FX محسوب می شود. بنابراین، مسیرهای بسیاری از جفت ارزهای اصلی در طول جلسه لندن - اروپا و زمانی که بازار FX باز می شود تعیین می شود.

معامله گران FX ممکن است دقیقاً قبل از ساعت 8 صبح به قیمت نگاه کنند، یک توقف ضرر، یک دستور حد سود تعیین کنند و بسته به آنچه که آنها احساس اساسی می دانند وارد بازار کوتاه یا بلند شوند. و اگر یک نقطه ورود طولانی یا کوتاه را تنظیم کنید، می‌توان فرآیند کامل را کاملاً خودکار کرد.

آیا معاملات شکست قابل اعتماد است؟

استراتژی های برک آوت می تواند یکی از مطمئن ترین و سودآورترین روش های معاملاتی باشد. از برخی جهات، تجارت شکست‌آمیز ماهیت اصلی تجارت خرده‌فروشی فارکس است.

اگر خرد معاملاتی را بپذیریم که بازارهای FX در 80 درصد مواقع و فقط روند 20 درصدی را در بر می گیرند، در آن دوره روند (خروج و تأثیر آن) زمانی است که ما به احتمال زیاد سود بانکی خواهیم داشت.

بنابراین، فرض کنید که این منطق را یک مرحله جلوتر ببریم. در آن صورت، می‌توانید استدلال کنید که توسعه یک استراتژی معاملاتی با انتظارات مثبت و مثبت برای موفقیت بالقوه شما ضروری است. و اگر روش/استراتژی را به درستی اعمال کنید باید کار کند.

بهترین بازه های زمانی برای معامله شکست چیست؟

این یک انتخاب ذهنی بسته به سبک معاملاتی شما است. شکست در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین، شما باید از طریق تقویم اقتصادی خود از احتمالات اخبار فوری به خوبی آگاه باشید.

بنابراین، اگر شما یک معامله‌گر روزانه هستید که به دنبال شکست‌های احتمالی جفت ارز در هنگام باز شدن جلسه هستید، باید آماده و آماده باشید.

شکست‌های باز معاملاتی در بازه‌های زمانی کوچک‌تر، شاید به اندازه TF‌های 15 دقیقه‌ای، می‌تواند انتخاب مناسبی باشد، همانطور که در حال توسعه قیمت است. چنین

اگر شما یک معامله گر نوسانی هستید، ممکن است ترجیح دهید از یک چارچوب زمانی مانند 4 ساعت تصمیم بگیرید. با این حال، خطر این است که شما توانایی صفر کردن و بزرگ‌نمایی حرکت واقعی را از دست می‌دهید.

فراموش نکنیم که اگرچه شکست ممکن است نوید دهنده شروع یک روند جدید باشد، این روند ممکن است کوتاه مدت باشد و حرکت اولیه شکست ممکن است تنها فرصت برای کسب سود باشد.

آیا برای معامله شکست به اندیکاتورهایی نیاز دارید؟

ما قبلاً برخی از شاخص‌های فنی را که می‌توانند به مشخص کردن شکست‌ها کمک کنند، برجسته کردیم. به جای استفاده از ترکیبی از این موارد، می توانید یک رویکرد ساده را انتخاب کنید.

اقدام قیمت (PA) می تواند به عنوان روش اصلی برای شناسایی شکست ها در نظر گرفته شود. اگر پس از آن PA را با شاخص های فنی انتخاب شده با دقت ترکیب کنید، به احتمال زیاد بهترین شانس را برای موفقیت به خود می دهید.

مکانیک اساسی یک استراتژی شکست

سود بردن از استراتژی های شکست مستلزم آن است که در حین استفاده از استاپ ضرر، روی ورودی های دقیق تمرکز کنید. بنابراین، بهتر است قبل از ورود به بازار تصمیم بگیرید که آیا یک دستور حد سود را در دست دارید یا خیر و در مورد استراتژی خروج تصمیم بگیرید.

شکست هر حرکت قیمتی است که معمولاً در خارج از ناحیه حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد. به عنوان یک قاعده، هر چه یک بازار طولانی‌تر ادغام شود، نوسانات ناشی از آن بیشتر می‌شود.

سه یا چهار بخش در استراتژی‌های اصلی شکست معاملات FX وجود دارد، و ما به دنبال شناسایی این مناطق مهم در نمودار خود هستیم:

  • پشتیبــان
  • مقاومت
  • برک آوت
  • امتحان دوباره

اگر قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را آزمایش کند و مجدداً آزمایش کند، سیگنالی است که فرصت ها و انگیزه را برای معامله گران فراهم می کند تا وارد بازار شوند. چنین حرکاتی نشان می دهد که قیمت جفت ارز در حال خارج شدن از محدوده است.

با این حال، اگر بازار برای چندین دوره پس از یک شکست اولیه به سمتی حرکت کند، ممکن است بازار یک آزمون مجدد حمایت یا مقاومت یا در نهایت، شکست و شکست را ایجاد نکند.

شما باید به دقت در نظر بگیرید که در کجا توقف ضرر خود را قرار دهید. اگر به دنبال راه طولانی هستید، شاید پایین بودن اخیر کانال محدوده، معیار مفیدی باشد. اگر به دنبال کوتاه کردن بازار هستید، برعکس این موضوع صادق است. به دنبال اوج های اخیر باشید

نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی ساده

یک روش/استراتژی پیشنهادی می‌تواند به این شکل باشد، اگر امیدوار بودید از یک حرکت صعودی ناشی از یک رویداد تقویمی که انتظارات اقتصاددانان را شکست می‌دهد، سرمایه‌گذاری کنید.

شما می توانید از الگوهای کندل استیک، نقطه محوری روزانه، سطوح مقاومت و میانگین متحرک استفاده کنید و تصمیمات شما در یک بازه زمانی 30 دقیقه ای اجرا می شوند.

بنابراین، چگونه همه را به هم گره بزنیم؟ ما منتظر اقدام صعودی قیمت هستیم که توسط دو شمع پر شده صعودی نشان داده شده است. همچنین می بینیم که قیمت بالاتر از نقطه محوری روزانه حرکت کرده است و تهدید به شکستن است یا قبلاً R1 یا R2 (اولین سطوح مقاومت) را شکسته است.

همچنین می‌توانیم ببینیم که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 14 روزه است. چنین MA نمایی اغلب نشان می دهد که قیمت ها به شدت از میانگین و محدوده قبلی فاصله می گیرند.

این روش و استراتژی ساده باید تضمین کند که در صورت وقوع شکست احتمالی، برخلاف روند کوتاه مدت روزانه معامله نمی کنید. اگر پس از آن، سفارش توقف ضرر خود را نزدیک به حداقل روزانه قرار دهید و در مورد یک سفارش حد سود قضاوت کنید، در این صورت از نوع استراتژی شکست ساده ای استفاده می کنید که بسیاری از معامله گران به آن علاقه دارند.

و فراموش نکنید، سادگی در شکست ها حیاتی است زیرا ممکن است زمان زیادی برای تصمیم گیری و اجرای معامله خود نداشته باشید. بنابراین، ممکن است ارزش آن را داشته باشد که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، زنگ هشدار را برای شما پینگ کنید.

 

برای دانلود راهنمای "استراتژی شکست در فارکس چیست؟" ما به صورت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است