Mitä on yliostettu ja ylimyyty forexissä

Valuuttamarkkinoilla hintavaihtelut suhteessa mihin tahansa aikaväliin ulottuvat aina yliostetun ja ylimyytyyn ääripisteeseen markkinoiden rakenteesta riippumatta (nousutrendi, laskutrendi tai konsolidoituminen), eli nämä markkinoiden tai hintojen vaihtelut ovat suhteellisia ja riippuvaisia ​​kaikista markkinaprofiili ja mikä tahansa markkinoiden aikakehys.

Siksi näiden markkinaprofiilien tuntemus ja vuoroveden ohjaaminen yliostetuissa ja ylimyytyissä olosuhteissa on elinkeinonharjoittajan taitovalikoiman tärkeä reuna.

Tasainen ja terve trendi (nouseva tai laskeva) saavuttaa aina osto- tai myyntipisteen, jota kutsutaan yliostetuksi tai ylimyydyksi tasoksi joko pelkän jäljityksen (takaisinvedon), trendin kääntymisen tai konsolidointijakson vuoksi.

YLIOSTOTUN JA YLIMYYNTI MEKANISMI VALUUTTAMALLA

Yliostettu valuuttamarkkinoilla on yleensä nousevan hintaliikkeen tai nousutrendin äärimmäinen tai huipentuma, jossa forex-omaisuuden kysyntä on lopussa. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ostajat ovat realisoineet pitkät positionsa voitolla hintatasolla, jolla vastapuolten myyjät ovat keränneet lyhyet toimeksiantonsa.

Samoin Oversold forexissä on laskevan hintaliikkeen tai laskutrendin ääri- tai huipentuma, jossa tietyn valuuttaparin tarjonta on lopussa. Tämä tarkoittaa, että myyjät ovat realisoineet lyhyet positionsa voiton hintatasolla, jossa vastapuolten ostajille on kertynyt pitkiä toimeksiantoja.

Myös keskittyvillä tai vaihtelevilla markkinoilla, mikä johtuu yleensä päättämättömyydestä tai kysynnän ja tarjonnan tasapainosta.

Konsolidoinnin ylimmän ja alin yläpuoliskolla tarjonta on yleensä hallitseva, joten sitä pidetään yliostettuna vyöhykkeenä. Myös konsolidoinnin alin puolisko tai alue, jossa kysyntä on yleensä hallitsevaa, katsotaan ylimyytyksi vyöhykkeeksi.

MIKSI TÄMÄ AIHE PITÄÄ YMMÄRTÄ?

1. Parantaa ymmärrystä, pätevyyttä ja luottamusta kaupankäynnissä.
2. Helpottaa tarkkaa sisään- ja poistumispäätösten tekemistä.
3. Ymmärtääksesi ammatillisen näkökulman valuuttamarkkinoihin
4. Tämä on erittäin tärkeää tietää, milloin trendin kääntyminen saattaa olla välitön. 5. Tämä oivallus auttaa hallitsemaan riskejä ja riskialttiutta ja tekemään tietoisempia kaupankäyntipäätöksiä.

AINUTLAATUISTA LÄHESTYMISTAPAA YLIOSTETTUJEN JA YLIMYYTYJEN TUNNISTAMISEEN JA KAUPAAN VALUUTTAMALLA

1. KALIBROI YLIOSTETTU JA YLIMYYTY TASO PUHTAALLA HINTAKAAVILLA.

     Pankkien välinen hintatoimitusalgoritmi (IPDA) perustuu neljään markkinaprofiiliin, jotka ovat konsolidointi, laajentaminen, jäljitys ja peruutus. Näissä markkinaprofiileissa on aina ylimyyty ja yliostettu tila.

  - KONSOLIDOINTIPROFIILI: Vaihtelevassa tai konsolidoivassa markkinaprofiilissa yliostettujen ja ylimyytyjen vyöhykkeiden määrittelemiseksi alueen korkein ja alin piste luokitellaan neljään neljännekseen. Alueen ylempi neljännes on myyntisignaalien suurin todennäköinen yliostettu vyöhyke. Alueen alempi neljännes on suurin todennäköinen ylimyyty vyöhyke ostosignaaleille.

