Mikä on suojausstrategia forexissä

Suojausstrategia valuuttamarkkinoilla on riskienhallintakäytäntö, joka on synonyymi vakuutukselle ja hajauttamisen käsitteelle, koska se edellyttää uusien positioiden avaamista läheisesti toisiinsa liittyville, korreloituneille pareille (joko positiivinen tai negatiivinen korrelaatio) riskien vähentämiseksi ja myös kannattavan kaupan takaamiseksi ei-toivottu, ennakoimaton markkinoiden epävakaus, kuten taloudellisten tiedotteiden epävakaus, markkinoiden aukot ja niin edelleen. Tämä riskinhallintamenetelmä ei yleensä vaadi stop loss -toimintoa.

On tärkeää, että kauppiaat ymmärtävät, että vaikka suojaus vähentää kaupankäynnin riskejä, se vähentää myös mahdollisia voittoja.

Suojauksen monimutkaisuuden ja sen usein alhaisen tuoton vuoksi se on parasta kauppiaille, joilla on suuri salkkukoko ja jotka voivat tuottaa merkittäviä voittoja, minkä vuoksi on käytettävä erilaisia ​​strategioita ja rahastosuojataktiikoita merkittävien voittojen tuottamiseksi ja riskin hillitsemiseksi lähimpään minimiin.

SYYJÄ SUOJAUTTAMINEN FOREXissa

Aivan kuten stop-lossin tarkoitus, suojauksen merkitys forexissä on rajoittaa kaupankäynnin tappioita ja riskialttiutta, mutta se tarjoaa paljon ainutlaatuisempia etuja.

1. Valuuttakaupankäynnin suojausstrategia on universaali käsite, jota minkä tahansa luokan kauppiaat, minkä tahansa kaupankäynnin tyylit ja kaikki institutionaaliset tai kauppayhtiöt voivat soveltaa mihin tahansa rahoitusmarkkinoiden omaisuuteen.

2. Suojauksen päätavoite on vähentää kaupankäynnin riskialttiutta, joten tämä käytäntö turvaa avoimet positiot laskusuhdanteita, inflaatiota, talousshokkia, talouden taantumia ja myös keskuspankkien korkopolitiikan vaikutusta markkinoiden volatiliteettiin vastaan.

3. On olemassa erilaisia ​​suojausstrategioita, joista kukin sopii useille erikokoisille tileille, eri kaupankäyntistrategioihin, kauppiaiden luokkiin ja myös tiettyihin tarkoituksiin.

4. Riippumatta markkinasuunnasta (nouseva tai laskeva), tätä riskinhallintakäytäntöä voidaan käyttää hyötymiseen molemmista suunnista tietämättä markkinoiden todellista harhaa.

5. Suojausstrategiat voidaan ottaa oikein osaksi kaupankäyntisuunnitelmaa sen riskienhallintapotentiaalin parantamiseksi ja voiton tuoton maksimoimiseksi.

6. Suojaus on kannattavinta pitkäaikaisissa swing- ja positiokaupoissa, koska se säästää riskiparametrien säätöaikaa päivänsisäisen volatiliteetin kanssa toimiessa.

SUOJAUSSTRATEGIAN HAITOT  

1. Merkittäviä voittoja ja riskien suojaamiseksi avattavia useita positiota saadakseen salkkupääoman on oltava suuri.

2. Näiden käytäntöjen päätavoitteena on vähentää riskialttiutta, mikä vähentää myös tuottopotentiaalia.

3. Suojaus ei sovellu alemmille aikaväleille, koska se vie aikaa päivänsisäisissä kaavioissa ja sillä ei käytännössä ole voittopotentiaalia.

4. Suojausta käytetään enimmäkseen pitkäaikaisiin swing- tai positiokauppoihin, jotka kestävät yleensä pidemmän aikahorisontin, joten kauppiaalta veloitetaan ylimääräiset kulut, kuten palkkiot, kantokulut ja spread-palkkiot.

5. Ammattimaisuus on välttämätön valuuttasuojaustekniikoiden soveltamiseksi, koska näiden suojaustekniikoiden huono toteutus on katastrofaalista.

