Quelques mythes sur le trading Forex; discuté et démystifié - Partie 1
Que nous découvrions l’activité de trading forex au détail par accident ou par design, nous sommes des animaux sociaux et, dans le monde des médias sociaux dans lequel nous vivons, nous découvrirons un jour des forums et d’autres méthodes, pour partager et discuter de nos idées de trading. Au fur et à mesure que nous découvrirons des forums et d’autres lieux de discussion, nous noterons que certains préjugés prennent le dessus. Une forme de pensée de groupe finit par se développer et dépasser certains sujets; "Ça marche, ça ne marche pas, fais ça, ne fais pas ça, ignore ça, fais attention à ça" ...
Ce groupe pense peut devenir extrêmement envahissant et persuasif et parfois, si suffisamment de participants soutiennent une idée particulière ou si certains contributeurs faisant autorité le persuadent de le faire, vous pourriez alors être pardonné de croire que le noir est en fait un blanc. Si quelqu'un tente de nager à contre-courant de l'opinion, même s'il est droit, ils peuvent être accueillis avec une volée d’invectives, en particulier s’ils sont nouveaux dans le débat.
Les entrées sont plus importantes que les sorties, ou vice versa
Les traders débutants seront concentrés sur leur stratégie d’entrée, ce sera peut-être une combinaison d’indicateurs techniques qui, lorsqu'ils s’aligneront à l'unisson, produiront le signal parfait pour entrer. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand quittez-vous, où est votre prix cible, quel risque prenez-vous par transaction / où placez-vous votre stop?
N'importe qui peut désigner le leader actuel d'une course, mais personne avec un degré de certitude certain ne peut prédire qui gagnera la course à mi-parcours. Les sorties ont le même rang d'importance que les sorties, qui occupent également le même rang que notre gestion globale des échanges. Nous devons avoir une raison d'entrer sur le marché et nous devons avoir une raison de sortir. Ce qui nous fait entrer pourrait nous faire sortir; le signal d'entrée peut être identique (en sens inverse) au signal de sortie.
Il est impossible de prédire la direction des prix
Oui et non, si nos marchés des changes étaient parfaitement prévisibles, alors ce ne serait pas un marché, ce serait un coup d’argent que nous pourrions activer ou désactiver à volonté. Nous pouvons émettre des jugements raisonnables en nous basant, par exemple, sur des preuves historiques, des modèles récents affichés sur nos graphiques, des analyses fondamentales et techniques. Sur la base de ces jugements raisonnables, nous devrions pouvoir déduire où le prix Au cours de cette réunion, Matthew a obtenu de précieux conseils et Linda lui a demandé de la tenir au courant de ses progrès. être dirigé sur le court à moyen terme. Notre prévision de la direction que prend le prix ne doit pas nécessairement être un tirage au sort, elle peut être basée sur les outils et la science à notre disposition.
Des taux de victoire élevés garantissent le succès
Un taux de gain plus élevé ne se traduit pas nécessairement par une rentabilité, si nous remportons six transactions sur dix, perdons trois et équilibrons sur un, mais que nos pertes sont deux fois ou plus nos gains, alors nous ferons au mieux notre cas. ou perdre de l'argent. Comme indiqué à plusieurs reprises; même un taux de gain / perte de 50: 50 peut être efficace si nous gagnons, par exemple, 200 € sur chaque transaction gagnante, mais que nous ne perdons que 100 € sur chaque transaction perdante.
Les récompenses à haut risque gagneront plus de profit
Nous devons reconnaître ce qui est probable, possible et hautement improbable, et construire notre stratégie en fonction de ces phénomènes. Pour une paire de devises forex, le déplacement de 1% en un jour n'est pas chose courante. Cela ne peut arriver qu'une fois par semaine; sur la base d'une publication de calendrier fondamentale manquant ou dépassant les prévisions, ou d'un événement politique aberrant se déroulant. Par conséquent, s’attendre à appliquer une stratégie de day trading chaque jour, tirer profit d’un mouvement% du marché 1 si nous négocions une paire de devises, tout en utilisant seulement un risque% 0.5, est trop optimiste. Nous devons négocier en fonction du comportement et nous savons que les marchés varient davantage que leur tendance. Un mouvement de 3% dans un mois pourrait donc être significatif. Nous pourrions donc envisager de risquer 1.5% de la taille de notre compte pour tenter de gagner 3. croissance, ou devrions-nous risquer 1: 1?
Seule l’expérimentation révélera notre niveau de confort, mais il n’existe statistiquement aucune preuve selon laquelle un risque accru équivaut à une plus grande récompense.