تحلیل بنیادی در فارکس چیست؟

تحلیل بنیادی فارکس

تجزیه و تحلیل بنیادی با تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که بر قیمت ارزهای جهانی تأثیر می گذارد ، به بازار فارکس نگاه می کند.

تجزیه و تحلیل بنیادی برای معامله گران فارکس بسیار مهم است زیرا عوامل ذکر شده در بالا به طور قابل توجهی بر قیمت هر جفت ارز تأثیر می گذارد.

در اینجا ما نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی برای تصمیم گیری های آگاهانه مبادلات ارزی را مورد بحث قرار می دهیم.

ما همچنین ارزش تقویم اقتصادی شما ، نحوه برنامه ریزی هفته معاملاتی خود را بر اساس رویدادهای آینده ، ترکیب تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی و موارد دیگر را پوشش خواهیم داد.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی در فارکس علمی است که شما برای ارزیابی احساسات بازار با خواندن آخرین گزارش های اقتصادی و اطلاعات منتشر شده استفاده می کنید.

تقویم اقتصادی که کارگزار شما به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد ، مرجع اصلی شما برای تجزیه و تحلیل اساسی است.

تقویم رویدادهای آینده در روزها و هفته های آینده را لیست می کند. در آن نشریاتی مانند تصمیمات مربوط به نرخ بهره ، گزارشات تورم ، گزارش بیکاری و اشتغال ، قرائت احساسات صنعت و ارقام واردات و صادرات فهرست می شود.

یک لیست جامع نیست ؛ ما برخی از نسخه های ضروری را که باید برای تصمیم گیری های تجاری با آگاهی بهتر بدانید ، مشاهده می کنید ، برجسته می کنیم.

چگونه می توانید تجزیه و تحلیل اساسی را در معاملات فارکس خود اعمال کنید؟

رویدادهای ذکر شده در تقویم اقتصادی شما به عنوان رویدادهای با تأثیر کم ، متوسط ​​و زیاد ذکر می شوند. هنگام انتشار اطلاعات ، بالاترین رتبه بندی تمایل بیشتری بر بازار فارکس دارد.

بیایید بر روی دو مثال تأثیرگذار در این بخش تمرکز کنیم تا به شما در درک نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی کمک کند. تصمیمات مربوط به نرخ بهره و گزارشات تورم را بررسی می کنیم.

  • تصمیمات مربوط به نرخ بهره

بانکهای مرکزی به طور معمول ماهانه یکبار برای تعیین نرخ بهره برای اقتصاد کشورشان تشکیل جلسه می دهند. از قضا اعضای کمیته تعیین نرخ بانک از بسیاری از داده های اساسی که شما نیز به آنها دسترسی دارید برای تصمیم گیری خود استفاده می کنند.

اعلان نرخ بهره آتی بعنوان تأثیر زیاد بر تقویم اقتصادی شما ذکر می شود. بسیاری از بانک ها دائماً راهنمایی های لازم را در مورد نرخ ها ارائه می دهند تا به سرمایه گذاران و معامله گران اطلاع رسانی کنند که هر گونه تغییر قریب الوقوع است. آنها این کار را برای جلوگیری از هرگونه شوک و کمک به برطرف کردن تغییرات ناگهانی قیمت انجام می دهند.

اگر فدرال رزرو ایالات متحده تغییری در نرخ بهره اصلی اعلام نکند ، ارزش جفت ارز مانند EUR/USD ، USD/JPY و GBP/USD در محدوده محدودی باقی می ماند مگر اینکه بازارها انتظار تغییر داشته باشند.

در صورت کاهش یا افزایش غیرمنتظره نرخ بهره ، این ارزش های جفت ارز تغییر می کند. بسته به میزان تنظیم نرخ ، تغییر شدیدتر خواهد بود.

اعلام نرخ سود تنها بخشی از اقدامات بانک مرکزی است. معامله گران همچنین متن همراه را در قالب بیانیه مطبوعاتی که دلایل تصمیم بانک را بیان می کند ، با دقت بررسی می کنند.

بانک همچنین یکبار یا بلافاصله پس از اعلام تصمیم نرخ بهره یک کنفرانس مطبوعاتی برای سوالات و توجیه دلایل آنها برگزار می کند.

هنگامی که بیانیه مطبوعاتی منتشر می شود ، یا زمانی که بانک کنفرانس خود را برگزار می کند ، جفت ارز می تواند به شدت افزایش یا کاهش یابد ، زیرا معامله گران و سرمایه گذاران برای پشتیبانی از این تصمیم اطلاعات مستقیم دریافت می کنند. جفت ارز در مقایسه با انتشار تصمیم واقعی می تواند در طول پخش پنل بسیار بیشتر افزایش یابد.

اگر نرخ بهره بالا برود یا فدرال رزرو اظهارات فریبنده ای ارائه نکند ، قیمت دلار در برابر همتایان خود افزایش می یابد. در صورت کاهش نرخ بهره برعکس است.

