Fibonacci Forex -strategia
Valuuttakaupassa Fibonacci on kiistatta suosituin ja laajimmin käytetty työkalu valuuttamarkkinoiden teknisessä analyysissä. Se palvelee forex-kauppiaita ja analyytikoita monin tavoin, kuten tarjoamalla tukevan kehyksen erilaisille kaupankäyntistrategioille, tunnistamalla tarkkoja ja tarkkoja hintatasoja, joissa hintaliikkeen suunnan muutoksia pitäisi tapahtua, ja paljon muuta.
Valuuttamarkkinoilla tekniseen analyysiin käytetyn Fibonacci-työkalun rakennuspalikat ovat peräisin Fibonacci-sekvenssistä, jonka italialainen matemaatikko Leonardo Pisano Bogollo toi länteen 13-luvulla. Sekvenssi on sarja numeroita, joilla on arkkitehtuurissa, biologiassa ja luonnossa esiintyviä matemaattisia ominaisuuksia ja suhteita.
Nämä suhdeluvut ovat laajalti yleisiä rahoitusmarkkinoilla, kuten ne ovat maailmankaikkeudessa.
Ennen kuin käyt läpi Fibonacci-työkalun erilaisia käyttötapauksia ja sovelluksia kaupankäynnissä. On tärkeää, että kauppiaat ymmärtävät Fibonacci-sekvenssin alkuaineominaisuudet, sen ainutlaatuiset matemaattiset ominaisuudet ja merkittävän roolin, joka niillä on hintaliikkeiden teknisessä analyysissä.
Fibonaccin jäljitys- ja laajennustasojen perusta
Fibonacci-sekvenssi on numerosarja, jossa 0:ta ja 1:tä seuraavat luvut ovat kahden edellisen arvon summat, joten tämä sarja jatkuu äärettömään. Numerot ovat
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
Tämän numerosarjan väliset matemaattiset suhteet ovat perusta, jolle Fibonacci-tasot johdetaan. Näitä tasoja edustavat numerot, mutta ne eivät ole samoja kuin sarjan numerot. Näitä matemaattisia suhteita on useita, mutta tässä on huomionarvoisimmat ja merkityksellisimmät kaupassa käytetyt suhteet.
- luku jaettuna edellisellä numerolla on likimain 1.618. Esimerkiksi 21/13 = 1.615. Tämä tunnetaan nimellä "kultainen suhde tai Phi". Sitä käytetään avaintasona Fibonacci-laajennuksissa, kuten myöhemmin artikkelissa käsitellään.
- luku jaettuna seuraavalla oikealla olevalla numerolla on likimääräinen 0.618. Esimerkiksi 89/144 = 0.618.
Tämä luku on käänteinen kultaisen suhteen ja se muodostaa perustan 61.8 %:n Fibonacci-retracement-tasolle.
Molemmat luvut (kultainen suhde '1.618' ja sen käänteisluku '0.618' löytyvät kaikkialta luonnosta, biologiasta ja maailmankaikkeudesta. Guy Murchien mukaan kirjassaan "Elämän seitsemän mysteeriä: tieteen ja filosofian tutkimus" hän totesi, että "Fibonacci-sekvenssi osoittautuu avaimeksi ymmärtää, miten luonto suunnittelee... ja on... osa samaa kaikkialla esiintyvää sfäärien musiikkia, joka rakentaa harmoniaa atomeiksi, molekyyleiksi, kiteiksi, kuoriksi, auringoksi ja galakseja ja saa maailmankaikkeuden laulamaan."
Muita huomionarvoisia Fibonacci-sekvenssin suhteita ovat
- luku jaettuna toisella luvulla kaksi paikkaa oikealla on aina likimääräinen 0.382. Esimerkki: 89/233 = 0.381. Tämä suhde on perusta 38.2 %:n Fibonaccin jäljitystasolle.
