استراتژی معاملاتی پین بار در فارکس چیست؟

 متقاعد کننده ترین الگوی معکوس کردن کندل استیک با بالاترین محرک های احتمالی در عمل قیمت، کندل پین بار است. در این مقاله گام به گام کل تئوری پین بار را مرور خواهیم کرد.

ابتدا نام "Pin bar" توسط مارتین پرینت از کلمه "Pinocchio bar" ابداع شد که به بینی پینوکیو اشاره دارد، زیرا هر زمان که پینوکیو دروغ می گوید، بینی او بلندتر می شود، از این رو اصطلاح "pin bar" به این دلیل است که در مورد جهت آن دروغ می گوید. قیمت روی شمعدان

پین بار یکی از مهم ترین الگوهای کندل استیک در فارکس است زیرا تنها کندل منفرد در نمودار فارکس است که می تواند سطح قیمت مشخصی را نشان دهد که توسط هجوم خریداران یا فروشندگان مخالف در بازار رد شده یا واژگون شده است. دلیل اصلی دیگر این است که اغلب باعث ایجاد نقطه عطف اصلی در بالا و پایین بودن شدید حرکت قیمت در یک محیط ادغام (جانبه) یا یک محیط بازار روند می شود.

بسیار ضروری است که یک برنامه معاملاتی منسجم و سودآور ایجاد کنید که سیگنال‌های معکوس نوار پین را اجرا کند. بنابراین، درک صحیح همه چیز در مورد پین بار، مانند شناسایی، نحوه شکل گیری، نحوه معامله آن در محیط های مختلف بازار و شیوه های مدیریت ریسک آن، همگی برای ثبات، دقت و سودآوری در معاملات فارکس بسیار مهم هستند.

ویژگی های ساختاری پین میله ها چیست؟

میله‌های پین را می‌توان تنها در نمودارهای شمعی به وضوح دید و شناسایی کرد. با نگاه کردن به ساختار زیر، یک نوار پین در درجه اول دارای سه بخش اصلی است. دم، بدن و بینی. ساختار یک میله پین ​​را می توان به عنوان دارای یک دم کشیده و کشیده (دم بالایی برای میله پین ​​نزولی و دم پایینی برای میله پین ​​صعودی)، بدنی بسیار کوچکتر که ناحیه بین باز و بسته شدن آن است. بدن و در آخر یک بینی (معمولا فتیله کوچکتر).

قسمت سوزنی مانند (دم دراز) شمعدان نشان می دهد که قیمت در آن سطح توسط یک نیروی غالب مخالف آزمایش شده و رد شده است.

فضای بین باز و بسته شدن پین میله بدنه ای است که نسبت به ارتفاع پین بار و بدنه شمعدان های دیگر نسبتاً کوچک است. بدنه میله‌های پین همیشه در انتهای مخالف دم کشیده (خیلی نزدیک به بینی) تشکیل می‌شود و در نتیجه ساختاری فلش مانند (پین) را تشکیل می‌دهد.

ساختار فلش مانند شمعدان پین بار این ایده را منتقل می کند که انتظار می رود قیمت در جهت دماغه بیشتر شود.

تشکیل یک نوار پین

برای معامله استراتژی پین بار با رویکرد صحیح و طرز فکر صحیح، بسیار مهم است که معامله گران ایده پشت حرکت قیمت را که یک نوار پین را تشکیل می دهد و اینکه چرا پین بار از هر کندل دیگر در فارکس متمایز است، درک کنند.

یک نوار پین معمولاً با یک حرکت قیمت تکانشی فریبنده به سمت یک جهت خاص شروع می شود. این حرکت ناگهانی قیمت اولیه ناشی از فشار خرید یا فروش، یک تصور نادرست از قدرت ایجاد می کند که معامله گران را به مشارکت و پرش در حرکت ناگهانی قیمت با هدف سود بردن از آن می کشاند.

با این حال، هجوم متضاد فشار خرید یا فروش، حرکت ناگهانی قیمت اولیه را وارونه می‌کند و باعث معکوس می‌شود که منجر به بسته شدن قیمت در نزدیکی (بالا یا پایین) باز شدن کندل می‌شود و سپس در نهایت به‌عنوان یک شمع با دم بلند ظاهر می‌شود.

