روند معاملات در فارکس چیست؟

روند معاملات در فارکس چیست

معاملات روند به دلایل مختلف یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در بازار فارکس است. در این مقاله ، هنگامی که به موضوع معاملات روند عمیق می پردازیم ، جاذبه را توضیح می دهیم.

ما ساده ترین روشها را برای یافتن روندها ، مانند استفاده از خطوط روند و قیمت قیمت شمعدان ، مورد بحث قرار می دهیم و نحوه تدوین استراتژی های معاملات قوی روند را به شما نشان می دهیم.

روند معاملاتی چیست؟

ما به طور غریزی می دانیم گرایش چیست زیرا در بسیاری از جنبه های زندگی خود مانند روند ، موسیقی ، یا موضوعات پرطرفدار در توییتر با روندهایی روبرو می شویم.

ما یک روند را به عنوان یک حرکت ، جهت یا گفتگوی جدید محبوب توصیف می کنیم که مدتی ادامه می یابد تا اینکه موضوع علاقه عمومی را از دست بدهد و شروع به کند شدن کند.

چنین توصیفی با دیدگاه های ما در مورد بازارهای مالی نیز مطابقت دارد. قیمت برای مدتی یا در روند صعودی یا نزولی (یا جانبی) پیش از تغییر علاقه و احساسات بازار روند رو به رشدی خواهد داشت.

جفت ارزهای معاملاتی روند شامل یافتن الگویی است که نشان دهد علاقه کافی از نظر حجم معاملات وجود دارد و نوسانات در بازار برای حمایت از مسیر فعلی سفر وجود دارد.

وقتی تجارت را ترقی می کنید ، یک ماموریت مستقیم دارید. هنگامی که فکر می کنید روند شروع شده است سعی می کنید وارد بازار شوید و هنگامی که به پایان خود نزدیک می شوید از آن خارج شوید. شما می توانید از ابزارهای مختلف تکنولوژیکی موجود برای شناسایی جهت روند استفاده کنید ، و ما بعداً برخی از شاخص های روند فنی را برجسته خواهیم کرد.

نحوه معامله با روند فارکس

"روند دوست شماست تا زمانی که در انتها خم شود" این جمله ای است که در جامعه معاملات فارکس بسیار مورد توجه است. مطمئناً معاملات روندی کار شما (برداشتن پول از بازار) را به طور بالقوه آسان تر می کند. شما به دنبال مخالف بودن نیستید. تا زمانی که باور نکنید تمام شده است ، این روند را ادامه می دهید.

معاملات روند یکی از مطمئن ترین ، قابل پیش بینی ترین و مطمئن ترین روش ها برای تجارت در بازارهای ارز است. بسیاری از معامله گران ادعا می کنند که وقتی معاملات را در جهت روند انجام می دهید ، ریسک بسیار کمتری دارید. مهارت شما شامل زمان بندی ورودی ها و خروجی های شماست تا مطمئن شوید به اندازه کافی از حرکت و سود استفاده کرده اید.

چگونه یک روند پیدا کنیم

خطوط روند و الگوهای عمل قیمت شمعدان دو روش ساده ای هستند که بسیاری از معامله گران فارکس برای شناسایی روندها از آن استفاده می کنند.

  • خطوط ترند

با خط روند صعودی ، به بازه زمانی خود نگاه می کنید و می بینید که آیا می توانید تحت حرکت اخیر خطی را ترسیم کنید ، که نشان می دهد قیمت جفت ارز همچنان در حال افزایش است. تحلیل مخالف برای یک روند نزولی معتبر است.

تعداد کمی از حرکات در بازارهای ارز ما خطوط مستقیم صاف برای دوره های طولانی است. بنابراین ، شما خط روند را برای یک حرکت صعودی ترسیم می کنید که در آن قیمت عقب نشینی می کند و جهت آزمایش مسیر ، دوباره حرکت می کند.

اگر قیمت کاهش یابد ، سعی کند خط را سوراخ کند اما سپس روند صعودی خود را ادامه دهد ، نشان می دهد که این احساس هنوز قوی است. به طور مشابه ، اگر قیمت همچنان به بالاترین سطح خود برسد ، همچنین نشان می دهد که حرکت صعودی قوی است.

ترسیم خطوط روند در نمودارهای شما نمی تواند آسان تر باشد. اگر به دنبال طولانی یا کوتاه رفتن هستید ، خطوطی را برای مطابقت با بالا یا پایین ترسیم کنید. می توانید یک خط روند بالا و زیر قیمت بکشید تا ببینید آیا می توان یک کانال را ترسیم کرد یا خیر. اگر کانال گسترش یابد حرکت فعلی ادامه دارد. اگر کانال باریک شود ، حرکت ممکن است به پایان برسد.