- kolme paikkaa edellä oleva luku jaettuna toisella luvulla on suunnilleen 0.2360. Esimerkki: 89/377 = 0.2360. Tämä suhde on perusta 23.6 %:n Fibonacci-retracement-tasolle.
Kultainen suhde ja nämä muut johdetut Fibonacci-luvut ovat "erityisiä" lukuja, jotka muodostavat Fibonaccin jäljitys- ja laajennustasot. Aina kun fib-työkalu piirretään merkittävässä hintaliikkeessä, Fibonaccin jäljitys- ja laajennustasot ennustetaan tärkeiksi hintatasoiksi, joilla hinnanliikkeen suunnan muutoksia pitäisi tapahtua.
Kuinka Fibonacci-työkalu piirretään hinnanmuutoksessa projektin uudelleenjäljitys- ja laajennustasoille
Aina kun Fibonacci-työkalu piirretään merkittävässä hintaliikkeessä. Se projisoi paluu- ja laajennustasot hinnanliikkeen mitatun etäisyyden perusteella.
Piirrä Fibonacci-työkalu merkittävän hinnanmuutoksen ylimmän ja alin väliin. Tämä heijastaa näiden kahden pisteen jäljitys- ja laajennustasot.
Uudelleenjäljitystasot alkavat 0 %:sta, jota seuraa 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.2 % ja sitten 100 %, mikä on alkuperäisen mitatun hinnanmuutoksen täydellinen peruutus ja laajennus alkaa 100 %:sta, jota seuraa 1.618 %, 2.618%, 4.236% ja enemmän.
Fibonacci-työkalun sovellukset ja käyttötapaukset
- Fibonacci Retracement ja Extension Tasot tukena ja vastuksena
Projisoidut Fibonacci-retracement- ja -laajennustasot ovat staattisia vaakaviivoja, jotka mahdollistavat käännepisteiden nopean ja helpon tunnistamisen. Piste, jossa hintaliikkeet voivat kääntää tai muuttaa suuntansa.
Jokainen näistä tasoista liittyy prosenttiosuuteen, joka on johdettu Fibonacci-sekvenssin numeroiden suhteesta.
Fibonaccin jäljitystasot ovat 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.
Fibonaccin laajennustasot ovat 1.618%, 2.618%, 4.236%
Fib-retracement-tasojen 50 % (keskipiste) kutsutaan mitatun hinnanliikkeen tasapainoksi, vaikka se ei ole Fibonacci-lukujen joukossa, mutta se on mahdollinen hintataso muutoksille hinnanliikkeen suunnassa.
Kuva: Fibonacci Retracement Levels tukina ja vastuksena EurUsd:ssä.
Vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä lähtien Price nousi räjähdysmäisesti marraskuusta vuoden 2021 tammikuun huipulle kattaen massiivisen +700 pisteen hintatason 1.1600 ja 1.2350 välillä.
Ja sitten EurUsd on käynyt kauppaa tässä merkittävässä hintaluokassa vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen asti.
Voidaan nähdä, kuinka hintaliikkeet ovat reagoineet Fibonacci-retracement-tasoihin tukena ja vastuksena vakiintuneessa hintaluokassa.
Myyntitoimeksiannot voidaan avata, kun hinta osuu johonkin Fibonacci-retracement-tasosta alhaalta vastuksena ja ostotoimeksianto voidaan avata, kun hinta osuu mihin tahansa Fibonacci-retracement-tasoon ylhäältä tukina. Mutta kaupan ideat on vahvistettava muilla yhtymäsignaaleilla.
Kauppiaat, jotka käyttivät hyväkseen näitä mahdollisuuksia, hyötyivät valtavasti tästä strategiasta vuonna 2021
- Fibonacci-laajennustasot voittotavoitteina
Fibonacci-laajennustasot ovat ulkoisia ennusteita työkalusta, jota käytetään ennakoimaan alkuperäisten hinnannousujen jäljittämisestä (tai korjauksesta) johtuvan peräkkäisen hinnannousun laajuutta.
