معاملات محدوده در فارکس چیست؟

عرف معاملات متداول نشان می دهد که بازارهای فارکس بین 70 تا 80 درصد از زمان را شامل می شوند. با در نظر گرفتن این رقم ، شما باید بیاموزید که معاملات محدوده چیست و چگونه می توان بازارهای ارز را با چنین شرایطی معامله کرد.

این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه بازارهای متنوع را بیابید و چه ابزارهای تحلیل تکنیکی می توانند به شما در تعیین محدوده کمک کنند.

سپس ما به بحث در مورد استراتژی های تجاری محدوده ای می پردازیم که می توانید برای بهره برداری از این پدیده در نظر بگیرید.

محدوده معاملاتی چیست؟                   

محدوده معاملاتی زمانی اتفاق می افتد که اوراق بهادار مالی بین بالا و پایین در مدت زمان طولانی معامله می شود. بالای محدوده معاملاتی مقاومت قیمت را نشان می دهد ، در حالی که پایین حمایت قیمت را نشان می دهد.

قیمت می تواند بین بالا و پایین برای مدت طولانی ، گاهی اوقات برای هفته ها یا ماه ها در نوسان باشد. برخی از محدوده ها می توانند بسیار باریک باشند ، در حالی که برخی دیگر می توانند نسبتاً گسترده باشند.

محدوده معاملاتی معمولاً پس از پایان دوره روند ایجاد می شود. سپس قیمت اوراق بهادار مانند یک جفت ارز فارکس وارد دوره ادغام می شود.

شما می توانید این زمان ادغام را به عنوان سرمایه گذاران و معامله گران تصور کنید که قیمت اوراق بهادار در آینده به کجا خواهد رسید. در نتیجه ، دوره محدوده ممکن است نوسان کمتر و حجم معاملات کمتری را در مقایسه با روندی که به تازگی به پایان رسیده است تجربه کند زیرا بسیاری از آنها زمان خود را از بازار خارج می کنند.

صبر فضیلت معامله گر محدوده است

یک دوره زمانی ممکن است به نظر برسد که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در حاشیه نشسته اند و شایان ذکر است که خارج از بازار موقعیتی به عنوان یک معامله گر فعال است.

اگر ادعای قبلی مبنی بر اینکه بازارهای FX 70 تا 80 درصد از زمان را شامل می شوند را بپذیرید ، منطق نشان می دهد که شما در این دوره بیشتر تماشا خواهید کرد.

منصفانه است که بگوییم بسیاری از معامله گران می توانند سر و صدا را در دوره های مختلف معامله کنند و بسیاری از قوانینی را که برای ایجاد وقت صرف کرده اند کنار بگذارند. معامله گران باید صبور باشند ، روی دستان خود بنشینند ، تمام گزینه های خود را با دقت بسنجند و قبل از ورود به بازار مطمئن شوند که شرایط معاملاتی آنها برآورده می شود.

به طور مشابه ، شما می توانید یک موقعیت تجاری زنده در بازار داشته باشید و تصمیم بگیرید که تا زمانی که متقاعد نشوید که این حرکت تمام شده است ، با آن بمانید ، و این روشی است که بسیاری از معامله گران نوسان و معامله گران موقعیت با موفقیت از آن استفاده می کنند.

این مهم است که چگونه شیوه های متمایز معامله گران روند را پیدا می کنند. شما می توانید روندهای جلسه ، روندهای روزانه یا روندهای بلند مدت موقعیت را داشته باشید. به عنوان مثال ، یک معامله گر نوسان می تواند یک محدوده خاص را به عنوان نویز در نظر بگیرد ، در حالی که یک اسکالپر آن را یک فرصت می داند.

معاملات محدوده به چه معناست؟

معاملات محدوده ای یک استراتژی است که به دنبال شناسایی و استفاده از جفت ارز فارکس در کانال های قیمت است. معاملات محدوده شامل بالا و پایین رفتن خطوط روند برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت است.

پس از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه و خطوط روند ، یک معامله گر می تواند در سطح پشتیبانی خط روند پایین (پایین کانال) خرید و در سطح مقاومت خط روند بالا (بالای کانال) بفروشد.

محدوده معاملاتی زمانی ایجاد می شود که یک اوراق بهادار بین قیمتهای بالا و پایین ثابت برای مدت طولانی معامله کند. بالای محدوده معاملاتی یک اوراق بهادار مقاومت ایجاد می کند و قسمت پایینی معمولاً پشتیبانی قیمت را ارائه می دهد.

معامله گران سعی می کنند با خرید مکرر از خط حمایت و فروش در خط روند مقاومت ، تا زمانی که قیمت از کانال قیمت خارج نشود ، از بازارهای محدود استفاده کنند.

از نظر تاریخی قیمت به احتمال زیاد از این سطوح بالا می رود تا از آن عبور کند. نسبت ریسک به پاداش می تواند مطلوب و جذاب باشد ، اما بسیار مهم است که مراقب شکست ها یا خرابی ها باشیم.

معامله گران معمولاً سفارشات توقف ضرر را در بالای خط روند بالا و پایین قرار می دهند تا خطر ضرر ناشی از شکست یا خرابی را کاهش دهند و در صورت شکست سهام از خط روند پشتیبانی ، از معامله گر محافظت می کنند.

بسیاری از معامله گران همچنین از اشکال تجزیه و تحلیل فنی همراه با کانال های قیمت برای افزایش شانس موفقیت خود استفاده می کنند.

RSI (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص ارزشمند از قدرت روند در یک کانال قیمت است. و ATR مورد بحث بیشتر نیز مفید است.

