Taloudellisten indikaattorien merkitys

Talouden indikaattorit ovat keskeisiä tilastoja, jotka osoittavat talouden suuntaa. Tärkeät taloudelliset tapahtumat johtavat valuuttakurssimuutoksiin, joten on tärkeää saada tietoa globaaleista taloudellisista tapahtumista, jotta voidaan tehdä asianmukainen perusteellinen analyysi, jonka avulla Forex-kauppiaat voivat tehdä tietoisia kaupallisia päätöksiä.

Indikaattoreiden tulkinta ja analysointi on tärkeää kaikille sijoittajille, koska ne osoittavat talouden yleisen terveyden, ennakoivat sen vakautta ja mahdollistavat sijoittajien reagoida ajoissa äkillisiin tai arvaamattomiin tapahtumiin, joita kutsutaan myös taloudellisiksi häiriöiksi. Niitä voidaan myös kutsua elinkeinonharjoittajien salaisiksi aseiksi, koska ne paljastavat, mitä seuraavaksi tulee, mitä voidaan odottaa taloudelta ja mihin suuntaan markkinat voivat ryhtyä.

SISÄLLYSLUETTELO (BKT)

BKT-raportti on yksi tärkeimmistä kaikista taloudellisista indikaattoreista, koska se on suurin kokonaistalouden yleinen tila. Kaikkien koko taloutta tuottavien tavaroiden ja palveluiden rahamääräinen arvo on koko vuosineljänneksen aikana (ei sisällä kansainvälistä toimintaa). Talous tuotannossa ja BKT: n kasvussa vaikuttavat suurelta osin lähes kaikkiin tämän taloudessa. Esimerkiksi kun talous on terve, tyypillisesti näemme alhaisen työttömyyden ja palkankorotusten, kun yritykset vaativat työvoimaa kasvavan talouden saavuttamiseksi. BKT: n merkittävällä muutoksella, ylös- tai alaspäin, on yleensä merkittävä vaikutus markkinoihin, koska huono talous tarkoittaa yleensä pienempiä tuloja yrityksille, mikä merkitsee valuuttakurssien ja osakekurssien alenemista. Sijoittajat ovat todella huolissaan negatiivisesta BKT: n kasvusta, joka on yksi tekijöistä, joita taloustieteilijät käyttävät selvittämään, onko talous taantumassa.

KULUTTAJIEN HINTAINDEKSI (CPI)

Tämä raportti on yleisimmin käytetty inflaatiomittari. Siinä mitataan kulutushyödykkeiden ja -palvelujen kustannusten muutosta kuukausittain. Perusvuoden markkinahinta, josta kuluttajahintaindeksi koostuu, perustuu tuhansien perheiden koko USA: n keräämiin yksityiskohtaisiin menotietoihin, joissa kori koostuu yli 200-tuoteryhmistä ja palveluista, jotka on jaettu kahdeksaan ryhmään: ruoka ja juoma, asuminen , vaatteet, kuljetus, sairaanhoito, virkistys, koulutus ja viestintä sekä muut tavarat ja palvelut. Laajat toimenpiteet, joilla pyritään selvittämään selkeä kuva elinkustannusten muutoksista, auttavat taloudellisia toimijoita saamaan inflaatiotunteen, joka voi tuhota talouden, jos sitä ei valvota. Tavaroiden ja palveluiden hintojen muutokset vaikuttavat suoraan suoraan kiinteätuottoisiin arvopapereihin (investointi, joka tuottaa tuottoa kiinteinä määräaikaisina maksuina ja mahdollisena pääoman palautuksena eräpäivänä). Kasvavassa taloudessa odotetaan maltillista ja tasaista inflaatiota, mutta jos tuotteiden ja palveluiden tuotannossa käytettävien resurssien hinnat nousevat nopeasti, valmistajat saattavat kokea voiton laskua. Toisaalta deflaatio voi olla negatiivinen merkki, joka viittaa kuluttajien kysynnän laskuun.

Kuluttajahintaindeksi on luultavasti tärkein ja yleisimmin katsottu taloudellinen indikaattori, ja se on tunnetuin toimenpide elinkustannusten muutosten määrittämiseksi. Sitä käytetään palkkojen, eläke-etuuksien, veroluokkien ja muiden tärkeiden taloudellisten indikaattoreiden säätämiseen. Se voi kertoa sijoittajille, mitä voi tapahtua rahoitusmarkkinoilla, joilla on sekä suoria että välillisiä suhteita kuluttajahintoihin.

