آنچه در فارکس بیش از حد خرید و فروش می شود

در بازار فارکس، نوسانات قیمت نسبت به هر بازه زمانی، همیشه بدون توجه به الگوهای بازار (روند صعودی، روند نزولی یا تثبیت) به نقطه ای از خرید و فروش بیش از حد افزایش می یابد، یعنی این نوسانات شدید بازار یا نوسانات قیمت نسبی است و همچنین مشمول هر مشخصات بازار و هر بازه زمانی بازار.

بنابراین، آگاهی از این مشخصات بازار و نحوه عملکرد جزر و مد در شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، مزیت اصلی مجموعه مهارت یک معامله گر است.

یک روند ثابت و سالم ( صعودی یا نزولی) همیشه به نقطه اوج خرید یا فروش می رسد که به عنوان سطح خرید یا فروش بیش از حد یا فقط برای یک اصلاح (بازگشت)، یک معکوس روند یا یک دوره تثبیت شناخته می شود.

مکانیسم خرید و فروش بیش از حد در فارکس

خرید بیش از حد در فارکس معمولاً نهایت یا اوج یک حرکت صعودی قیمت یا یک روند صعودی است که در آن تقاضا برای دارایی فارکس تمام شده است. این به سادگی به این معنی است که خریداران موقعیت های خرید خود را در سطحی از قیمت که فروشندگان طرف مقابل سفارشات کوتاه خود را جمع آوری کرده اند، نقد کرده اند.

به همین ترتیب Oversold در فارکس حداکثر یا اوج حرکت نزولی قیمت یا یک روند نزولی است که در آن عرضه یک جفت ارز خاص تمام شده است. این به این معنی است که فروشندگان موقعیت های فروش کوتاه خود را در سطحی از قیمت که خریداران طرف مقابل انباشت سفارشات طولانی دارند، نقد کرده اند.

همچنین در یک بازار تجمیع یا دامنه ای که معمولاً نتیجه بلاتکلیفی یا تعادل عرضه و تقاضا است.

نیمه بالایی بالا و پایین ادغام جایی است که عرضه معمولاً غالب است، از این رو منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. همچنین، نیمه پایینی ادغام یا محدوده ای که معمولاً تقاضا در آن غالب است، منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

چرا باید این موضوع را بفهمید؟

1. برای افزایش درک، مهارت و اطمینان در تجارت.
2. برای کمک به تصمیم گیری دقیق ورود و خروج.
3. برای درک دیدگاه حرفه ای در مورد بازار فارکس
4. این بسیار مهم است که بدانیم چه زمانی ممکن است تغییر روند قریب الوقوع باشد. 5. این بینش به مدیریت ریسک و همچنین قرار گرفتن در معرض ریسک کمک می کند و همچنین تصمیمات تجاری آگاهانه تری اتخاذ می کند.

رویکردهای منحصر به فرد برای شناسایی و تجارت خرید و فروش بیش از حد در فارکس

1. سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را در نمودار قیمت تمیز کالیبره کنید.

     الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) بر اساس 4 نمایه بازار است که عبارتند از ادغام، گسترش، اصلاح و برگشت. در این پروفیل های بازار، همیشه شرایط فروش و خرید بیش از حد وجود دارد.

  - نمایه تجمیع: در یک نمایه بازار در محدوده یا ادغام، برای تعریف مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد، بالاترین و پایین ترین نقطه محدوده به 4 چهارم درجه بندی می شود. یک چهارم بالای محدوده، بالاترین منطقه احتمال خرید بیش از حد برای سیگنال های فروش است. یک چهارم پایین محدوده، بالاترین منطقه احتمالی فروش بیش از حد برای سیگنال های خرید است.

       (i) نمودار هفتگی GBPCAD - بازار محدوده 

  - نمایه پرطرفدار: در یک نمایه بازار پرطرفدار که شامل یک نوسان گسترش، برگشت (بازگشت) از گسترش و یک معکوس است. مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد توسط مراحل زیر کالیبره می شوند:

• بالا و پایین نوسان ناگهانی قیمت را شناسایی کنید.
• محدوده معامله نوسان ناگهانی قیمت را به نصف تقسیم کنید تا سطح قیمت حق بیمه و تخفیف را مشخص کنید.
• در یک روند صعودی، حرکت قیمت به منطقه تخفیف به عنوان فروش بیش از حد و ایده آل برای سیگنال های خرید در نظر گرفته می شود. در یک روند نزولی، حرکت قیمت به منطقه پریمیوم بیش از حد خرید و برای سیگنال های فروش ایده آل در نظر گرفته می شود.