       (i) GBPCAD Viikkokaavio - Ranging Market 

  - TRENDAUSPROFIILI: Kehittyvässä markkinaprofiilissa, joka sisältää laajentumisen heilahduksen, takaisinvedon (takaisinvedon) laajentumisesta ja käänteisen. Yliostetut ja ylimyytyt vyöhykkeet kalibroidaan seuraavilla vaiheilla:

• Tunnista impulsiivisen hintavaihtelun korkein ja alin.
• Jaa impulsiivisen hintavaihtelun kaupankäyntialue kahtia määrittääksesi premium- ja alennushintatasot.
• Nousevassa trendissä hinnanmuutosta alennusvyöhykkeelle pidetään ylimyytynä ja ihanteellinen ostosignaaleille. Laskevassa trendissä hinnanmuutosta premium-alueelle pidetään yliostettuna ja ihanteellinen myyntisignaaleille.

      (ii) US30 tuntikaavio - nousutrendi (iii) GBPUSD tuntikaavio - laskutrendi

   - USEIN AIKAAJAN ANALYYSI: Hinta on fraktaali (eli markkinamallit ovat samat jokaisella aikavälillä), joten yliostetun ja ylimyydyn soveltaminen on riippuvaista ja suhteutettu kaikkiin aikaväleihin sen eri markkinaprofiilissa.

   Tietyn forex-parin aikakehys (ehkä suurempi) voi olla konsolidoivassa markkinaprofiilissa, kun taas alempi aikakehys voi olla trendi.

    (iv) GBPCAD:n päivittäinen nousutrendi (i) GBPCAD:n viikoittainen kaavion konsolidointi

   Myös pankkien välinen hintatoimitusalgoritmi (IPDA) on universaali kaikilla aikaväleillä, joten ylimyydyn ja yliostetun soveltaminen kaikissa aikajaksoissa ja markkinaolosuhteissa on erittäin tärkeää.     

   - SMT (SMART MONEY TECHNIQUE):

  Tämä on markkinoiden välinen analyyttinen menetelmä, jota käytetään yliostettujen ja ylimyytyjen ehtojen tunnistamiseen vertaamalla korreloitujen omaisuuserien hintavaihteluiden eroja.

Korreloitujen omaisuuserien hintojen heilahtelu on yksi vahvimmista kauppiaana hyödynnettävistä hintatoimintakonsepteista, koska se paljastaa tarkat yliostetut ja ylimyydyt ääripäät erottelemalla heikommat ja vahvemmat korrelaatiot. Sitä käytetään myös tunnistamaan pitkien toimeksiantojen institutionaalinen kertymä ylimyytyllä tasolla tai lyhyiden toimeksiantojen institutionaalinen kertymä yliostetuilla hintatasoilla merkittäviä hinnanmuutoksia varten.

Esimerkiksi yleisesti laskeva Yhdysvaltain dollari tarkoittaa nousua ulkomaisille valuutoille, kuten EURUSD ja päinvastoin.

Laskeva Yhdysvaltain dollari, joka tekee matalat pohjat, viittaa siihen, että EURUSD tekee korkeampia huippuja. Aina kun tapahtuu epäsymmetrinen hinnanmuutos siten, että Yhdysvaltain dollari tekee alimman alimman ja EURUSD ei pysty tekemään korkeampaa huippua. Tämä hintaheilahduksen ero viittaa siihen, että EURUSD on yliostettu, Yhdysvaltain dollari on ylimyyty ja kääntyminen on meneillään.

   (v) EURUSD:n yliostettu skenaario, joka on päinvastainen suhteessa dollariin

Tämä työkalu, jota käytetään muiden yhtymäkohtien yhteydessä, kuten markkinaprofiili (trendi tai konsolidaatio), suhteellinen voimaindeksi, stokastiikka, premium-alennuskalibrointi, voi tunnistaa tarkan hintapisteen, kun ostetaan huipentuma (yliostotaso) tai myydään huipentuma (ylimyyty taso). hinnan palautus (pullback) tai merkittävä trendin kääntyminen.

2. INDIKAATTORIEN SOVELTAMINEN

      - RSI-INDIKAATTORI: RSI on vauhtiindikaattori, jota käytetään osoittamaan yliostettuja tai ylimyytyjä hintatasoja valuuttapareissa.

    Se on hyödyllisempi trendimarkkinoilla, ja sitä käytetään hintaliikkeiden voimakkuuden mittaamiseen, mutta se ei sovellu konsolidoiville tai sivusuuntaisille markkinoille. Lisäksi sitä käytetään muodostamaan oletuksia siitä, kuinka kestävä trendi on ja kuinka todennäköistä on, että suunta muuttuu.

