Forex vs. osakekauppa

Nykyään kauppiailla on pääsy kasvavaan määrään kaupankäyntivälineitä FAANGin (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja Google) osakkeista nopeaan Forex-maailmaan.

Kauppa näiden markkinoiden välillä voi olla monimutkaista, ja parhaan valinnan tekemiseksi on otettava huomioon monia tekijöitä.

Siksi on välttämätöntä tietää ero markkinoiden välillä ja kumpi sinun pitäisi valita kaupankäynti.

Jos olet aloittelija, joka haluaa aloittaa kaupankäynnin, tämä opas auttaa sinua.

Forex- ja osakemarkkinoiden korrelaatio

Forex Erityisesti osakemarkkinoiden ja osakemarkkinoiden tiedetään korreloivan useiden osakemarkkinaindeksien ja vastaavien valuuttakurssien kanssa.

Esimerkiksi ennen vuoden 2008 maailmanlaajuista taantumaa sijoittajat löysivät korrelaation Nikkei-osakeindeksin ja USD / JPY: n välillä valuutan pari. Kun Nikkei putosi, sijoittajat tulkitsivat sen Japanin talouden heikkouden merkiksi, ja USD vahvistui jeniä vastaan.

Tätä kutsutaan käänteiseksi korrelaatioksi. Jos roolit vaihdetaan ja Nikkei nousee arvoonsa, jenin arvo nousee dollariin nähden.

Monet osake- ja valuuttakauppiaat voivat käyttää näitä korrelaatioita ennustamaan tulevia hintamuutoksia avattaessa positioita molemmilla markkinoilla. Suurista eroista huolimatta valuutat ja osakkeet toimivat usein hyvin yhdessä analysoitaessa kaupankäynnin teknisiä suuntauksia. Markkinaennusteita ei kuitenkaan voida taata, ja valuuttamarkkinoiden epävarmuuden takia osakkeiden ja valuuttojen korrelaatiot voivat odottamattomasti muuttua ilman mitään viitteitä markkinoiden suuntaan.

Selvitetään tärkeimmät erot forexin ja osakemarkkinoiden välillä.

1. Markkinoiden aukioloajat

Aikavyöhykkeiden päällekkäisyyden ansiosta valuuttamarkkinat ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa, viitenä päivänä viikossa. Tämä on yksi valuuttakaupan eduista osakekauppaan nähden.

Pörssi on rajoitettu pörssin aukioloaikoihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suurin osa pörsseistä avataan klo 9 EST ja suljetaan klo 30 EST.

Tämän seurauksena, forex-kaupankäyntitunnit ovat paljon joustavampia kuin osakemarkkinat, ja valuuttamarkkinoilla käymiseen on epäilemättä enemmän aikaa.

2. Kaupankäynnin määrä

Forex-markkinoiden koko on yksi merkittävimmistä eroista forexin ja osakkeiden välillä. Forex-markkinoiden arvioidaan vaihtavan päivittäin noin 5 biljoonaa dollaria, ja suurin osa kaupasta keskittyi muutamiin suuriin pareihin, kuten EUR / USD ja GBP / USD.

Vertailun vuoksi osakemarkkinat ympäri maailmaa saavat päivittäisen liikevaihdon vain 200 miljardia dollaria. Niin suuri kauppavolyymi antaa kauppiaille monia etuja. Kun toimintaa on paljon, kauppiaat täyttävät tilauksensa yleensä nopeammin ja haluamallaan hinnalla.

3. Lyhytaikainen myynti

Kun osakemarkkinat putoavat, voit hyötyä sen oikosulusta, mutta tähän liittyy ylimääräisiä riskejä, joista yksi on, että voit kokea rajoittamattomia tappioita. Itse asiassa sitä ei todennäköisesti tapahdu. Välittäjäsi lopulta sulkee lyhyet positiot.

Valuuttamarkkinoilla, toisin kuin osakemarkkinoilla, lyhyeksi myynnille ei ole rajoituksia. Valuuttamarkkinoilla on kaupankäyntimahdollisuuksia riippumatta siitä, onko sijoittaja pitkä vai lyhyt vai mihin suuntaan markkinat liikkuvat.

