Mikä on stop out -taso Forexissä

Yksi riskienhallintakäytäntöjen tavoitteista ja sen paikka valuuttakaupassa on välttää epämiellyttävät ja synkät stop out -tapahtumat.

Mikä on forexin stop-out? Tässä artikkelissa käsittelemme forexin stop out -tason muttereita ja pultteja

Forex-stop-out tapahtuu, kun välittäjä sulkee automaattisesti kaikki tai osan elinkeinonharjoittajan aktiivisesta positiosta valuuttamarkkinoilla.

Ennen kuin perehdyt stop out -tason yksityiskohtiin, mitä se tarkoittaa ja miten sitä vältetään. On välttämätöntä tietää, miksi stop out tapahtuu valuuttakaupassa ja miksi välittäjät sulkevat kauppiaiden aktiiviset positiot.

Itse asiassa valuuttakurssien liikkeet ovat itse asiassa hyvin pieniä, joten jokaiseen kauppaan on investoitava suuria määriä pääomaa, jotta saadaan kunnollinen mahdollinen tuotto, mutta koska suuria pääomamääriä ei ole saatavilla, vipuvaikutus on suunniteltu tarjoamaan kauppiaille riittävä likviditeetti. Ratkaisujen tarjoamiseksi kauppiaiden tarpeisiin useimmat forex-välittäjät tarjoavat vipuvaikutusta kauppiaille marginaaleina, koska valuuttakauppa vaatii suuren pääomasumman ollakseen kannattavaa, mikä helpottaa kauppiaiden koko kaupankäyntiposition kustannuksia asetetulla pääomamäärällä, jonka välittäjä on valmis. tarjota.

Esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittajalla on käytettävissään 1:500 vipuvaikutus, hän voi avata 500,000 1,000 dollarin arvoisen positioiden vain XNUMX XNUMX dollarin talletuksella tai marginaalilla.

Myönnetty. Forex-kauppiaat voivat maksimoida kaupankäyntitilinsä kapasiteetin ja hyödyntää kaupankäyntipositioitaan hallitsemalla suurempia kauppoja marginaalilla, toivoen lisäävän voittoja.

Kun käydään kauppaa marginaaleilla, aktiivisten kauppapositioiden ylläpitämiseksi on olemassa vapaa marginaalitaso, jonka välittäjät vaativat aktiivisten kauppapositioiden ylläpitämiseksi, ja marginaalitasoon liittyy myös kaksi elementtiä, joita on seurattava huolellisesti. Tämä on marginaalipyyntötaso ja stop out -taso.

Marginaalipuhelutaso

Kuten yllä olevassa kaaviossa on kuvattu, marginaalivaatimustaso on marginaalitason tietty taso tai kynnys ennen stop out -tasoa.

Kauppiaiden on aina valvottava marginaalitasoa varmistaakseen, että marginaalivaatimustaso ei laske alle 100 %, jota pidetään yleisesti hyvänä marginaalitasona.

Joskus kaupankäyntipositiot eivät välttämättä mene suunnitelmien mukaan ja marginaali voi pudota alle 100 %:n ylläpitomarginaalitason. Kun näin tapahtuu, voi seurata epämiellyttäviä seurauksia. Mitä välittäjät useimmat välittäjät tekevät hänen kohdallaan, on käynnistää marginaalipyyntö, joka varoittaa elinkeinonharjoittajaa hänen negatiivisista kauppapositioistaan ​​ja pyytää kauppiasta täydentämään tilin saldoa tai sulkemaan joitain positioita, kunnes ylläpitomarginaalitaso on palautettu.

Vakuusvaatimustasoa kutsutaan myös "ylläpitomarginaalitasoksi". Se on lukittujen varojen (käytetty marginaali) ja olemassa olevan (käytettävissä olevan) oman pääoman välinen tasapaino. Se on taso, jolla marginaalipyyntö laukeaa, koska saldon kelluvat tappiot ovat nyt suuremmat kuin käytetty marginaali.