      (ii) نمودار ساعتی 30 ایالات متحده - روند صعودی (iii) نمودار ساعتی GBPUSD - روند نزولی

   - تحلیل بازه زمانی چندگانه: قیمت فراکتال است (یعنی الگوهای بازار در هر بازه زمانی یکسان است)، از این رو استفاده از خرید بیش از حد و فروش بیش از حد موضوع و نسبت به تمام بازه‌های زمانی در مشخصات بازار متفاوت آن است.

   یک بازه زمانی (شاید بزرگتر) از یک جفت فارکس خاص می تواند در نمایه بازار ادغام شده باشد در حالی که بازه زمانی پایین تر ممکن است روند داشته باشد.

    (iv) روند صعودی روزانه GBPCAD در (i) ادغام نمودار هفتگی GBPCAD

   همچنین الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در تمام بازه‌های زمانی جهانی است، بنابراین استفاده از فروش بیش از حد و بیش‌خرید در تمام بازه‌های زمانی و شرایط بازار بسیار مهم است.     

   - SMT (تکنیک پول هوشمند):

  این یک روش تحلیلی بین بازاری است که برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد با مقایسه واگرایی در نوسانات قیمت دارایی‌های همبسته استفاده می‌شود.

واگرایی نوسان قیمت دارایی همبسته یکی از قوی‌ترین مفاهیم اقدام قیمتی است که می‌توان از آن به‌عنوان معامله‌گر استفاده کرد، زیرا با تشخیص دارایی‌های همبسته ضعیف‌تر و قوی‌تر، سطوح دقیق قیمت‌های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. همچنین برای شناسایی انباشت سازمانی سفارشات طولانی در سطوح فروش بیش از حد یا انباشت سازمانی سفارشات کوتاه در سطوح قیمت بیش از حد خرید برای برگشت قیمت عمده استفاده می شود.

به عنوان مثال، به طور کلی، یک دلار آمریکا نزولی به معنای صعودی برای ارزهای خارجی مانند EURUSD و بالعکس است.

نزولی دلار آمریکا که به پایین‌ترین حد خود می‌رسد نشان می‌دهد که EURUSD به بالاترین حد خود خواهد رسید. هر زمان که یک حرکت قیمت نامتقارن وجود داشته باشد به طوری که دلار آمریکا به پایین ترین سطح خود برسد و EURUSD نتواند به بالاترین حد خود برسد. این واگرایی در نوسان قیمت نشان می دهد که EURUSD بیش از حد خرید شده است، دلار آمریکا بیش از حد فروخته شده است و روند برگشتی در حال انجام است.

   (v) سناریوی خرید بیش از حد EURUSD همبستگی مخالف با دلار

این ابزار در زمینه دیگر تلاقی‌ها مانند نمایه بازار (روند یا تجمیع)، RSI، Stochastics، کالیبراسیون حق بیمه - تخفیف، می‌تواند دقیقاً نقطه اوج خرید (سطح خرید بیش از حد) یا اوج فروش (سطح فروش بیش از حد) را برای هر یک از آنها شناسایی کند. یک اصلاح قیمت (بازگشت) یا یک معکوس روند عمده.

2. کاربرد اندیکاتورها

      - شاخص RSI: RSI یک شاخص حرکتی است که برای نشان دادن سطح قیمت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در جفت‌های فارکس استفاده می‌شود.

    در بازارهای پرطرفدار بیشتر مفید است و برای اندازه گیری قدرت حرکت قیمت استفاده می شود، اما برای بازارهای ادغام یا جانبی نامناسب است. علاوه بر این، از آن برای ایجاد فرضیاتی در مورد اینکه یک روند چقدر پایدار است و چقدر احتمال تغییر جهت وجود دارد استفاده می شود.

     RSI با استفاده از میانگین قیمت های بسته شدن بالا و پایین در یک دوره زمانی معین - معمولاً 14 دوره محاسبه می شود. در مقیاس درصدی 0 و 100 ارائه شده است.

