تجارت نوسان در فارکس چیست؟

به صورت منظم ، بازار فارکس شاهد مجموعه متنوعی از استراتژی های معاملاتی است. هر یک از آنها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند ، اما برخی از تاکتیک ها سابقه قوی تری نسبت به دیگران در مورد دستیابی به عملکرد دارند.

معاملات نوسان به دلیل توانایی جدا کردن گندم از گاو محبوبیت زیادی در بین معامله گران فارکس پیدا کرده است. برخی آن را یک شکل اساسی در معاملات فارکس می دانند.

اما تجارت نوسان چیست و چرا ما در مورد آن صحبت می کنیم؟

در این راهنما ، ما در حال معاملات نوسان هستیم و خواهیم فهمید که چگونه می توانید از آن برای مزایای معاملات خود استفاده کنید.

معاملات نوسان فارکس چیست؟

نوسان معاملات استراتژی معاملاتی است که به دنبال تجمع های بلند مدت یا کاهش طولانی مدت است. همچنین ممکن است به آن معاملات بلند مدت یا معاملات روند اشاره شود. معامله گران نوسان روند بالقوه را تشخیص می دهند و سپس معاملات را برای مدت زمان طولانی و از دو روز تا چند هفته ادامه می دهند.

معامله گران با نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، طیف وسیعی از قیمت سهام ، فارکس یا سایر ابزارهای مالی را به دست می آورند.

نوسان معاملات نیاز به صبر و همچنین مدیریت ریسک کافی دارد.

این برای کسانی که قادر به نظارت بر معاملات خود در طول روز نیستند اما می توانند هر شب چند ساعت به تجزیه و تحلیل بازار اختصاص دهند بسیار مناسب است.

نکته اصلی این است که بر روی حرکت قیمت جفت ارز تمرکز کنید تا بتوانید در سطح مناسبی وارد شوید و بعداً با سود خارج شوید. با این حال ، بسته به استراتژی خود ، می توانید موقعیت خود را برای هفته ها باز نگه دارید.

نوسان معاملات همان استراتژی های معاملات بلند مدت نیست. این اغلب توسط سرمایه گذاران سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد ، که به طور معمول سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان طولانی حفظ می کنند.

معاملات نوسان به دنبال شناسایی نوسانات در یک الگوی میان مدت است و تنها زمانی وارد بازار می شود که احتمال موفقیت بالایی وجود داشته باشد.

به عنوان مثال ، در یک روند صعودی ، شما باید طولانی مدت در پایین سطح حرکت کنید. از طرف دیگر ، برای بهره گیری از روندهای متقابل موقتی ، کوتاه در بالاترین سطح چرخش قرار بگیرید.

انواع معاملات نوسانات

استراتژی های مختلف تجاری مختلفی وجود دارد که اغلب توسط تاجران نوسان استفاده می شود. در اینجا تعداد کمی از آنها هستند:

1. معاملات معکوس

معاملات معکوس بر اساس تغییر در حرکت بازار است. معکوس تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی است. به عنوان مثال ، وقتی یک روند صعودی حرکت از دست می دهد و قیمت شروع به کاهش می کند. برگشت می تواند صعودی باشد یا نزولی.

2. تجارت مجدد

بازپرداخت معاملات یا بازپرداخت به معنای جستجوی قیمت است تا در روند گسترده تر لحظه ای معکوس شود. قبل از ادامه سفر در همان مسیر ، قیمت به طور خلاصه به یک قیمت قبلی قبلی باز می گردد.

پیش بینی و تشخیص بازگشتهای کوتاه مدت ممکن است دشوار باشد. معکوس یک تغییر الگوی است ، در حالی که بازپرداخت یک بازگشت کوتاه کوتاه مدت در یک روند مداوم است.

اصلاح را به عنوان یک جریان متقابل جزئی در یک روند عمده در نظر بگیرید.

حرکت در خلاف روند اصلی اگر کوتاه باشد باید سریع و سریع باشد.

3. معاملات برک آوت

Breakout trading یک استراتژی است که در آن شما در موقعیت کوتاه تر از یک روند صعودی قرار می گیرید و منتظر می شوید تا قیمت شکسته شود. به محض شکست سطح مقاومت در برابر مقاومت ، به موقعیتی می رسید.

4. استراتژی شکست

وارون استراتژی شکست ، یک استراتژی شکست است. شما در موقعیت کوتاهتری از روند نزولی قرار می گیرید و منتظر می شوید تا قیمت شکسته شود (همچنین به عنوان شکست نزولی شناخته می شود). شما به محض شکسته شدن قیمت در سطح حمایت مهم ، موقعیت خود را باز می کنید.

بهترین شاخص ها برای معاملات نوسان

موفقیت در معاملات نوسان تا حد زیادی به شاخص هایی که برای شناسایی نوسانات استفاده می کنید متکی است. در اینجا برخی از رایج ترین شاخص های معاملات نوسان وجود دارد:

1. میانگین های متحرک

میانگین متحرک ، به ویژه میانگین متحرک بلندمدت ، می تواند به شما کمک کند چرخش های روند را که نشان دهنده یک فرصت نوسان است ، تشخیص دهید و شدت کلی آن روند را درک کنید ، اما بهتر است آنها همراه با سایر شاخص ها استفاده شوند.

2. RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) ابزاری عالی برای شناسایی فرصت های بالقوه تجارت نوسان بر اساس تنظیمات نزولی یا صعودی است ، به خصوص اگر به دنبال فرصت هایی در یک بازه زمانی کوتاه تر هستید.

RSI با بیش از 70 مورد شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد که می تواند منجر به افت قیمت شود. از طرف دیگر ، RSI زیر 30 می تواند شرایط فروش بیش از حد را نشان دهد که در آن یک جفت ارز احتمالاً ارزش پیدا می کند.

3. پشتیبانی و مقاومت

خطوط پشتیبانی و مقاومت در صورت استفاده از فیبوناچی یا سایر استراتژی های معاملاتی می توانند به شما کمک کنند تا فرصت های نوسان را بر اساس فرض اصلاح یا توسعه تنظیم کنید.

معاملات نوسان نوعی معامله است که بین دو سبک معاملاتی دیگر وجود دارد: معاملات روزانه و معاملات موقعیت. بنابراین ، بیایید دریابیم که چه تفاوتی بین آنها وجود دارد.

نوسان معاملات در مقابل معاملات روز

همانطور که از نام آن پیداست ، معاملات روزانه شامل انجام معاملات روزانه در یک روز با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و سیستم های پیشرفته ترسیم می باشد. هدف معامله گر روزانه امرار معاش از طریق معامله سهام ، کالاها یا ارزها و کسب سود اندک در معاملات مختلف در حالی که ضرر و زیان در معاملات بی سود را محدود می کند ، است. معامله گران روز معمولاً یک شبه هیچ موقعیتی ندارند.

معامله گران نوسان باید مراقب الگوهای در حال تکامل باشند که در طی چند روز یا چند هفته اتفاق می افتد به جای تغییرات جزئی بازار که طی چند دقیقه یا ثانیه اتفاق می افتد. این به معنای همگام شدن با احساسات و اخبار اقتصادی سرمایه گذاران است تا بتوانید درک کنید که بازار به کجا می رود.

تجارت نوسان برای همه با تجربه و منابع آزاد است. معامله گران چرخشی به دلیل طولانی تر بودن زمان (از روزها به هفته ها در مقایسه با دقیقه ها یا ساعت ها) نیازی به چسباندن به صفحه رایانه خود ندارند. آنها همچنین می توانند یک کار تمام وقت انجام دهند (به شرطی که در ساعات اداری خود صفحه های معاملاتی را بررسی نکنند. رئیس همیشه نگاه شما را نشان می دهد).

معامله گران با تجربه کمتر ممکن است معاملات نوسان را به سختی کنترل کنند ، در حالی که معامله گران حرفه ای ممکن است تجربه سود حاصل از آن را داشته باشند. همیشه نمی توان سریع با کلاه های حجیم وارد و خارج شد.

نوسان در مقابل معاملات موقعیت

معاملات موقعیت ، در مقابل معاملات نوسان ، شامل نگه داشتن موقعیت در جفت فارکس برای یک دوره طولانی ، معمولاً چند هفته حداقل است. معاملات موقعیت اجازه نمی دهد که حرکت منظم قیمت ها یا اخبار بازار بر استراتژی های معاملاتی آنها تأثیر بگذارد. در عوض ، آنها نگران نتایج طولانی مدت هستند و دارایی های خاص خود را قادر می سازند تا در کوتاه مدت مطابق با الگوهای کلی بازار در نوسان باشد.