TUOTTAJAN HINTAINDEKSI (PPI)

CPI: n ohella tätä mietintöä pidetään yhtenä tärkeimmistä inflaatiomittareista. Se mittaa tavaroiden hintaa tukkutasolla. Päinvastoin kuin kuluttajahintaindeksi, PPI mittaa, kuinka paljon tuottajat saavat tavaroita, kun taas kuluttajahintaindeksi mittaa kuluttajille tavaroista maksamia kustannuksia. Suurin ominaisuus sijoittajien silmissä on PPI: n kyky ennustaa CPI: tä. Teoria on, että suurin osa vähittäiskauppiaiden kokeneista kustannusten korotuksista siirtyy kuluttajille. Osa PPI: n vahvuuksista on:

  • Tarkin tulevan kuluttajahintaindeksin indikaattori
  • Tietosarjojen pitkä käyttöhistoria
  • Hyvä jakauma sijoittajilta kyselyyn osallistuneissa yrityksissä (miming, hyödyketiedot, jotkut palvelualat
  • Voi siirtää markkinoita myönteisesti
  • Tiedot esitetään kausivaihtelun yhteydessä ja ilman

Toisaalta heikkouksia ovat:

  • Haihtuvat elementit, kuten energia ja ruoka, voivat kallistaa tietoja
  • Kaikkia talouden aloja ei käsitellä

PPI saa paljon altistusta inflaation ennakoinnille ja sitä voidaan pitää vaikutusvaltaisena markkinamuuttajana. Se on hyödyllinen sijoittajille aloilla, joille on mahdollista analysoida mahdollisia myynti- ja tuloskehityksiä.

RETAIL SALES INDEX

Tässä raportissa mitataan vähittäiskaupan alalla myytyjä tavaroita ja se ottaa näytteitä joukosta vähittäismyymälöitä eri puolilla maata. Se kuvastaa edellisen kuukauden tietoja. Kyselyssä käytetään kaikenkokoisia yrityksiä Wal-Martista riippumattomiin pienyrityksiin. Koska kysely kattaa edellisen kuukauden myynnin, se tekee siitä ajankohtaisen indikaattorin paitsi tämän tärkeän toimialan suorituskyvystä, mutta myös hintatason toiminnasta kokonaisuutena. Vähittäismyyntiä pidetään samanaikaisena indikaattorina (metri, joka osoittaa tietyn alueen taloudellisen toiminnan nykytilan), koska se heijastaa talouden nykyistä tilaa, ja sitä pidetään myös keskeisenä inflaatiota edeltävänä indikaattorina. Wall Streetin tarkkailijat ja Conference Review Board, joka seuraa Federal Reserve Boardin johtajien tietoja. Vähittäismyynnin raportin julkaiseminen voi aiheuttaa markkinoiden keskimääräistä volatiliteettia.

Sen selkeys inflaatiopaineen ennustajana voi johtaa siihen, että sijoittajat harkitsevat uudelleen Fedin korkojen leikkausten tai nousujen todennäköisyyttä riippuen taustalla olevan trendin suunnasta. Esimerkiksi vähittäismyynnin jyrkkä nousu yrityssyklin puolivälissä voi johtaa korkotason lyhyen aikavälin vauhtiin, mikäli toivotaan mahdollisen inflaation rajoittamista. Jos vähittäiskaupan kasvu on pysähtynyt tai hidastuu, tämä tarkoittaa, että kuluttajat eivät vie edellisillä tasoilla ja voivat merkitä taantumaa, koska henkilökohtainen kulutus on taloudessa merkittävä.

TYÖLLISYYDEN NÄKYMÄT

Tärkein työllisyysilmoitus tapahtuu kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Se sisältää työttömyysasteen (työttömien työvoiman prosenttiosuus, luotujen työpaikkojen lukumäärä, keskimääräiset työtunnit viikossa ja keskimääräiset tuntitulot). Tämä raportti johtaa yleensä merkittävään markkinoiden liikkumiseen. NFP (Non-Farm Employment) -raportti on ehkä raportti, jolla on suurin valta siirtää markkinoita. Tämän seurauksena monet analyytikot, kauppiaat ja sijoittajat ennakoivat NFP-numeroa ja sen aiheuttamaa suuntausliikettä. Niin monien osapuolten kanssa, jotka katsovat tätä raporttia ja tulkitsevat sitä, vaikka numero vastaisi arvioita, se voi aiheuttaa suuria vaihteluita.

Muiden indikaattorien tapaan todellisten NFP-tietojen ja odotettujen lukujen välinen ero määrää tietojen kokonaisvaikutuksen markkinoilla. Muiden kuin maatilojen palkanlaskennassa on hyvä merkki siitä, että talous kasvaa ja päinvastoin. Jos NFP: n kasvu tapahtuu kuitenkin nopeasti, tämä voi johtaa inflaation kasvuun.

KULUTTAJIEN VAHVISTUS INDEX (CCI)

Kuten nimestä ilmenee, tämä indikaattori mittaa kuluttajien luottamusta. Se määritellään kuluttajien talouden optimaalisuuden asteeksi, mikä ilmaisee kuluttajien säästämisen ja kulutuksen. Tämä taloudellinen indikaattori julkaistaan ​​kuukauden viime tiistaina, ja se mittaa sitä, kuinka luottavaisia ​​ihmiset tuntevat tulonsaannin vakaudesta, jolla on suora vaikutus niiden taloudellisiin päätöksiin, toisin sanoen niiden menokäyttöön. Tästä syystä CCI: tä pidetään talouden yleisen muodon keskeisenä indikaattorina.

Mittauksia käytetään indikaattorina bruttokansantuotteen kulutuskomponenttien tasosta ja Federal Reserve tarkastelee CCI: tä korkojen muutoksia määritettäessä.

KESTÄVÄT TAVAROIDEN TILAUKSET

Tässä raportissa mitataan, kuinka paljon ihmiset käyttävät pidempään ostettavia tuotteita (tuotteita, joiden odotetaan kestävän yli 3-vuotta), ja se voi antaa jonkin verran tietoa valmistusteollisuuden tulevaisuudesta. Se on hyödyllinen sijoittajille nimellisarvoisesti, mutta merkkinä koko liiketoiminnan kysynnästä. Pääomahyödykkeet edustavat korkeampia kustannussäästöjä, joita yritys voi tehdä ja osoittaa luottamusta liiketoimintaolosuhteisiin, mikä voi johtaa lisääntyneeseen myyntiin edelleen toimitusketjussa ja työtuntien ja muiden kuin maatalouden palkkasummien kasvuun. Osa kestokulutustavaroiden tilausten vahvuuksista on:

  • Hyvät teollisuudenalat
  • Tiedot toimitetaan raaka-aineina ja kausiluonteisesti
  • Tarjoaa tulevaisuuteen suuntautuvia tietoja, kuten varastojen tasoa ja uutta liiketoimintaa, jotka laskevat tulevaisuuden tuloksiin

Toisaalta havaittavat heikkoudet ovat:

  • Kyselynäytteessä ei ole tilastollista standardipoikkeamaa virheen mittaamiseksi
  • Erittäin haihtuvat; Pitkän aikavälin suuntausten tunnistamiseksi olisi käytettävä liikkuvia keskiarvoja

Yleisesti ottaen raportti antaa enemmän tietoa toimitusketjusta, että useimmat indikaattorit, ja se voi olla erityisen hyödyllistä auttaa sijoittajia saamaan tuntua ansaintamahdollisuuksista eniten edustetuilla toimialoilla.

BEIGE BOOK

Tämän indikaattorin julkaisupäivä on kaksi keskiviikkoa ennen jokaista FOMC: n kokousta, joka koskee korkoja, kahdeksan (8) kertaa vuodessa. Termiä "Beige Book" käytetään Fed-raportissa, jota kutsutaan nimellä Yhteenveto kommenteista Federal Reserve Districtin nykyisistä taloudellisista olosuhteista.

Beige-kirja koostuu yleensä pankkien raporteista ja haastatteluista taloustieteilijöiden, markkina-asiantuntijoiden jne. Kanssa ja sitä käytetään jäsenten tiedottamiseen talouden muutoksista, jotka ovat saattaneet tapahtua viime kokouksen jälkeen. Keskustelut käydään yleensä työmarkkinoista, palkka- ja hintapaineista, vähittäiskaupan ja verkkokaupan toiminnasta ja valmistustuotannosta. Beige Books -tuotteiden merkitys sijoittajille on se, että he näkevät kommentit, jotka ovat tulevaisuuteen suuntautuvia ja voivat auttaa ennustamaan suuntauksia ja ennakoimaan muutoksia lähikuukausina.

Korkotuotot

Korkotasot ovat valuuttamarkkinoiden suurimpia kuljettajia, ja kaikki edellä mainitut taloudelliset indikaattorit seurataan tiiviisti liittovaltion avomarkkina-komiteassa talouden yleisen terveyden määrittämiseksi. Fed voi päättää, jos ne laskevat, nousevat tai jättävät korkotason ennallaan, kaikki riippuen talouden terveydestä kerättyihin todisteisiin. Korkojen olemassaolo sallii lainanottajien käyttää rahaa välittömästi sen sijaan, että odottaisi säästää rahaa oston tekemiseksi. Mitä alhaisempi korko on, sitä enemmän valmiita ihmisiä on lainattava rahaa suurten ostosten tekemiseksi, kuten talot tai autot. Kun kuluttajat maksavat vähemmän korkoa, tämä antaa heille enemmän rahaa viettää, mikä voi lisätä lisääntyneiden menojen vaikutusta koko talouteen. Toisaalta korkeammat korot merkitsevät sitä, että kuluttajilla ei ole yhtä paljon käytettävissä olevia tuloja ja että niiden on vähennettävä menoja. Korkeamman korkotason yhdistämisen myötä pankkien lainat vähenevät. Tämä vaikuttaa kuluttajiin, yrityksiin ja maanviljelijöihin, jotka vähentävät uusien laitteiden käyttöä, mikä hidastaa tuottavuutta tai vähentää työntekijöiden määrää. Aina kun korot nousevat tai laskevat, kuulemme liittovaltion varojen määrästä (kurssi, jota pankit käyttävät toistensa rahoittamiseen). Korkotason muutokset voivat vaikuttaa sekä inflaatioon että taantumaan. Inflaatio viittaa tavaroiden ja palveluiden hintojen nousuun ajan myötä vahvan ja terveen talouden seurauksena. Jos inflaatio jää kuitenkin huomaamatta, se voi johtaa ostovoiman merkittävään menettämiseen. Kuten voidaan nähdä, korot vaikuttavat talouteen vaikuttamalla kuluttaja- ja yritysmenoihin, inflaatioon ja taantumiin. Liittovaltion rahastojen korkoa säätämällä Fed auttaa pitämään talouden tasapainossa pitkällä aikavälillä.

Korkojen ja Yhdysvaltain talouden välisten suhteiden ymmärtäminen auttaa sijoittajia ymmärtämään suurta kuvaa ja tekemään parempia sijoituspäätöksiä.

HOUSING DATA

Raportti koostuu uusien asuntojen lukumäärästä, jotka ovat alkaneet rakentaa kuukauden sisällä sekä olemassa olevat kotimyynnit. Asuinrakentaminen on merkittävä taloudellisen kannustimen syy ja se on hyvä taloudellisen vahvuuden mittari. Matala kotimyynti ja alhaiset uudet kotikäynnit voidaan nähdä merkkinä heikosta taloudesta. Sekä rakennusluvat että asuntotilastot näkyvät prosentuaalisena muutoksena edellisestä kuukaudesta ja edellisvuodesta. Asunto alkaa ja rakennustilastot ovat molemmat johtavia indikaattoreita, ja rakennuslupaluvut lasketaan konferenssilautakunnan USA: n johtava indeksi (indeksi, jota käytetään kuukausittain ennustamaan tulevien kuukausien globaalien talousliikkeiden suuntausta). Tämä ei tyypillisesti ole raportti, joka järkyttää markkinoita, mutta jotkut analyytikot käyttävät asunnon aloitusraporttia auttaakseen arvioimaan muita kuluttajapohjaisia ​​indikaattoreita.

Yritysten voitot

Taloudellisen analyysin toimisto (BEA) luo tämän tilastoraportin neljännesvuosittain ja tiivistää yritysten nettotulot kansallisissa tulo- ja tuototileissä (NIPA).

Niiden merkitys on korrelaatiossa suhteessa bruttokansantuotteeseen, sillä vahva yritys- voitto heijastaa myynnin kasvua ja kannustaa työpaikkojen kasvuun. Yritykset käyttävät voittojaan rahoituksen hankkimiseksi, osinkojen maksamiseksi osakkeenomistajille tai investoimalla uudelleen liiketoimintaan. Lisäksi sijoittajat etsivät hyviä sijoitusmahdollisuuksia, joten ne lisäävät osakemarkkinoiden kehitystä.

Kauppatase

Kaupan saldo on tietyn maan tuonnin ja viennin välinen ero tietyn ajanjakson aikana. Taloustieteilijät käyttävät sitä tilastollisena välineenä, koska se antaa heille mahdollisuuden ymmärtää maan talouden suhteellisen voimakkuuden verrattuna muiden maiden talouteen ja kansakuntien väliseen kauppavirtaan.

Kaupan ylijäämät ovat toivottavia, jos positiivinen arvo tarkoittaa sitä, että vienti on suurempi kuin tuonti; Toisaalta kaupan alijäämä voi johtaa merkittävään kotimaan velkaan.

Indeksi julkaistaan ​​kuukausittain.

Kuluttajien tunteet

Tämä tilastollinen mittaus on taloudellinen mittari talouden yleisestä terveydestä, joka määräytyy kuluttajan mielipiteen mukaan. Se käsittää tunteet yksilön nykyisestä taloudellisesta terveydestä, läänin talouden terveydestä lyhyellä aikavälillä ja ennusteet pitkän aikavälin talouskasvusta.

Kuluttajatuntemusta voidaan käyttää, jotta voidaan nähdä, kuinka optimistiset tai pessimistiset ihmiset ovat kohti nykyisiä markkinaolosuhteita.

PMI: n valmistus

Manufacturing PMI on indikaattori tietyn maan tuotantosektorin taloudellisesta terveydestä. Indeksi perustuu valmistusalan johtavien yritysten myyntipäälliköiden tutkimuksiin, joissa mitataan niiden näkemystä nykyisestä taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Indeksiä julkaisee Markit ja ISM, jossa ISM-kyselyä pidetään tärkeämmänä.

Indeksin lisäys johtaa valuutan vahvistumiseen ja 50-pistemerkkiä pidetään avaintasona, jonka yläpuolella valmistusliiketoiminta on nousussa ja aleneva.

Manufacturing PMI -indeksi julkaistaan ​​kuukausittain.

Avaa ILMAINEN ECN-tili tänään!

LIVE DEMO
CURRENCY

Forex-kaupankäynti on riskialtista.
Voit menettää kaiken sijoitetun pääoman.

FXCC-brändi on kansainvälinen tuotemerkki, joka on hyväksytty ja säännelty eri lainkäyttöalueilla ja on sitoutunut tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen kaupankäyntikokemuksen.

FX Central Clearing Ltd: tä (www.fxcc.com/eu) säätelee Kyproksen arvopaperi- ja pörssikomissio (CySEC), jonka CIF-lisenssinumero on 121 / 10.

Central Clearing Ltd: tä (www.fxcc.com) säätelee Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), jolla on lisenssinumero 14576.

RISKI VAROITUS: Kaupankäynti valuuttatermiineillä ja CFD-sopimukset, jotka ovat vipuvaikutteisia tuotteita, ovat erittäin spekulatiivisia ja aiheuttavat merkittävän tappioriskin. On mahdollista menettää kaikki sijoitettu pääoma. Siksi Forex- ja CFD-arvot eivät välttämättä sovi kaikille sijoittajille. Investoi vain rahoilla, joita sinulla on varaa menettää. Varmista siis, että ymmärrät täysin riskejä. Pyydä tarvittaessa itsenäistä neuvontaa.

FXCC ei tarjoa palveluja Yhdysvaltojen asukkaille ja / tai kansalaisille.

Copyright © 2019 FXCC. Kaikki oikeudet pidätetään.