Orderblock-kaupankäyntistrategia

Kauppiaana, joka on ollut valuuttakaupan alalla jonkin aikaa, kysynnän ja tarjonnan dogma ei todellakaan ole uusi käsite. Tietysti rahoitusmarkkinoiden hintaliikkeessä on tiettyjä näkökohtia, joita säätelevät tarjonta- ja kysyntätekijät, mutta ne eivät voi saavuttaa instituutioiden oston ja myynnin perusperiaatteita.

Yleisesti käytettyjen tarjonta- ja kysyntävyöhykkeiden lisäksi tilauslohkot ovat erittäin spesifisiä hintaliikkeen tasoja, joita voidaan jalostaa täsmällisiksi hintatasoiksi (ei laajalla alueella tai vyöhykkeellä) alhaisemmilla aikaväleillä.

Keskuspankit ja suuret laitokset ovat keskeisiä toimijoita rahoitusmarkkinoiden valuuttatransaktioissa; ne asettavat hintaliikkeiden sävyn ja suuntaharhaisuuden korkeampien aikavälien kaavioihin keräämällä suuria tilausmääriä (nousevia tai laskevia) tietyllä hintatasolla, ja nämä tilausmäärät vapautetaan sitten pienemmissä paketeissa tilauslohkoilla samaan suuntaan korkeamman, keskitason ja alemman aikakehyksen kaaviot.

Termi "orderblocks" viittaa tiettyihin kynttilänjalkamuodostelmiin tai -tankoihin, jotka viittaavat "älykkään rahan ostamiseen ja myymiseen" institutionaalisessa kontekstissa (eli keskuspankkien, kaupallisten suojausyritysten ja institutionaalisten kauppiaiden väliset valuuttatransaktiot) ja jotka näkyvät hinnassa. kaavioita. Termiä älykäs raha käytetään useimmiten tässä artikkelissa kertomaan selkeästä ja ytimekkäästä lähestymistavasta orderblock-teoriaan ja kuinka käydä kauppaa tehokkaasti orderblock-strategian avulla.

Tämä voi olla aivan alku ymmärtääksesi (instituutioiden näkökulmasta) siitä, kuinka nämä suuret yksiköt (pankit ja laitokset) määrittävät eri hintaliikkeiden tasot. Ymmärrät myös selvästi, miksi markkinat liikkuvat niin kuin ne liikkuvat, mekaniikka ylä- ja alaosien takana, jotka muodostuvat hintaliikkeessä, kun impulsiivisen hinnanheilahduksen odotetaan jäljittävän uudelleen, missä on odotettavissa seuraava hintaliikkeen laajeneminen ja kuinka paljon laajennuksesta.

Järjestyslohkon muodostaminen

Tilauslohkot muodostuvat yleensä äärimmäisyyksiin ja hintaliikkeen alkuun. Ne voivat esiintyä eri muodoissa, mutta ne eroavat tietyn hintamallin perusteella.

Nouseva järjestyslohko tunnistetaan viimeisimmästä alaspäin sulkeutuvasta (lasku) kynttilästä, jota seuraa ylös läheltä (nouseva) kynttilä, joka ulottuu viimeisimmän alassulkevan (lasku) kynttilän yläpuolelle.

Vaihtelevia esimerkkejä Bullish orderblockista

Tämä voi näkyä sekä nousevissa että laskevissa hintaliikkeissä, mutta on todennäköisempää nousevassa hintaliikkeessä ja nousevassa suunnassa.

Sitä vastoin laskeva järjestyslohko tunnistetaan viimeisimmästä läheltä (nouseva) kynttilästä, jota seuraa alas-sulkeva (lasku) kynttilä, joka ulottuu viimeisimmän läheltä (nouseva) kynttilän alapuolelle.

Vaihtelevia esimerkkejä Bearish-järjestyslohkoista

Tämä voi näkyä sekä nousevissa että laskevissa hintaliikkeissä, mutta se on todennäköisempää laskevassa hintaliikkeessä ja laskevassa suunnassa.

Tämä hintamalli on usein hämmentynyt vähittäiskauppiaiden keskuudessa, koska tarjonta- ja kysyntävyöhykkeinä tai toisinaan nähdään nousevana engulfing- tai laskusuuntaisena engulfing-mallina, mutta mekaniikka ja teoria orderblockien muodostumisen ja niiden vaikutuksen hintojen kehitykseen takana tarjoavat parempia näkemyksiä orderblock-kaupankäynnissä. kaupankäyntistrategia kannattavasti.

