بهترین شاخص زیر روند چیست؟

بازارهای مالی دارای طیف گسترده ای از شاخص های معاملاتی هستند که اهداف مختلفی را دنبال می کنند. این اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل، تجارت و سود بردن از شرایط همیشه در حال تغییر حرکت قیمت مفید هستند.

بسیار مهم است که این اندیکاتورها را بر اساس هدفی که در خدمت آنها هستند و شرایط بازاری که در آن برای تحلیل حرکت قیمت و سیگنال های معاملاتی مفید هستند، دسته بندی کنیم.

در طول این مقاله، ما پنج شاخص برتر پیروی از روند را که هر معامله گر روند می تواند شخصاً پیاده سازی کند و به یک استراتژی نهایی دنبال کردن روند تبدیل کند، بررسی خواهیم کرد.

معاملات روند در کنار حرکت فعلی حرکت قیمت ثابت کرده است که بهترین و سودآورترین هنر معاملاتی است زیرا تنها معاملاتی که بسیار محتمل در نظر گرفته می شوند، تنظیم معاملات در جهت روند هستند.

بنابراین، به‌کارگیری استراتژی درست با تنظیم معاملاتی مناسب در جهت روند، همیشه یک حرکت قیمت انفجاری خواهد داشت و ناگفته نماند، این روند می‌تواند یک معامله‌گر را از یک تنظیم تجاری ناقص نجات دهد.

طبق تعریف، معاملات روند را می توان به عنوان تجزیه و تحلیل و مبادله حرکت یک دارایی ثابت در یک جهت به منظور بدست آوردن سودهای احتمالی بالا تعریف کرد.

جهت کلی حرکت قیمت به سمت بالا یا نزول در هر بازه زمانی به عنوان یک روند نامیده می شود و سپس معامله گران روند، دارایی را در یک روند صعودی برای بالاترین تنظیم معاملات صعودی احتمالی تجزیه و تحلیل می کنند و همچنین دارایی را در یک روند نزولی برای بالاترین نزولی احتمالی تجزیه و تحلیل می کنند. راه اندازی تجارت

به منظور تجارت کارآمد و سود از یک روند صعودی یا نزولی با ورود و خروج عالی از معامله، مهم است که معامله گران روند از شاخص های روند زیر استفاده کرده و از آن استفاده کنند، زیرا آنها از طرق مختلف برای معامله گران روند مفید هستند.

1. آنها تحلیلگر فنی را از یک روند قریب الوقوع یا یک معکوس قریب الوقوع آگاه می کنند.
2. آنها نقطه اوج حرکت قیمت رونده را شناسایی می کنند.
3. تنظیمات معاملاتی با روند احتمالی بالا را ارائه دهید.
4. آنها سعی می کنند جهت قیمت کوتاه مدت و بلند مدت را پیش بینی کنند.
5. آنها تأییدیه های بیشتری را برای سیگنال های تجاری از الگوهای قیمت و سایر شاخص های فنی ارائه می دهند.

سبک های معاملاتی و شخصیت های معاملاتی متفاوت هستند، بنابراین، هر معامله گر مبتنی بر اندیکاتور نوع متفاوتی از اندیکاتورهای زیر را ترجیح می دهد.

اما به منظور توسعه یک استراتژی نهایی دنبال کردن روند، بسیار مهم است که معامله‌گران روند دو یا چند اندیکاتور دنبال‌کننده روند را برای تأیید بیشتر و اهداف تلاقی ترکیب کنند.

نحوه یافتن بهترین اندیکاتور دنبال کننده روند خود در متاتریدر (MT4)

"درج" را در گوشه سمت چپ بالای صفحه خود پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

در مرحله بعد، روی "شاخص" کلیک کنید. چند نشانگر و چند دسته از نشانگرها نمایش داده خواهند شد.

جدا از اندیکاتورهای طبقه بندی شده روند، در دسته های دیگر اندیکاتورهایی وجود دارند که به عنوان اندیکاتورهای دنبال کننده روند بهترین کار را دارند.

تصویر شاخص های پیروی از روند

برخی از این اندیکاتورهای پیرو روند بر روی حرکت قیمت رسم می شوند، بنابراین سیگنال های فروش بالاتر از حرکت قیمت و سیگنال های خرید پایین تر از حرکت قیمت نمایش داده می شوند. سایر شاخص‌های پیروی از روند در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند و قدرت حرکت قیمت را معمولاً در مقیاس 0 تا 100 یا در سراسر یک خط "صفر" مرکزی اندازه‌گیری می‌کنند، بنابراین سیگنال‌های صعودی، نزولی و واگرایی ایجاد می‌کنند.