Stop out -taso

"Margin call -tason" alapuolella, jossa vapaa marginaali on melkein käytetty loppuun ennen kuin elinkeinonharjoittaja on velkaa välittäjälle. Tässä kohtaa "Stop out -taso" tulee pelaamaan. Välittäjän edun vuoksi suojella lainattua pääomaansa tappioilta, jotka johtuvat elinkeinonharjoittajan hemmottelusta tai tilin saldon riittämättömästä pääomasta. Marginaalipyyntö laukeaa. Jos elinkeinonharjoittaja ei ryhdy välittäjän ehdottamiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Kauppiaat saattavat vaarantaa tilin aktiiviset kauppapositiot, jotka pysähtyvät yhtäkkiä stop-tasolla, joka on 50 % tai alempana marginaalitasosta.

Pysäytystaso vaihtelee välittäjien välillä, ja sitä kutsutaan myös likvidaatiomarginaaliksi, vaadittavaksi vähimmäismarginaaliksi tai marginaalin sulkemisarvoksi. Ne ovat kaikki samoja ja edustavat tasoa, jolla välittäjä alkaa likvidoida aktiivisia kauppapositioita, koska kaupankäyntitili ei pysty tukemaan olemassa olevaa positiota riittämättömän marginaalin vuoksi.

Kauppiaan aktiiviset kauppapositiot alkavat sulkeutua automaattisesti järjestyksessä, alkaen kannattavimmasta kaupasta vähiten, kunnes ylläpitomarginaalitaso palautuu.

Jotkut välittäjät voivat kuitenkin päättää olla likvidoimatta positioita ennen kuin oma pääoma on laskenut nollaan tai kunnes kaupankäyntitilin saldo on korvattu suuremmalla pääomalla.

Siksi kauppiaiden on aina pyrittävä pitämään marginaalitaso yli 100%, tämä antaa kauppiaalle enemmän mahdollisuuksia etsiä ja avata uusia kauppapositioita, ja se auttaa myös säilyttämään olemassa olevat kauppapositiot

Kuinka laskea marginaalitaso forexissa

Marginaalitaso on käytettävissä olevan oman pääoman ja käytetyn marginaalin välinen tasapaino. Se on prosenttiosuus siitä, kuinka paljon tilin saldolla on varoja, joita voidaan käyttää uusien vipupositioiden avaamiseen.

Yleensä yli 100 %:n marginaalitasoa pidetään hyvänä, koska uusien kauppapositioiden avaamiseen on vapaata marginaalia ja olemassa olevilla kauppapositioilla ei ole riskiä saada marginaalipyyntö tai stop out, mutta marginaalitaso alle 100 % on huono. kauppatilin tila. 100 %:n marginaalitason alapuolella jotkut välittäjät lähettävät sinulle välittömän marginaalipyynnön, sinua estetään lisäämästä uusia kauppapositioita ja nykyiset kauppasi ovat lähellä 50 %:n marginaalitason tai sen alapuolella olevan automaattisen pysähtymisen partaalla.

Vaikka jotkut välittäjät erottavat marginaalipyynnön tason stop out -tasosta. On mahdollista, että jotkut välittäjät ovat ilmoittaneet kaupankäyntiehdoissaan, että heidän marginaalipyyntönsä taso on sama kuin niiden stop out -taso. Siitä voi olla epämiellyttävä seuraus, että sinulle ei anneta varoituksia ennen positioiden sulkemista.

Välittäjille, jotka erottavat marginaalipyyntötason stop out -tasosta. Jos välittäjän stop out -taso on 20 % ja marginaalipyyntötaso 50 %. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kauppiaan oma pääoma nousee 50 prosenttiin käytetystä marginaalista (joka on aseman ylläpitämiseen tarvittava pääoma). Elinkeinonharjoittaja saa sitten marginaalipyynnön välittäjältä ryhtyäkseen tarvittaviin toimenpiteisiin stop outin estämiseksi. Jos varotoimenpiteisiin ei ryhdytä ja tilin oma pääoma laskee 20 prosenttiin käytetystä marginaalista, Forex-välittäjä sulkee automaattisesti tilin tarvittavat aktiiviset positiot.

