Mikä on valuuttakauppa?

Position kaupankäynti valuutalla sisältää pitkän aikavälin kauppapositioiden ottamista. Päiväkauppaan tai swing -kauppaan verrattuna pysyt valuuttakaupassasi viikkoja tai ehkä kuukausia positiokaupan kanssa.

Aivan kuten swing -kauppiaat, positiokauppiaat etsivät suuntauksia ja käyttävät perustavanlaatuisen ja teknisen analyysin yhdistelmää löytääkseen sisään- ja poistumiset.

FX -aseman kauppiaat ovat jollain tapaa enemmän sijoittajia, ja he käyttävät erilaisia ​​taitoja markkinoiden kauppaan, ja käsittelemme näitä taitoja ja paljon muuta tässä artikkelissa.

Kuka on tyypillinen valuuttakauppias?

Forex -aseman kauppias tekee paljon vähemmän kauppoja kuin muut kauppiaat. He saattavat suorittaa kymmenen tapahtumaa vuodessa suurella valuuttaparilla verrattuna päiväkauppiaaseen, joka tekee satoja ellei tuhansia kauppoja vuodessa.

He käyvät todennäköisemmin kauppaa vain yhdellä kahdesta arvopaperista sen sijaan, että monet kaupat elävät samanaikaisesti.

Positiokauppiaat ovat vähemmän sidoksissa leviämis- ja palkkiokustannuksiin, ja he ovat enemmän kiinnostuneita kaupan kokonaiskustannuksista. He esimerkiksi huomaavat, onko heidän maksettava swap- tai holdover -maksuja pysyäkseen live -asennossa pitkään.

Position kauppiaat ymmärtävät myös suojauksen tärkeyden kaupankäyntistrategiana ja voivat käyttää sitä, mitä teollisuus viittaa siirtokauppastrategiaksi. Katsotaanpa siis nopeasti näitä kahta käsitettä, ensinnäkin suojausta.

Suojaus osana positiokaupan strategiaa

Monet teistä tietävät, jos olet pitkä USD, sinun pitäisi todennäköisesti olla lyhyt EUR. Samoin, jos olet lyhyt USD/CHF, saatat haluta olla pitkä EUR/USD, koska lähes täydelliset negatiiviset korrelaatiot molempien valuuttaparien välillä. Tämä esimerkki on suojausmuoto: pitkä EUR/USD mutta lyhyt USD/CHF ja päinvastoin.

Mutta suojaus voi olla vieläkin yksinkertaisempaa. Jos olet esimerkiksi pitkäaikainen sijoittaja, saatat olla lyhyt USD pitkällä aikavälillä, mutta pitkät Yhdysvaltain osakemarkkinat, koska uskot sijoittajien karttavan USD: tä, kun riskinottohalukkuus on korkea osakemarkkinoilla.

Useimmat valuuttakauppojen kauppiaat työskentelevät institutionaalisella tasolla ja suojaavat valuuttapositioita yritysasiakkailleen. He ostavat ja myyvät valtavia määriä valuuttaa varmistaakseen, että asiakkaat eivät menetä kokonaisvoittoaan, kun tavaroita tuodaan tai viedään.

Carry trade aseman kaupankäyntistrategiana

Kuljetuskauppa on klassisin esimerkki pitkän aikavälin valuuttakaupasta, ja se on yksinkertainen ilmiö ymmärtää.

Vaihdat matalakorkoisen valuutan korkeammaksi. Teoria on, että kun sinun on siirrettävä korkeampaa korkoa maksava raha takaisin kotimaiseen valuuttaasi, pankit voitot.

Oletetaan esimerkiksi, että olet japanilainen, ja Japanin keskuspankilla on nollakorko. Mutta Japanin lähellä olevassa maassa, sekä kauppakumppanina että maantieteellisesti, on korkeampi korko. Vaihdat jeniäsi toiseen valuuttaan ja pysyt lukittuna, kunnes käytäntö muuttuu.

Monet japanilaiset kotiäitit tekivät tämän jo 1990 -luvulla, ja monet käyttävät edelleen kantokauppaa. Tietäen, että Japanin pankit eivät tarjonneet korkoa säästöistä inflaation ollessa korkealla, he siirtivät valuuttaa dollareiksi, kuten USD, NZD ja AUD.

1990 -luvulla he eivät tehneet sitä verkossa; he vaihtaisivat kovat käteiset rahanvaihtoliikkeisiin. Se on nykyään paljon helpompaa ja halvempaa verkkokaupan kasvun ja online -valuutanvaihtopalvelujen syntymisen vuoksi.