  • اقدام قیمت شمعدانی

مفهوم بالاترین و پایین ترین سطح یکی از جنبه های اساسی معاملات قیمت در بازار فارکس است. شما نمودارهای خود را تجزیه و تحلیل می کنید تا مشخص شود آیا قیمت برای حرکتهای صعودی به بالاترین حد یا برای حرکتهای نزولی به پایین ترین سطح می رسد. اگر چنین است ، در هر بازه زمانی (یا ترکیبی از بازه های زمانی) که برای قضاوت خود استفاده می کنید ، احتمالاً حرکت و روند ادامه دارد.

تغییرات در روند معمولاً زمانی اتفاق می افتد که چاپ اوج و پایین قیمت متوقف می شود. اگر در الگوهای شمعدان خود بالاترین یا پایین ترین سطح را مشاهده می کنید ، قیمت این جفت ارز می تواند تثبیت شده و آماده چرخش باشد.

شاخص های فنی معاملات روند

بنابراین ، بیایید چند مورد از محبوب ترین شاخص های فنی روند را بررسی کنیم ، برخی ساده و برخی دیگر کمی پیچیده تر. ابتدا ، بیایید مستقیم ترین شاخص روند ، میانگین متحرک را در نظر بگیریم.

  • میانگین میانگین حرکت

همانطور که از نامش پیداست ، این شاخص با ایجاد یک خط واحد ، داده های قیمت گذشته را هموار می کند. با تغییر قیمت متوسط ​​حرکت می کند. ساده ترین روش برای اطمینان از اینکه شما در سمت راست روند قرار دارید شامل معاملات بالای یا پایین میانگین متحرک (MA) است.

به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند ، بازار صعودی و در روند صعودی تلقی می شود. اگر میانگین متحرک بالاتر از قیمت باشد ، بازار نزولی و در روند نزولی قرار دارد.

این مشاهده یکی از ساده ترین روش ها برای اطمینان از تجارت شما با روند است. اگر شما یک معامله گر روزانه ، نوسان یا موقعیت هستید ، تصمیمات تجاری شما تغییر می کند ، اما اصل ثابت است. MA زیر قیمت برابر با شرایط صعودی ، بالاتر از نزولی در هر بازه زمانی که ترجیح می دهید است.

با تجزیه و تحلیل بیشتر ، بسیاری از معامله گران فقط در صورتی که MA کمتر از قیمت یک جفت ارز باشد ، مدت زیادی طول خواهند کشید و تنها در صورتی که MA بالاتر از قیمت باشد کوتاه می آیند.

یک استراتژی تجاری رایج این است که در صورت تغییر ناگهانی احساسات ، دو میانگین متحرک را برای سنجش ترکیب کنید. معامله گران یک MA سریع و حرکت کند را انتخاب می کنند ، و هنگامی که از بین می روند ، تصمیم تجاری می گیرند.

به عنوان مثال ، آنها ممکن است MA 5 روزه و MA 21 را در بازه زمانی 4 ساعته یا روزانه انتخاب کنند ، و هنگامی که آنها از هم عبور می کنند ، معامله گران نتیجه می گیرند که روند فعلی به پایان خود رسیده است.

آنها ممکن است آنچه را که EMA نامیده می شود ، میانگین متحرک نمایی ، در ترجیح MA های صاف شده استاندارد انتخاب کنند زیرا EMA اطلاعات پویاتر را ارائه می دهد.

هنگامی که EMA سریع از پایین EMA از پایین عبور می کند ، موقعیت های طولانی را وارد می کنید و هنگامی که EMA سریع از بالا از EMA کند عبور می کند ، کوتاه می شوید.

  • شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حرکت قیمتی را نشان می دهد و از شرایط خرید و فروش بیش از حد خبر می دهد. با محاسبه مثبت یا منفی بودن بیشتر حرکات قیمت ، میانگین سود و زیان در تعدادی از دوره ها را اندازه گیری می کند.

RSI در مقیاس بین 0 تا 100 در نوسان است. هنگامی که شاخص به بالای 70 برسد ، بازار خرید بیش از حد تلقی می شود. خواندن زیر 30 نشان از بازار پر فروش دارد. معامله گران از این سطوح به عنوان نشانه هایی استفاده می کنند که روند ممکن است به پایان خود برسد.

