RISKIENHALLINTA - Oppitunti 4
Tässä oppitunnissa opit:
- Riskienhallinnan merkitys
- Miten sitä sovelletaan kauppastrategiassa
Riskiämme hallitaan soveltamalla tiukkaa ja kurinalaista rahanhallintatekniikkaa kallioperään ja luodaan perusta, jotta voimme rakentaa kauppasuunnitelmamme ja strategiamme. Kuten monta kertaa on keskusteltu, tehokkaiden kaupankäyntisuunnitelmien ja niiden sisältämien strategioiden luomiseen tarvittavista eri tekijöistä rahanhallinta on avainasemassa. Mitään tehokasta kauppastrategiaa ei voi käyttää ilman tarkkaa rahanhallintaa.
Sillä on merkittävä rooli elinkeinonharjoittajien päätöksissä ja sitä voidaan käyttää välineenä koko salkun riskin rajoittamiseksi.
Onnistunut rahanhallinta riippuu keskeisistä viidestä vaiheesta:
- Riskisuhde
- Riskin ja palkkion suhde
- Enimmäismäärä
- Oikea sijainti
- Kauppa Management
Riskisuhteesta puhuttaessa elinkeinonharjoittajan on määriteltävä, kuinka paljon hän on halukas menettämään kauppaa kohti, ja kaupankäyntitapojen mukaan, ei pitäisi riskiä enemmän kuin 5% kaupasta, tilin pääomasta. 2% -sääntö tuli kuitenkin suosituimmaksi nyt-a-päivää, jolloin enintään 2% pääomasta ei saisi olla alttiina tappioriskille. Varovaisuutta ja alhaisempi prosenttiosuus kauppaa kohden johtaa siihen, että pääoma on korkeampi päivän lopussa.
Lisäksi olisi määriteltävä pysäytystason tasot ja palkkion tulisi aina olla kaksi tai kolme kertaa suurempi kuin riski. Pysäytä tappiot tulevat eri muodoissa; pysäyttimet, dynaamiset pysähdyspaikat, kovat pysähdykset, katastrofi pysähtyy ja henkiset pysähdykset. Kaikilla on käytössään, ja teoriassa voit suojautua monilta tilanteilta käyttämällä useita yhdistelmiä.
Voimme yhdistää tämän takapysähdyksen toiseen hätäpysäytykseen, joka on pysäkin alapuolella, joka suojaa meitä kaikilta ulkopuolisilta. Tämä voi olla myös mielenterveyden katkaisija, jonka avulla voimme vetää pistokkeen kaikilta kaupoistamme, jos löydämme itsemme väärän puolen markkinoista, kun mustalla joutsenella tai tapahtumahetkellä katastrofi tapahtuu markkinoilla.
Maksimi laskutus tarkoittaa kaupankäynnin pääoman pienentämistä peräkkäisten menettävien kauppojen jälkeen. Siksi on tärkeää rajoittaa kokonaisriskiä, johon kaupat altistuvat, sekä emotionaalista kurinalaisuutta, jotta voittaisi laskutuskaudet.
Lisäksi oikean sijaintikoon määrittäminen riippuu kaupan pääomasta ja kaupankäyntisuunnitelmasta. Mahdollisuuksien maksimoimiseksi avain on volyymin tunteminen ja oikea kauppakoko. Sijaintilaskimen käyttö on erittäin hyödyllistä varmistaakseen, että kaupallinen päätös tehdään yhtenäisenä.
Jos käytämme esimerkkinä $ 5,000-tiliä ja haluamme vain riskiä 1%: sta tilillämme EUR / USD: ssä, käytämme yksinkertaista laskentaa riskiä vain 50-dollareille kullekin kaupalle.
USD 5,000 x 1% (tai 0.01) = USD 50
Sitten jaamme summan, joka on vaarassa, meidän $ 50, pysähdyksellä, jonka olemme valmiita käyttämään, jotta löydettäisiin arvo pip: n kohdalla. Oletetaan, että käytämme merkittävää 200-pissien pysäytystasoa.
(USD 50) / (200 pistettä) = USD 0.25 / pip
Lopuksi kerromme pipin arvon tunnettua yksikkö / pip-arvo-suhdetta EUR / USD. Tässä tapauksessa 10k-yksiköillä (tai yhdellä mini-erällä) kukin pip-siirto on arvoltaan USD 1.
USD 0.25 per pip (10k yksikköä EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500 yksikköä EUR / USD
Siksi otamme 2,500-yksiköihin EUR / USD tai vähemmän, jotta pysyisimme riskiparametreissamme tai mukavuustasossamme, jonka olemme päättäneet 1%-toleranssina, nykyisen kaupankäyntiasetuksen kanssa.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on kaupan hallinta. Elinkeinonharjoittajan on kehitettävä kaupankäyntisuunnitelma, joka sisältää kaupankäynnin lopetukset ja emotionaalisen valvonnan - ei lopeta kaupasta ilman vahvaa syytä. Kaupankäyntisuunnitelman noudattaminen lisää kannattavien kauppojen todennäköisyyttä ja minimoi virheet.
