Mikä on perusanalyysi forexissä?
Perusanalyysi tarkastelee valuuttamarkkinoita analysoimalla taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia voimia, jotka vaikuttavat maailman valuuttahintoihin.
Perusanalyysi on kriittinen valuuttakauppiaille, koska edellä mainitut tekijät vaikuttavat merkittävästi minkä tahansa valuuttaparin hintaan.
Täällä keskustelemme siitä, miten perusanalyysiä sovelletaan tietoon perustuviin valuuttakauppapäätöksiin.
Käsittelemme myös taloudellisen kalenterisi arvoa, kuinka suunnitella kauppaviikkosi tulevien tapahtumien perusteella, yhdistämällä perustavanlaatuinen ja tekninen analyysi ja paljon muuta.
Mikä on perusanalyysi?
Perusanalyysi valuuttamarkkinoilla on tiedettä, jota käytät mittaamaan markkinoiden tunteita lukemalla uusimmat talousraportit ja tiedotteet.
Taloudellinen kalenteri, jonka välittäjäsi tarjoaa sinulle ilmaiseksi, on perustanalyysi.
Kalenterissa on luettelo tulevista tapahtumista tulevina päivinä ja viikkoina. Siinä luetellaan julkaisuja, kuten korkopäätökset, inflaatioraportit, työttömyys- ja työllisyysraportit, alan mielialan lukemat sekä tuonti- ja vientitiedot.
Ei tyhjentävä luettelo; korostamme joitain olennaisia julkaisuja, joita sinun on katsottava, jotta voit tehdä tietoon perustuvia valuuttakauppapäätöksiä.
Kuinka voit soveltaa perusteellista analyysiä valuuttakauppaan?
Talouskalenterissasi luetellut tapahtumat luetellaan matalan, keskitason ja suuren vaikutuksen tapahtumina. Korkeimmat sijoitukset vaikuttavat yleensä enemmän valuuttamarkkinoihin, kun tiedot julkaistaan.
Keskitymme tässä osiossa kahteen suuren vaikutuksen esimerkkiin auttaaksemme sinua ymmärtämään, miten perusanalyysi saadaan toimimaan. Katsomme koropäätöksiä ja inflaatioraportteja.
Keskuspankit kokoontuvat yleensä kerran kuukaudessa määrittääkseen maansa talouden koron. Ironista kyllä, pankin korkokomitean jäsenet käyttävät monia perustietoja, joihin sinulla on myös pääsy päätöksenteossa.
Tuleva korkoilmoitus luetellaan suurena vaikutuksena talouskalenteriin. Monet pankit antavat jatkuvasti korko -ohjeita, jotta sijoittajat ja kauppiaat saavat paljon ilmoitusta mahdollisista muutoksista. He tekevät tämän estääkseen iskut ja tasoittaakseen äkilliset hintamuutokset.
Jos Yhdysvaltain keskuspankki ei ilmoita muuttavansa ohjauskorkoja, valuuttaparien, kuten EUR/USD, USD/JPY ja GBP/USD, arvo pysyy tiukkana, elleivät markkinat odottaneet muutosta.
Jos korko laskee tai nousee odottamatta, nämä valuuttaparin arvot muuttuvat. Muutos on voimakkaampi riippuen siitä, kuinka paljon korkoa muutetaan.
Ilmoitus korkojen asettamisesta on vain yksi osa keskuspankin toimintaa. Elinkeinonharjoittajat tutkivat myös huolellisesti liitteenä olevaa tekstiä lehdistötiedotteena, jossa esitetään pankin päätöksen syyt.
Pankki järjestää myös lehdistötilaisuuden joko heti tai pian korkopäätöksen julkistamisen jälkeen esittääkseen kysymyksiä ja perustellakseen syyt.
Valuuttaparit voivat nousta tai laskea jyrkästi, kun lehdistötiedote julkaistaan tai kun pankki pitää konferenssinsa, koska kauppiaat ja sijoittajat saavat reaaliaikaista tietoa päätöksen tueksi. Valuuttaparit voivat nousta paljon enemmän paneelin lähetyksen aikana verrattuna varsinaisen päätöksen julkaisuun.
Jos korot nousevat tai Fed antaa haukkumaisia lausuntoja, USD: n hinta nousee vertaisiinsa verrattuna. Päinvastoin, jos korko laskee.