Positiokaupan strategiat

Forex -aseman kauppiaat käyttävät erilaisia ​​kaupankäyntistrategioita verrattuna muihin tyyleihin, kuten scalping tai swing -kauppa. He etsivät lopullisempia todisteita siitä, että valuutan arvossa on tapahtunut merkittävä muutos ennen kaupankäyntipäätöksen tekemistä.

Forex -aseman kauppiaat saattavat odottaa useiden istuntojen raukeamista tai jopa päiviä ennen sitoutumista. Kuten muutkin kauppiaat ja kaupankäyntityylit, he käyttävät perustavanlaatuisen ja teknisen analyysin yhdistelmää päätöksessään.

Mutta he tarkastelevat laajempia makro- ja mikrotaloudellisia indikaattoreita, kuten korkopolitiikkaa. Ne voivat myös analysoida kauppiaiden sitoutumista yrittäessään ennustaa markkinoiden suuntaa.

COT -raportti; arvokas julkaisu positiokauppiaille

The COT, The Commitments of Traders, on Commodity Futures Trading Commissionin viikoittainen markkinaraportti, joka paljastaa osallistujien omistukset Yhdysvaltojen eri futuurimarkkinoilla.

CFTC kokoaa raportin markkinoilla toimivien kauppiaiden viikoittaisten lausuntojen perusteella ja kattaa heidän asemansa nautojen, rahoitusvälineiden, metallien, jyvien, öljyn ja muiden hyödykkeiden futuureissa. Chicago ja New York ovat tärkeimmät paikat, joissa vaihto tapahtuu.

Teknisten indikaattoreiden merkitys positiokauppiaille

Position kauppiaat analysoivat talouskalenteriaan enemmän kuin scalperit ja päiväkauppiaat, jotka reagoivat välittömään hintatoimintaan teknisen analyysin avulla. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että sijoittajat luopuvat kaikista teknisistä analyyseistä.

On syytä muistaa, että suurin osa teknisistä indikaattoreista, jotka sijoitamme kaavioihimme päätösten tekemiseksi, ovat vuosikymmeniä vanhoja, jotkut keksittiin jo 1930 -luvulla.

Joten nämä indikaattorit, jotka on luotu toimimaan viikoittain ja kuukausittain, ovat teoriassa tarkempia korkeammilla aikaväleillä ja toimivat tehokkaammin positiokauppiaille.

Positiokauppiaat voivat tehdä päätöksissään liukuvia keskiarvoja, MACD-, RSI- ja stokastisia indikaattoreita. He käyttävät myös kynttilänjalkoja ja luultavasti päivittäisiä kynttilöiden muodostelmia liiketoimiensa suunnitteluun.

Kaiken kaikkiaan heidän strategiansa ovat paljon kärsivällisempiä verrattuna päiväkauppiaisiin tai skalpereihin. He voivat jopa odottaa ylimääräisen istunnon tai päivän istuntojen päättymistä ennen markkinoille tuloa tai poistumista.

Positiokauppiaat käyttävät tehokkaasti ja tehokkaasti myös pysähdyksiä, etenkin pysäytyshäviöitä. He aikovat siirtää pysäytystappionsa lukitakseen voiton tietystä kaupasta tai estääkseen positiokaupan muuttumasta häviäjäksi.

Heillä on runsaasti mahdollisuuksia tehdä tämä, koska he voivat arvioida kehitystä useiden istuntojen ja päivien aikana. Suurimmaksi osaksi olisi typerää, että positiokauppiaat antaisivat merkittävän voittavan kaupan epäonnistua.

Tällaisten kauppiaiden käyttämät pysäytystappiot ovat kuitenkin paljon laajemmat kuin päiväkauppiaiden. Positiokauppiaalla voi olla 200 pisteen pysäytyshäviö, jos he sijoittavat sen paikkaan, jossa kauppa on mennyt pieleen.

Forex -positiokauppa verrattuna forex swing -kauppaan

Kuten aiemmin mainittiin, swing- ja position -kauppiailla on samanlaisia ​​piirteitä. Molemmat etsivät trendejä, vaikka swing-kauppiaat etsivät lyhyemmän aikavälin suuntauksia yrittäessään saada aikaan virrat ja laskut.

Perinteinen viisaus viittaa siihen, että markkinat vaihtelevat 80% ajasta ja suuntaus on vain 20%. Trendiliikkeet ovat missä ja milloin swing -kauppiaat yrittävät panostaa voittoon. Siksi he suunnittelevat strategian hyödyntääkseen suuntauksia.

