Mikä on vipuvaikutus valuuttakaupassa?
Vipuvaikutus on suosittu valuuttakaupassa. Elinkeinonharjoittajat hyödyntävät ostovoimaansa lainaamalla rahaa välittäjältä, jotta he voivat käydä kauppaa merkittävämpiä valuutan positioita varten.
Niin kauan kuin tililläsi on riittävästi marginaalia, välittäjäsi antaa sinulle mahdollisuuden käyttää vipuvaikutusta, mutta käytettävissä olevalle summalle on rajoituksia sen mukaan, missä olet ja missä valuuttapareissa haluat käydä kauppaa.
Vipuvaikutus suurentaa valuutan valuuttakurssin suotuisien muutosten tuottoa. Vipuvaikutus voi kuitenkin myös lisätä tappioita. Forex -kauppiaiden on opittava hallitsemaan tätä voimaa ja käytettävä riskinhallintastrategioita lieventääkseen mahdollisia forex -tappioita.
Mitä vipuvaikutus tarkoittaa valuuttakaupassa?
Forex -markkinat ovat maailman suurimmat markkinat. Lähes 5 biljoonan dollarin arvoinen valuutta vaihdetaan jokaisena kaupankäyntipäivänä.
Forex -kaupankäynnissä valuuttoja ostetaan ja myydään toivoen voittoa, kun jonkin maan valuutan tunteet ja arvo laskevat tai nousevat verrattuna toiseen.
Sijoittajat käyttävät vipuvaikutusta parantaakseen valuuttamarkkinoilla saamiaan voittoja, ja historiallisesti valuuttamarkkinat ovat tarjonneet suurimman mahdollisen vipuvoiman piensijoittajille.
Vipuvaikutus on laina, joka annetaan elinkeinonharjoittajalle välittäjältä. Ilman vipuvaikutusta monilla vähittäiskauppiailla ei olisi tarvittavaa pääomaa tileillään tehokkaan kaupankäynnin kannalta.
Elinkeinonharjoittajan valuuttatili mahdollistaa kaupankäynnin marginaalilla tai lainatuilla varoilla, ja välittäjät rajoittavat käytettävissä olevaa määrää.
Välittäjät edellyttävät, että prosenttiosuus kaupan nimellismäärästä jää tilille käteisenä, jota kutsutaan alkuperäiseksi marginaaliksi.
Mitä vipuvaikutusta minun pitäisi käyttää valuuttakaupassa?
Missä tahansa valuuttakaupassa käyttämäsi vipuvaikutus riippuu rajoituksista, joita välittäjäsi voi soveltaa, sekä riskin ja palkinnon tasosta, jonka haluat ottaa.
Välittäjien avulla voit työntää vivutusrajoja, jos sinulla on tarpeeksi marginaalia kaupankäyntitililläsi kattamaan vastuu. Mutta EU:n välittäjien on noudatettava ESMA:n määrittämiä erityisohjeita, joita käsittelemme tarkemmin myöhemmin.
Käyttämäsi vivutuksen määrä riippuu valitsemastasi kaupankäyntityylistä ja siitä, kuinka aggressiivista kaupankäynti on. Esimerkiksi scalper saattaa saada korkeampia vipuvaikutuksia, mutta vaatii vähemmän marginaalia tililleen, koska niiden kaupat ovat lyhytaikaisia ja kokonaisriski euroa tai dollaria kohti jokaisessa kaupassa on paljon pienempi kuin swing -kauppias.
Sitä vastoin swing -elinkeinonharjoittaja ottaa todennäköisesti enemmän riskiä, koska heidän sijoituksensa koko on suurempi; kun scalperin riski kauppaa kohden voi olla 50 dollaria, swing -kauppias saattaa ottaa 500 dollaria.
Käyttämäsi tai tarvitsemasi vipuvaikutus vaihtelee myös käyttämäsi yleisen tekniikan mukaan. Menetelmäsi ja strategiasi voivat olla suhteellisen korkeat riskin ja palkkion suhteen. Siksi tarvitset enemmän vipuvaikutusta ja pidät enemmän marginaalia tililläsi, jotta voit suorittaa kauppasi ja pysyä niissä.
Mikä on paras vipuvaikutus forexissä?
Tähän kysymykseen ei ole yksinkertaista vastausta, koska monin tavoin paras vipuvaikutus kauppoihisi on subjektiivinen ja toisinaan kiistanalainen kysymys.