Tämä nousu tai lasku liittyy kauppiaiden tunteisiin. He saattavat ostaa Yhdysvaltain dollareita, jos korot nousevat, koska he saavat paremman koron kuin pitkäaikaisissa joukkovelkakirjoissa. Ne voivat myös lyhentää osakemarkkinoita Yhdysvalloissa, koska yritysten voitot laskevat, jos ne maksavat enemmän korkoja veloistaan.
Olemme kaikki kokeneet inflaation nousun vaikutukset; näemme sen ostamiemme tavaroiden ja palvelujen hinnassa. Energiakustannuksesi saattavat nousta kotona, voit maksaa enemmän pumpusta polttoaineen lisäämisestä autoon, ja peruselintarvikkeiden, kuten hedelmien ja vihannesten, hinnat saattavat nousta supermarketissasi. Mutta miksi inflaatio nousee ja aiheuttaa nämä hinnankorotukset?
Aiemmin mainitsemamme korot vaikuttavat inflaatioon; Jos tuottajat ja vähittäiskauppiaat maksavat enemmän veloistaan, ne voivat nostaa hintoja varmistaakseen, että niiden voittomarginaalit pysyvät ennallaan.
Lisäksi meidän on pidettävä silmällä raaka -aineiden hintojen nousua, kun analysoimme inflaatiota. Ei ole teollista tai valmistusprosessia, johon ei liity öljyä tai sen johdannaisia. Jos öljyn hinta nousee markkinoilla, kaikki valmistetut tavarat saattavat nousta.
Oletetaan, että inflaatiosta tulee huolenaihe keskuspankille; ne voivat nostaa korkoa talouden jäähdyttämiseksi, ihmiset sitten lainaavat vähemmän ja kuluttavat vähemmän.
Inflaatioraportti saattaa näyttää inflaatiopaineen lisääntymisen, ja keskuspankki tai hallitus esittää sitten lausuntoja. Siinä tapauksessa elinkeinonharjoittajat saattavat tehdä hintatarjouksia valuutasta, koska he uskovat koron nousun olevan lähellä.
Jos esimerkiksi inflaatio nousee nopeasti ja jyrkästi Yhdysvalloissa, Federal Reserve saattaa nostaa ohjauskorkoa. Sijoittajat saattavat tehdä hintatarjouksia dollareihin verrattuna vastaaviin, ja muut sijoittajat saattavat kääntyä pois matalakorkoisista joukkovelkakirjoista USD: n korkeampaan tuottoon. Yhdysvaltain osakemarkkinat saattavat myös laskea, kun sijoittajat etsivät USD: n ja ehkä jalometallien turvapaikkaa.
Taloudellisen kalenterisi merkitys valuuttakaupassa
Jos olet elinkeinonharjoittaja, joka suosii perusteellista analyysiä, talouskalenterisi on arvokkain työkalu laatikossasi.
Voit räätälöidä sen kaupankäynnin mieltymysten mukaan. Jos esimerkiksi vaihdat vain USD -pareja, voit käyttää tätä suodattimia. Voit asettaa kalenterisi hälyttämään ilmoituksista vain Lontoon ja Euroopan istunnon aikana ja poistaa suodattimista vähävaikutteiset kalenteritapahtumat syötteestä.
Ei ole liioiteltua todeta, että valuuttamarkkinoiden liikkeet ovat täysin riippuvaisia mikro- ja makrotalouden perustaloudellisista tapahtumista, jotka sitten muuttavat tietyn valuutan ja sen parien tunteita.
Keskustelemme perustavanlaatuisen ja teknisen analyysin välisestä suhteesta myöhemmin, mutta USD/JPY -arvo ei muutu, koska muutama vino tai vaakasuuntainen viiva ylittää. Hinta mukautuu valuuttaan liittyvien perusteiden muutosten vuoksi.
Kuinka tulkita taloudellisia julkaisuja
Kun edistyt valuuttakaupan urallasi, sinusta tulee väistämättä osaava osa-aikainen analyytikko ja ekonomisti. Kuulet BKT: tä, työttömyyttä, inflaatiota ja korkouutisia, ja korvasi nousevat.
Se, miten tulkitset tämän uutisen, on ratkaiseva menestyksellesi kauppiaana, ja tulkinta sisältää vain perustiedot ja ymmärryksen tietojesi hyödyntämiseksi.
Luetellaan muutamia tärkeitä talousvaikutteisia uutisia, jotka on lueteltu talouskalenterissasi, ja ehdotamme, miten ne vaikuttavat markkinoihin lähetyksen aikana.