ERI LÄHESTYMISTAPAJA SUOJAUKSEEN

Forex-suojaustekniikat edellyttävät, että elinkeinonharjoittaja ymmärtää hintatoiminnan dynamiikan, asianmukaisen riskinhallinnan, korrelaation ja valuuttaparien välisen suhteen, pohjimmiltaan kaupankäyntisalkkujen oikean toiminnan edistämiseksi.

1. SUORA SUOJAUS:

Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti osto- ja myyntipositioiden avaamista samalle valuuttaparille. Vastakkaiset samaan aikaan avatut positiot valuuttaparilla johtavat nollan nettovoittoon. Tämän suojausstrategian oikeaa käsitystä ajasta ja hinnasta voidaan käyttää lisäämään voittoa.

CFTC (Commodity Futures Trading Commission) kielsi suoran suojauksen kaupankäynnissä vuonna 2009. Vaikka Yhdysvaltojen välittäjät noudattavat tätä tiukasti, muualla maailmassa välittäjät ovat velvollisia sulkemaan suorat suojauspositiot.

Suoran suojauksen kiellon jälkeen valuuttamarkkinoilla on ollut muita oikeudellisia suojausmenetelmiä, kuten usean valuutan suojausstrategia, korreloitu suojausstrategia, valuuttaoptioiden suojausstrategia ja monia muita monimutkaisia ​​suojausmenetelmiä.

2. MONIN VALUUTTAN SUOJAUSSTRATEGIA: 

Tämä tarkoittaa suojausta useilta valuutoilta käyttämällä toisiinsa liittyviä valuuttapareja.

Esimerkiksi kauppiaalla on pitkä GBP/USD ja lyhyt USD/JPY. Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja on itse asiassa pitkä GBP/JPY, koska USD-riski on suojattu, joten suojattu kauppa on alttiina punnan ja jenin hintavaihteluille. Suojatakseen punnan ja jenin hintavaihteluille aiheutuvaa riskiä elinkeinonharjoittaja myy GBP/JPY ja tekee siten 3 transaktiota, jotka muodostavat suojauksen, eli elinkeinonharjoittajalla on osto- ja myyntipositio jokaisessa kolmesta valuutasta.

3. KORRELAATIOSUOJAUSSTRATEGIA:

Tämä suojaava valuuttastrategia hyödyntää positiivisesti (samaan suuntaan) korreloitujen valuuttaparien tai negatiivisesti (vastakkaiseen suuntaan) korreloitujen valuuttaparien heikkoutta ja vahvuutta suojatakseen, hallitakseen valuuttakaupan kokonaisriskiä ja myös maksimoidakseen markkinoiden vaihteluista saatavat hyödyt.

Esimerkki positiivisesti korreloiduista valuuttapareista ovat AUD/USD ja AUD/JPY.

(i) AUD/JPY -päiväkaavio. (ii) AUD/USD -päiväkaavio

AUD/JPY:n suuren hintaliikkeen nähdään nousevan korkeammille ennätyksille vuoden 2021 ensimmäisellä, toisella ja neljännellä neljänneksellä, toisaalta sen lähin valuuttapari samankaltaisuuden ja hintojen heilahtelujen suhteen AUD/USD ei pysty saavuttamaan korkeampia huippuja, mutta laskemaan pohjaa. ja alempia huippuja. Tämä erottaa AUDJPY:n vahvuuden AUD/USD:n heikkoudesta. Suuren nousurallin vahvuudessa ja heikkoudessa on myös merkittävä ero elokuun alimmasta lokakuun huipulle. Toinen merkittävä ero on vuoden 4 2021. vuosineljänneksellä, jossa AUD/USD tekee alimman alimman, mutta AUD/JPY ei pysty saavuttamaan vastaavaa alinta alimmillaan. Trendistä riippumatta korrelaatiosuojaustekniikka voi olla erittäin tehokas erittäin positiivisesti korreloituville valuuttapareille. Ajatuksena on ostaa valuuttapari, jolla on luontainen vahvuus oikeaan aikaan ja hintaan, kun markkinat ovat nousussa, koska vahvemman valuuttaparin odotetaan kattavan pidemmän matkan hinnan ja pisteiden suhteen.

Ja sitten myy heikompi valuuttapari sopivaan aikaan ja hintaan, koska kun markkinat ovat valmiit menemään laskuun, heikomman valuuttaparin odotetaan laskevan enemmän pisteitä hinnan ja pisteiden suhteen.