اگر ترازو بالاتر از 70 باشد، بازار بیش از حد خرید و اگر زیر 30 باشد، گرانفروشی محسوب می شود.

  به همین دلیل، زمانی که RSI از 70 فراتر رفت، بازار برای شلوارک در بهترین حالت قرار دارد و زمانی که RSI زیر 30 باشد، بازار برای شلوارهای بلند در بهترین حالت است.

توجه به این نکته مهم است که RSI می‌تواند برای مدت طولانی بالاتر یا پایین‌تر از این سطوح قیمتی شدید باقی بماند و بنابراین انتخاب فوری بالای یک روند صعودی موجود یا پایین یک روند نزولی موجود با این فرض که بازار ایده‌آل نیست. تغییر خواهد کرد زیرا بازارها می توانند برای مدت طولانی تری بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بمانند. (vi) نمودار ساعتی GBPJPY - روند نزولی

  پس چگونه می دانیم که شرایط بازار واقعاً در حال تغییر است و یک معکوس قریب الوقوع در جریان است؟

  با استفاده از RSI، نکته کلیدی این است که صبر کنید تا قیمت اندیکاتور به زیر 70 یا بالاتر از 30 برسد.

 سیگنال های خرید و فروش RSI همیشه باید در چارچوب روند فعلی ارزیابی شوند تا ریسک را به حداقل برسانند و همچنین باید در کنار سایر شاخص ها برای نتایج بهینه استفاده شوند.

  - اندیکاتور استوکاستیک: Stochastic یک نوسان ساز مومنتوم ساده است که افراط قیمت های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نیز مشخص می کند، اما در محیط بازار ادغام یا غیر روندی مرتبط تر است.

  اندیکاتور تصادفی برای نشان دادن زمان خرید و فروش بیش از حد بازار به اطلاعات روند متکی نیست، و می‌تواند بینش‌هایی درباره جفت‌های فارکس عجیب و غریب ارائه دهد که حرکت‌های قیمت برای آنها همبستگی کم یا هیچ ارتباطی ندارد.

چگونه استفاده میشود؟

قرائت بالای سطح 80 به این معنی است که جفت بیش از حد خرید شده است و قرائت زیر سطح 20 نشان می دهد که جفت بیش از حد خرید کرده است.

   (vii) نمودار ساعتی GBPJPY - نمایه تلفیق

وقتی بازار صعودی است، قیمت در پایین ترین حد مقیاس بسته می شود و زمانی که بازار نزولی است، قیمت در بالاترین حد مقیاس بسته می شود. همانطور که قیمت از این افراط ها دور می شود و به نقطه وسط مقیاس می رسد، این به احتمال زیاد نشانه ای است که حرکت تمام شده و احتمالاً تغییر جهت می دهد.

برای دقت و دقت خوانش های خرید و فروش بیش از حد،

1. شما باید حرکات قیمت را با توجه به قرائت در اندیکاتور تصادفی بررسی کنید و همچنین از یک اندیکاتور روند مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای تایید تلاقی برای تایید جهت و قدرت روند فعلی استفاده کنید.
2. معامله گران می توانند با جستجوی واگرایی ها و تلاقی خطوط سیگنال، سیگنال های خرید و فروش تولید شده توسط قرائت های تصادفی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را تأیید کنند.

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک جفت فارکس یک بالاتر یا پایین جدید ایجاد کند و نوسان‌گر تصادفی نتواند یک بالا یا پایین مشابه ایجاد کند. واگرایی پیش از معکوس شدن روند شناخته می شود زیرا حرکت قیمت (که توسط نوسانگر تصادفی اندازه گیری می شود) نشانه ای برای تغییر جهت قبل از خود قیمت است.

3. سیگنال‌های خرید و فروش تصادفی را می‌توان برای تکمیل سیگنال‌های بیش‌خرید و اشباع فروش RSI استفاده کرد، زیرا سطوح RSI می‌توانند برای مدت زمان طولانی‌تری در سطح بیش‌خرید یا بیش‌فروش باقی بمانند. اندیکاتور تصادفی به دقت زمان و تغییرات حرکت قیمت از نقطه اوج خرید یا فروش کمک می کند.

برای دانلود راهنمای "در فارکس چه چیزی بیش از حد خرید و چه چیزی بیش از حد فروش می رود" ما را به صورت PDF بر روی دکمه زیر کلیک کنید.