موج الیوت در معاملات فارکس چیست؟

موج الیوت در فارکس

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت. او اعتقاد پذیرفته شده در آن زمان را که بازارهای مالی در حرکات تصادفی و آشفته رفتار می کردند ، به چالش کشید.

الیوت معتقد بود احساسات و روانشناسی برجسته ترین محرک ها و تأثیرگذار بر رفتار بازار هستند. بنابراین ، به نظر وی ، امکان یافتن ساختار و الگوهای موجود در بازار وجود داشت.

نود سال پس از کشف وی ، بسیاری از معامله گران به نظریه الیوت اعتقاد دارند. در اینجا جنبه هایی از اصل موج الیوت ، از جمله برنامه های کاربردی در بازارهای سریع فارکس امروز را مورد بحث قرار می دهیم.

حقایق اساسی نظریه موج الیوت

تئوری موج الیوت یک روش تجزیه و تحلیل فنی است که در جستجوی الگوهای قیمت طولانی مدت در ارتباط با احساسات سرمایه گذاران و تغییرات روانشناسی است.

این نظریه دو نوع موج را مشخص می کند. موج اول موج ضربه ای نامیده می شود که الگوی روند را ایجاد می کند - به دنبال آن امواج اصلاحی که با روند اصلی مخالفت می کنند.

هر مجموعه موج در گروه وسیع تری از امواج قرار می گیرد که به همان الگوی ضربه ای یا اصلاحی می چسبند.

اصول اولیه موج الیوت

  • الیوت پیشنهاد کرد که قیمت دارایی های مالی به دلیل روانشناسی سرمایه گذاران روند خود را ادامه می دهد.
  • وی تأکید کرد که تغییرات روانشناسی توده به طور مداوم در الگوهای فراکتال (یا موج) مکرر در بازارهای مالی تکرار می شود.
  • نظریه الیوت مشابه نظریه داو بود زیرا هر دو نشان می دهند که قیمت سهام به صورت موج حرکت می کند.
  • با این حال ، الیوت با شناسایی رفتار فراکتال در بازار عمیق تر شد و به او اجازه داد تا تجزیه و تحلیل عمیق تری اعمال کند.
  • فراکتال ها ساختارهای ریاضی هستند که بی نهایت در مقیاس نزولی خود را تکرار می کنند.
  • الیوت مدعی شد که الگوهای قیمت دارایی ها مانند شاخص های سهام به همین ترتیب رفتار می کند.
  • وی سپس پیشنهاد کرد که این الگوهای تکراری می تواند حرکت های آینده بازار را پیش بینی کند.

پیش بینی بازار با استفاده از الگوهای موج

الیوت پیش بینی های بازار سهام خود را بر اساس ویژگی هایی که در الگوهای موج مشاهده کرد ، محاسبه کرد.

موج ضربه ای او ، که در راستای روند بزرگتر حرکت می کند ، دارای پنج موج در الگوی خود است.

از سوی دیگر ، موج اصلاحی در جهت مخالف روند غالب حرکت می کند.

الیوت پنج موج دیگر را در هر یک از موج های تکانشی شناسایی کرد و نظریه داد که این الگو در بی نهایت در مقدارهای فرکتال کوچکتر تکرار می شود.

الیوت این ساختار فراکتالی را در دهه 1930 در بازارهای مالی کشف کرد ، اما دهه ها طول کشید تا دانشمندان این پدیده را به عنوان فراکتال تشخیص داده و از آن ها به صورت ریاضی استفاده کنند.

در بازارهای مالی ، ما می دانیم آنچه بالا می رود در نهایت کاهش می یابد. چه بالا باشد چه پایین ، حرکت قیمت همیشه باید با حرکت مخالف همراه شود.

عملکرد قیمت در همه اشکال آن می تواند به روندها و اصلاحات تقسیم شود. این روند جهت اصلی قیمت را نشان می دهد ، در حالی که مرحله اصلاحی بر خلاف روند اساسی حرکت می کند.

برنامه تئوری موج الیوت

ما می توانیم موج الیوت را به این شکل بشکنیم.

  • پنج موج در جهت روند اولیه حرکت می کنند ، و سه موج در یک اصلاح (در مجموع 5-3 حرکت) حرکت می کنند.
  • حرکت 5-3 به حرکت موج بالاتر بعدی تقسیم می شود.
  • الگوی زیر 5-3 ثابت می ماند ، اما دوره هر موج ممکن است متفاوت باشد.
  • در کل ، هشت موج دریافت می کنید ، پنج موج بالا ، سه پایین.

تشکیل موج ضربه ای و به دنبال آن موج اصلاحی ، اصل موج الیوت را تشکیل می دهد که متشکل از روندها و روندهای مخالف است.

 

پنج موج همیشه به سمت بالا حرکت نمی کنند و سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نمی کنند. هنگامی که روند درجه بزرگتر کاهش می یابد ، توالی پنج موجی نیز می تواند نزولی باشد.

درجه های موج الیوت

الیوت نه درجه موج را شناسایی کرد و آنها را از بزرگترین تا کوچکترین نشان داد:

  1. گرند سوپر چرخه
  2. چرخه فوق العاده
  3. چرخه
  4. اولیه
  5. حد واسط
  6. صغیر
  7. دقیقه
  8. مینوت
  9. زیر مینیات

از آنجا که امواج الیوت فراکتال هستند ، درجه موج از نظر تئوری می تواند به مراتب بزرگتر و کوچکتر در بالا و فراتر از لیست بالا گسترش یابد.