Keskuspankki (CB) nostaa korkoja; valuutta nousee vertaisiinsa nähden. CB alentaa korkoja; rahan arvo laskee. Jos keskuspankki osallistuu myös QE: hen, lisää rahaa kiertää, mikä alentaa valuutan houkuttelevuutta ja arvoa.
Joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina BLS julkaisee NFP -työraportin Yhdysvalloissa. Jos tämä luku on nouseva, se voi olla positiivinen sekä osakemarkkinoille että USD: n arvolle. Sitä vastoin laskevat työpaikkaraportit voivat olla haitallisia rahoitusmarkkinoille.
Bruttokansantuote mittaa kaikkien tavaroiden ja palvelujen kokonaisliikevaihdon maassa. Jos luku nousee, sitä pidetään nousevana talouden kannalta, koska se kasvaa. Supistukset voivat vahingoittaa valuutta- ja kotimaisia osakemarkkinoita.
Hankintapäällikön raportit ovat arvokkaita julkaisuja. Analyytikot pitävät niitä johtavina arvoina eivätkä jäljessä. Pääministeriltä kysytään joka kuukausi mittareita ja mielipiteitä toimialansa ja toimialansa suoriutumisesta.
Kun ajattelee sitä, tämä on täysin järkevää. Jos pääministerit ostavat enemmän, tekevät enemmän tilauksia ja heillä on yleensä optimistinen näkemys toimialojensa ja toimialojensa lyhyen aikavälin tulevaisuudesta, emme voi saada parempaa käsitystä talouden suunnasta.
Teknisen ja perustavanlaatuisen analyysin erot
Tekninen analyysi on tapa tutkia ja ennustaa hintamuutoksia rahoitusmarkkinoilla historiallisten hintakaavioiden ja markkinatilastojen avulla.
Ajatuksena on, että jos elinkeinonharjoittaja voi tunnistaa aiemmat markkinamallit, he voivat muodostaa kohtuullisen tarkan ennusteen tulevista hintakehityksistä.
Perusanalyysi keskittyy omaisuuserän todelliseen arvoon; sekä ulkoiset tekijät että arvo otetaan huomioon. Vertailun vuoksi tekninen analyysi perustuu vain sijoituksen tai arvopaperin hintakaavioihin.
Tekninen analyysi perustuu kaavion tunnistamiseen tulevaisuuden liikkeiden ennustamiseksi.
Useimmat taitavat valuutta -analyytikot ja kauppiaat kiistävät, että tekniikan yhdistelmän soveltaminen ja perusteellinen analyysi johtavat perusteltuihin ja tietoon perustuviin päätöksiin.
Vaikka olisit sitoutunein perusanalyytikko ja kauppias, joka suosii perusteellista analyysiä enemmän kuin mikään muu, et voi sivuuttaa teknistä näkökohtaa.
Kuinka voit yhdistää perustavanlaatuisen ja teknisen analyysin?
Kuvitellaan, että Yhdistyneelle kuningaskunnalle laadittu raportti paljastaa, että inflaatio on saavuttanut 5%. Valuuttakauppiaat tarjoavat GBP -korotuksia vertaisiinsa verrattuna. Esimerkiksi GBP/USD nousee jopa 1.3800: een.
Mutta monet kauppiaat ja pitkäaikaiset sijoittajat pitävät 1.4000: n teknistä tasoa kahvana ja pyöreänä numerona ja päättelevät, että hinta saattaa hylätä tällä tasolla. He tekevät myyntitilauksia tällä kriittisellä hintatasolla. Todellisuudessa tämän kahvan ympärillä voi olla paljon osto- ja myyntitilauksia.
Joten, kuten esimerkistä näet, et voi koskaan sivuuttaa teknistä analyysiä edes alkeellisimmalla tasolla. Siellä on myös liikkuvia keskiarvoja, joita monet kauppiaat käyttävät, vaikka he eivät ole faneja, jotka kaatavat kaavioita indikaattoreilla. Päivittäiseen aikatauluun piirretyt 50 ja 200 MA: ta ovat vanhanaikaisia menetelmiä päätellä, ovatko markkinat laskevia tai nousevia.
Oletko valmis panemaan perustaidot töihin? Mikset sitten napsauta tätä avataksesi tilin.
Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mikä on perusanalyysi forexissa?" Ohje PDF-muodossa
