Mikä on markkinasykli valuuttakaupassa

Kaikki elämän osa-alueet (aika, liiketoiminta, sää, vuodenajat jne.) kaikki pyörivät syklien ympärillä, ja on myös sykliä, joita esiintyy rahoitusmarkkinoilla, joita usein kutsutaan markkinasykleiksi. Markkinasyklien käsite viittaa hintaliikkeen vaiheisiin, jotka ovat yleensä toistuvia, ja jokaisella on omat ominaispiirteensä. Sekä pitkän että lyhyen aikavälin kauppiaille on elintärkeää ymmärtää rahoitusmarkkinoiden ympärillä pyörivät markkinasyklit.

Tämä on hyödyllistä kauppiaille, koska sen avulla he voivat hyötyä hintaliikkeistä missä tahansa omaisuusluokassa, mukaan lukien osakkeet, kryptovaluutat, hyödykkeet, valuutat jne. Markkinasyklien merkitys korostuu entisestään johdannaisten, kuten CFD:n, kauppiaille, koska se mahdollistaa he hyötyvät sekä nousevista että laskevista hintaliikkeistä. Vaikka hintaliikkeet saattavat näyttää liikkuvan satunnaisesti ylös ja alas, niillä on itse asiassa selkeitä ominaisuuksia, joihin vaikuttavat markkinatekijät, kuten voimakkaat uutistiedotteet, rahapolitiikka, helpotussyklit ja ahneus markkinoiden uusissa huippu- ja alamäessä.

Markkinatoimijoiden yleinen ongelma on se, että he eivät joko tiedä tai heillä ei ole kokemusta markkinoiden syklin vaiheiden havaitsemisesta, mikä johtaa vaikeuksiin valita oikea hintaliikkeen suunta. Kauppiaat voivat myös kokea turhautumista ja tappioita, kun he yrittävät hyötyä markkinoiden äärimmäisistä huipuista ja laskuista. Kuinka kauppiaat voivat havaita hintaliikkeen syklit ja tietää, milloin omaisuuserän hinnanmuutos todennäköisesti muuttuu vaiheesta toiseen?

Tässä artikkelissa annamme perusteellisen selvityksen erilaisista markkinasykleistä ja näytämme sinulle, mitä sinun tulee tietää ollaksesi 1 %:n parhaiden joukossa kehittyneitä sijoittajia ja kannattavia kauppiaita. Ymmärtämällä nämä markkinasyklit kauppiailla ja sijoittajilla on laaja tietämys tehdäkseen parempia kaupankäyntipäätöksiä ja parantaakseen merkittävästi kannattavuuttaan.

Markkinasyklien tyypit

Markkinasyklit vaihtelevat, ja tämä osa tarjoaa yleiskatsauksen yleisimmistä markkinasykleistä. Lisäksi käsitellään hyödyllisiä vinkkejä näiden hintaliikkeen vaiheiden havaitsemiseen ja niistä hyötymiseen.

1. Wyckoffin markkinasykli

Kuten edellä on todettu, aivan kuten taloudet kokevat noususuhdanteen ja taantuman, myös rahoitusmarkkinoiden suhdanteisiin on ominaista vaiheet.

Wyckoffin markkinasyklin vaiheet kuvataan seuraavasti;

Keräys-/laajentumisvaihe: Laajentuminen johtuu talouskasvusta ja johtaa härkämarkkinoihin. Juuri tässä vaiheessa sijoittajat ja kauppiaat voivat hyötyä pitkästä kauppapositiosta. Hyvin hoidetussa taloudessa tämä vaihe voi kestää vuosia

Merkintä / huippuvaihe: Tämä on silloin, kun ostopaine saavuttaa huippunsa ja älykäs raha alkaa kompensoida pitkiä positioitaan erittäin hinnoiteltuihin omaisuuseriin, mikä johtaa supistumiseen tai jakeluvaiheeseen.

Supistumis-/jakeluvaihe: Wyckoff-syklin jakeluvaihe merkitsee markkinoiden laskuvaihetta, joka alkaa huipusta ja päättyy aallonpohjaan. Tänä aikana taloustieteilijät viittaavat markkinoiden olevan taantumassa.