4. likviditeetti

Markkinoilla, joilla on paljon kauppoja, on yleensä korkea likviditeetti. Likviditeetti vaikuttaa tiukempiin marginaaleihin ja pienempiin transaktiokustannuksiin.

Kun ostat osakkeita, ostat yritysten osakkeita, joiden hinta voi vaihdella muutamasta dollarista satoihin dollareihin. Tarjonta ja kysyntä vaikuttavat markkinahintaan. Forex-kauppa on erilainen maailma.

Maan valuutan tarjonnan vaihteluista huolimatta kaupassa on edelleen käytettävissä huomattava määrä valuuttaa. Tämän seurauksena kaikki maailman suurimmat valuutat ovat erittäin likvidejä.

5. määräykset

Valuuttamarkkinamarkkinat vähentävät riskiä siitä, että rahasto tai pankki omistaa tietyn valuutan valuuttakaupassa.

Suurten valuuttojen osalta valuuttamarkkinat ovat niin likvidejä, että minkään yksittäisen osapuolen huomattava puuttuminen asiaan on epätodennäköistä.

Lukuisat säännöt ja määräykset säätelevät osakekauppaa tärkeimmissä pörsseissä. Suurten pörssien sääntely-ilmapiiri luo rajoituksia, joita et huomaa.

6. Palkkiot

bridge Forex-välittäjät älä veloita palkkioita; sen sijaan he tekevät omansa rahaa leviämiseen, mikä on osto- ja myyntihintojen ero.

Kun käydään kauppaa osakkeilla, futuurisopimuksilla tai suurella indeksillä, kuten S&P 500, kauppiaiden on aina maksettava spread ja välittäjäpalkkio. Monet online-osakevälittäjät tarjoavat kuitenkin nyt nollapalkkiot, joten tämä on nyt vähemmän tekijä.

7. vaikutusvalta

Kauppiaat, joilla on a marginaali tili voi käyttää enintään 1: 2 vipuvaikutusta osakekaupassa. Päivänsisäiset kauppiaat, jotka avaavat ja sulkevat paikkansa yhdessä päivässä, puolestaan ​​vaihtavat 1:20 -vipua, jos heidän tilinsä on yli 25,000 XNUMX dollaria.

On myös tiettyjä edellytyksiä, jotka on täytettävä, ennen kuin voit tehdä tämän. Kaikkia käyttäjiä ei voida hyväksyä marginaalitilille, jota tarvitaan vipuvaikutteiseen osakekauppaan.

Forex-kauppa on ainutlaatuinen kokemus. Pätevän käymään kauppaa vaikutusvalta, sinun on ensin avaa valuuttakauppatili. Pätevyyskriteereitä ei ole, ja voit hyödyntää jopa 1: 500.

8. Kaupankäyntistrategiat

Toinen tärkeä ero valuuttakaupan ja osakkeiden välillä on runsaasti forex-kauppiaille kehitettyjä työkaluja ja strategioita.

Monet valuuttakaupan strategiat, kuten päiväkauppa, swing-kauppa ja scalping, pyrkivät tuottamaan voittoa lyhyellä aikavälillä. Varsinkin päivävaihto ja swing-kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit voidaan laajentaa muille markkinoille, myös osakemarkkinoille.

Osakekaupan strategiat ovat kuitenkin harvinaisempia johtuen siitä, että osakkeet käyttävät usein pitkäaikaisia ​​positioita ja että lyhytaikaiset kauppiaat arvostavat niitä usein enemmän epävakailla markkinoilla.

Resurssien saatavuus ja vinkkejä menestymiseen valuuttamarkkinoilla voivat edistää valuuttakaupan etua osakekauppaan nähden.

9. Yksinkertaisuus

Forexin ja osakkeiden välillä ei ole taistelua yksinkertaisuuden suhteen. Tämä johtuu siitä, että kahdeksan suuret valuuttaparit osuus valtaosasta markkinaosuudesta. Pelkästään NYSE: llä on yli 5,000 listaa!

valuuttamarkkinat auttavat kauppiaita keskittymään vähemmän kaupankäyntivälineisiin samalla, kun heillä on silti pääsy suureen määrään kaupankäyntijärjestelmiä.

