Paras Forexin volatiliteettiindikaattori ja kuinka sitä käytetään
Forex-kauppiaiden on otettava huomioon tietyt käsitteet käydessään kauppaa ulkomaisilla valuutoilla. Volatiliteetin ymmärtäminen ja sen vaikutus valuuttavaluuttojen hintaliikkeisiin on yksi valuuttakaupan tärkeimmistä perustekijöistä.
Käsitys siitä, mitä volatiliteetti todella tarkoittaa, vaihtelee kauppiaittain. Esimerkiksi lyhytaikaiseen kauppaan erikoistuneet kauppiaat voivat mitata volatiliteetin nopeudella, jolla kauppa voi kääntyä kannattavaksi ja saavuttaa voittotavoitteen. Toisille volatiliteetti mittaa markkinoiden likviditeettiä ja hintojen muutosten nopeutta.
Volatiliteetti on varsin masentavaa riskiä vältteleville kauppiaille, mutta muille se tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia hyötyä nopeista ja toistuvista hintavaihteluista.
Paras tapa välttää markkinoiden volatiliteetin ja hintojen muutoksen suunnan yllättyminen on käydä kauppaa parhaan ymmärryksesi mukaan markkinatrendeistä.
Hyöty forexin volatiliteettiindikaattoreista?
Jos haluat hyötyä valuuttamarkkinoiden volatiliteetista, on hyödyllistä nojata suosittuihin volatiliteettiindikaattoreihin, jotka voivat auttaa sinua ymmärtämään hintaliikkeiden kaaosta. On olemassa Forex-volatiliteettiindikaattoreita, jotka auttavat mittaamaan valuuttaparin volatiliteettia ja arvioimaan, sopiiko valuuttapari kauppiaan voittojen metsästykseen. Riippuen siitä, millainen elinkeinonharjoittaja olet, jos etsit tasaista, hiljaista matkaa, valuuttapari, jolla on suhteellisen pieni volatiliteetti, saattaa sopia sinulle parhaiten, mutta jos olet lyhytaikainen tai ristiriitainen kauppias, sinun tulee etsiä epävakaampia markkinoita. .
Markkinoiden volatiliteetin laadun määrittämisen lisäksi forex-volatiliteettiindikaattoreilla on tarkempia käyttötarkoituksia, kuten:
- Trendien kääntymisen ennustaminen
- Trendin voimakkuuden ja vauhdin mittaaminen
- Mahdollisten vaihteluvälien tunnistaminen ja hintaliikkeen vahvistaminen.
Jos mietit, mitkä Forexin volatiliteettiindikaattorit ovat saatavilla MetaTrader-kaupankäyntialustoilla (MT4 ja MT5), vastaus on, että saatavilla on useita. Siksi on tärkeää huomata, että kaikki Forexin volatiliteettiindikaattorit eivät pysty täyttämään erityistarpeesi, koska erilaiset volatiliteettiindikaattorit mittaavat volatiliteettia eri tavoin, joten ne sopivat paremmin yhteen tarkoitukseen kuin toiseen.
Indikaattorit on lueteltu seuraavasti:
- Parabolinen SAR
- Keskimääräisen todellisen alueen ilmaisin
- Momentumin osoitin
- Volatiliteettikanavat
- Parabolinen SAR: Lyhennettynä nimellä Parabolic Stop and Reverse, sen on suunnitellut J. Welles Wilder tunnistamaan hyvät tulo- ja poistumishintatasot kaupan järjestelyille. Se on suunniteltu vain trendikkäille markkinoille, eikä se siksi ole yhtä tehokas sivusuuntaisissa hintaliikkeissä tai konsolidoinneissa. Siinä tapauksessa erittäin todennäköisten kauppasignaalien saamiseksi parabolinen SAR voidaan yhdistää trendiä seuraavaan indikaattoriin.
Yllä oleva GBPUSD-kaavio, indikaattori piirtää käyriä tai paraabeleja hintaliikkeiden päälle.
Mikä on parabolisen SAR:n laskentakaava?
