چرخه بازار در معاملات فارکس چیست؟

همه جنبه های زندگی (زمان، تجارت، آب و هوا، فصول و غیره) همگی حول چرخه ها می چرخند، و همچنین چرخه هایی وجود دارند که در بازارهای مالی یافت می شوند که اغلب به آنها چرخه های بازار می گویند. مفهوم چرخه های بازار به مراحلی از حرکت قیمت اشاره دارد که معمولاً تکراری هستند و هر کدام مجموعه ای از ویژگی های خاص خود را دارند. برای معامله‌گران بلندمدت و کوتاه‌مدت، درک چرخه‌های بازار که حول بازارهای مالی می‌چرخند، حیاتی است.

این برای معامله‌گران مفید است زیرا به آنها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت در هر طبقه دارایی، از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها، ارزها و غیره سود ببرند. آنها از هر دو حرکت صعودی و نزولی قیمت سود ببرند. در حالی که به نظر می‌رسد تغییرات قیمت به‌طور تصادفی بالا و پایین می‌رود، اما در واقع دارای ویژگی‌های متمایزی هستند که تحت تأثیر عوامل بازار مانند انتشار اخبار با تأثیر بالا، سیاست‌های پولی، چرخه‌های کاهشی و طمع در بالا و پایین‌ترین سطح بازار قرار دارند.

مشکل رایجی که فعالان بازار با آن مواجه هستند این است که آنها یا نمی دانند یا تجربه تشخیص مراحل یک چرخه بازار را ندارند، که در انتخاب جهت صحیح حرکت قیمت با مشکل مواجه می شود. معامله‌گران همچنین می‌توانند زمانی که به دنبال کسب سود از بالا و پایین‌های شدید بازار هستند، ناامید شده و متحمل ضرر شوند. معامله‌گران چگونه می‌توانند چرخه‌های حرکت قیمت را تشخیص دهند و بدانند چه زمانی حرکت قیمت یک دارایی احتمالاً از یک فاز به فاز دیگر تغییر می‌کند؟

در این مقاله، توضیح عمیقی در مورد چرخه های مختلف بازار ارائه می دهیم و آنچه را که برای قرار گرفتن در میان 1% سرمایه گذاران پیشرفته و معامله گران سودآور باید بدانید، به شما نشان خواهیم داد. با درک این چرخه های بازار، معامله گران و سرمایه گذاران به دانش گسترده ای مجهز می شوند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و سودآوری خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند.

انواع چرخه های بازار

چرخه های بازار انواع مختلفی دارند و این بخش نمای کلی از رایج ترین چرخه های بازار را ارائه می دهد. علاوه بر این، نکات مفیدی در مورد چگونگی تشخیص این مراحل حرکت قیمت و کسب سود از آنها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

1. چرخه بازار Wyckoff

همانطور که در بالا بحث کردیم، همانطور که اقتصادها چرخه های رونق و رکود را تجربه می کنند، چرخه های بازار مالی نیز با مراحل مشخص می شوند.

مراحل چرخه بازار Wyckoff به شرح زیر است.

مرحله انباشت / گسترش: گسترش به دلیل رشد اقتصادی رخ می دهد و منجر به یک بازار صعودی می شود. در این مرحله است که سرمایه گذاران و معامله گران می توانند از یک موقعیت تجاری طولانی سود ببرند. در یک اقتصاد خوب مدیریت شده، این مرحله می تواند سال ها ادامه یابد

مرحله نشانه گذاری / اوج: این زمانی است که فشار خرید به اوج خود می رسد و پول هوشمند شروع به جبران موقعیت های طولانی خود در دارایی های با قیمت بالا می کند که منجر به مرحله انقباض یا توزیع می شود.

فاز انقباض / توزیع: مرحله توزیع چرخه wyckoff دوره ای از کاهش بازار را نشان می دهد که از اوج شروع می شود و در پایین ترین نقطه پایان می یابد. در این دوره، اقتصاددانان از بازار به عنوان در رکود یاد می کنند.

پایین / علامت گذاری: در این مرحله، بازار به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است و پول هوشمند ممکن است تمام موقعیت های کوتاه آنها را جبران کند که باعث تثبیت بازار یا شروع چرخه بازار دیگری می شود.