مبتدیان و معامله گران روند مشتاق ابتدا باید بهترین اندیکاتور دنبال کننده روند خود را انتخاب کنند و سپس یک یا دو اندیکاتور را جمع آوری کنند تا به یک استراتژی معاملاتی روند نهایی دست یابند.

به همین دلیل، ما باید تمام شاخص‌های روند موجود را بررسی کنیم و همچنین بین شاخص‌های عقب مانده و پیشرو تفاوت قائل شویم.

اگرچه بیشتر شاخص‌های دنبال‌کننده روند عقب هستند و برخی از آن‌ها هم به‌عنوان اندیکاتور عقب مانده و هم به عنوان شاخص پیشرو عمل می‌کنند.

در اینجا لیستی از 5 شاخص برتر پیروی از روند آورده شده است

1. میانگین میانگین حرکت

میانگین متحرک احتمالاً محبوب ترین ابزار تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند حرکت قیمت است. آنها در روش های مختلفی که در زیر ذکر شده است وجود دارند

• میانگین متحرک ساده
• میانگین حرکت نمایی
• میانگین متحرک هموار
• میانگین متحرک وزنی خطی

این روش های مختلف میانگین متحرک همه از یک اصل در نمودار قیمت پیروی می کنند.

هنگامی که بر روی نمودار قیمت رسم می شوند، معمولاً با یک خط نشان داده می شوند که نقطه داده حرکت قیمت را در یک دوره زمانی مشخص صاف می کند و به طور موثر تغییرات نوسانات تصادفی قیمت را در هر بازه زمانی حذف می کند.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی رایج ترین روش های میانگین متحرک هستند. تفاوت بین دو روش میانگین متحرک در این است که میانگین متحرک نمایی که به آن "میانگین متحرک وزنی" نیز گفته می شود، به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد و بنابراین سیگنال های خرید و فروش اولیه را ارائه می دهد زیرا بیشتر بر روی داده های قیمت اخیر تمرکز می کند تا یک سری داده طولانی. امتیاز به عنوان میانگین متحرک ساده نیاز دارد.

در اینجا توابع اصلی نشانگر میانگین متحرک آورده شده است

• آنها روند را با شیب میانگین متحرک نسبت به حرکات قیمت شناسایی می کنند.
• آنها سطوح حمایت و مقاومت پویا را در بالا و پایین حرکت قیمت برای سیگنال های خرید و فروش ارائه می کنند.
• معامله گران و تحلیلگران فنی همچنین می توانند 2 تا 3 میانگین متحرک را بر روی حرکات قیمت ترکیب کنند تا سیگنال های خرید را با متقاطع های میانگین متحرک صعودی و سیگنال های فروش با میانگین متقاطع نزولی ارائه دهند.

معامله گران بلندمدت ترجیح می دهند از میانگین متحرک 50، 100 یا 200 استفاده یا ترکیب کنند.

معامله گران کوتاه مدت و اسکالپرها ترجیح می دهند از 10، 20 یا 33 میانگین متحرک استفاده یا ترکیب کنند.

ترکیبی از دو یا چند میانگین متحرک و همه توابع برای ارائه تنظیمات معاملاتی دقیق می تواند بهترین روند را دنبال کند.

2. شاخص قدرت نسبی

RSI یک اندیکاتور ویژه است که با اندازه گیری قدرت تغییرات اخیر در حرکت قیمت، چیزهای زیادی در مورد حرکت و شرایط حرکت قیمت می گوید.

RSI توسط یک خط متحرک منفرد در مقیاس 0 تا 100 تفسیر می شود که به عنوان خرید بیش از حد بالای سطح 70 و فروش بیش از حد زیر سطح 30 تفسیر می شود.

خطی که شاخص قدرت نسبی حرکت قیمت را نشان می‌دهد با دوره پیش‌فرض 14 محاسبه می‌شود. تنظیمات ورودی دوره بازگشت را می‌توان برای تولید سیگنال‌های کمتر یا بیشتر تنظیم کرد.

سیگنال خرید بیش از حد و فروش بیش از حد شاخص RSI اهداف مختلفی را در یک بازار پرطرفدار انجام می دهد.

در یک روند صعودی، زمانی که یک اصلاح نزولی به پایان می رسد و یک انبساط صعودی احتمالی بالا قریب الوقوع است، RSI فروش بیش از حد را نشان می دهد.

در همان زمان، RSI همچنین می‌تواند خرید بیش از حد را نیز بخواند، که نشانه‌ای از احتمال بازگشت احتمالی یا معکوس شدن از یک حرکت روند قیمت است.

