بهترین استراتژی تجارت فارکس چیست؟

ساخت پیپ ، نگه داشتن آنها و تکرار فرآیند کلید سودآوری قابل اعتماد در معاملات فارکس است.

متأسفانه ، آنطور که به نظر می رسد ساده نیست.

شما باید یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید که به شما در بازارها ، مدیریت ریسک جامد و درک روانشناسی تجارت خود ، به شما یک مزیت رقابتی دهد.

اما آنچه به نام خدا یک استراتژی تجارت فارکس است ، و چرا ما در مورد آن صحبت می کنیم؟

خوب ، بیایید کشف کنیم!

استراتژی تجارت فارکس چیست؟

یک استراتژی تجارت فارکس یک رویکرد سیستماتیک برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان خاص بر اساس قوانین خاص است.

استراتژی های معاملات فارکس شامل تجزیه و تحلیل بنیادی یا فنی است. این رویکردها برای سیگنال های تجاری می توانند دستی یا خودکار باشند.

سیستم های دستی فرض می کنند که یک تاجر تصمیم های تجاری را اتخاذ می کند و خرید را فشار می دهد و دکمه ها را به تنهایی می فروشد.

از طرف دیگر ، یک معامله گر یک مشاور الگو ، ربات یا مشاور خبره ایجاد می کند که سیگنال های تجاری را تشخیص می دهد و معاملات را در سیستم های خودکار انجام می دهد.

در سیستم های خودکار ، احساسات انسانی از معادله حذف می شود ، که می تواند باعث افزایش کارایی شود.

چگونه بهترین استراتژی فارکس را انتخاب کنیم؟

قبل از اینکه در مورد بهترین استراتژی های معاملات فارکس بحث کنیم ، درک بهترین روش های انتخاب استراتژی معاملات بسیار مهم است. 

در اینجا نحوه انتخاب بهترین استراتژی فارکس آورده شده است: 

فریم زمان 

انتخاب بازه زمانی متناسب با سبک تجارت شما بسیار مهم است. بین معاملات در نمودار 15 دقیقه ای و معاملات در نمودار هفتگی برای یک معامله گر تفاوت معناداری وجود دارد. اگر می خواهید یک scalper ، تاجر که به دنبال سود بردن از حرکات کوچکتر بازار است (بعداً این کار را می کنیم ، نگران نباشید) شوید ، می توانید در بازه های زمانی کمتری مانند 1 دقیقه تا 15 دقیقه کار کنید نمودار.

از طرف دیگر معامله گران نوسان (بعداً در این مورد صحبت خواهیم کرد) ، به احتمال زیاد از یک نمودار 4 ساعته و یک نمودار منظم برای ایجاد فرصت های سودآور تجاری استفاده می کنند. در نتیجه ، قبل از تصمیم گیری در مورد استراتژی معاملاتی ترجیحی خود ، در نظر داشته باشید که به این س considerال پاسخ دهید ، 

"چه مدت می خواهم در تجارت بمانم؟"

تعداد فرصت های معاملاتی

هنگام تصمیم گیری درباره یک استراتژی ، باید این س followingال را در نظر بگیرید: "چند وقت یکبار می خواهم موقعیت ها را باز کنم؟"

اگر می خواهید تعداد بیشتری موقعیت را باز کنید ، می توانید از استراتژی معاملات اسکالپینگ استفاده کنید.

از طرف دیگر معامله گرانی که وقت و هزینه بیشتری را صرف مطالعه گزارش های اقتصاد کلان و عوامل اساسی می کنند ، احتمالاً زمان کمتری را در مقابل نمودارها سپری خواهند کرد.

در نتیجه ، رویکرد معاملات تجاری آنها روی بازه های زمانی طولانی تر و موقعیت های بزرگتر متمرکز است.

اندازه تجارت

ارزش تعیین اندازه معاملات صحیح را نمی توان بیش از حد بیان کرد. استراتژی های معاملاتی موثر ، درک تحمل ریسک را ضروری می کند. خطر بیش از توان مالی شما خطرناک است زیرا می تواند منجر به ضررهای بیشتری شود.

تعیین حد خطر در هر معامله یک توصیه معمول در این زمینه است. به عنوان مثال ، معامله گران در معاملات خود معمولاً محدودیت 1٪ تعیین می کنند ، این بدان معناست که در یک معامله بیش از 1٪ حساب خود را از دست نمی دهند.

خوب ، حالا بیایید به قسمت آبدار برویم:

در اینجا برخی از بهترین استراتژی های تجاری وجود دارد:

1. پیروی از روند

دنبال کردن روند یکی از ساده ترین استراتژی ها برای یادگیری یک مبتدی است. این نیاز به معاملات در جهت روند دارد. اگر یک تاجر جهت روند را مشخص کرده باشد ، باید موقعیت هایی را در آن جهت باز کند.

