Osakkeet valuuttakaupassa

Forex-kaupankäynnin perusteet ovat olennainen osa mitä tahansa valuuttakaupan koulutusta. Kaikenlaisten Forex-kauppiaiden on ymmärrettävä valuuttakaupankäynnin perusteet varmistaakseen todellisten elävien varojen tehokkaan riskinhallinnan kaupankäynnin aikana. Näissä valuuttakaupan perusteissa se puoli, joka liittyy enemmän todellisiin live-rahastoihin, on osakepääoman käsite.

Ymmärtääksesi valuuttakaupan pääoman käsitteen, sinun on ymmärrettävä seuraavat asiat; marginaali, vapaa marginaali, tilin saldo, osake ja kelluvat avoimet positiot, koska ne ovat yleensä sidoksissa toisiinsa ja antavat selkeämmän ja syvemmän käsityksen valuuttakurssien osakkeista.

Aloitamme ensin tilin saldosta.

Tilin saldo: Kauppiaan salkkutilin saldo viittaa yksinkertaisesti kauppiaan tilillä tällä hetkellä olevaan rahan kokonaismäärään ottamatta huomioon avattua positiota. Avoimia positioita ja marginaaleja ei oteta huomioon salkkutilin saldossa, vaan saldo heijastaa aikaisempaa voittojen ja tappioiden historiaa suljetuista kauppapositioista.

Oma pääoma: Saadaksemme laajemman perspektiivin oman pääoman merkityksestä, katsotaanpa tapausta sijoittamisesta perinteiseen rahoitukseen. Oma pääoma edustaa rahan arvoa, joka palautettaisiin yrityksen osakkeenomistajalle (yksittäiselle osakkeenomistajalle), jos kaikki yrityksen varat ja velat maksettaisiin pois. Tämän lisäksi oma pääoma voi edustaa myös yhtiön osakkeenomistajalle palautettua rahamäärää (voittoa tai tappiota), jos hän päättää luopua omistamistaan ​​osakkeista myymällä omistamiaan yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan irtautumisen voitto tai tappio riippuu yhtiön terveydestä ja tuloksesta koko hänen sijoituksensa ajan.

Sama ajatus pätee valuuttakauppaan. Oma pääoma ei ole vain kauppiastilin nykyinen saldo. Se ottaa huomioon kaikkien rahoitusvarojen tai valuuttaparien kelluvien positioiden realisoitumattomat voitot tai tappiot.

Lyhyesti sanottuna valuuttakaupankäyntitilin oma pääoma heijastaa tämänhetkistä kokonaissaldoa, eli salkun tilin saldon, tämänhetkisten realisoitumattomien voittojen ja tappioiden sekä erotuksen summaa.

Marginaali: Vähittäiskaupan valuuttakauppiaan (tai kauppiaiden) tehtävänä on käyttää haluamansa välittäjän tarjoamaa vipuvaikutusta markkinatoimeksiantojen toteuttamiseen ja kauppapositioiden avaamiseen, joihin heidän rahansa eivät yleensä pysty. Tässä marginaali tulee peliin. Marginaali on yksinkertaisesti osa kauppiaan omasta pääomasta, joka on asetettu syrjään varsinaisesta tilin omasta pääomasta, jotta kelluvat kaupat pysyvät auki ja mahdolliset tappiot voidaan kattaa. Elinkeinonharjoittajan on asetettava tietty rahasumma (tunnetaan marginaalina) vakuudeksi, jota tarvitaan pitämään vipuvaikutteiset positiot auki. Jäljellä olevaa vakuudetonta saldoa, joka elinkeinonharjoittajalla on jäljellä, kutsutaan käytettävissä olevaksi omaksi pääomaksi ja sitä voidaan käyttää marginaalitason laskemiseen.

 Marginaalitaso (ilmaistuna prosentteina) on tilin oman pääoman suhde käytettyyn marginaaliin.

       Marginaalitaso = (oma pääoma / käytetty marginaali) * 100

Kelluvat avoimet positiot: Nämä ovat realisoitumattomia voittoja ja/tai tappioita kaikista avatuista positioista, jotka kertyvät tasaisesti kaupankäyntitilin saldoon. Nämä realisoitumattomat voitot ja tappiot ovat alttiina hintaliikkeiden vaihteluille, jotka riippuvat taloudellisista vaikutuksista, uutisista ja markkinoiden jatkuvasti muuttuvasta syklistä. 

Ilman avattua positiota salkun tilin saldo ei näe hintaliikkeensä vaihtelua. Siksi kauppiaiden on varmistettava, että jos avoimet positiot kelluvat voitolla, kauppiaiden on hallittava voittojaan tehokkaasti strategioilla, kuten osittaisvoittojen prosenttiosuus, takaraja tai nollatulos negatiivisten markkinatekijöiden tai uutistapahtumien ilmaantuessa, jotka voivat kääntää kannattavan kaupan. tappioihin. Toisaalta negatiivisten markkinatekijöiden tai suuren vaikutuksen uutistapahtumien ilmaantuessa. Jos elinkeinonharjoittaja ei hallitse tappioitaan tehokkaasti asianmukaisilla stop loss- tai suojausstrategioilla, elinkeinonharjoittajan koko oma pääoma voidaan pyyhkiä pois ja sitten häviävät positiot pakotetaan sulkemaan yhtälön tasapainottamiseksi välittäjän toimesta ja myös suojella (välittäjä) kauppapääomaansa. Välittäjillä on yleensä vakiintunut sääntö prosenttimarginaalirajasta tietyissä tällaisissa tapahtumissa.

Oletetaan, että välittäjän vapaa marginaali on 10%. Välittäjä sulkee positiot automaattisesti, kun vapaa marginaali lähestyy 10 %:n kynnystä; alkaen asemasta, jolla on suurin kelluva tappio ja niin paljon kuin tarvitaan sulkemiseen välittäjän pääoman suojaamiseksi.

