Mikä on Breakout-strategia Forexissa?

Breakout forex -strategiaan sisältyy valuuttaparin äkillisen nousevan tai laskevan hintaliikkeen hyödyntäminen, kun se eroaa hallussaan pitävästä kaupankäynnistä – malli, joka tyypillisesti vallitsee tuki- ja vastustustasojen välillä.

Täällä keskustelemme purkautumisstrategian perusteista ja mekaniikasta sekä yksinkertaisimmista tekniikoista, jotka voit koota hyödyntääksesi breakout-ilmiötä. Annamme myös ehdotuksia kaupankäynnin teorian toteuttamiseksi käytännössä.

Milloin forex-purkaus tapahtuu ja kuinka ne tunnistaa.

Breakout-kaupankäyntistrategiat ovat suosittuja päiväkauppiaiden keskuudessa, jotka haluavat hyötyä uutisuutisiin tai talouskalenterissa lueteltuihin päivittäisiin tapahtumiin liittyvistä liikkeistä.

Forex-purkautumiskuvioita esiintyy kaavioissamme eri muodoissa ja useista syistä, ja lisääntynyt volyymi ja volatiliteetti ovat elintärkeitä tunnistusprosessissa. Joten keskustellaan viidestä tunnistamismenetelmästä ja syistä.

• Tuki, vastus ja muut tasot
• Kaaviokuviot
• Markkinoiden konsolidointi
• Lehdistötiedotteet
• Tekniset indikaattorit

Price voi testata tai läpimurtoa kriittisiä tuki- ja vastustasoja, ja valuuttaparin hinta voi myös testata Fibonacci-retracementteja ja muita teknisiä indikaattoreita. Tällaisilla alueilla institutionaaliset markkinatoimeksiannot voivat ryhmitellä. Kun hinta reagoi tällaisiin tasoihin tai indikaattoreihin, rikkoo tai painaa niiden läpi, voi tapahtua murto.

Kaaviokuvioihin tottuu myös murtumia. Liput, viirit ja kynttilänjalkakuviot ovat suosittuja kuvioita, joita käytetään havaitsemaan murtumia.

Markkinoiden konsolidoituminen, kun sijoittajat ja kauppiaat pitävät asemansa, eivät voi kestää ikuisesti. Lopulta hinta murtuu pitokuviosta. Todennäköisyys hinnan murtautumiseen vaihteluvälin ulkopuolelle kasvaa mitä pidempään pitoaika kestää.

Kaupankäyntialueen kaventuessa volyymit yleensä pienenevät. Hinta voi nousta tai laskea, jos ja kun osallistujat tulevat markkinoille.

Virallisen talousraportin tai markkinoihin liittyvien tietojen suunniteltu julkaiseminen voi katalysoida muutosta. Vastaavasti, jos suunnittelematon uutistapahtuma katkeaa, valuuttaparin hinta voi yhtäkkiä reagoida.

Kuten edellä mainittiin, lisääntynyt kaupankäyntivolyymi ja volatiliteetti voivat myös olla mahdollisen purkamisen edeltäjä tai osoitus siitä, että se on käynnissä. Ja useat tekniset indikaattorit kuvaavat ilmiötä.

• Äänenvoimakkuuden osoittimet

Stokastiikka, OBV (tasapainossa oleva volyymi) ja Chaikin Money Flow ovat kolme esimerkkiä hyödyllisistä volyymin indikaattoreista. Tilavuusteoria on yksinkertainen; jos tilausten määrä ja aktiviteetti markkinoilla yhtäkkiä kasvaa, niin jyrkän nousu- tai laskuliikkeen todennäköisyys kasvaa.

• Volatiliteettiindikaattorit

Bollinger Bands, ADX ja ATR (keskimääräinen todellinen alue) ovat esimerkkejä volatiliteettiindikaattoreista. ATR:n käyttö on ehkä loogisin. ATR näyttää liikkeen, jos valuuttaparin hinta siirtyy pois aiemmalta kaupankäyntialueelta trenditilaan.

Volyymi- ja volatiliteettiindikaattoreiden yhdistelmä (jossa on olennainen hintatoimintojen tunnistus) sekä yksinkertaiset piirrokset kaavioihisi, kuten kanavat, kiilat ja trendiviivat, voivat rakentaa uskottavan murtautumisstrategian.