سپس یک نوار پین صعودی به عنوان یک بدنه کوچک (بسیار نزدیک به دماغه) با دم پایینی کشیده دیده می‌شود که نشان‌دهنده رد صعودی یک قیمت یا سطح حمایت خاص با این تصور است که قیمت باید بیشتر در جهت صعودی گسترش یابد.

همچنین، یک میله پین ​​نزولی به عنوان یک بدنه کوچک (بسیار نزدیک به دماغه) با دم بالایی دراز دیده می‌شود که نشان‌دهنده رد نزولی یک قیمت یا سطح مقاومت خاص با این تصور است که قیمت باید بیشتر در جهت نزولی گسترش یابد.

یک میله پین ​​ایده آل دارای یک دم (فتیله) است که ⅔ یا بیشتر از میله پین ​​است و ⅓ باقیمانده بقیه پین ​​میله شامل بدن و بینی را تشکیل می دهد.

ناحیه بین باز و بسته که بدن را تشکیل می دهد باید نسبت به ارتفاع کل میله پین ​​نسبتاً کوچک باشد، بنابراین هرچه دم بلندتر باشد، بدن کوچکتر باشد، هر چه بدن به بینی نزدیکتر باشد، سنجاق بهتر است. بار.

زمینه بازار برای تجارت پین بار

میله های پین را می توان تقریباً در همه جا در نمودار فارکس شناسایی کرد. پس چگونه سیگنال های پین بار سودآور را برای تجارت شناسایی و انتخاب کنیم؟

بهترین پین‌بارها اغلب با تلاقی‌های مختلفی مانند حمایت و مقاومت، روند، میانگین‌های متحرک، RSI و سایر عوامل تأییدکننده همگرا می‌شوند. استراتژی معاملاتی پین بار با پشتیبانی و مقاومت یکی از موثرترین استراتژی ها در معاملات فارکس است. سایر تلاقی ها و سیگنال های تأیید نیز می توانند در استراتژی معاملاتی نوار پین برای تنظیمات معاملاتی با دقت بالا و سودآوری بلندمدت در معاملات فارکس گنجانده شوند.

این پین‌بارهای بسیار محتمل اغلب به‌عنوان آغازگر حرکت‌های عمده قیمت در روند و محیط بازار در حال تثبیت دیده می‌شوند. آنها همچنین پتانسیل حرکت انفجاری قیمت و سودهای بزرگ را دارند.

استراتژی نوار پین را می توان در تمام تایم فریم ها اعمال کرد، اما در بازه زمانی روزانه، 4 ساعت و 1 ساعت بسیار معنادار و موثر است.

در محیط های مختلف بازار کاربرد دارد و همچنین با شرایط در حال تغییر بازار سازگار است. در زیر چند نمونه از شرایط مختلف بازار و نحوه اعمال الگوی معکوس پین بار برای هر یک از آنها آورده شده است.

پین میله های معاملاتی در یک محیط بازار یکپارچه (جانب)

در یک بازار ادغام یا محدوده، سیگنال‌های پین بار با احتمال بالا در نقطه تعادل (نقطه میانی) و در انتهای بالایی یا پایینی یکپارچگی تشکیل می‌شوند.

اگر پین بار بسیار واضح، واضح و با پشتوانه تلاقی های دیگر در تعادل تثبیت (نقطه میانی) و در بالا و پایین شدید باشد، می توان معامله کرد. سیگنال‌های نوار پین در این افراط‌های بازار اغلب با حرکت ناگهانی قیمت به سمت تعادل و انتهای مخالف تثبیت دیده می‌شوند.

پین میله های تجاری در یک محیط بازار پرطرفدار

معاملات روند قابل اطمینان ترین، قابل پیش بینی ترین و مطمئن ترین روش معاملات فارکس است. سیگنال‌های نوار پین در جهت یا روند بازار (عمداً ادامه روند) ایمن‌تر و محتمل‌تر از سیگنال‌های ضد روند (مخالف) هستند، اگرچه پین‌بارهای خلاف روند نیز می‌توانند معکوس‌های طولانی‌مدت با پتانسیل سود بالا ایجاد کنند. .