Toinen esimerkki korreloiduista forex-suojaustekniikoista on negatiivinen korrelaatio kullan ja USD:n välillä.

Ensisijaisesti Yhdysvaltain dollarin odotetaan olevan laskusuuntainen aina, kun kulta on nousussa ja päinvastoin, tämä negatiivinen korrelaatio on syy siihen, miksi kulta on yleensä turvasatama aina, kun tapahtuu dollarin romahdus tai romahdus, kuten oli paikalla vuonna 2020, ja myös kultaa käytetään suojautua inflaatiota vastaan.

Covid-19-pandemian vaikutus kultaan ja Yhdysvaltain dollariin.

(iii) Gold Daily -kaavio. (iv) Yhdysvaltain dollarin päiväkaavio.

Tämän negatiivisen korrelaation suojausstrategian täydellinen sovellus on Covid-19-pandemian tapauksessa, joka on suuri tapahtuma, joka ravisteli koko rahoitusmarkkinoita. Markkinat kokivat äärimmäistä volatiliteettia helmikuun jälkimmäisellä kuukaudella ja myös maaliskuussa 2020. Käytännössä Yhdysvaltain dollari saavutti viiden vuoden huippunsa maaliskuussa 5, jota seurasi tasainen laskutrendi läpi vuoden 2020 alimmilleen välillä Heinä- ja elokuussa.

  Negatiivinen korrelaatio on nähtävissä kullassa, kullan hinnat nousivat impulsiivisena ja merkittävänä maaliskuun 2020 pohjalta kaikkien aikojen huipulle elokuussa 2020.

MONIPUOLISUUDEN SUOJAUSSTRATEGIA

Tämän suojausvaluuttakaupankäynnin strategian tarkoituksena on pääasiassa maksimoida voitot hajauttamalla riskit toiseen valuuttapariin tai useampaan valuuttapariin, joilla on sama suuntaharha (suuntaharhan on oltava varma ja varma). Ajatuksena on olla juutuma yhden valuuttaparin voittoon (ennätymättömien uutisten, epävakauden ja markkinatapahtumien estämättä) ja samalla maksimoida voitot hajautetulla avoimella positiolla toisessa valuuttaparissa, jolla on sama suuntaus.

VAIHTOEHTOJEN SUOJAUSSTRATEGIA

Tämän tiedetään olevan forexin paras suojausstrategia, joka on erityisesti suunniteltu rajoittamaan pitkän tai lyhyen avatun positioiden riskiä, ​​mutta valitettavasti kaikki välittäjät eivät tarjoa tätä riskinhallintaominaisuutta.

Kuinka tämä tehdään?

 Olemassa olevan positioriskin rajoittamiseksi markkinoiden tuntemattomasta tai ei-toivotusta volatiliteetista huolimatta valuuttaparin pitkä positio suojataan ostamalla myyntioptio ja valuuttaparin lyhyt positio suojataan ostamalla valuuttapari. soittovaihtoehto.

Miten tämä toimii?

 Esimerkiksi, jos kauppias on pitkään AUD/JPY-parilla, mutta ei pelota merkittävää taloudellista julkaisua, hän haluaa rajoittaa riskiä myyntioptiostrategialla.

 Elinkeinonharjoittaja ostaa myyntioptiosopimuksen toteutushintaan (oletetaan 81.50), joka on alle AUD/JPY:n nykyisen hinnan (oletetaan 81.80) tiettynä voimassaolopäivänä tai ennen sitä, yleensä joskus taloudellisen julkaisun jälkeen.

Jos pitkä positio on kannattava hinnan noustessa korkeammalle, myyntioptiosta on jo maksettu preemiohinta lyhytaikaisena suojauksena, mutta siinä tapauksessa, että hinta lopulta laskee suuren taloustiedotuksen julkistamisen yhteydessä riippumatta hinnan lasku, myyntioptio toteutetaan riskin rajoittamiseksi enimmäistappioon.

Suurin häviö lasketaan seuraavasti

   = [hinta optio-oston ostohetkellä] - [takahinta] + [option oston lisähinta].

Suurin tappio AUD/JPY pitkän position optiosuojaukselle  

    = [81.80 - 81.50] + [Lisämaksu optioostosta]

    = [00.30] + [Lisämaksu optioostosta].

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mikä on suojausstrategia forexissä" -oppaamme PDF-muodossa