2. چرخه بازار فارکس

چرخه بازار Wyckoff با توجه به پایه و اساس آن در روانشناسی سرمایه گذاری می تواند برای هر بازاری اعمال شود، اما چرخه هایی وجود دارند که منحصر به کلاس های دارایی خاص هستند. یک چرخه محبوب بازار فارکس، چرخه سفت شدن و تسهیل بانک های مرکزی است. چندین شباهت را می توان بین این چرخه و چرخه یک اقتصاد ترسیم کرد.

در طول فاز انبساطی یک اقتصاد، بازارهای سهام شروع به بهبودی از آخرین فرورفتگی‌های بازار می‌کنند و شاخص‌های اقتصادی شروع به بهبود می‌کنند که نشان‌دهنده رونق اقتصاد است. مشخصه این مرحله یک سیاست پولی بسیار سست است که در آن بانک‌های مرکزی نرخ بهره را در دوران رکود کاهش می‌دهند تا فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کنند و وام‌گیری را ارزان‌تر کنند. این به نوبه خود قدرت خرید مصرف کنندگان و توانایی شرکت ها را برای سرمایه گذاری در تسهیلات تجاری جدید افزایش می دهد. پس از آن، قیمت‌های بازار سهام دوباره شروع به افزایش می‌کنند، شبیه به مرحله افزایش چرخه Wyckoff و سرمایه‌گذاران دوباره شروع به خرید سهام می‌کنند، که روند صعودی را بیشتر تسریع می‌کند.

3. چرخه بازار وال استریت

یکی دیگر از چرخه های رایج بازار، چرخه بازار وال استریت است که ارتباط نزدیکی با چرخه بازار Wyckoff دارد. این چهار مرحله Wyckoff را به جزئیاتی تقسیم می کند که بیشتر با بازار سهام و نحوه واکنش سرمایه گذاران در هر یک از این مراحل مرتبط است.

این چرخه با مرحله پنهان شروع می شود، استعاره ای از افزایش قیمت سهام در یک روند صعودی اولیه که ویژگی های مشابه مرحله انباشت چرخه Wyckoff دارد. در مرحله پنهان کاری، اینجا جایی است که پول هوشمند موقعیت های خرید را انباشته می کند که باعث افزایش قیمت سهام می شود، بنابراین فرصتی را برای سرمایه گذاران ماهر و معامله گران سهام فراهم می کند تا موقعیت های خرید عالی را بر اساس ارزش گذاری های بسیار ارزان با این ایده که فرورفتگی ها در بازار هستند، جستجو کنند. بر فراز. این معمولا طولانی‌ترین مرحله است که با افزایش آهسته قیمت‌ها مشخص می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران تازه‌کار به فروش خود ادامه می‌دهند. همانطور که بازار از پایین ترمیم می شود، مرحله آگاهی آغاز می شود که در آن پول هوشمند اندکی از دارایی های طولانی مدت آنها را جبران می کند و در نتیجه اصلاح کوچکی را ایجاد می کند که تله خرس نامیده می شود. اما بازار صعودی همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و اوج‌های جدید را تشکیل می‌دهد. در این مرحله، رسانه های مالی شروع به برجسته کردن این فرصت های جدید در بازار سهام، جذب سرمایه گذاران خرده بیشتر و سرعت بخشیدن به بازار صعودی می کنند. این مرحله به فاز شیدایی معروف است. اینجاست که شور و شوق جایگزین ترس می شود که احساس غالب در زمانی که بازار در پایین ترین حد خود بود. و نه خیلی طولانی، به سرعت تبدیل به طمع و سپس طمع به توهم می شود. پول هوشمند و سرمایه گذاران پیچیده شروع به خروج از موقعیت های خرید خود در بالاترین حد خود می کنند که باعث کاهش اصلاحی در حرکت قیمت می شود. این به عنوان دام گاو نر شناخته می شود زیرا سرمایه گذاران کمتر آگاه، اصلاح کمتر را به عنوان یک فرصت خرید عالی برای افزودن به موقعیت های خرید موجود خود درک می کنند. با این حال، در این مرحله که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است، قیمت‌ها به شدت به کاهش خود ادامه می‌دهند که منجر به وحشت و ناامیدی می‌شود و در نتیجه منجر به چیزی می‌شود که به آن فاز ضربه‌ای گفته می‌شود، معمولاً ناگهانی‌ترین مرحله از چهار و آسیب‌زاترین تجربه برای معامله گران و سرمایه گذاران کمتر آگاه هستند.