Onneksi, jos sinulla on tällainen välittäjä, sinun ei tarvitse huolehtia marginaalipyynnöistä - ne ovat vain varoitus, ja hyvällä riskinhallinnalla vältyt todennäköisesti saavuttamasta tasoa, jolla kauppasi saatetaan sulkea. Sinun saattaa olla varovaista tallettaaksesi enemmän rahaa täyttääksesi näiden välittäjien ehdottaman marginaalivaatimuksen.

Esimerkki Stop Out -tasosta forexissa

Konsepti voidaan havainnollistaa alla.

Esimerkki tästä olisi, jos sinulla on kaupankäyntitili välittäjällä, jonka marginaalipyyntö on 60 % ja stop out -taso 30 %. Sinulla on noin 5 avointa kaupankäyntipositiota, joiden marginaali on 6,000 60,000 dollaria tilisaldossasi XNUMX XNUMX dollaria.

Jos avoimet kauppapositiot ovat tappiolla 56,400 3,600 dollaria, tilisi oma pääoma laskee 60,000 56,400 dollariin (60 6,000 - XNUMX XNUMX dollaria). Välittäjä antaa sinulle marginaalipyynnön varoituksen, koska pääomasi on vähennetty XNUMX prosenttiin käytetystä marginaalista (XNUMX XNUMX dollaria).

Jos et tee mitään ja asemasi menettää 59,200 1,800 dollaria, tilisi pääoma on 60,000 59,200 dollaria (30 XNUMX - XNUMX XNUMX dollaria). Tämän seurauksena oman pääomasi on laskenut XNUMX prosenttiin käytetystä marginaalista, ja välittäjäsi laukaisee automaattisesti stop outin.

Lopeta outs forex-kaupankäynnissä: Kuinka välttää ne

Pysäytysten estämiseksi ryhtyminen auttaa sinua välttämään haitallisia seurauksia. On tärkeää hallita riskejä asianmukaisesti, mutta meillä on kuitenkin joitain hyödyllisiä riskinhallintavinkkejä harkittavaksi.

Ensinnäkin sinun on estettävä itseäsi avaamasta liian montaa asemaa markkinoilla samanaikaisesti. Tällä varmistetaan, että vapaana marginaalina on riittävästi omaa pääomaa, jotta vältytään marginaalivaatimuksesta tai kaupankäynnin positioistasi pysähtymisestä.

Stop-losseja käyttämällä pystyt hallitsemaan tappioitasi ja pitämään kaaoksen loitolla. Jos nykyiset kauppasi ovat kannattamattomia, sinun tulee myös harkita, pitäisikö sinun pitää ne auki. Vaikka tililläsi on vielä varoja, joidenkin kauppojen sulkeminen olisi paljon parempi vaihtoehto. Jos tilanne huononee, välittäjäsi saattaa joutua sulkemaan osan kaupoistasi.

Tappiot ovat väistämättömiä valuuttakaupassa. Saatat myös haluta ottaa käyttöön joitain valuuttamarkkinatekniikoita, joita ammattilaiset käyttävät kattaakseen tappionsa. Näihin kuuluu suojausstrategia. Näin varmistetaan, että tappiot minimoidaan minimiin.

Jos sattumalta saat marginaalipyynnön, voit halutessasi lisätä välittömästi rahaa kaupankäyntitilillesi välttääksesi positioidensi pakkosulkemisen. Muista kuitenkin aina, että sinun tulee käydä kauppaa vain sellaisella rahalla, jonka sinulla on varaa menettää.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mikä on lopettamistaso Forexissa" -oppaamme PDF-muodossa