TUNNUSTAMINEN PATTERNS - Oppitunti 1

Tässä oppitunnissa opit:

• Mitkä ovat kaupankäyntimallit
• Miten tunnistetaan kehittyvät mallit
• Miten mallit auttavat meitä kaupankäynnissä

On olemassa useita helposti tunnistettavia historiallisia malleja, joita elinkeinonharjoittajat ovat yleisesti ottaen yksimielisiä, koska ne ovat kaikkein vakaimpia ja luotettavimpia, sillä ne auttavat ennustamaan todennäköisimpiä hintakehitystä. Esimerkiksi: pään ja hartioiden kuvio, kaksinkertaiset ylä- ja kaksoispohjat, kuppi ja kahva, kolmiot, kiilat, liput ja viirit.

Pää ja olkapäät

Tämä malli on ehkä kaikkein tunnetuin malli kaikissa kaupankäynnin muodoissa, olipa kyseessä sitten kaupankäynti: osakkeet, valuutat, indeksit tai hyödykkeet. Yleisesti sitä käytetään tunnistamaan tilanne, jossa kehityssuunta muuttuu, koska nykyinen suuntaus yksinkertaisesti saavuttaa kaupan energian loppumisen. Kaupan kohteena oleva arvopaperi noudattaa helposti tunnistettavissa olevaa pään ja hartioiden mallia, jossa hinta ei yritä löytää uutta, mutta palaa edelliseen kohtaan, jossa tuki menetetään ja turvallisuus putoaa uuden tason löytämiseksi.

Klassinen tekstikirja "pää ja hartiat" muodostuu: vasen olkapää, pää, oikea olkapää ja pääntie. Vasen olkapää muodostaa markkinakäynnin lopussa, jonka aikana tilavuus on suurempi.

Kun vasemman olkapään huippu on muodostunut, hinta laskee (osittain johtuen alhaisesta tukihinnasta edellisellä tasollaan). Hinta sitten rallit muodostaa pään, koska normaali tai lisääntynyt määrä. Seuraava lasku ja myyntiin liittyy yleensä pienempi määrä, koska ostajat eivät yksinkertaisesti ole missään numerossa tukemaan hintaa.

Oikea olkapää muodostuu jälleen hinnan noustessa, mutta pysyy kriittisesti pään alapuolella. Hinta putoaa tasolle, joka on lähellä ensimmäistä laaksoa, vasemman olkapään ja pään välissä tai vähintään vasemman olkapään huipun alapuolella.

Äänenvoimakkuus pienenee huomattavasti oikean olkapään muodostuessa, verrattuna vasempaan olkaan ja pään muodostumiseen. Nyt kaula-aukko voidaan vetää vasen olkapää, pää ja oikea olkapää.

Kun hinta lopulta putoaa tämän kauluksen läpi ja jos se putoaa oikean olkapään muodostamisen jälkeen, sitä voidaan pitää pää- ja olkapään yläosan muodostumisen lopullisena vahvistuksena. On täysin mahdollista, että hinta nousee takaisin kaulussuuntaan, ennen kuin jatkuu sitten laskeva suuntaus.

Pohjan pään ja hartioiden kuvio ja muotoilu on yksinkertaisesti yläpään ja hartioiden kääntö. Vastakohtana trendin kääntymiselle noususta nousevaan ja karheaksi, se on käännekohta laskevasta nousuun. 

Kuvion kaula-aukko (jota voimme helposti piirtää) edustaa tukitasoa, hyväksytty kaupankäyntitekniikka on odottaa, että pääntie lopulta katkeaa ennen kuin todetaan, että uusi suuntaus alkaa kehittyä.

Kuten monissa oppikirjakuvioissa, näissä kehittyvissä kuvioissa ei ole mitään varmaa, samoin äkillinen muutos tunteessa, ehkä taloudellisen kalenteritapahtuman seurauksena, joka osoittautuu mielialaksi, voi yhtäkkiä purkaa huolellisesti havaitun pään ja hartioiden kuvion, tai todellakin mikä tahansa kaavion malli.

Lisäksi kuviot ovat harvoin täydellisesti muotoiltuja, kokoonpanot kallistuvat usein ylöspäin tai alaspäin. Mallien tunnistamisessa tarvitaan epäilemättä havainnointitaitoa, koska teknisen analyysin monia näkökohtia on.

Liput ja viirit

Lippu- ja penniäkuvioita voidaan havaita myös kaikilla taloudellisesti kaupankäynnin kohteena olevilla varoilla; osakkeet, forex, hyödykkeet ja joukkovelkakirjat. Mallit ovat luonteeltaan hintakehityksen selkeä suunta, jota yleensä yhdistää konsolidointi ja vaihteleva sidos, jota seuraa sitten nykyisen suuntauksen jatkaminen.

Lippumalli koostuu kahdesta rinnakkaisesta viivasta. Nämä linjat ovat tasaisia ​​tai osoittavat määräävän markkinakehityksen vastakkaiseen suuntaan. Napan muodostaa linja, joka edustaa markkinoiden ensisijaista suuntausta. Lippumallia pidetään markkinoiden pysähtymisenä, kun se on kokenut merkittävän muutoksen, ennen kuin rakennettiin jälleen vauhtia ja jatkettiin sen ensisijaista suuntausta.

Pennant-kuvio on samanlainen kuin lippumalli sekä sen asetuksissa että mahdollisessa vaikutuksessa. Pennanttimallin konsolidointivaiheessa havaitsemme kuitenkin lähentyviä trendi-linjoja kuin rinnakkaisia ​​trendilinjoja.

Kaiken kaikkiaan on suositeltavaa, että elinkeinonharjoittajat ja sijoittajat pitävät lippuja ja penniä jatko-kuvioina. Etsimme vahvistusta siitä, että nykyinen trendi on vauhdissa ja jatkuu. Yleensä dynaamisilla markkinoilla ne näyttävät yleensä lyhyitä taukoja. Analyytikot pitävät näitä malleja eräinä luotettavimpina jatkokuvioina, jotka ovat käytettävissä.

Yksinkertainen ja nopea tapa huomata nousevia lippuja on, että ne on määritelty alemmilla ylä- ja alareunoilla, kuvio yleensä nojaa suuntausta vastaan, toisin kuin kiilat, niiden suuntauslinjat kulkevat rinnakkain. Käänteisesti laskevat liput koostuvat korkeammista ylä- ja alareunoista. Karhun lipuilla on taipumus taipua myös suuntausta vastaan. Myös niiden trendirivit kulkevat rinnakkain.

Pennantit vievät symmetrisiä kolmioita, mutta viirit ovat tyypillisesti pienempiä ja osoittavat siten vähemmän volatiliteettia ja kestoa. Tilavuus on yleensä tauon aikana sopusoinnussa.