Parabolic SAR:n avulla kauppiaat voivat navigoida epävakaissa olosuhteissa ja tunnistaa mahdolliset trendit. Trendimarkkinoilla hintaliikkeet todennäköisesti liikkuvat indikaattorin piirrettyjen käyrien sisällä, muuten on mahdollista, että trendi on päättynyt, jos hinnat siirtyvät käyrien ulkopuolelle.
Kaava parabolisen SAR:n laskemiseksi seuraavalle päivälle:
(EP – SAR tänään) x SAR tänään + AF = SAR huomenna
Kiihtyvyystekijästä käytetään lyhennettä AF.
EP on lyhennetty ääripisteeksi, joka on nousutrendin korkeimman hintatason ja laskutrendin alimman hintatason välinen ero.
Kiihtyvyystekijä on oletusarvoisesti asetettu alkuarvoon 0.02, mutta saatat löytää toisen arvon, joka toimii paremmin. Nämä havainnot tulee tehdä vain riskittömällä ja demo-kaupankäyntitilillä.
Kiihtyvyystekijän arvo muuttuu jatkuvasti "askeleen" (AF:n alkuarvo) verran, kun hintaliikkeet tekevät uusia huippuja ja uusia alimmia.
Yllä olevan kuvan mukaan tämän maksimin oletusarvo MetaTrader-alustoilla on 0.20.
Yleiset ohjeet tämän indikaattorin käytöstä voidaan tiivistää kahteen kohtaan:
- Jos SAR-pisteet näkyvät nykyisen hintaliikkeen alapuolella, tämä osoittaa nousutrendin, mutta jos se näkyy nykyisen hintaliikkeen yläpuolella, se viittaa välittömään laskutrendiin.
- Kun pisteet risteävät ylhäältä alas, se tarkoittaa ostosignaalia, mutta jos pisteet risteävät alhaalta ylöspäin, se ehdottaa myyntisignaalia.
- ATR (Average True Range) -osoitin
ATR on teknisen analyysin indikaattori, jonka J. Welles Wilder Jr on kehittänyt mittaamaan markkinahintojen liikkeitä. Se on suunniteltu käytettäväksi hyödykemarkkinoilla, mutta se on sittemmin laajennettu koskemaan kaikkia muita rahoitusmarkkinoiden instrumentteja.
Se lasketaan ottamalla todellisten vaihteluvälien sarjan yksinkertainen liukuva keskiarvo 14 päivän ajanjaksolta. ATR-indikaattori, joka mittaa lyhyemmän ajanjakson kuin 14 päivää, tuottaa todennäköisesti enemmän signaaleja, kun taas pidemmät ajanjaksot tuottavat todennäköisemmin vähemmän signaaleja.
USDCAD-hintojen muutosten keskimääräinen todellinen vaihteluväli (ATR).
ATR-indikaattorin käyttämisen haittana on, että se on tilastollinen mittari, jota voidaan tulkita eri tavoin, mutta yksinkertaisesti ilmaistaan, korkean volatiliteetin hintojen liikkeellä on korkeampi ATR ja hintojen liikkeellä pienemmällä volatiliteetilla on pienempi ATR. Lisäksi ei ole olemassa ATR-arvoa, joka kertoisi, muuttuuko hintaliike tai trendi suuntaa vai ei.
- Forex Momentum -indikaattori
Momentti-indikaattori, jota joskus kutsutaan muutosnopeuden indikaattoriksi (ROC), mittaa kuinka nopeasti hintaliikkeet muuttuvat. Lisäksi indikaattori mittaa hintojen nousun taustalla olevaa voimaa. Se auttaa myös tunnistamaan mahdollisia markkinoiden käänteitä mittaamalla hintaliikkeen vahvuutta ja heikkoutta.
USDCAD-kaavio, jossa vauhtiindikaattori on piirretty hintaliikkeen alapuolelle.
Indikaattorin arvo kertoo hintaliikkeen muutosprosentin tällä kaavalla,
Momentti = (nykyinen sulkeminen - N jakson sulkeminen) / (N jakson sulkeminen x 100)
Missä 'N' on tietty aika, jonka oletusarvo on 20.
Mitä positiivisempi vauhdin arvo on, sitä voimakkaampi on hintojen liike ylöspäin. Sitä vastoin mitä negatiivisempi vauhdin arvo on, sitä voimakkaampi on hintojen laskusuuntaus.