Mitkä ovat parhaat purkautumisstrategiat?

Kaupankäynti voi olla subjektiivinen prosessi; mikä toimii yhdelle elinkeinonharjoittajalle, saattaa olla epämiellyttävää toiselle. Sinun on myös muistettava, että breakout-strategiat sopivat paremmin kauppiaille, jotka tekevät kauppaa alhaisemmilla aikajaksoilla, kuten scalpereille, päiväkauppiaille ja swing-kauppiaille, koska purkaukset ovat näkyvämpiä ja dramaattisempia alemmilla aikajaksoilla.

Monet mentorit suosittelevat pitämään prosessi yksinkertaisena ja etsimään kiiloja tai kanavia samalla tarkkaillen tarkasti, missä tukea ja vastustusta koskevat hintaliikkeet voivat osoittautua hyödyllisiksi murroista hyötymiseksi.

Istunnon avoimet breakout-strategiat ovat yleisiä monien kauppiaiden keskuudessa. Esimerkiksi vaikka valuuttamarkkinat ovat 24 tuntia vuorokaudessa tiettyinä päivinä, valuuttakauppiaat seuraavat tarkasti Lontoon markkinoiden aukioloa, koska Lontoon kaupunkia pidetään edelleen valuuttakaupan keskuksena. Siksi monet suuret valuuttaparit asettuvat Lontoo-Eurooppa-istunnon aikana ja valuuttamarkkinoiden avautuessa.

Valuuttakauppiaat voivat katsoa hintaa juuri ennen klo 8:aa, asettaa stop lossin, voittorajatoimeksiannon ja astua markkinoille lyhyeksi tai pitkäksi aikaa riippuen siitä, mitä he pitävät taustalla. Ja koko prosessi voidaan täysin automatisoida, jos asetat sisääntulokohdan, pitkän tai lyhyen.

Onko breakout-kauppa luotettavaa?

Breakout-strategiat voivat olla yksi luotettavimmista ja kannattavimmista kaupankäyntimenetelmistä. Joillain tavoilla breakout-kauppa on vähittäiskaupan valuuttakaupan ydin.

Jos hyväksymme kaupankäynnin viisauden, jonka mukaan valuuttamarkkinat vaihtelevat 80 % ajasta ja vain 20 %, niin juuri tuon trendikauden aikana (läpimurto ja sen vaikutus) saamme todennäköisimmin voittoa.

Joten oletetaan, että viemme tätä logiikkaa askeleen pidemmälle. Siinä tapauksessa voit väittää, että läpimurtokaupankäyntistrategian kehittäminen, jolla on etu ja positiivinen odotus, on välttämätöntä mahdollisen menestyksesi kannalta. Ja menetelmän/strategian pitäisi toimia, jos käytät sitä oikein.

Mitkä ovat parhaat aikakehykset breakouts-kaupankäynnille?

Se on subjektiivinen valinta kaupankäyntityylisi mukaan. Purkaukset voivat tapahtua milloin tahansa; siksi sinun on pysyttävä hyvin ajan tasalla tuoreista uutisista talouskalenterisi avulla.

Joten jos olet päiväkauppias, joka haluaa käydä kauppaa mahdollisilla valuuttaparien purkautumisilla istunnon alkaessa, sinun on oltava valmis ja valmis toimimaan.

Kaupankäyntiistunnon avoimet purkaukset pienemmiltä aikajaksoilta, ehkä niinkin alhaiset kuin 15 minuutin TF:t, voivat olla oikea valinta, koska näet hintakehityksen kehittyvän. Sellainen

Jos olet swing-kauppias, saatat mieluummin tehdä päätökset aikakehyksen, kuten 4 tunnin, perusteella. Vaarana on kuitenkin, että menetät kyvyn nollata ja suurentaa todellisen liikkeen ulkonäköä.

Älkäämme unohtako, että vaikka purkautuminen saattaa ennakoida uuden trendin alkua, tämä trendi voi olla lyhytaikainen, ja ensimmäinen murtoliike voi olla ainoa mahdollisuus voittoon.

Tarvitsetko indikaattoreita käydäksesi kauppaa purkautumisilla?