Kuten aiemmin mainittiin, tarvitsemasi vipuvaikutus riippuu siitä, minkä tyyppinen elinkeinonharjoittaja olet ja yleinen tekniikka, jota käytät.
Jotkut kauppiaat vetäytyvät käyttämästä liiallista vipuvaikutusta, koska heidän lähestymistapansa perustuu riskien hallintaan aina kun mahdollista.
Muut kauppiaat menestyvät mahdollisuudesta käyttää vipuvaikutusta, koska heillä on niin paljon luottamusta yleiseen strategiaansa.
Esimerkkejä velkasuhteista
Välittäjien vaatima alkuperäinen marginaali vaihtelee kaupan koosta riippuen. Jos sijoittaja ostaa 100,000 1,000 dollarin arvoisen euron/dollarin, hänen on ehkä pidettävä 1 XNUMX dollaria tilillä marginaalina; marginaalivaatimus olisi XNUMX%.
Vähimmäisomavaraisuusaste kuvaa, kuinka kaupan koko liittyy välittäjän hallussa olevaan marginaaliin. Yllä olevassa esimerkissä kaupan vipuvaikutus on 100: 1.
1,000 dollarin talletuksesta sijoittaja voi vaihtaa 100,000 2 dollaria valuuttaparilla. Tililläsi on oltava 50% marginaalivaatimus 1: 4 -vivutukselle ja 25% 1: XNUMX -vipuvaikutteiselle kaupalle.
Välittäjääsi koskevat finanssiviranomaisten säännöt, joissa se sijaitsee. Silti välittäjä saattaa muuttaa velkaantumis- ja marginaalivaatimuksiaan edelleen riippuen siitä, kuinka epävakaa valuuttapari on.
Esimerkiksi GBP/JPY on epävakaampi ja sillä on pienempi kaupankäyntivolyymi kuin GBP/USD, joten odotat saavan vähemmän vipuvaikutusta GBP/JPY: lle.
Kuinka voin käyttää vipuvaikutusta valuuttakaupassa?
Voit käyttää erilaisia vipuvaikutustasoja välittäjäsi rajoihin saakka valitsemalla alustan tyypillisestä avattavasta valikosta. Välittäjä on automaattisesti ohjelmoinut alustansa auttamaan sinua tässä prosessissa.
Jos vipuvaikutus ei ole käytettävissä tai tililläsi ei ole tarpeeksi vapaata marginaalia, kauppaa ei suoriteta.
Välittäjäsi ohjeistaa sinua korottamaan tilisi pääomaa ja suosittelee, mitkä vivutusrajat ovat tapahtumassa, jonka haluat tehdä.
Miksi forex -välittäjät tarjoavat vipuvaikutusta
Tähän mennessä luultavasti tiedät, että forex-parit eivät vaihtele niin laajasti tai villisti kuin muut arvopaperit, kuten osakeindeksit, hyödykkeet tai yksittäiset osakkeet ja osakkeet.
Useimmat valuuttaparit käyvät kauppaa noin 1%: n vaihteluvälillä kaupankäyntipäivän aikana. Sitä vastoin suosittu osake, kuten Nasdaq FAANG, voi vaihdella 5% päivässä. Öljy ja kryptovaluutat voivat nousta tai laskea 10% jokaisena kaupankäyntipäivänä.
Tämän kaupankäyntialojen välisen eron vuoksi välittäjät voivat tarjota enemmän vipuvaikutusta valuuttapareihin kuin osakkeisiin, hyödykkeisiin tai osakeindekseihin. Välittäjät voivat tarjota valuuttapareille 20: 1 tai 30: 1. Kryptovaluuttojen osalta välittäjät eivät yleensä tarjoa lainkaan salausvipua tai 2: 1 ennalta arvaamattomien hintavaihtelujen vuoksi.
Mitä hyötyä vipuvaikutuksesta on valuuttakaupassa?
Forex -vivutuksen käytön tärkein etu on huomattavien valuuttamäärien hallinta ja kauppa. 100: 1: llä hallitset kaupan kokoa 10,000 vain 100 perusvaluutan yksiköllä.
Jos vipuvaikutus ei olisi käytettävissä, kauppasi vain 100: lla, mikä vaikeuttaisi voiton puristamista markkinoilta. Luetellaan muutamia muita etuja.