Fibonacci-laajennustasot toimivat myös tukena ja vastustajana hintaliikkeelle, mikä tekee siitä suuren todennäköisyyden kohteen voittotavoitteille.
Kuinka käyttää Fibonacci-laajennustasoja samassa linjassa jäljitystasojen kanssa
Piirrä fib merkittävän hintaliikkeen alusta loppuun.
Mukauta sitten Fibonacci-laajennustasot vastaamaan mitatun hintaliikkeen Fibonacci-retracement-tasoja seuraavien kanssa.
Voittotavoite 1: Muuta [1.618] arvoksi [-0.618]
Voittotavoite 2: Lisää [-1.0]
Voittotavoite 3: Muuta [2.618] arvoksi [-1.618]
Vaikka [-1.0] ei ole Fibonacci-suhteiden joukossa, se heijastaa yhtä suuren etäisyyden peräkkäisestä hinnannoususta alkuperäiseen hinnannousuun.
Esimerkkejä nousevan ja laskevan kaupan asetuksista, joissa Fibonacci-laajennustasot ovat voittotavoitteita.
Ensimmäinen esimerkki on The Bullish Trade Setup
Voimme nähdä peräkkäisen nousevan hinnannousun alkuperäisen nousuliikkeen 61.8 %:n paluutasolta.
Fibin huippu [0.0] voidaan nähdä tukena, kun se ajaa hinnan siirtymisen maksimivoittotavoitteeseen 1.618 %:n laajennustasolla.
Toinen esimerkki on Bearish Trade Setup
Voimme nähdä peräkkäisen laskevan hinnankasvun alkuperäisen laskevan liikkeen 61.8 %:n jäljitystasolta. Fibin alin [0.0] voidaan nähdä toimivan vastuksena, kun se ajaa hintaliikkeen ensimmäiseen voittotavoitteeseen -0.618 %:n kasvutasolla.
-0.618 %:n laajentumistasoa voidaan pitää tukena ja vastuksena, kunnes hinta saavuttaa potentiaalisen voittotavoitteensa -1.618%.
- Fibonacci Deep Retracement -tasot trendikkäillä markkinoilla
- Tunnista trendi joko nouseva tai laskeva.
- Tunnista viimeisin merkittävä hinnanmuutos.
- Piirrä Fibonacci-työkalu hintaliikkeen alusta loppuun.
- Piirrä mitatun hinnanliikkeen ylempi puolisko preemioksi, keskipiste tasapainoksi ja alempi puolisko alennukseksi.
Nousevassa trendissä hintaliikkeet nostavat korkeampia huippuja ja jäljittelevät (korjaavat) korkeammat alamäet. Aina kun hinta laskee 50 %:n tason (eli alennuksen) alapuolelle merkittävästä nousevasta hintakasvusta, markkinoiden katsotaan olevan ylimyyty.
Esimerkki Fibonacci Deep Retracement -nousuasetuksesta nousevassa trendissä GbpUsd-viikkokaaviossa
Koska käymme kauppaa nousutrendin rinnalla, ostosignaaleja tulisi odottaa 50 %:n tasapainossa tai alle 61.8 %:n tai 78.6 %:n syväretracement-tasoilla. Tästä syystä kaikki pitkät kaupankäynnit tällä ylimyyty- tai alennustasolla ovat erittäin todennäköisiä. Laskevan trendin aikana hintaliikkeet laskevat alamäet ja jäljittävät (korjaavat) alempia huippuja. Aina kun hinta nousee yli 50 %:n tason (eli palkkion) merkittävässä laskevassa hinnanmuutoksessa, markkinoiden katsotaan olevan yliostettu.
Kuva Esimerkki Fibonacci Deep Retracement -laskevasta asetuksesta laskevassa trendissä GbpCadin viikoittaisessa kaaviossa.
