Mitkä ovat Forexin parhaat tekniset indikaattorit

Kaikilla kaupankäyntialustoilla on erilaisia ​​työkaluja ja indikaattoreita kauppiaille ja teknisille analyytikoille. On kirjaimellisesti tuhansia Forexin teknisiä indikaattoreita käytettäväksi kaupankäyntialustoilla (Mt4, Mt5, tradingview) ja monilla muilla, jotka voidaan ladata Internetistä.

Ne, jotka ovat uusia Forex-kaupankäynnissä, ovat erittäin innoissaan nähdessään satoja teknisiä indikaattoreita, joita voidaan käyttää teknisen analyysin suorittamiseen.

Tietoisuus lukuisista kaupankäyntityökaluista ja indikaattoreista, joita voidaan käyttää kaavioanalyysiin, on erittäin jännittävää aloittelijoille ja aloitteleville kauppiaille. Heidän hämmennyksensä johtuu usein siitä, että he eivät tiedä ja ymmärrä, mikä indikaattori sopii parhaiten heidän kaupankäyntityyliinsä, strategiaansa, markkinaolosuhteisiinsa ja jopa siihen, kuinka indikaattoria käytetään tehokkaasti ja kannattavasti.

Jokaisella on erilainen persoonallisuuspiirre, joka tarkoittaa erilaisia ​​​​kaupankäyntityylejä, samoin jokainen pitää parempana erilaisia ​​​​indikaattoreita. Jotkut pitävät parempana indikaattoreita, jotka mittaavat historiallisia hintaliikkeitä, toiset pitävät vauhdista ja toiset kaupan volyymista. Usein näitä erityyppisiä indikaattoreita käytetään yhdessä toistensa kanssa erilaisten tulosten saamiseksi.

Mitä ovat tekniset indikaattorit?

Tekniset indikaattorit ovat kaavion tulkintoja (yleensä kaltevuusviivojen muodossa), jotka johdetaan erilaisista matemaattisista kaavoista käyttämällä hintaliikkeen datapisteitä ja lukuja.

Hintaliikkeen tietopisteet ja luvut sisältävät seuraavat:

• Avoin hinta
• Korkea
• Matala
• Päätöskurssi
• tilavuus

Eri indikaattoreiden matemaattiset johdannaiset lukevat eri merkityksiä hintaliikkeelle, jolloin ne näyttävät erityyppisiä kauppasignaaleja piirrettynä hinnanliikkeen yli tai erillisessä ikkunassa (hintakaavion ylä- tai alapuolella).

Suurin osa teknisistä indikaattoreista kehitettiin kauan ennen Internetiä, ja ne on itse asiassa suunniteltu osake- ja hyödykemarkkinoita varten.

Nykyään jokainen, jolla on koodaustaitoja, voi kehittää oman teknisen indikaattorinsa yksinkertaisesti kirjoittamalla joitain koodirivejä hyödyntäen niin paljon tietoa, jota hän ymmärtää ja voi saada markkinoilta.

Indikaattorinäkymä Forex-kaaviossa

Tekniset indikaattorit on suunniteltu joko;

1. Overlay-indikaattorit: Nämä ovat indikaattoreita, jotka on piirretty hintaliikkeen päälle. Esimerkkejä ovat liukuvat keskiarvot, Bollingerin nauhat, Fibonacci ja monet muut.
2. Oskillaattorit: Nämä ovat indikaattoreita, jotka piirretään ja näytetään erillisessä ikkunassa, yleensä hintaliikkeen ala- tai yläpuolella. Esimerkkejä ovat stokastinen oskillaattori, MACD tai RSI.

Indikaattorien luokka

Tekniset indikaattorit voidaan luokitella neljään eri luokkaan niiden mittaamien hintaliikkeen muuttujien perusteella, jotka voivat olla: trendi, vauhti, volatiliteetti tai volyymi.

Joillakin indikaattoreilla voi olla samanlaisia ​​ominaisuuksia useampaan kuin yhteen ryhmään. Yksi tällainen indikaattori on RSI (Relative Strength Index), joka toimii volatiliteetti- tai liikemääräindikaattorina. Jotkut analyytikot käyttävät myös MACD-indikaattoria (Moving Average Convergence Divergence) trendin suunnan ja voimakkuuden määrittämiseen.

Tutkimme kutakin indikaattoriluokkaa yksityiskohtaisemmin muutaman esimerkin avulla.

1. Trendiindikaattorit

Monet kokeneet kauppiaat ovat yhtä mieltä siitä, että trendin mukainen kaupankäynti tarjoaa parhaat mahdollisuudet kannattaviin kauppoihin. Loogisesti sanottuna hyödyt todennäköisemmin käymällä kauppaa olemassa olevan trendin rinnalla kuin sitä vastaan.