     RSI lasketaan käyttämällä tietyn ajanjakson korkeimman ja alimman päätöskurssin keskiarvoa – yleensä 14 jaksoa. Se esitetään prosenttiasteikolla 0 ja 100.

Jos asteikko on yli 70, markkinoiden katsotaan olevan yliostettu, ja jos se on alle 30, se katsotaan ylimyytyksi.

  Tästä syystä markkinat ovat tärkeimmät shortseille, kun RSI on yli 70, ja markkinat ovat parhaita pitkille, kun RSI on alle 30.

On tärkeää huomata, että suhteellinen voimaindeksi voi viipyä näiden äärimmäisten hintatasojen ylä- tai alapuolella pitkään, joten ei ole ihanteellista valita välittömästi olemassa olevan nousevan trendin huippua tai laskevan trendin alaosaa olettaen, että markkinat kääntyy, koska markkinat voivat olla yliostettuja tai ylimyytyjä pidemmän aikaa. (vi) GBPJPY tuntikaavio - laskutrendi

  Mistä sitten tiedämme, että markkinaolosuhteet todella muuttuvat ja että käänne on välitön?

  RSI:tä käytettäessä tärkeintä on odottaa, kunnes indikaattorin hinta laskee takaisin alle 70:n tai yli 30:n.

 RSI:n osto- ja myyntisignaaleja tulee aina arvioida nykyisen trendin kontekstissa riskin minimoimiseksi, ja niitä tulee käyttää myös muiden indikaattoreiden rinnalla optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

  - STOKASTINEN INDIKAATTORI: Stochastic on yksinkertainen liikemäärä oskillaattori, joka paikantaa myös yliostetut ja ylimyytyt hintaäärimmäisyydet, mutta on tärkeämpi konsolidoivassa tai ei-trendissä olevassa markkinaympäristössä.

  Stokastinen indikaattori ei luota trenditietoihin osoittaakseen, milloin markkinat ovat yliostettuja ja ylimyytyjä, ja se voi tarjota oivalluksia eksoottisista valuuttapareista, joiden hintaliikkeillä on vähän tai ei ollenkaan korrelaatiota.

Kuinka sitä käytetään?

80 tason yläpuolella oleva lukema tarkoittaa, että pari on yliostettu ja tason 20 alapuolella lukema viittaa siihen, että pari on ylimyyty.

   (vii) GBPJPY tuntikaavio – konsolidointiprofiili

Kun markkinat ovat nousujohteiset, hinta sulkeutuu asteikon äärimmäisen alimmalle tasolle ja kun markkinat ovat laskussa, hinta yleensä sulkeutuu asteikon äärimmäisen korkeimmalle tasolle. Kun hinta siirtyy pois näistä ääripäistä ja asteikon keskikohtaa kohti, tämä on todennäköisesti merkki siitä, että vauhti on lopussa ja todennäköisesti muuttaa suuntaa.

Yliostettujen ja ylimyytyjen lukemien tarkkuuden ja tarkkuuden vuoksi,

1. Sinun on tutkittava hintaliikkeitä suhteessa stokastisen indikaattorin lukemaan ja käytettävä trendin osoitinta, kuten liukuvaa keskiarvoa konvergenssi/divergenssi (MACD) konfluenssin vahvistamiseksi nykyisen trendin suunnan ja voimakkuuden vahvistamiseksi.
2. Kauppiaat voivat edelleen vahvistaa yliostettujen ja ylimyytyjen stokastisten lukemien tuottamia osto- ja myyntisignaaleja etsimällä eroja ja signaalin risteyksiä.

Divergenssi tapahtuu, kun valuuttapari tekee uuden korkean tai uuden alimman ja stokastinen oskillaattori ei pysty saavuttamaan vastaavaa korkeaa tai matalaa arvoa. Eron tiedetään edeltävän trendin kääntymistä, koska hintamomentti (stokastisella oskillaattorilla mitattuna) on osoitus suunnanmuutoksesta ennen itse hintaa.

3. Stokastisia osto- ja myyntisignaaleja voidaan käyttää täydentämään RSI:n yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja, koska RSI-tasot voivat viipyä yliostetulla tai ylimyytyllä tasolla pidemmän aikaa. Stokastinen indikaattori auttaa ajan tarkkuudessa ja hintamomentin muutoksissa osto- tai myyntihuipentuksesta.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mitä on yliostettu ja ylimyyty forexissä" -opas PDF-muodossa