Pohja/alennus: Tässä vaiheessa markkinat ovat painuneet alimmilleen, ja älykäs raha on saattanut kompensoida kaikki lyhyet positionsa, mikä saa markkinoiden konsolidoitumaan tai aloittamaan uuden markkinasyklin.

2. Forex-markkinoiden sykli

Wyckoffin markkinasykliä voidaan soveltaa kaikilla markkinoilla sen sijoituspsykologian perustan vuoksi, mutta on olemassa sykliä, jotka ovat ainutlaatuisia tietyille omaisuusluokille. Suosittu valuuttamarkkinoiden sykli on keskuspankkien kiristymis- ja helpotussykli. Tämän syklin ja talouden syklin välillä voidaan vetää useita yhtäläisyyksiä.

Talouden ekspansiovaiheessa osakemarkkinat alkavat toipua viimeisimmästä markkinoiden pohjasta ja talouden indikaattorit alkavat parantua, mikä viittaa talouden nousuun. Tälle vaiheelle on ominaista erittäin löysä rahapolitiikka, jossa keskuspankit laskevat korkoja taantuman aikana elvyttääkseen taloudellista toimintaa ja tehdäkseen lainaamisesta halvempaa. Tämä puolestaan ​​lisää kuluttajien ostovoimaa ja yritysten mahdollisuuksia investoida uusiin toimitiloihin. Osakemarkkinahinnat alkavat sitten taas nousta Wyckoff-syklin korotusvaiheen tapaan ja sijoittajat alkavat jälleen ostaa osakkeita, mikä kiihdyttää entisestään härkäajoa.

3. Wall Streetin markkinasykli

Toinen yleisesti havaittu markkinasykli on Wall Streetin markkinasykli, joka liittyy läheisesti Wyckoffin markkinasykliin. Se jakaa neljä Wyckoff-vaihetta yksityiskohtiin, jotka liittyvät enemmän osakemarkkinoihin ja siihen, miten sijoittajat reagoivat kussakin näistä vaiheista.

Sykli alkaa varkainvaiheella, metafora osakkeiden hintojen noususta varhaisessa nousutrendissä, jolla on samanlaiset ominaisuudet kuin Wyckoffin syklin kumulaatiovaiheessa. Hiljaisuusvaiheen aikana älykäs raha kerää pitkiä positioita, mikä saa osakkeiden hintojen nousun, mikä tarjoaa hienostuneille sijoittajille ja osakekauppiaille mahdollisuuden etsiä erinomaisia ​​pitkiä positioita äärimmäisen halpojen arvostusten perusteella ajatuksella, että markkinoiden pohjat ovat yli. Tämä on yleensä pisin vaihe, jolle on ominaista hitaasti nousevat hinnat, koska vähemmän perillä olevat ja aloittelevat sijoittajat jatkavat myyntiä. Kun markkinat toipuvat pohjasta, alkaa tietoisuusvaihe, jossa älykäs raha kompensoi vähän pitkiä omistuksiaan ja luo näin pienen korjauksen ralliin, nimeltään karhuloukku. Mutta härkämarkkinat saavat edelleen vetoa ja muodostavat uusia korkeampia huippuja. Tässä vaiheessa talousmedia alkaa tuoda esille näitä uusia mahdollisuuksia osakemarkkinoilla, mikä houkuttelee lisää yksityissijoittajia ja kiihdyttää härkämarkkinoita. Tämä vaihe tunnetaan maniavaiheena. Täällä innostus korvaa pelon, joka oli vallitseva tunne markkinoiden ollessa alhaisimmillaan. Eikä liian kauan, se muuttuu nopeasti ahneudeksi ja sitten ahneudesta harhaan. Älykäs raha ja kehittyneet sijoittajat alkavat luopua pitkistä positioistaan ​​äärimmäisillä huipuilla, mikä aiheuttaa korjauksen alemmaksi hintaliikkeessä. Tämä tunnetaan härkäloukuna, koska vähemmän perillä olevat sijoittajat näkevät alhaisemman korjauksen erinomaisena ostomahdollisuutena lisätä olemassa olevia pitkiä positioita. Kuitenkin tässä vaiheessa, jossa myyntipaine on suurempi kuin ostopaine, hinnat jatkavat jyrkkää laskua, mikä johtaa paniikkiin ja epätoivoon, mikä johtaa ns. puhallusvaiheeseen, joka on yleensä äkillisin vaihe neljästä ja traumaattisin kokemus. vähemmän perillä olevia kauppiaita ja sijoittajia.