Vastatrendistrategiat ovat kuitenkin myös tehokkaita, mutta vain tietyissä olosuhteissa. Siksi trendin tunnistaminen ja kaupankäynti siihen suuntaan lisää todennäköisyyttäsi kannattaviin tuloksiin.

 A. Liukuva keskiarvo konvergenssi ja hajaantuminen (MACD)

MACD-indikaattori on suunniteltu paljastamaan muutokset trendin voimakkuudessa, vauhdissa ja suunnassa.

Indikaattori esitetään seuraavasti

1. MACD-viiva - on ero, joka on johdettu kahdesta eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta (oletusarvo 12 ja 26 jakson EMA).
2. MACD-linjan 9-jaksoinen EMA tunnetaan signaalilinjana ja sitä käytetään osto- ja myyntisignaalien luomiseen.
3. Histogrammi - joka kuvaa MACD-linjan ja signaalilinjan välisen etäisyyden

Useimmissa MetaTrader-alustoissa MACD näytetään histogrammina ja signaaliviivana käytetään 9-jakson yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (SMA) - kuten alla olevasta kaaviosta näkyy.

Sitä käytetään usein erojen tunnistamiseen. Tällöin histogrammin suunta ei tue hinnanliikkeen suuntaa, mikä voi johtaa mahdolliseen kääntymiseen.

 B. Keskimääräinen suuntaliikeindeksi (ADX)

ADX Indicator on jäljessä oleva Forexin tekninen indikaattori, joka yhdistää kaksi suuntaindikaattoria '+DI ja -DI' osoittamaan trendin voimakkuutta.

Nämä suuntaindikaattorit arvioivat kuluvan päivän huippu- ja alinarvojen sekä edellisen päivän päätöskurssin välisen suhteen.

Vertailun vuoksi +DI mittaa kuluvan päivän härkien vahvuutta eiliseen verrattuna, samoin -DI mittaa edellisen päivän karhujen voimakkuutta. ADX:n avulla voimme nähdä, kumpi puoli (nouseva vai laskeva) on tänään vahvempi kuin eilen

Ilmaisin on esitetty kolmella viivalla;

1. Itse ADX (yhtenäinen vihreä viiva),
2. +DI (sininen katkoviiva)
3. -DI (punainen katkoviiva),

Ne kaikki mitataan asteikolla 0-100. ADX-viiva arvon 20 alapuolella viittaa siihen, että trendi (joko nouseva tai laskeva) on heikko. Asteikolla 40 se tarkoittaa, että trendi on käynnissä, ja yli 50 viittaa vahvaan trendiin.

2. Momentum-indikaattorit

Momentum-indikaattorit, joita kutsutaan myös oskillaattoriksi, voivat auttaa sinua paikantamaan yliostetut ja ylimyytyt olosuhteet.

Ne kuvaavat hintaliikkeiden nopeutta ja suuruutta. Yhdessä trendi-indikaattoreiden kanssa ne voivat auttaa tunnistamaan trendin alun ja huippukohdan.

A. Suhteellinen lujuusindeksi (RSI)

RSI auttaa mittaamaan vauhtia ja trendin voimakkuutta piirtämällä viimeaikaiset hintojen huipput viimeaikaisten hintojen alimmalle tasolle ja näyttämällä hintaliikkeen suhteellista voimakkuutta asteikolla 0–100. Siten paljastaa yliostetut ja ylimyytyt olosuhteet hintaliikkeissä.

Jos suhteellinen voimaindeksi nousee yli 70:n, hintaliikkeet voivat alkaa laskea, koska sitä pidetään yliostettuna. Toisaalta 30 RSI:n tason alapuolella hintaliikkeet voivat alkaa nousta, koska markkinoiden katsotaan olevan ylimyyty.

Nämä oletukset eivät ole 100 % taattuja; Siksi kauppiaiden on ehkä odotettava lisää vahvistuksia muista indikaattoreista tai kaaviokuvioista ennen markkinatilauksen avaamista.

B. Stokastiset Oscillator

Stokastinen oskillaattori on indikaattori, joka mittaa nykyistä hintamuutosta suhteessa hintaluokkaan tietyn ajanjakson aikana. Periaatteessa stokastinen seuraa hintaliikkeiden ylä- ja alamäet.

Kun hinta liikkuu nousevaan äärimmäisyyteen, stokastinen lähestyy 100:n tasoa ja kun hinta siirtyy laskevaan ääriarvoon, stokastinen lähestyy nollatasoa.

Kun stokastiikka ylittää 80 tasoa, se katsotaan yliostetuksi ja alle 20 tason ylimyytyksi.