10. Markkinoiden vaikutus

Toinen tekijä, jota on tarkasteltava valuuttakurssi- ja osakemarkkinoita verrattaessa, on se, mikä laukaisee hintojen epävakauden. Tarjonta ja kysyntä vaikuttavat ensisijaisesti molempiin markkinoihin, vaikka hintamuutoksia voi aiheuttaa useita muita tekijöitä.

Valuuttamarkkinoilla sinun tulisi yleensä ymmärtää maan makrotalous, kuten inflaatio, BKT sekä uutiset ja poliittiset tapahtumat. Lisäksi, koska ostat aktiivisesti yhtä valuuttaa ja myydään toista, sinun on analysoitava kaikki parit.

Kaupankäynnillä osakkeilla voit keskittyä muutamiin indikaattoreihin, joilla on suora vaikutus liiketoimintaan, johon haluat sijoittaa, kuten velkatasot, kassavirrat ja voitot, taloustilastot, uutiset ja yrityksen suorituskyky.

Kun ostat esimerkiksi Amazon-osaketta, ensisijainen huolenaiheesi on, nousevatko osakkeen arvo; olet vähemmän huolissasi muiden yritysten osakekursseista.

Joten kuka on voittaja?

Kaikki ulkoiset muuttujat, kuten kaupankäynnin persoonallisuus, riskinsietokyky ja kaupankäynnin yleiset tavoitteet, tulisi ottaa huomioon, kun valitaan kaupankäynnin kohteena olevaa rahoitusvälinettä tai markkinaa.

Forex on epäilemättä kannattavampi kuin osakkeet, jos tavoitteena on saada pieniä, säännöllisiä voittoja hintavaihteluista käyttämällä lyhyen aikavälin strategioita.

Forex-markkinat ovat epävakaat kuin osakemarkkinat, joissa kokenut ja kurinalainen kauppias voi helposti hyötyä. Forexilla on kuitenkin paljon suurempi vipuvaikutus, ja vähemmän kauppiaita haluaa keskittyä vähemmän riskienhallintaan, mikä tekee siitä vaarallisemman sijoituksen, jolla voi olla negatiivisia tuloksia.

Jos haluat ottaa osto- ja pidä-strategian pitkäaikaisiin positioihin, osakemarkkinat ovat turvallisempi vaihtoehto. Tosiasia on, että voit ansaita rahaa kaupankäynnillä sekä osakkeilla että valuutoilla käyttämällä erilaisia ​​strategioita ja kärsivällisyyttä.

Ok, se oli paljon imeytyvää, joten kelataan takaisin:

Avaimet

• Sijoitatko valuuttamarkkinoille vai osakemarkkinoille, riippuu riskisi suvaitsevaisuudesta ja kaupankäyntityylistä.
• Ennen hyppäämistä sinun on harkittava sellaisia ​​tekijöitä kuin volatiliteetti, vaikutusvaltaja markkinoiden kaupankäyntiajat.
• Yleensä osakemarkkinat sopivat osta ja pidä -sijoittajalle, kun taas aggressiiviset kauppiaat suosivat usein nopeasti liikkuvaa valuuttaa.

Lopputulos

Jos et ole käytettävissä säännöllisinä markkina-aikoina työsi tai yrityksesi vuoksi, forex on paras vaihtoehto.

Toisaalta osakkeet ovat käytännöllinen vaihtoehto, jos markkinastrategiana on ostaa ja säilyttää pitkällä aikavälillä, mikä tuottaa tasaista kasvua ja kerää osinkoja.

Forexin ja osakkeiden välinen taistelu on jatkunut pitkään; Forexin suhteellisen sääntelyvapauden ja suuren mahdollisen vipuvaikutuksen vuoksi on kuitenkin mahdollista käydä suuria kauppoja pienellä pääomalla.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Forex vs. Stock Trading" -oppaamme PDF-muodossa