محرک های چرخه بازار چیست؟

تعدادی از عوامل می توانند باعث شوند که بازار از رونق و رکود عبور کند، به طوری که سرمایه گذاران برای خرید دارایی های خاص به تکاپو افتاده اند یا در مقادیر زیاد دچار وحشت و کوتاهی می شوند. دلایل متعددی برای چرخه در بازارهای مالی وجود دارد. مهمترین آنها نرخ بهره است که نیروی محرک شماره یک بازار مالی و سایر عوامل کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.

همچنین واضح است که چگونه احساسات بازار نقش مهمی در مراحل چرخه بازار ایفا می کند. هنگامی که نرخ بهره کاهش می یابد، نشان دهنده رشد اقتصادی است که قیمت های بازار را بالاتر می برد. تورم اغلب قبل از افزایش نرخ بهره است که می تواند باعث انقباض بازار و کاهش رشد اقتصادی شود.

نمونه های تاریخی چرخه بازار

تاریخچه بازارهای مالی مملو از نمونه هایی از چرخه های بازار است. به عنوان مثال، در دهه 1990، رونق بی‌سابقه‌ای در هزینه‌ها و بهره‌وری وجود داشت که منجر به ظهور نسل بچه‌های بومر و رشد بازارهای سهام شد. معرفی فناوری های جدید مانند اینترنت با نرخ بهره پایین و سطح بالای بدهی همراه بود. در آغاز قرن، نرخ بهره شش برابر شد، که در نهایت منجر به ترکیدن حباب دات کام و یک رکود کوچک شد تا حباب سال 2007 که بازار دوباره رشد کرد. از آن زمان، بازار متعاقب آن حباب شد و ترکید.

تجزیه و تحلیل چرخه های بازار در بازار مالی

همه معامله گران با تجربه روش هایی دارند که از آن برای تجزیه و تحلیل مراحل مختلف یک چرخه بازار استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از اصل موج الیوت برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و تنظیمات تجارت پیشاهنگی استفاده می کنند. این مفهوم تحلیل موج الیوت بر این اصل استوار است که "هر عملی یک واکنش برابر و مخالف ایجاد می کند." این بدان معنی است که جهت حرکت قیمت دارایی به عوامل خارجی و احساسات بازار بستگی دارد.

چه شاخص هایی برای شناسایی چرخه های بازار استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل تقریباً همه چیز، از جمله چرخه های بازار استفاده می شود. از جمله این شاخص ها می توان به شاخص کانال کالا (CCI) و نوسانگر قیمت دترند (DPO) اشاره کرد. هنگام تجزیه و تحلیل ماهیت چرخه ای یک دارایی، هر دو شاخص می توانند بسیار مفید باشند. CCI به طور خاص برای بازارهای کالا توسعه یافته است، اما به همان اندازه برای تجزیه و تحلیل سهام و CFD مفید است. DPO بدون روند حرکت قیمت کار می کند، و شناسایی بالا و پایین های چرخه ای و همچنین سطوح خرید و فروش بیش از حد را آسان تر می کند.

خلاصه

در طول تاریخ، همه بازارها از یک الگوی دایره ای پیروی کرده اند، به این معنی که چرخه های بازار ماهیتی تکراری دارند. وقتی یک چرخه به پایان می رسد، آخرین مرحله آن معمولاً شروع یک چرخه جدید است. چرخه‌های بازار و مراحل مختلف آن منابع ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستند که می‌خواهند از معامله در جهت اشتباه هر دارایی مالی اجتناب کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت همچنین می‌توانند با انجام معاملات اصلاحی و عقب‌نشینی بازار در طی مراحل انبساطی، از چرخه‌های بازار سود ببرند.