معامله گران روند در موقعیت های طولانی از سیگنال خرید بیش از حد استفاده می کنند تا سود خود را قفل کرده و از معامله خود خارج شوند. در عین حال ، یک معامله گر که به دنبال کوتاه آمدن است می تواند از سیگنال خرید بیش از حد به عنوان نقطه ورود استفاده کند.

برای وضعیت معکوس ، معامله گران روند از سیگنال فروش بیش از حد به عنوان نقطه ای برای خروج از معاملات کوتاه مدت و طولانی استفاده می کنند.

واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

MACD یک شاخص پیرو روند است که با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک ، حرکت را نشان می دهد. این یک شاخص فنی محبوب و بسیار کاربردی است که توسط معامله گران تازه کار و با تجربه مورد علاقه است.

MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای محاسبه می شود. محاسبه به دست آمده خط MACD است.

یک هیستوگرام وجود دارد که معمولاً با دو خط نمایش داده می شود. به عنوان یک پیام بصری ، معامله گران می توانند از هیستوگرام برای مشاهده شرایط نزولی و صعودی استفاده کنند.

MACD هنگام عبور از بالا یا پایین خط سیگنال خود ، سیگنال های فنی را فعال می کند. در بالای خط سیگنال ، یک سیگنال خرید است. در زیر سیگنال فروش است.

سرعت هر کراس اوور می تواند سیگنالی از بازار خرید و فروش بیش از حد باشد. MACD می تواند نشان دهد که حرکت صعودی یا نزولی تقویت یا تضعیف می شود.

استراتژی های تجارت فارکس فارکس

ما قبلاً نحوه استفاده از خطوط روند ، تشکیلات شمعدان اصلی قیمت ، میانگین متحرک و دو شاخص فنی خاص را پوشش داده ایم. RSI و MACD

از آنجا که همه آنها متفاوت هستند و اطلاعات و سیگنال های متفاوتی تولید می کنند ، ما می توانیم برخی از این موارد را با یکدیگر ترکیب کرده و یک استراتژی تجاری آسان را ایجاد کنیم. بنابراین ، ما خطوط روند ، قیمت عمل و RSI و MACD را انتخاب می کنیم و سیستم خود را می سازیم.

بیایید پیشنهاد کنیم که ما به بازه زمانی 4 ساعته خود به عنوان یک معامله گر نوسانی نگاه می کنیم تا ببینیم آیا می توانیم روند صعودی را ایجاد کنیم.

خطوط ترند

آیا می توانیم اوج های جدیدی را که در جلسات اخیر و جلسه جاری به دست آمده است شناسایی کنیم ، و هنگامی که عقب نشینی ها و عقب نشینی ها اتفاق می افتد ، آیا به نظر می رسد قیمت این سطوح را رد کرده و همچنان به افزایش ادامه می دهد؟

قیمت

آیا اقدام قیمت صعودی است؟ آیا شمع های اخیر صعودی هستند؟ آیا بدن ها کامل هستند و فتیله ها/دم شمع در بالا قرار دارد؟ آیا می توانید پیشرفت الگوهای شمعدان صعودی استاندارد مانند سه سرباز را مشاهده کنید؟

RSI

آیا RSI از منطقه فروخته شده خارج شده است اما هنوز فاصله کمی تا منطقه خرید بیش از حد دارد؟ برخی از معامله گران قبل از ورود به معاملات طولانی (یا کوتاه) از سطح متوسط ​​و خط 50 استفاده می کنند. پس از عبور از آن ، آنها ممکن است از آن به عنوان یک علامت برای ورود استفاده کنند ، زیرا معتقدند که این جفت ارز قبل از انتشار قرائت های بیش از حد یا خریدهای بیش از حد هنوز حرکت دارد.

MACD

آیا خطوط سیگنال و MACD عبور کرده اند؟ آیا هیستوگرام از نوارهای قرمز استاندارد خود به سبز تغییر رنگ داده است؟ این که چقدر این تغییر تهاجمی بوده است نشان می دهد که چقدر نوسانات باعث ایجاد تغییر در احساسات می شود.

این چهار مشاهده و تفسیر ساده می تواند اساس ساده ترین استراتژی معاملات روند را تشکیل دهد. و اگر معامله گران به عنوان بخشی از شیوه نوسان یا موقعیت معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند ، معامله گران زمان کافی خواهند داشت تا قبل از انجام معامله از شرایط خود اطمینان حاصل کنند.

 

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا "ترند معاملات در فارکس چیست؟" را دانلود کنید. راهنما به صورت PDF

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است