میانگین محدوده روزانه در فارکس چقدر است؟

محاسبه میانگین محدوده روزانه برای بسیاری از سبک های معاملاتی بسیار مهم است و یک شاخص فنی در این کار کمک شایانی می کند.

"Average True Range" یا "ATR" یک شاخص فنی است که توسط J. Welles Wilder برای اندازه گیری نوسانات تغییر قیمت توسعه یافته است. در ابتدا برای تجارت کالاها که نوسانات بیشتر در آن رایج است طراحی شده است ، اما معامله گران فارکس در حال حاضر به طور گسترده از آن استفاده می کنند.

معامله گران از ATR استفاده می کنند تا بفهمند آیا قیمت فعلی آماده خروج از محدوده فعلی است یا خیر. ATR که به عنوان یک نوسان ساز طبقه بندی می شود ، به دلیل اینکه یک خط است ، به راحتی در نمودارهای شما قابل مشاهده است. قرائت های پایین مانند 5 نشان دهنده نوسان کم ، قرائت های بالا مانند 30 نشان دهنده نوسان بیشتر است.

تنظیم استانداردی که طراحان پیشنهاد کردند 14 بود ، معادل 14 روز. بنابراین ، نمودارهای روزانه و بالاتر احتمالاً بهترین بازه های زمانی برای ارائه بازخورد قابل اعتماد هستند ، اما بسیاری از معامله گران گواهی می دهند که در بازه های زمانی پایین بسیار خوب کار می کند.

بدن شمعدان در دوره های فرار پهن می شود و در طول نوسان کم کوتاه می شود. اگر نوسانات کم همچنان ادامه یابد ، معامله گران ممکن است استنباط کنند که تجمیع اتفاق افتاده است و احتمال شکست بیشتر می شود.

استراتژی های تجاری محدود

در این بخش ، ما دو روش متداول برای محدوده معاملاتی را بررسی می کنیم: معاملات پشتیبانی و مقاومت و شکست و شکست.

1: معاملات پشتیبانی و مقاومت در محدوده مختلف

• یک معامله گر ممکن است مشاهده کند که یک جفت ارز مبادله ای شروع به تشکیل کانال قیمت می کند.
• پس از ایجاد قله های اولیه ، معامله گر می تواند معاملات طولانی و کوتاه را بر اساس خطوط روند شروع کند.
• اگر قیمت از مقاومت بالای خط روند یا حمایت خط روند پایین خارج شود ، به پایان معاملات محدوده محدود می شود.
• اگر اوراق بهادار در محدوده معاملاتی مشخص باشد ، معامله گران می توانند زمانی که قیمت به سطح حمایتی نزدیک می شود خریداری کنند و پس از رسیدن به مقاومت به فروش برسند.

شاخص های فنی ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، متوسط ​​نوسان ساز تصادفی محدوده واقعی (ATR) ، و شاخص کانال کالا (CCI) ، می توانند با هم ترکیب شوند تا شرایط نوپرداز و بیش از حد فروخته شده را با نوسان قیمت در محدوده معاملاتی آشکار کند.

هنگامی که قیمت در سطح پشتیبانی قرار می گیرد ، می توانید یک موقعیت طولانی را وارد کنید ، و RSI مقدار بیش از 30 را نشان می دهد. یا اگر قرائت RSI به محدوده خرید بیش از 70 برسد ، می توانید کوتاه بیایید.

2: معاملات شکست و شکست محدوده

• معامله گران ممکن است جهت شکست یا شکست را از محدوده معاملاتی وارد کنند.
• برای تأیید اعتبار حرکت ، معامله گران می توانند از شاخص هایی مانند نوسانات و نوسان سازها استفاده کنند. آنها همچنین می توانند عملکرد قیمت را مشاهده کنند.
• در اولین شکست یا خرابی باید حجم قابل تشخیص وجود داشته باشد و چندین شمع خارج از محدوده معاملاتی بسته شوند.
• معامله گران قبل از ورود به معامله منتظر اصلاح هستند. یک سفارش محدودی که در بالای محدوده معاملاتی قرار گرفته است اکنون به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند.
• قرار دادن دستور توقف ضرر در طرف مقابل محدوده معاملاتی در برابر شکست شکست محافظت می کند.

معامله شکستن محدوده

محدوده معاملاتی در نهایت با افزایش قیمت ، بالاتر یا پایین ، پایان می یابد. وقتی این اتفاق می افتد ، معامله گر حق انتخاب دارد. آنها یا می توانند بازارهای متنوع دیگری را که قابل معامله هستند جستجو کنند ، با روش و استراتژی خود مطابقت داشته باشند یا با خروج قیمت از محدوده ، روند را معامله کنند.

معامله گران اغلب قبل از ثبت سفارش منتظر عقب نشینی روند هستند تا از گرفتار شدن در حرکات کاذب جلوگیری کنند.

خرید و فروش سفارشات محدود می تواند م ifثر باشد در صورتی که سفارش را به منظور جلب بیشتر جنبش شکست در نظر بگیرید.

اگر به دنبال معامله با شکست هستید ، شاخص های فنی مختلف می توانند به تشخیص ادامه حرکت کمک کنند.

افزایش ناگهانی حجم ، بیشتر یا پایین تر ، می تواند حاکی از ادامه تغییر قیمت و حرکت باشد.

بهتر است احتیاط کنید زیرا یک شکست ممکن است کاذب باشد. اغلب بهتر است چندین شمع را تجزیه و تحلیل کنید تا به دنبال تأیید شکست باشید و بررسی کنید که شاخص های فنی انتخابی تصمیم شما را تأیید می کند.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا "معامله محدوده در فارکس چیست؟" راهنما به صورت PDF