این افزایش یا سقوط به احساس معامله گران مربوط می شود. اگر نرخ بهره افزایش یابد ممکن است دلار آمریکا خریداری کنند زیرا نرخ بهتری نسبت به قرار گرفتن در اوراق قرضه بلند مدت خواهند داشت. آنها همچنین ممکن است بازارهای سهام ایالات متحده را کوتاه کنند زیرا سود شرکت ها در صورت پرداخت سود بیشتر به بدهی های خود کاهش می یابد.

  • گزارشات تورم

همه ما تأثیر افزایش تورم را تجربه کرده ایم. ما آن را در قیمت کالا و خدماتی که می خریم مشاهده می کنیم. هزینه های انرژی شما ممکن است در خانه افزایش یابد ، ممکن است هزینه بیشتری در پمپ برای سوخت رسانی به خودرو خود بپردازید و قیمت غذاهای اصلی مانند میوه و سبزیجات در سوپرمارکت شما افزایش یابد. اما چرا تورم افزایش می یابد و باعث این افزایش قیمت ها می شود؟

نرخ های بهره ای که قبلاً ذکر کردیم بر تورم تأثیر می گذارد. اگر تولیدکنندگان و خرده فروشان بیشتر بدهی خود را بپردازند ، ممکن است قیمت ها را افزایش دهند تا اطمینان حاصل شود که حاشیه سود آنها ثابت می ماند.

همچنین ، هنگام تجزیه و تحلیل تورم ، باید مراقب افزایش قیمت کالاها باشیم. هیچ فرآیند صنعتی یا تولیدی وجود ندارد که شامل نفت یا مشتقات آن نشود. اگر قیمت نفت در بازارها افزایش یابد ، ممکن است قیمت تمام کالاهای تولیدی افزایش یابد.

فرض کنید تورم به نگرانی بانک مرکزی تبدیل شده است. آنها ممکن است نرخ بهره را برای خنک شدن اقتصاد افزایش دهند ، سپس مردم کمتر وام می گیرند و کمتر مصرف می کنند.

یک گزارش تورمی ممکن است افزایش فشار تورمی را نشان دهد ، و یک بانک مرکزی یا دولت پس از آن موضوعات مربوط به صورتحسابها را نشان دهد. در این صورت ، معامله گران ممکن است ارز را پیشنهاد دهند زیرا فکر می کنند افزایش نرخ بهره قریب الوقوع است.

به عنوان مثال ، در صورت افزایش سریع و شدید تورم در ایالات متحده ، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره اصلی را افزایش دهد. سرمایه گذاران ممکن است دلار را در مقابل همتایان خود پیشنهاد دهند و سایر سرمایه گذاران ممکن است از اوراق قرضه کم بهره خارج شوند و به بازدهی بالاتر دلار برسند. بازارهای سهام در ایالات متحده نیز ممکن است سقوط کنند زیرا سرمایه گذاران به دنبال پناهگاه امن دلار و شاید فلزات گرانبها هستند.

اهمیت تقویم اقتصادی شما هنگام تجارت فارکس

اگر شما تاجری هستید که طرفدار تحلیل بنیادی هستید ، تقویم اقتصادی شما ارزشمندترین ابزار موجود در جعبه شما است.

می توانید آن را متناسب با ترجیحات تجاری خود تنظیم کنید. به عنوان مثال ، اگر فقط جفت دلار خرید و فروش می کنید ، می توانید از فیلترها برای رفع این مشکل استفاده کنید. می توانید تقویم خود را طوری تنظیم کنید که اعلانات را فقط در جلسه لندن و اروپا به شما هشدار دهد و از فیلترهای اضافی برای حذف رویدادهای تقویم کم تأثیر از فید استفاده کنید.

اغراق نیست اگر بگوییم که حرکت در بازار فارکس کاملاً به رویدادهای اساسی خرد خرد و کلان بستگی دارد ، که در آن احساسات یک ارز خاص و جفت های آن تغییر می کند.

ما بعداً در مورد رابطه بین تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی بحث خواهیم کرد ، اما ارزش USD/JPY تغییر نمی کند زیرا چند خط ناهموار یا افقی از یکدیگر عبور می کنند. قیمت به دلیل تغییر در اصول اساسی مربوط به یک ارز تعدیل می شود.

نحوه تفسیر انتشارات اقتصادی

همانطور که در حرفه تجارت خود در بازار ارز پیشرفت می کنید ، ناگزیر تبدیل به یک تحلیلگر و اقتصاددان پاره وقت خواهید شد. اخبار تولید ناخالص داخلی ، بیکاری ، تورم و نرخ بهره را خواهید شنید و گوش های شما تیز خواهد شد.

نحوه تفسیر این اخبار برای موفقیت شما به عنوان یک معامله گر بسیار مهم است و این تفسیر فقط شامل مقدمات و درک اولیه برای به کارگیری دانش شما است.