در یک روند نزولی، زمانی که یک روند اصلاحی صعودی به پایان رسیده و یک انبساط نزولی احتمالی بالا قریب الوقوع است، RSI بیش از حد خرید را می خواند.

در عین حال، RSI می‌تواند فروش بیش از حد را نیز بخواند، که نشانه‌ای از احتمال بازگشت صعودی یا برگشت صعودی از یک حرکت روند نزولی قیمت است.

سیگنال واگرایی نیز یک مفهوم بسیار محتمل از RSI است که برای شناسایی تغییرات ظریف بین عرضه و تقاضای شرکت‌کنندگان در بازار استفاده می‌شود.

3. شاخص شتاب

این شاخص نوسانی ویژه دیگری است که قدرت حرکت قیمت را با مقایسه آخرین قیمت های بسته شدن با قیمت بسته شدن قبلی از هر بازه زمانی اندازه گیری می کند.

اندیکاتور حرکت از یک خط افقی 100 سطحی (نقطه مرجع استاندارد) به عنوان مبنایی برای سیگنال های صعودی و نزولی استفاده می کند.

اگر خط اندیکاتور مومنتوم از 100 نقطه مرجع بالاتر رود، نشان دهنده یک روند صعودی است. اگر خط به زیر 100 نقطه مرجع بیفتد، نشان دهنده یک روند نزولی است.

اگر کمتر از نقطه مرجع 100 باشد، خط نشانگر شروع به بالا رفتن می کند. این به معنای برگشت مستقیم روند نزولی صعودی نیست. این نشان می دهد که روند نزولی فعلی یا حرکت نزولی در حال کاهش است.

استراتژی های زیر روند با استفاده از شاخص حرکت شامل موارد زیر است

استراتژی متقاطع نقطه مرجع 100 سطح.

• فروش در یک متقاطع نزولی زیر سطح 100 نقطه مرجع
• در یک متقاطع صعودی بالاتر از نقطه مرجع 100 خرید کنید

استراتژی خرید و فروش بیش از حد

• در یک روند صعودی، زمانی خرید کنید که اندیکاتور مومنتوم فروش بیش از حد را نشان دهد
• در یک روند نزولی، زمانی بفروشید که شاخص مومنتوم بیش از حد خرید است

استراتژی تجارت واگرایی

• فروش با سیگنال واگرایی نزولی
• با یک سیگنال واگرایی صعودی خرید کنید

4. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر روندی منحصر به فرد را دنبال می کنند که هم به عنوان شاخص پیشرو و هم عقب مانده عمل می کند.

این اندیکاتور دارای ساختار یک پوشش کانال مانند است که از میانگین های متحرک بالا و پایین رسم شده آماری و یک میانگین متحرک ساده در مرکز تشکیل شده است.

این رابطه بین حرکت قیمت و نوسانات یک دارایی یا جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص را اندازه گیری می کند.

فشار و شکست باندهای بولینگر یک استراتژی معاملاتی است که می تواند برای پیش بینی جهت یک روند قریب الوقوع استفاده شود.

این اندیکاتور با افزایش عرض بین خط بالایی و پایینی باند، یک بازار روند را مشخص می کند.

معامله‌گران می‌توانند از میانگین متحرک ساده در مرکز کانال برای تعیین جهت غالب حرکت قیمت و اینکه آیا جفت دارایی یا فارکس واقعاً روند دارند یا خیر، استفاده کنند.

5. نشانگر ابر ایچیموکو:

همچنین به عنوان "Ichimoku Kinko Hyo" شناخته می شود، دارای ویژگی های مشابه با گروه های بولینگر است.

ابر ایچیموکو به‌عنوان یک شاخص دنبال‌کننده روند مبتنی بر حرکت عمل می‌کند که برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالا در یک بازار پرطرفدار با برجسته کردن سطوح پویای قیمت حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور دارای مولفه های فنی جالبی است که خود آن را به یک سیستم معاملاتی تبدیل می کند. اجزای فنی شامل Cloud، یک خط تبدیل به نام Tenkan Sen، یک خط مبنا به نام Kijun Sun، و یک خط سبز رنگی به نام Chikou Span است.

یکی از بهترین شاخص های زیر روند در نظر گرفته می شود.

نتیجه

به قول معروف، جام مقدس در معاملات فارکس وجود ندارد. با این حال، این مسئولیت معامله گر فارکس است که استراتژی معاملاتی نهایی خود را با ترکیب بهترین اندیکاتورهای دنبال کننده روند همانطور که در بالا با یک یا دو اندیکاتور دیگر روند دنبال می کند، ایجاد کند.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "بهترین شاخص دنبال کننده روند چیست" ما را به صورت PDF دانلود کنید