Korostimme aiemmin joitain teknisiä indikaattoreita, jotka voivat auttaa havaitsemaan murtumia. Näiden yhdistelmän sijaan voit valita yksinkertaistetun lähestymistavan.

Hintatoimia (PA) voidaan pitää pääasiallisena tapana tunnistaa murtumia. Jos yhdistät sitten PA:n huolellisesti valittuihin teknisiin indikaattoreihin, annat todennäköisesti itsellesi parhaan mahdollisuuden menestyä.

Purkautumisstrategian perusmekaniikka

Breakout-strategioista hyötyminen edellyttää, että keskityt tarkkoihin merkintöihin samalla kun käytät pysäytystappioita. Tästä syystä olisi parasta päättää, onko ota voittoraja -toimeksianto käytössä, ja päättää poistumisstrategiasta ennen markkinoille tuloa.

Purkautuminen on mikä tahansa hintaliike, joka tyypillisesti tapahtuu tuki- tai vastusalueen ulkopuolella. Yleensä mitä pidempään markkinat konsolidoituvat, sitä epävakaampi tuloksena oleva murros on.

Valuuttakaupankäynnin perusstrategioissa on kolme/neljä osaa, ja pyrimme tunnistamaan nämä kriittiset alueet kaaviossamme:

• Tuki
• vastus
• Hajota
• uusintakoe

Jos hinta testaa ja testaa uudelleen tuki- tai vastustasoja, se on signaali, joka tarjoaa kauppiaille mahdollisuuksia ja motivaatiota tulla markkinoille. Tällaiset liikkeet viittaavat siihen, että valuuttaparin hinta on tulossa vaihteluvälin ulkopuolelle.

Jos markkinat kuitenkin liikkuvat sivusuunnassa useita jaksoja ensimmäisen läpimurron jälkeen, markkinat eivät välttämättä tuota tuen tai vastuksen uudelleentestiä tai lopulta läpimurtoa ja läpimurtoa.

Sinun on harkittava huolellisesti, mihin sijoitat stop loss. Jos haluat mennä pitkälle, etäisyyskanavan viimeaikainen alhainen arvo voisi olla hyödyllinen mittari. Jos haluat lyhentää markkinoita, on päinvastoin; etsiä viimeaikaisia ​​huippuja.

Esimerkki yksinkertaisesta breakout-kaupankäyntistrategiasta

Ehdotettu menetelmä/strategia voisi näyttää tältä, jos toivoisit hyötyväsi taloustieteilijöiden odotukset ylittävän kalenteritapahtuman aiheuttamasta nousuliikkeestä.

Käyttäisit kynttilänjalkakuvioita, päivittäistä kääntöpistettä, vastustasoja ja liukuvaa keskiarvoa, ja päätöksesi toteutetaan 30 minuutin aikakehyksessä.

Joten miten yhdistämme kaikki? Odotamme nousevaa hintaa, jota havainnollistaa kaksi täytettyä nousevaa kynttilää. Näemme myös, että hinta on noussut päivittäisen pivot-pisteen yläpuolelle ja uhkaa rikkoa tai on jo rikkonut R1:n tai R2:n (ensimmäiset vastustustasot).

Voimme myös nähdä, että hinta käy kauppaa 14 päivän EMA:n (eksponentiaalinen liukuva keskiarvo) yläpuolella. Tällainen eksponentiaalinen MA osoittaa usein hintojen siirtyvän aggressiivisesti pois keskiarvosta ja aikaisemmasta vaihteluvälistä.

Tämän yksinkertaisen menetelmän ja strategian pitäisi varmistaa, että et käytä kauppaa lyhyen aikavälin päivittäistä trendiä vastaan, kun mahdollinen purkautuminen tapahtuu. Jos asetat sitten stop-loss-toimeksiannon lähelle päivittäistä alinta arvoa ja teet arvion take profit limit -toimeksiannosta, käytät sen tyyppistä yksinkertaista breakout-strategiaa, jota monet kauppiaat suosivat.

Ja älä unohda, että yksinkertaisuus on elintärkeää purkautumisissa, koska et ehkä saa liikaa aikaa päättää ja toteuttaa kauppasi. Siksi saattaa olla syytä asettaa hälytin pingiin, jos hinta saavuttaa tietyn tason.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mikä on Breakout-strategia Forexissa?" -oppaamme PDF-muodossa