Lyhyt katsaus tilauslohkojen mekaniikkaan

Useimmiten toimeksiantolohkojen kynttilänjalkojen muodostuminen, kun tarkastellaan alemmilla aikaväleillä, nähdään pitkittyneenä konsolidointijaksona, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että suuret pankit ja laitokset ovat keränneet toimeksiantoja ennen suuren ekstrapoloidun hintaliikkeen kevättä orderblockista ( lyhyempi aikakehysten konsolidointi). 

Esimerkiksi päivittäinen nouseva tilauslohko, kun sitä tarkastellaan tuntikaaviossa, se nähdään konsolidoitumisvaiheena (build-up-vaihe) ennen nousevaa impulsiivista hinnanmuutosta.

Kuva erittäin todennäköisestä nousevasta tilauslohkosta

Kuva erittäin todennäköisestä laskevasta järjestyslohkosta

Nyt voimme selvästi tunnistaa nousevat ja laskevat järjestyslohkot. Tiettyjä tekijöitä käsitellään seuraavassa osiossa, ja näiden ehtojen on täytyttävä ennen kuin tilauslohko katsotaan erittäin todennäköiseksi.

Kun orderblock täyttää hintaliikkeen suuren todennäköisyyden kriteerit, suuri ekstrapoloitu hinnanmuutos etenee uudelleentestillä jommallakummalla seuraavan sarjan kynttilänjalkoja tai tankoja kohti orderblock-suuntaa. Hintaliikkeelle on ominaista impulsiiviset hintojen nousut ja jäljittelyt, joten impulsiivisen hinnannousun jälkeen tilauslohkosta tapahtuu yleensä uudelleen jäljitys erittäin todennäköiseen tilauslohkoon impulsiivisen hinnannousun toiselle osuudelle.

Kriteerit korkeiden todennäköisten järjestyslohkojen muodostamiselle

1. Pitkän aikavälin trendit: Ensinnäkin painotetaan pitkän aikavälin trendejä. Suosittu sanonta, että trendi on sinun trendisi, pätee myös orderblock-kaupankäyntistrategiaan. Koska suuret pankit ja laitokset tekevät suurimman osan tilauksistaan ​​korkeampien aikavälien kaavioissa, vauhti ja trendit korkeammalla aikavälillä kuukausittain, viikoittain, päivittäin ja 4 tuntia ovat kriittisiä valittaessa erittäin todennäköisiä tilauslohkoja kaupan järjestelyjen etsimiseksi. Mikä tahansa aikakehys, joka on alle kuukausittaisen, viikoittaisen, päivittäisen ja 4 tunnin, tarkoittaa sitä, että korkeampi aikakehys jätetään päivänsisäiseksi.

2. Nykyinen hinnankorotus: Nykyisen hintakasvun ymmärtäminen on yhtä tärkeää älykkään rahan oston ja myynnin havaitsemiseksi. Keskitytään siihen, mitä nämä korkeamman aikajakson hintaliikkeet todennäköisimmin tavoittelevat. Siksi kaupankäynti tässä korkeammassa aikavälissä poistaa monia epävarmuustekijöitä, jotka vaivaavat useimpia kauppiaita heidän etsiessään kauppajärjestelyjä, kun he käyttävät orderblock-kaupankäyntistrategiaa.

3. Markkinarakenne: Kyky tunnistaa alemman aikavälin markkinarakenne hintojen kehityksestä suuremmassa trendissä tai korkeammassa aikavälissä on avain todennäköisten tilauslohkojen tunnistamiseen väli- ja alemman aikavälin kaavioissa.

Jos hinta on konsolidaatiossa, voimme kehystää suuria todennäköisiä tilauslohkoja, kun hinta on laajentunut vaihteluvälin ulkopuolelle. Palautumista "tilauslohkoon", joka helpotti konsolidoinnin purkamista, pidetään erittäin todennäköisenä.

   Kuvaesimerkki erittäin todennäköisestä tilauslohkosta, joka helpotti laajentumista konsolidointihinnan liikkeestä

Jos hinta tekee peräkkäin korkeampia huippuja, vain nousevat tilauslohkot tunnistetaan erittäin todennäköisiksi tilauslohkoiksi.

  Kuva erittäin todennäköisistä nousevista tilauslohkoista nousevassa trendissä, jossa on peräkkäisiä korkeampia huippuja

Jos hinta laskee peräkkäin alimmilleen, vain laskusuuntaiset tilauslohkot tunnistetaan erittäin todennäköisiksi tilauslohkoiksi.