Mitkä ovat markkinasyklien ajurit?

Useat tekijät voivat aiheuttaa markkinoiden nousukauden ja laskusuhdanteen, jolloin sijoittajat pyrkivät ostamaan tiettyjä omaisuuseriä tai paniikkiin ja oikosulkuun suuria määriä. Rahoitusmarkkinoiden suhdanteisiin on useita syitä; Pääasiallinen niistä on rahoitusmarkkinoiden ykkösvoimana oleva korko ja muut makrotaloudelliset tekijät, kuten inflaatio, talouskasvu ja työttömyysaste.

On myös ilmeistä, kuinka markkinatunnelmilla on olennainen rooli markkinasyklin vaiheissa. Kun korkotaso laskee, sen katsotaan osoittavan talouskasvua, joka nostaa markkinahintoja. Inflaatio edeltää usein korkojen nousua, mikä voi aiheuttaa markkinoiden supistumisen ja talouskasvun hidastuvan.

Historiallisia esimerkkejä markkinasyklistä

Rahoitusmarkkinoiden historia on täynnä esimerkkejä markkinasyklistä. Esimerkiksi 1990-luvulla oli ennennäkemätön kulutuksen ja tuottavuuden puomi, joka johti suurten ikäluokkien nousuun ja osakemarkkinoiden nousuun. Uusien teknologioiden, kuten Internetin, käyttöönottoon liittyi alhainen korkotaso ja korkea velka. Vuosisadan vaihteessa korot kuusinkertaistuivat, mikä johti viime kädessä dot-com-kuplan puhkeamiseen ja pieneen taantumaan vuoden 2007 kuplaan saakka, jolloin markkinat nousivat uudelleen. Sittemmin on ollut myöhempiä markkinoiden kupla ja räjähtää.

Rahoitusmarkkinoiden markkinasyklien analysointi

Kaikilla kokeneilla kauppiailla on menetelmiä, joita he käyttävät analysoidakseen markkinasyklin eri vaiheita. Monet kauppiaat käyttävät Elliott-aaltoperiaatetta analysoidakseen hintaliikkeitä ja Scout-kaupan asetuksia. Tämä Elliottin aaltoanalyysikonsepti perustuu periaatteeseen, että "jokainen toiminta saa aikaan tasavertaisen ja vastakkaisen reaktion". Tämä tarkoittaa, että omaisuuserän hintaliikkeen suunta on riippuvainen ulkoisista markkinatekijöistä ja tunnelmasta.

Mitä indikaattoreita käytetään markkinoiden suhdanteiden havaitsemiseen?

Teknisessä analyysissä indikaattoreita käytetään analysoimaan lähes kaikkea, mukaan lukien markkinasyklit. Näitä indikaattoreita ovat muun muassa Commodity Channel Index (CCI) ja Detrend Price Oscillator (DPO). Kun analysoidaan omaisuuserän suhdanneluonnetta, molemmat indikaattorit voivat olla erittäin hyödyllisiä. CCI on kehitetty erityisesti hyödykemarkkinoita varten, mutta se on yhtä hyödyllinen osakkeiden ja CFD:iden analysointiin. DPO toimii ilman hintojen muutostrendiä, mikä helpottaa suhdannehuippujen ja -matalien sekä yliostettujen ja ylimyytyjen tasojen tunnistamista.

Yhteenveto

Kautta historian kaikki markkinat ovat noudattaneet pyöreää kaavaa, mikä tarkoittaa, että markkinasyklit ovat luonteeltaan toistuvia. Kun sykli päättyy, sen viimeinen vaihe merkitsee yleensä uuden alkua. Markkinasyklit ja niiden eri vaiheet ovat korvaamattomia resursseja sijoittajille ja kauppiaille, jotka haluavat välttää kaupankäynnin väärään suuntaan millä tahansa rahoitusomaisuudella. Lyhytaikaiset kauppiaat voivat myös hyötyä markkinasykleistä tekemällä kauppaa markkinoiden korjauksista ja vetäytymisestä kasvuvaiheen aikana.