اساساً ، معامله گران موقعیت ، جفتهای ارزی را بر اساس پویایی کلی بازار انتخاب می کنند و الگوهای طولانی مدت تاریخی که انتظار دارند با گذشت زمان به طرز چشمگیری افزایش یابد.

تفاوت کلیدی بین معاملات نوسان و معاملات موقعیت ، زمان نگهداری دارایی مالی است. معاملات موقعیتی به یک بازه زمانی طولانی تر از معاملات نوسان نیاز دارد ، که به دنبال جابجایی و نزولی قیمت ها برای یک دوره کوتاه مدت ، برای چند روز یا چند هفته است.

پاسخ به برخی سوالات مهم

1. نوسانات در معاملات نوسان چیست؟

نوسانات سعی دارد نقاط ورود و خروج را در یک جفت فارکس براساس نوسانات درون هفته یا درون ماه بین دوره های خوش بینانه و بدبینانه تشخیص دهد.

2. برخی از شاخص ها یا ابزارهایی که تاجران نوسان استفاده می کنند کدامند؟

معامله گران نوسان می توانند از میانگین متحرک در نمودارهای شمعدانی عادی یا هفتگی ، شاخص های روند ، ابزار دامنه قیمت و شاخص های احساس بازار استفاده کنند. معامله گران Swing به دنبال روندهای فنی مانند سر و شانه و لیوان و دسته می گردند.

3. آیا می توانم معامله گر نوسان شوم؟

اگر مخالف نگه داشتن معاملات روزانه خود نباشید و بتوانید معاملات کمتری انجام دهید اما با احتیاط بیشتر اطمینان حاصل کنید که تنظیمات واقعا خوبی دارند ، می توانید به یک معامله گر نوسان تبدیل شوید.

مزایا

• نوسان معاملات برای کسانی که مشاغل تمام وقت دارند و نمی توانند روزانه وقت کافی را اختصاص دهند مناسب است. این همچنین نشان می دهد که معامله گران نوسان شکل دیگری از درآمد خواهند داشت حتی اگر از ضرر متحمل شوند.
• می توانید میزان ضرر توقف گسترده تری را تنظیم کنید ، بنابراین می تواند به شما کمک کند موقعیت های خود را که قبلاً نزدیک بودند کاهش دهید.
• معامله گران روز اغلب احساسات خود را نشان می دهند و به صفحه خود چسبیده اند. این برای معاملات نوسان نیازی نیست ، زیرا شما نیازی به تجزیه و تحلیل موقعیت های خود هر روز ندارید.
• نوسان معاملات می تواند سودآورتر باشد زیرا نگه داشتن موقعیت برای دوره های طولانی تر می تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد.

منفی

• برای معاملات نوسان ، باید تجزیه و تحلیل فنی را درک کنید تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. در حالی که یک حرفه ای می تواند به این هدف دست یابد ، ممکن است یک مبتدی کار را دشوار ببیند.
• موقعیت های تجاری در معرض نوسانات غیر منتظره یک شبه و آخر هفته بازار هستند.
• نگه داشتن موقعیت برای مدت طولانی تر ممکن است سود بیشتری به همراه داشته باشد ، اما به دلیل اهرم فشار نیز می تواند برعکس باشد.
• اگرچه معاملات نوسان چشمگیر به نظر نمی رسد ، اما وقتی اوضاع به نفع شما پیش نرود ، می تواند شدید شود.
• هنگامی که یک شبه موقعیت دارید ، کارگزاران شما هزینه مبادله را می گیرند. و هنگامی که برای یک هفته یا یک ماه موقعیت دارید ، نرخ مبادله می تواند جمع شود.

خط پایین

اگر شغل تمام وقت دارید اما از تجارت در کنار آن لذت می برید ، تجارت نوسانی می تواند سبک شما باشد.

توجه به این نکته مهم است که هر سبک معاملاتی موافقان و مخالفانی دارد و این شما هستید که تصمیم می گیرید از کدام یک استفاده کنید.

برای دانلود "Swing Trade در فارکس چیست؟" روی دکمه زیر کلیک کنید. راهنما به صورت PDF