توجه به این نکته مهم است که الگوهای بازار می توانند کوتاه ، متوسط ​​یا طولانی باشند. معامله گران باید استراتژی های معاملاتی خود را بر روی مدت روند متمرکز کنند. به عنوان مثال یک اسکالپر می تواند روند این روند را برای مدت زمان کوتاه تری دنبال کند.

روند زیر

از آنجا که عوامل زیادی در بازار تأثیر می گذارند ، الگویی ممکن است در یک لحظه تغییر کند. برای جلوگیری از ضرر در این موارد ، بازرگانان باید انواع مختلف تجزیه و تحلیل فنی را به کار گیرند. با جستجوی روند نمودار یا استفاده از شاخص ها می توانید توانایی معاملاتی خود را بهینه کنید.

مزایا:

  • فرصت های تجاری کافی
  • نسبت ریسک / پاداش مطلوب

منفی:

  • به سرمایه گذاری طولانی مدت نیاز دارد
  • استقبال شدید از تجزیه و تحلیل فنی را درگیر می کند

 

2 اسکن کردن

Scalping به نظر می رسد یک فیلم هیجان انگیز است ، اما چیزی فراتر از این است. اسکالپینگ فارکس یک استراتژی تجاری رایج است که بر نوسانات کوچک بازار تمرکز دارد. این روش مستلزم گشودن تعداد زیادی معاملات به امید کسب سود ناچیز از هر یک است.

در نتیجه ، پوسته پوسته ها تلاش می کنند تا سودهای کمتری را به حداکثر برسانند. این استراتژی برعکس ماندن در موقعیت برای ساعت ها ، روزها یا حتی هفته ها است.

به دلیل نقدینگی و نوسان بازار فارکس ، جرم گیری کاملاً رایج است. معامله گران بازارهایی را جستجو می کنند که رفتار قیمت گذاری آنها به طور مداوم در حال تغییر است تا سود حاصل از نوسانات جزئی را بدست آورند.

اسکالپینگ

این شکل از معامله گران در هر معاملات حدود پنج پیپ سود دارد. با این حال ، اسکالپرها امیدوارند که بسیاری از معاملات موفقیت آمیز باشد زیرا سود منسجم است و دستیابی به آن آسان است. 

مزایا:

  • فرصتهای تجاری فراوان
  • سود سریع

منفی:

  • به زمان زیادی نیاز دارد
  • کمترین نسبت خطر / پاداش

3. معاملات روزانه

معاملات روز یک استراتژی معاملاتی سنتی است که در آن شما یک ابزار مالی را در یک روز معاملاتی خریداری و می فروشید تا از تحرکات اندک قیمت بهره مند شوید.

برخلاف اسکالپرها ، که فقط می خواهند برای چند دقیقه در بازارها بمانند ، معامله گران روز معمولاً معاملات آزاد را در طول روز ردیابی و مدیریت می کنند. معامله گران روزانه ایده های معاملاتی خود را عمدتاً با استفاده از بازه های زمانی 30 دقیقه و 1 ساعته توسعه می دهند.

بسیاری از معامله گران استراتژی معاملات خود را بر اساس اخبار مهم قرار می دهند. فعالیت های برنامه ریزی شده ، مانند داده های اقتصادی ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، انتخابات و غیره ، تأثیر قابل توجهی در بازار دارند.

تجارت روزانه

معامله گران روزانه معمولاً علاوه بر محدودیت تعیین شده در هر موقعیت ، هدف ریسک منظمی را نیز تعیین می کنند. تعیین حد خطر روزانه 3٪ یک تصمیم محبوب در بین معامله گران است. این از حساب و سرمایه شما محافظت می کند.

معاملات روزانه برای معامله گران فارکس مناسب است که در طول روز وقت کافی برای تحقیق ، انجام و نظارت بر معاملات را دارند.

اگر فکر می کنید جرم گیری برای شما خیلی سریع است ، اما معاملات نوسان بسیار کند است ، ممکن است معاملات روزانه برای شما مناسب باشد.

مزایا:

  • فرصتهای تجاری فراوان
  • نسبت خطر / پاداش متوسط

منفی:

  • نیاز به دوره های طولانی سرمایه گذاری زمان
  • به تجزیه و تحلیل فنی قوی نیاز دارد

4. معامله موقعیت 

تجارت موقعیت یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت است. این استراتژی معاملاتی ، برخلاف اسکالپینگ و معاملات روزانه ، عمدتاً مربوط به عوامل اساسی است.