3. Haihtuvuus

Volatiliteetti on tapa kvantifioida hintojen vaihtelua mittaamalla hintojen muutossuunnan muutosvauhtia ja vertaamalla niitä historiallisiin arvoihin.

Forex-kaavioiden kaaoksen ymmärtämiseksi on hyödyllistä käyttää suosittuja volatiliteettiindikaattoreita.

A. Keskimääräinen True Range (ATR)

Average True Range -indikaattori mittaa markkinoiden volatiliteettia ottamalla huomioon tämänhetkisen ylimmän ja alimman sekä edellisen istunnon päätöskurssin. "Todellinen alue" määritellään sitten suurimmaksi jommallakummalla seuraavista:

• Ero virran korkeimman ja matalan virran välillä, tai
• Ero edellisen sulkemisen ja nykyisen korkeimman välillä, tai
• Ero edellisen sulkemisen ja nykyisen alimman arvon välillä.

ATR näytetään sitten liukuvana keskiarvona, jonka oletusarvo on 14 jaksoa. Valuuttamarkkinoiden volatiliteetti ja ATR ovat suoraan verrannollisia, eli korkeampi volatiliteetti tarkoittaa korkeampaa ATR:ää ja päinvastoin.

Vaikka ATR:n käyttö on rajallista, se on erittäin hyödyllinen hintojen nousun laajuuden ennustamisessa ja pitkän aikavälin kaupankäyntipäätösten tekemisessä.

B. Bollingerin nauhat

Toinen erittäin tehokas volatiliteettiindikaattori on kolmen viivan kaistan muodossa. 

SMA:n (oletusarvolla 20) ympäröi kaksi lisäriviä:

• Alempi kaista = SMA miinus kaksi standardipoikkeamaa
• Ylempi kaista = SMA plus kaksi standardipoikkeamaa

Tuloksena on huolimaton ja dynaaminen tuki- ja vastusraja, joka levenee ja supistuu hintaliikkeen ympärillä. Bändin oletusarvoja voidaan säätää kauppiaan mieltymysten mukaan.

Kun hinnanmuutos on lähellä kaistan ylälinjaa, markkinoiden katsotaan olevan yliostettu ja kun hinnanmuutos on kaistan alaviivalla, markkinoiden katsotaan olevan ylimyyty.

4. Tilavuusindikaattorit

Volyymiindikaattorit osoittavat hintaliikkeen takana olevien kauppojen määrän. Jos tietyssä rahoitusvälineessä on massiivinen yksipuolinen toimeksianto (osta tai myynti), tällaisen markkinatoimeksiannon takana täytyy olla jokin merkittävä liikkeellepaneva voima tai lehdistötiedote.

Toisin kuin osakkeet, hyödykkeet tai jopa Forex-futuurit, valuuttamarkkinoilla käydään kauppaa OTC-kaupassa, mikä tarkoittaa, että ei ole yhtä selvityspaikkaa, joten volyymien laskeminen on melko mahdotonta.

Toisin sanoen vähittäiskaupan forex-välittäjän alustalla saatavilla oleva volyymi ei ilmoita kokonaisvolyymiä maailmanlaajuisesti, siitä huolimatta monet kauppiaat käyttävät edelleen volyymi-indikaattoreita hyväkseen.

A. Balancen äänenvoimakkuus (OBV)

OBV-indikaattoria käytetään mittaamaan rahoitusvaran volyymivirran kasvua tai laskua suhteessa sen hintaliikkeeseen. Sen ajatuksen perusteella, että volyymi edeltää hintaa, volyymia voidaan siis käyttää vahvistuksena hintamuutosten suuruudesta.

Miten OBV lasketaan?

Edelliseen päivään verrattuna, kun päivittäinen volyymi lisääntyy, OBV:lle annetaan positiivinen luku. Vastaavasti kaupankäyntivolyymin lasku edellisen päivän volyymiin verrattuna saa OBV:n negatiivisen arvon.

OBV-indikaattori liikkuu hinnanliikkeen mukaisesti, mutta jos hinnanliikkeen ja OBV:n välillä on ero, se osoittaisi hinnanliikkeen heikkoutta.

Yhteenveto

Tässä olemme tarkastelleet useimpien teknisten analyytikoiden käyttämiä parhaita indikaattoreita. On parasta käyttää joukkoa teknisiä työkaluja ja indikaattoreita yhdessä muiden tekniikoiden, kuten fundamentaalisen analyysin, kanssa parantaaksesi ymmärrystäsi hintaliikkeestä ja parantaaksesi kauppajärjestelyjesi laatua, jotka voidaan myös sisällyttää automatisoituihin kaupankäyntijärjestelmiin.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mitkä ovat parhaat Forexin tekniset indikaattorit" -oppaamme PDF-muodossa