Mitä eroa ja suhdetta on salkun tai kaupankäyntitilin saldon ja sen oman pääoman välillä?

Valuuttakaupankäynnissä on aina tärkeää erottaa osakkeet ja tilin saldo. Tämä voi auttaa estämään ja välttämään pieniä virheitä, jotka voivat maksaa paljon. Usein avoimissa kelluvissa positioissa aloittelevat kauppiaat voivat keskittää huomionsa vain kaupankäyntitilin saldoon jättäen huomiotta kaupankäyntitilin oman pääoman. Tämä ei ole oikein, koska se ei näytä avattujen kauppojen nykyistä tilaa suhteessa tilin saldoon.

Nyt kun meillä on selkeä käsitys osakepääomasta ja kaupankäyntitilin saldosta. Voimme selvästi todeta, että osakepääoman ja kaupankäyntitilin saldon välinen ero on; kaupankäyntitilin saldossa ei ole otettu huomioon avattujen positioiden realisoitumattomia voittoja ja tappioita, mutta kaupankäyntitilin oma pääoma ottaa huomioon realisoitumattomat voitot ja tappiot, mikä heijastaa kaupankäyntitilin nyky- ja kelluvaa arvoa sen sijoituksiin ja avoimeen kaupat.

Seuraava on perussuhde kaupankäyntitilin saldon ja sen oman pääoman välillä. Oma pääoma laskee todellista tilin saldoa pienemmäksi, jos tämänhetkiset avoimet kaupat ovat negatiivisia (kelluvat tappiolla) tai jos kaupasta saatava voitto ei ole suurempi kuin spread ja välittäjäpalkkio. Päinvastoin, oma pääoma on suurempi kuin kaupankäyntitilin todellinen tilin saldo, jos avoimet kaupat ovat positiivisia (voitolla kelluvat) tai jos kaupasta saadut voitot ovat suuremmat kuin spread ja välittäjien palkkio.

Miksi elinkeinonharjoittajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota pääomaansa?

Aivan kuten aiemmin käsitellyssä perinteisessä sijoittamisessa, jossa henkilö omistaa osuuden tietystä yrityksestä. Yrityksen oma pääoma, taseella analysoituna, paljastaa yrityksen taloudellisen tilanteen, samoin kuin kauppiaan tilin oma pääoma paljastaa kaupankäyntitilin kaikkien kelluvien avoimien positioiden kunnon ja nykyarvon.

Kauppiaan tilin kunto ja nykyarvo heijastuu myös vapaaseen marginaaliin, joka edustaa sitä oman pääoman määrää, joka on vielä käytettävissä uusien positioiden avaamiseen.

Tämä on hyvin tärkeää. Miksi?

- Se ei vain auta kauppiaita näkemään, voivatko he avata uuden positioiden vai eivät.

- Se auttaa elinkeinonharjoittajaa määrittämään oikean koon kauppapositio, joka voidaan avata käytettävissä olevan oman pääoman perusteella.

- Se myös auttaa elinkeinonharjoittajaa määrittämään oikean riskinhallinnan tappioiden minimoimiseksi tai konkreettisten voittojen turvaamiseksi.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on valuuttakauppiaana joitakin kelluvia avoimia positioita hyvällä voitolla. Kun olet soveltanut oikeaa voitonhallintaa voittosi turvaamiseksi. Tiedät, että kertynyttä pääomaa on tarpeeksi uuden kaupan avaamiseen. Jos uusi kauppa on kannattava, se lisää omaa pääomaa ja tekee siitä suuremman.

Käänteisesti, jos kelluvat avoimet positiosi ovat tappiollisia, osake pienenee vastaavasti ja sijoittajalle jätetään mahdollisuus joko avata pienempikokoisia kauppoja, olla avaamatta uutta kauppaa tai sulkea häviävät kaupat.

Lisäksi, jos kelluvat avoimet positiot ovat valtavissa tappioissa niin, että vapaa marginaali ei riitä kattamaan tappiollisia positioita, välittäjä lähettää ilmoituksen, joka tunnetaan nimellä marginaalipyyntö tilisi saldon täydentämiseksi, mutta nykyään useimmat välittäjät vain sulje kaikki avatut asennot, tämä tunnetaan nimellä "Stop out".

Huomaa, että osake, tilisaldo ja vapaa marginaali näkyvät yleensä vastaavasti minkä tahansa mobiilikaupankäyntisovelluksen kauppaosion yläosassa.

Samoin PC-kaupankäyntipäätteessä ne näkyvät terminaalin kauppaosion vasemmassa alakulmassa.

Yhteenveto

Osake on yksi tärkeimmistä valuuttakaupankäynnin ja riskienhallinnan näkökohdista, joten osakkeen roolin hyvä ymmärtäminen Forexissä voi epäilemättä auttaa kauppiaita tarkkailemaan vapaata marginaalitasoaan ylläpitämällä kaupankäynnin kurinalaisuutta, mikä edellyttää liiallisen riskin välttämistä. ja sen varmistaminen, että omaa pääomaa on riittävästi, jotta ei keskeydy menettämästä positiota. Tämä voidaan saavuttaa laskemalla yhteen kaupankäyntitilin saldo tai käyttämällä tilin kokoon suhteutettuja pienimpiä eräkokoja.

Kaikenlaiset kauppiaat voivat avata ilmaisen demokaupankäyntitilin käydäkseen kauppaa täysin riskittömästi ja tottuakseen tähän peruskonseptiin hallitakseen tehokkaasti kaupankäyntipääomaa live-markkinoilla.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Osakeet valuuttakaupassa" -oppaamme PDF-muodossa