بیایید چند اخبار مهم و تأثیرگذار فهرست شده در تقویم اقتصادی شما را لیست کرده و نحوه تأثیر آنها بر بازارها را هنگام پخش نشان دهیم.

  • نرخ سود بانک مرکزی

بانک مرکزی (CB) نرخ ها را افزایش می دهد ؛ ارز در برابر همتایان خود افزایش می یابد. نرخ های پایین تر CB ؛ ارزش پول کاهش می یابد اگر CB نیز در QE مشارکت داشته باشد ، پول بیشتری به گردش در می آید و جذابیت و ارزش ارز را کاهش می دهد.

  • گزارش اشتغال

در اولین جمعه هر ماه ، BLS گزارش مشاغل NFP را در ایالات متحده منتشر می کند. اگر این رقم صعودی باشد ، ممکن است برای بازارهای سهام و ارزش دلار آمریکا مثبت باشد. برعکس ، گزارش مشاغل نزولی می تواند برای بازارهای مالی مضر باشد.

  • گزارشات تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی ، گردش مالی کل کالاها و خدمات یک کشور را اندازه گیری می کند. اگر این رقم افزایش یابد ، برای اقتصاد صعودی تلقی می شود زیرا در حال گسترش است. انقباضات می تواند برای بازار ارز و بازار سهام داخلی مضر باشد.

  • PMI گزارش می دهد

گزارشات مدیر خرید نشریات ارزشمندی هستند. تحلیلگران از آنها به عنوان ارزشهای پیشرو و نه عقب مانده یاد می کنند. هر ماه از نخست وزیران معیارها و نظرات خود را درباره نحوه عملکرد صنعت و بخش آنها می پرسند.

وقتی به آن فکر می کنید ، این کاملاً منطقی است. اگر PM ها بیشتر بخرند ، سفارشات بیشتری بدهند و عموماً نسبت به آینده کوتاه مدت صنایع و بخش های خود دیدگاه خوش بینانه ای داشته باشند ، در این صورت نمی توانیم تصور بهتری از جهت اقتصاد داشته باشیم.

تفاوت بین تحلیل تکنیکی و بنیادی

تجزیه و تحلیل تکنیکی روشی است برای بررسی و پیش بینی حرکت قیمت ها در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای تاریخی قیمت و آمار بازار.

ایده این است که اگر یک معامله گر بتواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند ، می تواند پیش بینی منطقی دقیقی از مسیرهای قیمت آینده را ایجاد کند.

تجزیه و تحلیل بنیادی بر ارزش واقعی دارایی تمرکز می کند. عوامل خارجی و ارزش هر دو در نظر گرفته شده است. در مقایسه ، تجزیه و تحلیل فنی فقط بر اساس نمودارهای قیمت سرمایه گذاری یا اوراق بهادار است.

تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شناسایی الگوهای روی نمودار برای پیش بینی حرکتهای آینده است.

اکثر تحلیلگران و معامله گران ماهر فارکس با استفاده از ترکیبی از فناوری و تجزیه و تحلیل بنیادی به تصمیمات مستدل و آگاه منجر می شوند.

حتی اگر متعهد ترین تحلیلگر بنیادین و معامله گر هستید که بیش از هر چیز از تحلیل بنیادی طرفداری می کنید ، نمی توانید جنبه فنی آن را نادیده بگیرید.

چگونه می توانید تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را ترکیب کنید؟

بیایید تصور کنیم گزارشی برای انگلستان منتشر می شود که نشان می دهد تورم به 5 درصد رسیده است. معامله گران فارکس در برابر همتایان خود GBP پیشنهاد می دهند. به عنوان مثال ، GBP/USD تا 1.3800 افزایش می یابد.

اما بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بلندمدت به سطح فنی 1.4000 به عنوان یک عدد دسته ای نگاه می کنند و نتیجه می گیرند که قیمت ممکن است در آن سطح رد شود. آنها سفارشات فروش را در این سطح قیمت بحرانی قرار می دهند. در حقیقت ، ممکن است سفارشات خرید و فروش زیادی در اطراف این دسته جمع شده باشد.

بنابراین ، همانطور که از مثال مشاهده می کنید ، هرگز نمی توانید تجزیه و تحلیل فنی را حتی در ابتدایی ترین سطح نادیده بگیرید. همچنین میانگین های متحرکی وجود دارد که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند ، حتی اگر طرفداران درهم و برهم کردن نمودارهای خود با شاخص ها نباشند. 50 و 200 MA که در بازه زمانی روزانه ترسیم شده اند ، روش های موثری هستند که می توان در صورت نزولی یا صعودی بودن یک بازار استنباط کرد.

آیا آماده استفاده از مهارت های اساسی خود هستید؟ پس چرا کلیک نکنید اینجا کلیک نمایید برای باز کردن حساب

 

برای دانلود "تحلیل بنیادی در فارکس چیست؟" روی دکمه زیر کلیک کنید. راهنما به صورت PDF

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است