Siksi voimme tehdä seuraavan oletuksen; On kohtuullista odottaa trendin jatkuvan niin kauan kuin momenttiarvo pysyy korkeana. Jos liikemäärän arvo kuitenkin alkaa laskea kohti nollaa, tämä on merkki trendin hiipumisesta.
Tämän perusteella voimme tehdä seuraavan johtopäätöksen, että
- Negatiivisesta positiiviseen arvoon siirtyvä liikemääräindikaattori on ostosignaali
- Positiivisesta negatiiviseen arvoon siirtyvä liikemääräindikaattori on myyntisignaali.
- Volatiliteettikanavat
Volatiliteettikanavat ovat eräänlainen overlay-indikaattori, joka piirtää volatiliteettiviivat hintaliikkeen ylä- ja alapuolelle. Nämä viivat ovat eräänlaisia kanavia, verhokäyriä tai kaistoja, jotka levenevät volatiliteetin kasvaessa ja supistuvat volatiliteetin pienentyessä.
Erittäin suosittu volatiliteettikanavan ilmaisin on Bollinger Band, mutta Keltner Channel Indicator on toinen.
Kaikista kaupankäyntialustoilla kehitetyistä ja helposti saatavilla olevista volatiliteettikanavaindikaattoreista John Bollingerin 1980-luvun alussa luomasta Bollinger-kaistasta on tullut rahoitusmarkkinoiden suosituin ja tunnetuin volatiliteettiindikaattori.
Indikaattori piirtää kolme viivaa hintaliikkeen ympärille
- Yksinkertainen liukuva keskiarvo (oletusarvolla 20) keskiviivana, joka on kahden muun rivin ympäröimä.
- Kaksi muuta viivaa muodostavat kaistan rajat ja ovat yhtä kaukana toisistaan, ja ylempi ja alempi viiva laajenee ja supistuu vasteena markkinoiden volatiliteetin muutoksiin. Kun markkinoiden volatiliteetti kasvaa, kaista laajenee merkittävästi, mutta alhainen volatiliteetti saa kaistan supistumaan.
Bollinger-nauha USDCAD-kaavion hintaliikkeen ympärillä
Sijoittajat voivat säätää bändin oletusarvoja mieltymystensä mukaan. Kun hintaliike on lähellä kaistan ylälinjaa nousutrendissä, markkinoiden katsotaan olevan yliostettu. Päinvastoin, laskutrendissä, kun hinnanmuutos on kaistan alaviivalla, markkinoita pidetään ylimyytyinä.
Mikä näistä Forexin volatiliteettiindikaattoreista on paras?
Forexin volatiliteettiindikaattoreiden välillä ei ole yksimielisyyttä siitä, mikä on paras, ja se riippuu siitä, mitä kukin kauppias pitää mukavana ja sopivana kaupankäyntityyliinsä.
Yleensä indikaattorit toimivat paremmin, kun niitä käytetään yhdessä muiden kanssa. Esimerkki tehokkaasta strategiasta on yhdistää kaksi indikaattoria, Bollingerin nauha ensisijaisena indikaattorina osoittamaan yliostettuja ja ylimyytyjä hintaliikkeen olosuhteita, ja sitten liikemääräindikaattori toissijaisena indikaattorina vahvistamaan nousun tai laskun kääntyminen.
Tämän volatiliteettiindikaattorioppaan ansiosta sitä voidaan käyttää löytämään paras forex-volatiliteettiindikaattori (yllä olevan 4 joukosta), joka sopii kaupankäyntityyliisi. Sinun on harjoiteltava näiden indikaattoreiden kanssa riskittömällä demotilillä ja stressitestattava, mikä näistä indikaattoreista on tehokkain ja kannattavin kaupankäyntityylillesi.
Vain harjoittelemalla voit alkaa tehdä tietoisempia volatiliteettiin perustuvia kaupankäyntipäätöksiä ja riskienhallintakäytäntöjä.
Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Paras Forexin volatiliteettiindikaattori ja kuinka sitä käytetään" -oppaamme PDF-muodossa