ایده ساده معاملات فارکس با استفاده از نظریه موج الیوت

یک معامله گر ممکن است یک موج تکان دهنده رو به بالا را شناسایی کند و مدت زیادی طول بکشد تا این نظریه را در معاملات روزمره فارکس به کار گیرد.

سپس با تکمیل الگوی پنج موج خود ، موقعیت را می فروشند یا کوتاه می کنند و این نشان می دهد که معکوس قریب الوقوع است.

 آیا موج الیوت در معاملات فارکس کار می کند؟

اصل موج الیوت علاقمندان و مخالفان خود را مانند سایر روشهای تجزیه و تحلیل دارد.

اینکه بازارها تا سطح فراکتال دانه ای تحلیل شوند ، بازارهای مالی را با استفاده از موج الیوت قابل پیش بینی تر نمی کند.

فراکتال در طبیعت وجود دارد ، اما این بدان معنا نیست که هر کس می تواند رشد یک گیاه را پیش بینی کند یا هنگام معامله جفت ارز فارکس 100٪ قابل اعتماد است.

تمرین کنندگان این نظریه همیشه می توانند معاملات از دست رفته خود را ناشی از خواندن نمودارها یا رفتار غیر منطقی و غیرقابل پیش بینی بازار به جای نقاط ضعف در نظریه موج الیوت بدانند.

تحلیلگران و معامله گران ممکن است تشخیص موج های خاص نمودارهای خود ، در هر بازه زمانی که استفاده می کنند ، دشوار باشد.

استراتژی های موج الیوت

برای تأیید شمارش موج الیوت باید قوانین ساده ای را دنبال کنید:

  • موج 2 هرگز نباید بیش از 100 درصد موج 1 را پس بگیرد.
  • موج 4 هرگز نباید بیش از 100 درصد موج 3 را پس بگیرد.
  • موج 3 باید فراتر از انتهای موج 1 حرکت کند ، و هرگز کوتاهترین آن نیست.

اگر حرکت پنج موج اولیه به وضوح تعریف شده باشد ، می توانیم الگوهای اصلاحی مختلف را شناسایی کنیم.

الگوهای اصلاحی در دو شکل وجود دارد: اصلاحات شدید و اصلاحات جانبی ، زیرا الگوها به سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مسطح ، زیگزاگ و مثلث. بنابراین ، اجازه دهید سه طبقه بندی را با جزئیات بیشتری بحث کنیم.

الگوی تخت موج الیوت

الگوی تخت موج الیوت به سه شکل منظم ، منبسط شده و در حال اجرا مشاهده می شود. این الگو بر خلاف جهت روند اصلی حرکت می کند و معمولاً در پایان چرخه ظاهر می شود. معامله گران انتظار ادامه موج و حرکت در جهت روند اصلی را دارند.

بیایید اکنون بر الگوی اصلاحی مسطح معمولی که در روندهای صعودی مشاهده می شود تمرکز کنیم. قوانین اصلی الگوی موج الیوت در این فرم باید رعایت شود:

  • موج B همیشه در نزدیکی نقطه شروع اولیه موج A متوقف می شود.
  • اگر شکافی بالاتر از این نقطه وجود داشته باشد ، یک تخت نامنظم یا منبسط شده داریم.
  • موج C همیشه زیر نقطه پایانی موج A می شکند.

الگوی زیگ زاگ موج الیوت

الگوی زیگزاگ موج الیوت یک ساختار سه موج با برچسب ABC است که به 5-3-5 موج با درجه جزئی تر تقسیم می شود.

  • هر دو موج A و C به عنوان امواج تکانشی طبقه بندی می شوند ، در حالی که موج B یک موج اصلاحی است.
  • موج C به طور کلی مسافت یکسانی را با موج A طی می کند.
  • به طور معمول در موج 2 چرخه 5 موج توسعه می یابد.

مثلث موج الیوت

الگوی نهایی الگوی مثلث است که شکلی از عمل جانبی طولانی مدت در بازار است.

این الگو بیشتر در موج 4 چرخه 5 موج ظاهر می شود.

بیایید قوانین زیر را تجزیه و تحلیل کنیم باید مثلث صعودی را تأیید کند ، که با ایجاد الگوهای زیر ثابت می شود.

  • مثلث الگوی موج ABCDE را به وضوح نشان می دهد.
  • هر موج به 3 موج با درجه های جزئی تر تقسیم می شود.
  • A قله اصلی است ، سپس B قله بلند جدید می شود.
  • پس از رسیدن B ، یک الگوی موج اصلاحی شکل می گیرد.
  • C به پایین چاپ شده در سری ، زیر قله A اصلی تبدیل می شود.

به طور خلاصه ، نظریه/اصل موج الیوت بهتر یا بدتر از بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکی دیگر در اختیار شما نیست.

اگر تصور کنید که این نظریه تقریباً یک قرن پیش توسط یک تحلیلگر توصیه شده است که از آن در بازه های زمانی هفتگی و ماهانه استفاده کند ، بسیار مفید خواهد بود.

بی ثباتی در بازارها و حجم معاملات آن زمان کسری از آنچه امروز تجربه می کنیم بود.

بسیاری از طرفداران نظریه الیوت معتقدند که این ایده در بازارهای شلوغ امروزه اعتبار بیشتری دارد زیرا الگوها باید واضح تر باشند. و از جهاتی حق با آنهاست احساسات بازار محرک مهمی برای اقدام قیمت در همه بازارهای مالی است.

 

برای دانلود راهنمای "اموج الیوت در معاملات فارکس" ما به صورت PDF بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است