اغلب اوقات تغییر سریعی در جهت فعلی قیمت یا روند توسط یک نوار پین صعودی وجود دارد که یک الگوی معکوس شکل "v" در پایین نوسان قیمت یا یک نوار پین نزولی که یک الگوی معکوس شکل "^" را تشکیل می‌دهد وجود دارد. بالای نوسان قیمت سیگنال‌های نوار پین یا در جهت یک روند یا خلاف روند می‌توانند منجر به حرکت انفجاری و بلندمدت قیمت و در نهایت، سود قابل توجهی شوند.

معیارهای تجارت سیگنال های پین بار

یک طرح معاملاتی محکم که استراتژی معکوس کردن کندل پین بار را اجرا می کند و هدف آن ثبات سود و رشد بلندمدت پرتفوی است، باید بر اساس معیارهای زیر باشد.

BIAS جهتی با بازه زمانی بالاتر (HTF): ایده‌های تجاری که همگام با سوگیری جهت‌گیری ماهانه و هفتگی اجرا می‌شوند، همیشه پیروز می‌شوند و از نظر حرکت‌های انفجاری قیمت و مقدار پیپ‌های پوشش‌دهی می‌شوند. یکی دیگر از معیارهای مهم برای سوگیری جهت HTF این است که روندهای بلندمدت تمایل دارند در جای خود باقی بمانند.

نمودار هفتگی مهمترین نمودار HTF برای تحلیل بلند مدت و سوگیری جهت است. ایده های تجارت و تنظیمات در نمودار روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته زمانی که توسط سوگیری HTF هفتگی پشتیبانی شود، بسیار محتمل است.

ساختار بازار:  درک صحیح و اجرای استراتژی نوار پین در شرایط مختلف بازار (روند صعودی، روند نزولی، اصلاح، معکوس، تثبیت) یک پیش نیاز برای تنظیمات بسیار محتمل در بازار FX است.

چارچوب زمان: مهم است که بر چارچوب زمانی روزانه و 4 ساعته تاکید شود زیرا آنها بینش ارزشمندی را در مورد کل شرایط محیط بازار به صورت میان مدت و کوتاه مدت ارائه می دهند. تایم فریم های روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته، فریم های زمانی مناسبی برای معامله سیگنال های پین بار هستند، اما بازه های زمانی پایین تر (4 ساعت و 1 ساعت) ورود تجارت کارآمدتر و حداقل خطرات را به همراه دارد.

مدیریت بازرگانی:

قبل از باز کردن یک موقعیت تجاری، اندازه لات مناسب و ایده آل باید به دقت محاسبه شود و بر اساس حداکثر ریسک، قیمت ورودی و هدف سود به معامله تخصیص داده شود.

- ورود تجارت:

مدت زیادی پس از بسته شدن یک میله پین ​​صعودی معتبر در 2 تا 3 پیپ بالای دماغه کندل وارد شوید یا حد خرید را در 50% ارتفاع پین میله صعودی قرار دهید.

پس از بسته شدن یک میله پین ​​نزولی معتبر در 2 تا 3 پیپ زیر دماغه کندل وارد شوید یا حد فروش را در 50% ارتفاع پین میله نزولی قرار دهید.

- توقف ضرر:

فاصله بین قیمت ورودی و انتهای فیتیله دراز (رد) استاپ ضرر تقریبی است که باید به هر معامله اختصاص داده شود.

استاپ لاس نباید در انتهای فیتیله تنگ باشد، بلکه باید مقداری فضا (مقدار پیپ بسته به تایم فریم) در انتهای فیتیله تحمل شود.

- هدف سود:

ایده آل ترین ریسک برای پاداش برای هر تنظیم تجارت در فارکس 1:3. در معامله استراتژی پین بار، ریسک با اندازه (ارتفاع) پین بار اندازه گیری می شود و از آن به عنوان یک ضریب برای پیش بینی اهداف سود در مضرب های 1، 2، 3 یا بیشتر استفاده می شود.

ایجاد یک برنامه معاملاتی با ریسک مشخص و دائمی برای پاداش (هدف سود) برای ثبات بلندمدت مهم است. هدف گذاری برای سود بیشتر بدون قفل کردن سود جزئی در سطوح قیمتی خاص را می توان به طمع نسبت داد که در نهایت برای ثبات طولانی مدت یک معامله گر مضر است.

برای دانلود راهنمای "استراتژی معاملات نوار پین در فارکس" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید