Momentum-indikaattoristrategia

Momentum on erittäin tärkeä käsite valuuttamarkkinoilla, joten liikemääräindikaattoreiden sisällyttäminen tekniseen analyysiin olennaisena osana on ihanteellinen tapa rakentaa vahva kaupankäyntistrategia, joka minimoi riskin ja maksimoi kaupankäyntisalkkujen kokonaistuoton tai voiton.

Muiden oskillaattoriryhmittymien indikaattoreiden joukossa, joita käytetään hintaliikkeen voimakkuuden tai nopeuden mittaamiseen, on 'Momentum Indicator'.

Se vertaa viimeisintä päätöskurssia aikaisempaan sulkemishintaan miltä tahansa aikaväliltä. Tämä vertailu mittaa hinnanmuutosten nopeutta ja se esitetään yhdellä rivillä.

Indikaattori näyttää eri tavalla, mitä hintakaaviosta voi nähdä. Esimerkiksi jos hinta nousee voimakkaasti, mutta liikkuu sitten sivusuunnassa, Momentum Indicator nousee ja alkaa sitten laskea, mutta se ei aina tarkoita, että hintaliike laskee vastaavasti.

Momentum-kaupankäynnin perusperiaatteet

Valuuttamarkkinoilla on joitain perusperiaatteita, jotka on tarkistettava, jotta Momentum-indikaattori voidaan ottaa käyttöön tehokkaasti ja kannattavasti.

 1. Forex-kaupankäynnissä tunnetaan, että vauhti edeltää hintaa. Tämä tarkoittaa, että Momentum Indicator toimii parhaiten trendin seuraajana.

 2. Aivan kuten fysiikassa, liikemäärää käytetään osoittamaan esinettä, joka on liikkeessä, niin se on myös valuuttamarkkinoilla. Momentumilla tarkoitetaan markkinoita, jotka ovat liikkeessä joko nousu- tai laskutrendissä 

 3. Newtonin liikelaki sanoo, että "liikkeessä olevalla esineellä (liikemäärä) on taipumus pysyä liikkeessä, kunnes esine kohtaa jonkin ulkoisen voiman". Samoin valuuttamarkkinoilla trendit pysyvät ennallaan, mutta erityisesti pitkän aikavälin trendit, jotka johtavat seuraavaan periaatteeseen.

 4. Korkeampi aikakehysanalyysi hallitsee alhaisemman aikakehyksen analyysiä. Tämä tarkoittaa, että korkeamman ajanjakson vauhti hallitsee alemman ajanjakson vauhtia.

Esimerkiksi jos viikkokaavion liikemäärä on laskeva ja 4 tunnin kaavion momentti nouseva. Pian viikkokaavion laskeva hallitseva momentumi kääntää 1 tunnin kaavion nousuvauhdin laskuun.

GbpUsd Viikko- ja 4 tunnin kaavio

Siksi markkinoiden yleinen vauhti riippuu korkeammasta aikataulun vauhdista.

 5. Kaikki nämä olosuhteet tekevät momentum-indikaattorista parhaan swing-kaupankäynnin eli hintojen liikkeen vauhdin hyödyntämisen pitämällä kaupassa pari päivää voittojen maksimoimiseksi.

Momentum-ilmaisimen asettaminen

Momentum Indicatorin oletus- ja vakiosyöttöarvo on 14. Tätä syöttöarvoa voidaan muokata antamaan haluttu tulos, joka vastaa elinkeinonharjoittajan tarpeita tai odotuksia.

Syöttöarvon kasvattaminen vähentää vastaavasti indikaattorin herkkyyttä. Jos tuloarvoa nostetaan yli 20:n, se tekee ilmaisimesta vähemmän herkkä, jolloin tuotetaan vähemmän mutta laadukkaita signaaleja.

Toisaalta samanaikainen syöttöarvon pienentäminen lisää vastaavasti indikaattorin herkkyyttä. Jos syötearvoa pienennetään alle 7:n, se tekee indikaattorista yliherkän hintaliikkeelle ja tuottaa siten monia signaaleja, joista useimmat ovat vääriä.

Kuinka lukea vauhtiindikaattori

1. Rajaa ensin indikaattorin 100-taso vaakaviivalla vakiona nousevan ja laskevan liikemäärän vertailupisteenä.
2. Jos Momentum Indicator lukee yli 100 tason viitepisteen, se tarkoittaa, että markkinoiden suuntaharha tai liikemäärä on nouseva.
3. Jos Momentum Indicator lukee yli 100 tason viitepisteen samalla kun hinta on nousutrendissä, se viittaa siihen, että nykyinen nousutrendi on vahva ja todennäköisesti jatkuu.
4. Jos ylittää 100 tason vertailupisteen, ilmaisinviiva alkaa pudota. Tämä ei tarkoita suoraa laskusuuntauksen kääntymistä nousuun. Se viittaa siihen, että nykyinen nousutrendi tai nousuvauhti on hiipumassa.
5. Jos Momentum Indicator lukee alle 100 tason viitepisteen, se tarkoittaa, että markkinoiden suuntaharha tai liikemäärä on laskeva.
6. Jos Momentum-indikaattori lukee alle 100:n tason samalla, kun hinta on laskutrendissä, se viittaa siihen, että nykyinen laskutrendi on vahva ja todennäköisesti jatkuu.
7. Jos 100 tason vertailupisteen alapuolella, ilmaisinviiva alkaa nousta. Tämä ei tarkoita laskutrendin suoraa nousevaa kääntymistä. Se viittaa siihen, että nykyinen laskeva trendi tai vauhti alaspäin on hiipumassa.

Momentum-indikaattorikaupankäyntistrategiat

Momentum-indikaattori tarjoaa kaupankäyntisignaaleja, mutta indikaattoria käytetään parhaiten vahvistamaan muiden kaupankäyntistrategioiden signaaleja tai osoittamaan markkinaympäristöä tai harhaa, joka sopii erittäin todennäköisille kaupan asetuksille.

1. 100-tason viitepisteen ylitysstrategia

Tämä on Momentum Indicatorin yksinkertaisin kaupankäyntistrategia. Kaupankäynti 100-tason vertailupisteen nousevilla tai laskevilla jakosignaaleilla.

Miten tämä toimii?

Kun indikaattoriviiva ylittää 100 tason viitepisteen, se osoittaa, että markkinoiden liikemäärä tai suuntaharha on nousujohteinen, joten sijoittajat voivat avata pitkän position.

Käänteisesti, jos indikaattoriviiva ylittää 100 tason viitepisteen, se osoittaa, että markkinat ovat laskevassa ympäristössä ja sijoittajat voivat avata lyhyen position.

Esimerkki laskevasta liikkeestä EurUsd-päiväkaaviossa.

Markkinat ovat olleet tasaisessa laskussa yli 6 kuukauden ajan alkaen kesäkuun 100 tason vertailupisteen laskevasta ylityksestä. Siitä lähtien EURUSD on pysynyt vahvasti laskevassa ja Momentum Indicator on tuottanut myös 3 muuta vahvaa laskevaa jakosignaalia.

1. Yliostettu ja ylimyyty kaupankäyntistrategia

Momentum-indikaattorilla voidaan tunnistaa markkinat, jotka ovat yliostetussa tai ylimyytyssä kunnossa. Indikaattorilla tunnistettuja yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja ei pidä käydä kauppaa suorina peruutussignaaleina, vaan niitä käytetään parhaiten kannattavista kaupoista irtautumiseen. Tämä erottaa Momentum-indikaattorin muista indikaattoreista, koska sitä voidaan käyttää myös tehokkaana työkaluna voitonhallinnassa.

Kuinka tunnistamme yliostetut ja ylimyytyt tasot?

Kun indikaattoriviiva nousee yli 100-tason viitepisteen, se tarkoittaa, että markkinat ovat nousussa. Jos indikaattoriviiva alkaa sitten laskea, se viittaa siihen, että nousutrendi on yliostettu ja sen seurauksena hinta voi joko kääntyä tai konsolidoitua. Tässä vaiheessa kauppiaiden on parasta ottaa osittaisia ​​voittoja tai kokonaan poistua kannattavasta ostokaupasta.

 Päinvastoin, kun indikaattoriviiva on alle 100 tason viitepisteen, se tarkoittaa, että markkinat ovat laskevassa trendissä. Jos indikaattoriviiva sitten alkaa nousta, se viittaa siihen, että laskutrendi on ylimyyty ja sen seurauksena hinta voi joko kääntyä nousuun tai konsolidoitua. Tässä vaiheessa on parasta ottaa osittaisia ​​voittoja tai kokonaan poistua kannattavasta myyntikaupasta.

Yllä olevan EurUsd-esimerkin jälkeen indikaattori osoittaa myös ylimyytyjä tasoja laskutrendissä.

Ensimmäisen crossover-myyntisignaalin jälkeen indikaattoriviiva alkaa nousta. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinat ovat ylimyytyjä ja sen seurauksena hintaliikkeet näkyvät huolimattomassa konsolidaatiokanavassa.

Toisen crossover-myyntisignaalin jälkeen indikaattoriviiva alkaa nousta merkkinä siitä, että markkinat ovat ylimyytyjä, ja sen seurauksena hintaliike kääntyi nousuun.

Lopuksi, kolmannen ja neljännen crossover-myyntisignaalin jälkeen, indikaattoriviiva nousee osoittamaan, että markkinat ovat ylimyytyjä. Tämän seurauksena hintaliikkeet alkoivat siirtyä sivusuunnassa tiukassa konsolidaatiossa.

Jotta kannattavia kauppoja voidaan hallita tehokkaasti, voitot tulee joko sulkea osittain tai kokonaan joka kerta, kun vauhtiindikaattori ilmoittaa ylimyyty markkinatilanteesta.

3. Divergenttikaupankäyntistrategia

Momentum-indikaattori voi olla hyödyllinen havaitsemaan hienovaraisia ​​muutoksia markkinatoimijoiden kysynnän ja tarjonnan välillä tunnistamalla hintaliikkeen ja vauhtiindikaattorin väliset erot.

Eroa esiintyy, kun hintaliike ei ole symmetrinen indikaattoriviivan liikkeen kanssa.

Esimerkiksi, jos hintaliikkeet tekevät korkeampia huippuja ja indikaattoriviiva tekee korkeampia alhaisia ​​​​arvoja korkeamman korkean nousun sijaan, tämä epäsymmetrinen hintaliike on laskeva erosignaali. Kauppiaat voivat avata myyntikauppa-aseman.

Esimerkki yliostetuista ja myydyistä kauppasignaaleista. GbpUsd päivittäinen kaavio.

Jos hintaliikkeet tekevät alempana ja indikaattoriviiva tekee alempia huippuja vastaavien alempien alimmien sijasta, tämä epäsymmetrinen hintaliike on nouseva erosignaali. Kauppiaat voivat avata ostokauppa-aseman.

4. Tuki- ja vastustusstrategia

Hintaliikkeen nopeutta mittaava indikaattoriviiva pomppii usein 100-tason viitepisteestä, kuten tuesta ja vastusta. Pomppiminen heijastuu yleensä hintaliikkeeksi.

Pomppiminen 100-tason vertailupisteeseen tukena nähdään hintojen nousun myötä ja pomppiminen 100-tason vertailupisteen alapuolelta, kun vastus nähdään hintaliikkeen laskussa.

Siten kauppiaat voivat avata pitkän position, kun indikaattoriviiva osuu 100-tason referenssipisteeseen tukena, ja myös sijoittajat voivat avata lyhyen position, kun indikaattoriviiva hylätään 100-tason viitepisteestä vastuksena.

Esimerkki Momentum-indikaattorin tuki- ja vastustusstrategiasta. GbpUsd 4 tunnin kaavio.

Yhteenveto

Momentum Indicator -signaalit ovat tehokkaimpia, kun ne ovat yhtymävahvistuksessa muiden indikaattorisignaalien kanssa, mutta ennen kuin otat käyttöön mitään Momentum Indicator -strategiaa, on tärkeää ensin analysoida markkinoiden taustalla oleva sävy. Tämä parantaa otettavien kauppasignaalien laatua.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Momentum Indicator Strategy" -oppaamme PDF-muodossa