Koska käymme kauppaa laskutrendin rinnalla, myyntisignaaleja tulisi odottaa 50 %:n tasapainossa tai sen yläpuolella 61.8 %:n tai 78.6 %:n syvällä uudelleenjäljitystasolla. Näin ollen lyhyen kaupan asetukset millä tahansa tällä yliostetulla tai premium-tasolla ovat erittäin todennäköisiä.
- Yhdistelmä muiden indikaattoreiden kanssa Kaupankäyntistrategia
Fibonaccin jäljitys- ja laajennustasot ovat erittäin hyödyllisiä laajemman strategian yhteydessä.
Muiden teknisten indikaattoreiden, kuten kynttilänjalkakuvioiden, trendilinjojen, volyymin, liikemäärän oskillaattorien ja liukuvien keskiarvojen yhtymäkohdat lisäävät todennäköisyyttä, että hintaliikkeet muuttavat suuntaa Fibonacci-tasoilla.
Yleensä mitä enemmän yhtymäkohtia, sitä vahvempi signaali.
Yhtymä Bollingerin nauhan ilmaisimen kanssa
Bollinger-nauhan ilmaisinta voidaan käyttää yhdessä Fibonaccin jäljitys- ja laajennustasojen kanssa pään väärennössignaalien vahvistamiseksi.
Nousevassa trendissä, jos nauhan alarivillä on head-fake, kun hinta on jollakin alennusretracement-tasolla. Tämä on merkki erittäin todennäköisestä osto-asetuksesta.
Kuvaesimerkki Bollinger Band Head -väärennössignaalista, joka yhtyy Fibonacci Retracement -tasoihin dollariindeksin päivittäisessä kaaviossa
Laskevassa trendissä, jos nauhan ylälinjalla on head-fake, kun hinta on jollakin premium-retracement-tasolla. Tämä on merkki erittäin todennäköisestä myyntiasetuksesta.
Kuvaesimerkki Bollinger Band Head-fake -signaalista yhtymässä Fibonacci Retracement -tasojen kanssa GbpCad 4Hr -kaaviossa.
Liikkuvien keskiarvojen yhdistäminen dynaamisena tukena ja vastuksena
Liukuvaa keskiarvoa voidaan käyttää arvioimaan odotettavissa oleva muutos hinnanliikkeen suunnassa Fibonacci-retracement-tasoilla. Liukuvaa keskiarvoa 50 ja 100 käytetään dynaamisena tukena ja vastuksena Fibonacci-retracement-tason kanssa todennäköisten asetusten vahvistamiseksi.
Kuvaesimerkki 50 ja 100 liukuvasta keskiarvosta, jotka liittyvät Fibonacci-retracement-tasoihin dollariindeksin päivittäisessä kaaviossa.
Kuvaesimerkki 50 ja 100 liikkuvasta keskiarvosta yhtymäkohtana Fibonacci Retracement -tasojen kanssa GbpCad 4Hr -kaaviossa.
Yhdistäminen kynttilänjalkakuvioiden kanssa
Kynttilänjalkakuviot tarjoavat yhdellä silmäyksellä arvokasta tietoa hintojen liikkeistä. Ne kertovat hintaliikkeen voimakkuudesta ja ennustavat myös tulevia hintaliikkeitä. Siksi on erittäin todennäköistä, että kynttilänjalkojen sisääntulokuvioita käytetään sisääntulosignaaleina, kuten vasarat, tähdenlento, tapit, nouseva tai laskeva nielaiseminen ja niin edelleen.
Olemme käsitelleet paljon Fibonacci-työkalusta ja Fibonacci forex -kaupankäyntistrategioista. Ne ovat melko yksinkertaisia ja vähemmän monimutkaisia strategioita, jotka voivat tehdä kaikista kannattavia ja menestyviä valuuttakaupassa. Sinun pitäisi tuntea olosi mukavaksi harjoittelemalla näitä strategioita demotilillä ennen kaupankäyntiä live-tilillä.
Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Fibonacci Forex -strategia" -oppaamme PDF-muodossa