نوسانات جزئی بازار در این استراتژی در نظر گرفته نشده است زیرا هیچ تاثیری بر تصویر کلی بازار ندارند.

برای شناسایی الگوهای بازار ، معامله گران موقعیت احتمالاً سیاست های پولی بانک مرکزی ، تحولات سیاسی و سایر عوامل اساسی را مشاهده می کنند. در طول یک سال ، معامله گران موقعیت موفق فقط می توانند معاملات کمی را آغاز کنند. با این حال ، انتظارات سود در این معاملات احتمالاً در صدها پیپ خواهد بود.

موقعیت تجاری

این استراتژی معاملاتی برای معامله گران صبور است ، زیرا تکمیل موقعیت آنها ممکن است هفته ها ، ماهها یا حتی سالها طول بکشد.

مزایا:

  • نیاز به حداقل زمان سرمایه گذاری
  • نسبت خطر / پاداش عالی

منفی:

  • فرصت های معاملاتی کمی وجود دارد
  • نیاز به تحلیل بنیادی قوی دارد

5. معاملات نوسان

نوسان معاملات یک استراتژی برای معامله گرانی است که سبک معاملاتی میان مدت را ترجیح می دهند ، جایی که موقعیت ها می تواند برای چند روز حفظ شود و با یافتن "اوج های نوسان" یا "پایین ترین سطح نوسان" به عنوان یک الگو ، از نوسانات قیمت بهره مند می شوند.

برای تعیین محل ورود یا خروج به تجارت ، باید تحرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. شما همچنین باید به ثبات اقتصادی یا وضعیت سیاسی یک کشور نگاهی بیندازید تا ببینید قیمت بعدی بعدی به کجا می رود.

تجارت نوسان

هنگام استفاده از استراتژی معاملات نوسان ، مانند EUR / USD یا GBP / USD ، یک جفت ارز با گستردگی گسترده تر و نقدینگی کمتر ترجیح داده می شود.

گرچه این استراتژی معمولاً به معاملات روزانه نیاز به تمرکز کمتری در بازار دارد ، اما شما را در معرض خطر هر نوع نوسان یا گپ زدن یک شبه قرار می دهد.

مزایا:

  • تعداد قابل ملاحظه ای از فرصت های تجاری
  • نسبت خطر / پاداش متوسط

منفی:

  • به تجزیه و تحلیل فنی قوی نیاز دارد
  • نیاز به زمان طولانی دارد

6. معاملات محدوده

معاملات محدوده شامل شناسایی نقاط پشتیبانی و مقاومت است ، بنابراین می توانید معاملات را در اطراف این سطح کلیدی انجام دهید. 

محدوده تجارت

اگر قیمت نزدیک به سطح مقاومت باشد ، نشانه این است که روند نزولی دنبال خواهد شد. بنابراین ، شما باید موقعیت های فروش را بدست آورید. از طرف دیگر ، اگر قیمت نزدیک به سطح پشتیبانی باشد ، این یک سیگنال است که روند صعودی را دنبال خواهد کرد. بنابراین ، شما باید موقعیت های خرید را بدست آورید.

مزایا:

  • تعداد قابل ملاحظه ای از فرصت های تجاری
  • نسبت ریسک / پاداش مطلوب

منفی:

  • نیاز به دوره های طولانی سرمایه گذاری زمان
  • شامل تجزیه و تحلیل فنی قوی است

7. خطوط ترند

ترسیم خطوط روند بر روی نمودار یکی از استراتژی های معاملات بدون تنش است. برای استفاده از این روش یک خط مستقیم را به هم متصل کنید که دو نقطه را به هم متصل می کند. در صورت وجود روند صعودی ، دو نقطه پایین و اگر روند نزولی وجود دارد ، دو نقطه پایین را پیوند دهید. وقتی قیمت از این خطوط روند عبور می کند ، نشان دهنده تغییر روند است.

خطوط ترند

مزایا:

  • زمان سرمایه گذاری کمی مورد نیاز است
  • نسبت خطر / پاداش متوسط

منفی:

  • نیاز به تجزیه و تحلیل قوی از بازار فارکس دارد
  • فرصت های تجاری مکرر

 

خط پایین

اگر می خواهید در دنیای فارکس موفق شوید ، باید یک استراتژی مناسب ارائه دهید. اگر هیچ استراتژی ندارید ، می توانید اسکناس های دلاری خود را که به شما می گویند "خداحافظ" بگویند. 

همچنین ، قبل از انتخاب هر استراتژی ، تحمل ریسک خود را تعریف کنید. بنابراین ، در پایان حساب خود را به باد نمی دهید.

 

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا "بهترین استراتژی تجارت فارکس چیست؟" راهنما به صورت PDF

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است