  Kuvat suuren todennäköisen laskusuuntaisen järjestyslohkon laskevassa trendissä peräkkäisissä alemmissa alimmissa arvoissa

4. Liukuvat keskiarvot: Liukuvan keskiarvon pari voidaan piirtää hintojen liikkeelle, jotta voimme keskittyä markkinoiden yksisuuntaiseen lähtökohtaan. Liukuvan keskiarvon pari, jota voidaan käyttää, on joko 18 & 40 EMA tai 9 & 18 EMA. Crossovereita ei välttämättä tarvita, mutta asianmukainen pinoaminen tai näiden liukuvien keskiarvojen avautuminen samaan suuntaan on osoitus osto- tai myyntiohjelmasta. Ostoohjelmassa vain nousevat orderblockit pidetään erittäin todennäköisinä ja myyntiohjelmassa vain laskusuuntaiset orderblockit erittäin todennäköisinä.

5. Fibonaccin jäljitys- ja laajennustasot: Ostoohjelmassa Fibonacci-työkalua voidaan käyttää muodostamaan korkea todennäköinen nouseva orderblock alennushintaan, joka on yleensä 61.8 %:n optimaalisen kaupankäynnin aloitustasolla tai sen alapuolella määritellyssä nousevassa hintaliikkeessä ja päinvastoin myyntiohjelmassa Fibonacci-työkalua. voidaan käyttää muodostamaan korkea todennäköinen laskeva orderblock premium-hintaan, joka on yleensä 61.8 %:n optimaalisen kaupan aloitustason yläpuolella määritellyn laskevan hinnanliikkeen yläpuolella.

Fibonacci-työkalu ei ole tässä taikaindikaattori, vaan sitä käytetään kehystämään suuri todennäköinen alennustilauslohko osto-ohjelmassa ja korkea todennäköinen premium-tilauslohko myyntiohjelmassa. Fibonaccin tehokkuuden taustalla oleva ajatus on, että älykäs raha kerää pitkiä toimeksiantoja halvoilla alennushinnoilla, jotka ovat alle 50 % määritellystä nousevasta hintaliikkeestä ja keräävät myös myyntitoimeksiantoja korkeammalla premium-hinnalla yli 50 % määritellystä laskuhinnasta. liikkua.

6. Tilauslohkon herkimmät hintatasot: nousevaa kauppaa etsiessään nousevan orderblockin herkin hintataso odottaa teräviä hintareaktioita tai avata pitkän markkinatoimeksiannon on korkea, avoin ja keskipiste (viimeinen herkin hintataso)

nousevan järjestyslohkon viimeisen alaskynttilän rungosta.

Laskevaa kauppaasetusta etsiessään laskusuuntaisen orderblockin herkin hintataso, joka voi odottaa jyrkkiä hintareaktioita tai avata lyhyen markkinatoimeksiannon, on viimeisen tilauksen rungon alhainen, avoin ja keskipiste (viimeinen herkin hintataso). laskeutuvan järjestyslohkon kynttilä ylös.

Jompaakumpaa näistä kolmesta herkästä tasosta voidaan käyttää kaupankäynnin kohteeksi riippuen kauppiaiden riskinhalusta ja taitotasosta

Kauppaesimerkkejä erittäin todennäköisistä tilauslohkoista

Esimerkki 1: Dollariindeksi päiväkaaviossa

Voimme nähdä kehystettyjä suuren todennäköisyyden laskevia järjestyslohkoja yhtymäkohtana laskevan trendin, fibonacci-retracement- ja laajennustasojen, 18 & 40 parin EMA:n kanssa.

Esimerkki 2: UsdCad päiväkaaviossa

Voimme nähdä kehystettyjä suuren todennäköisyyden laskevia järjestyslohkoja yhtymäkohtana laskevan trendin, fibonacci-retracement- ja laajennustasojen, 18 & 40 parin EMA:n kanssa.

Esimerkki 3: GbpCad 1 tunnin kaaviossa

Huomaa nouseva tilauslohko, joka helpotti purkamista konsolidoinnista määritellyllä nousevalla hintaliikkeellä. Ja sitten nouseva laajennus tilauslohkon uudelleentestauksesta.

Orderblock-kaupankäyntistrategiasta on paljon täydellisiä esimerkkejä, joita voidaan tarkastella jälkikäteen, ja samaa strategiaa voidaan käyttää myös kaupankäynnin voiton johdonmukaisuuden edistämiseen.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Orderblock-kaupankäyntistrategia" -oppaamme PDF-muodossa