Ennen vipuvaikutuksen syntymistä vain varakkaat tai instituutiot voisivat käydä kauppaa markkinoilla. Voiman avulla voit maksimoida pääomasi käytön. Voit kohdella pääomaasi omaisuutena parantaaksesi sen kykyä käydä kauppaa rahoitusmarkkinoilla.
Korkea vipuvaikutus on kuin lainan saaminen välittäjältä, mutta korkoa ei tarvitse maksaa. Se on kuin yrityslainan saamista pankista ilman luottotarkistusta.
Vipuvaikutus auttaa sinua saamaan merkittäviä voittoja lyhyemmässä ajassa, mahdollisesti alhaisesta pääomapohjasta.
Jos käytät vipuvaikutusta taitavasti, sinun on vain lisättävä pääomapanostasi voittojen lisäämiseksi. Vaikka tililläsi olisi 500 dollaria, sinulla on mahdollisuus ansaita ikään kuin sinulla olisi pääsy 50,000 100 dollariin käyttämällä 1: XNUMX -vipua.
- Kauppa pienemmällä volatiliteetilla
Vipuvaikutus voi auttaa sinua puristamaan voitot valuuttakaupasta, kun volatiliteetti on alhainen. Jopa pienet hintaerot ja pienet liikkeet voivat johtaa voittoihin, jos käytät vipuvoimaa huolellisesti ja taitavasti.
Mitkä ovat vivutuksen haitat?
Kuten aiemmin mainittiin, vipuvaikutus voi olla kaksiteräinen miekka; vaikka voitot suurenevat, niin myös mahdolliset tappiot voivat kasvaa. Tässä on nopea luettelo vipuvaikutuksen käytön sudenkuopista.
Tappiot voivat olla massiivisia, ja voitot voivat kutistua valuuttavivulla. Jos kaupat tehdään korkeammalla vivutussuhteella, sinun ei pitäisi olettaa, että hinta liikkuu aina sinun hyväksesi. Suoraan sanottuna liiallinen vipuvaikutus, jos sitä sovelletaan huonosti kaupankäyntitekniikkaasi, voi olla tuhoisaa.
Kun käytät vipuvaikutusta, otat lisävastuun. Sinun on varmistettava, että tililläsi on käytettävissä marginaali jokaiselle suorittamallesi kaupalle. Lyhyesti sanottuna vipuvaikutus ei ole täysin ilmainen, ja siihen liittyy lisäriskejä.
Kun olet käyttänyt välittäjän tarjoamaa vipuvaikutusta, sinun on täytettävä tämän vastuun velvoite. Voitat tai häviät tapahtuman, sinun on maksettava pääoma.
Sinun on täytettävä vakuusehdot, ennen kuin saat vipuvaikutuksen. Sinun on täytettävä välittäjän asettama tapahtuman koko. Välittäjä voi toteuttaa vakuusmaksun, jos et varmista, että tililläsi on riittävästi pääomaa, jotta kauppasi pysyvät elossa ja täyttävät vivutusvaatimukset.
Portfoliosi ja mahdolliset live -valuuttapositiosi voivat tulla selvitystilaan, jos sinulla ei ole tarpeeksi marginaalia, koska käydään kauppaa vivutuksen rajoilla. Jopa voittoasemat suljetaan aikaisin.
ESMAn vivutusrajoitukset
Sinun on tiedettävä Euroopan viranomaisen EAMV: n asettamat vivutusrajoitukset.
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamat rajoitukset vaikuttavat perusteellisesti suoritettavien tapahtumien kokoon, koska ne liittyvät tilisi pääomaan ja käytettävissä olevaan marginaaliin.
Eurooppalaisen vähittäisasiakkaan aseman avaamiselle on olemassa vivutusrajoja, jos se perustuu eurooppalaiseen välittäjään ja käy sen kautta kauppaa. Ne vaihtelevat välillä 30: 1 - 2: 1, jotka vaihtelevat kohde -etuuden volatiliteetin mukaan.
- 30:1 suurille valuuttapareille
- 20: 1 ei-suurille valuuttapareille, kullalle ja suurille indekseille
- 10: 1 muille hyödykkeille kuin kullalle ja muille pääindekseille
- 5: 1 yksittäisille osakkeille
- 2: 1 salausvaluutoille
Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mikä on vipuvaikutus valuuttakaupassa?" Ohje PDF-muodossa