Position kauppiaat etsivät todisteita siitä, että jokin on muuttunut perusteellisesti markkinoilla, joilla he käyvät kauppaa. Voisiko se olla keskuspankin korkopäätös tai politiikan muutos, kuten koronleikkaus tai rahan elvytyksen vähentäminen? He etsivät pitkän aikavälin suuntausta kehittää tällaista päätöstä.

Forex -kaupankäynti aloittelijoille

Päätös sijoittaa kauppa alkaa yksinkertaisella valinnalla; minkä tyyppistä kaupankäyntiä pidät parempana? Sinun on ehkä kokeiltava erilaisia ​​tyylejä ja tekniikoita selvittääksesi, mikä sopii parhaiten elämäntyyliisi.

Esimerkiksi päänahan leikkaus ja päiväkauppa edellyttävät jatkuvaa markkinoiden seurantaa koko päivän ajan; tämä voi osoittautua vaikeaksi, jos pidät kokoaikatyötä. Kun vaihdat tai sijoitat kauppaan, sinun on vain kirjauduttava sisään alustallesi ja live -positioillesi satunnaisesti päivän aikana.

Position kaupankäyntiä voitaisiin pitää tehokkaimpana menetelmänä uusille kauppiaille perehtyä valuuttakauppaan. Jos olet ollut rahoitusmarkkinoiden sijoittaja, voit pitää valuuttakauppaa sijoituksena valuuttoihin.

Käytät samanlaista pitkän aikavälin harkintaa sijoittaessasi valuuttoihin kuin osakkeisiin. Valuuttakaupan ja ostamisen ja pidon sijoittamisen välillä on kuitenkin olennainen ero; sinun on opittava, miten ja milloin lyhyet markkinat.

Position kaupankäynnin avulla aloittelevat kauppiaat voivat ottaa aikansa ja välttää emotionaalisia päätöksiä. Kuten aiemmin mainittiin, he voivat käyttää puhtaita mutta tehokkaita kaupankäyntistrategioita pitkälle tai lyhyelle. Kultainen risti ja kuoleman risti ovat erinomaisia ​​esimerkkejä liikkuvien keskiarvojen käytöstä.

Kultaisella ristillä menisit pitkälle, jos 50 DMA ylittää 200 DMA: n päivittäisen ajanjakson noususuunnassa. Kuoleman risti on päinvastainen ilmiö ja osoittaa laskevia markkinoita.

Myös ensisijaiset tekniset indikaattorit ovat ihanteellisia positiokauppaan. Ei vain siksi, että matemaatikot loivat heidät vaihtamaan korkeampia aikakehyksiä, kuten viikoittaisia ​​ja kuukausittaisia ​​kaavioita, heidän pitäisi korreloida enemmän perusanalyysin kanssa.

Oletetaan, että vedät päivittäin, viikoittain ja kuukausittain aikatauluja ja etsit tarkkoja muutoksia pitkän aikavälin trendeihin. Siinä tapauksessa huomaat nopeasti, että suunnanmuutokset (trendit) liittyvät todennäköisesti tunteiden muutoksiin, jotka johtuvat merkittävistä ilmoituksista.

Jos esimerkiksi EUR/USD kääntyy äkillisesti, se voi liittyä keskuspankin tai EKP: n korkomuutokseen tai niiden yleisen politiikan muutokseen. Esimerkiksi keskuspankki olisi saattanut nostaa tai laskea ohjauskorkoa tai ilmoittaa leikkaavansa rahapoliittisia elvytyksiä ja määrällistä keventämistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että valuuttakauppa on ihanteellinen valinta pitkäaikaisille kauppiaille, jotka haluavat kehittää strategian hybriditekniikan luomiseksi kaupankäynnin ja valuutoihin sijoittamisen välillä.

Tarvitset kuitenkin enemmän marginaalia ja kaupankäyntitiliä, jossa on enemmän pääomaa, koska stop -tappiosi ovat todennäköisesti kauempana nykyisestä hinnasta kuin päiväkauppaan verrattuna.

Positiokauppa kannustaa sinua tekemään kärsivällisiä päätöksiä yksinkertaisen teknisen analyysin ja perusteellisemman perusanalyysin perusteella. Sinun on kuitenkin oltava valmis hyväksymään ajoittain suurempia tappioita ja säilyttämään vakaumuksesi, kunnes päätöksesi on osoitettu vääräksi.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mitä on valuuttakaupankäynti?" Ohje PDF-muodossa