L'importance de l'analyse sur le marché du Forex

L'analyse du marché Forex se présente sous deux formes distinctes; analyse technique et fondamentale. Depuis la naissance du négoce, les discussions ont porté sur la meilleure analyse ou sur la question de savoir si les traders devraient utiliser une combinaison des deux disciplines afin de prendre des décisions de trading plus éclairées. L’efficacité de l’analyse technique et fondamentale est également contestée par ce que l’on appelle «l’hypothèse de l’efficacité du marché», selon laquelle les prix du marché sont essentiellement imprévisibles.

Alors que des discussions sont en cours depuis des décennies sur le type d'analyse qui convient le mieux, tous les experts et analystes commerciaux conviendront que les deux formes présentent des caractéristiques et des avantages susceptibles d'aider les opérateurs. Les analystes conviendraient également que cela peut prendre toute une vie de pratique et d’application pour devenir compétent dans l’une ou l’autre des formes d’analyse. La première utilisation notée de l'analyse technique était de retour dans le 1700 par les marchands et marchands néerlandais, tandis que l'analyse au chandelier aurait commencé en Chine au XVIIIe siècle, grâce à une méthode mise au point par Homma Munehisa pour déterminer la demande de produits de base tels que le riz.

De nombreux analystes fondamentaux vont rejeter les analyses techniques, suggérant que la majorité des indicateurs techniques ne peuvent pas et ne fonctionnent pas, car les indicateurs "s'épanouissent et prennent du retard". Ils peuvent douter de l'efficacité et de la valeur des indicateurs les plus couramment utilisés tels que les indicateurs: MACD, RSI, stochastique, DMI, PSAR (bandes paraboliques et inversées), bandes de Bollinger, etc. Cependant, nombreux sont les traders qui utilisent l'analyse technique dans leur plan de trading , qui déclarera catégoriquement que l’utilisation d’indicateurs, pour entrer et sortir de leurs métiers, fonctionne réellement. Pas à chaque fois, mais en termes de probabilité et de performance moyenne, leur analyse technique fonctionne assez bien au fil du temps pour s'assurer qu'ils ont élaboré un plan et une stratégie de trading crédibles, un "avantage" comme les traders s'y réfèrent souvent.

Cependant, il est ironique de constater que presque tous les analystes-traders fondamentaux continueront à utiliser des formes d’analyse technique, même sur un graphique relativement simple, sans indicateur. Ils décideront peut-être quelle méthode d'affichage des prix ils préfèrent: chandelier, Heikin-Ashi, ligne, pin-bars, etc. Ou ils utiliseront une stratégie de négociation assez élémentaire comprenant: des bas plus hauts, des hauts plus bas, des moyennes mobiles, une tête et des épaules 'motifs, fractales, points de pivot, retracement de Fibonacci et tracés de courbes de tendance, etc. Une fois que certaines de ces formules sont placées sur un graphique, celui-ci peut sembler aussi chargé qu’un graphique contenant de nombreux indicateurs susmentionnés. Et les calculs d’endroits où s’arrêter et prendre des ordres limités sur le proft ne sont-ils pas aussi des formes d’analyses techniques?

Ainsi, même les traders spécialisés dans l'analyse fondamentale doivent encore recourir à l'analyse technique. Ils préfèreront simplement se concentrer sur les nouvelles, les événements et les publications de données à prendre, ou encore confirmer leurs décisions. Et ils resteront au courant de toutes les publications, en utilisant peut-être Twitter ou en payant la dépense supplémentaire liée à l'utilisation de ce que l'on appelle un "squawk", pour tenter de maîtriser le marché et leurs décisions commerciales.

Cependant, cette section de notre site n’est pas ici pour discuter des mérites relatifs de l’analyse fondamentale et technique, nous développons une école de change dans laquelle nous le ferons en détail, nous allons simplement donner un bref aperçu des principales différences entre les deux domaines d'analyse distincts.

Qu'est-ce que l'analyse technique du Forex?

L'analyse technique (souvent appelée TA) est la prévision des mouvements de prix fnanciers futurs basée sur un examen des mouvements de prix passés. L'analyse technique peut aider les opérateurs à anticiper l'évolution probable des prix dans le temps. L'analyse technique utilise une grande variété d'indicateurs et de graphiques affichant les mouvements de prix sur une période donnée. En analysant les statistiques recueillies sur les activités de négociation, telles que le mouvement et le volume des cours, les négociants espèrent pouvoir décider de la direction que prend le prix.

De nombreux analystes techniques-traders accordent peu d’attention aux nouvelles. Ils estiment que les détails et peut-être le drame d'un communiqué de presse économique finiront par se révéler sur un graphique. En effet, les prix sur un graphique peuvent souvent réagir avant même que les traders aient vu les données publiées ou aient eu la chance de lire les nouvelles et de prendre ensuite une décision éclairée. Cela peut être une conséquence du fait que les traders algorithmiques / à haute fréquence soient en mesure de faire la une des journaux à la vitesse de la lumière avant que de nombreux traders mortels ne puissent réagir.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale du Forex?

Les analystes fondamentaux examinent la valeur intrinsèque d'un investissement. Pour ce faire, il faut examiner de près les conditions économiques affectant l'évaluation de la monnaie d'un pays. De nombreux facteurs fondamentaux jouent un rôle dans le mouvement d'une devise, dont beaucoup sont contenus dans ce que l'on appelle des "indicateurs économiques".

Les indicateurs économiques sont des rapports et des données publiées par le gouvernement d'un pays, ou une entité privée telle que Markit, qui détaillent les performances économiques d'un pays. Les rapports économiques sont les moyens par lesquels la santé économique d'un pays est généralement mesurée. Publiées à des heures précises, les données fournissent au marché une indication de la situation économique du pays. At-il amélioré ou décliné? Dans les opérations de change, tout écart par rapport à la médiane, aux données précédentes ou à ce qui a été prédit peut entraîner des mouvements importants de prix et de volume.

Voici quatre rapports principaux qui peuvent (lors de la publication) affecter le prix de la monnaie

Intérieur brut
Produit (PIB)
Le PIB est la mesure la plus large de l’économie d’un pays; la valeur marchande totale de tous les biens et services produits dans un pays pendant une période définie. Le PIB étant en retard, les traders se concentrent donc souvent sur deux rapports publiés avant les chiffres finaux du PIB; rapport avancé et le rapport préliminaire. Les révisions entre ces rapports peuvent entraîner une volatilité considérable.
Ventes au détail
Les rapports sur les ventes au détail mesurent les recettes de tous les magasins de vente au détail d'un pays spécifique. Le rapport est un indicateur utile de l’évolution des dépenses de consommation, corrigé des variations saisonnières. Il peut être utilisé pour prédire la performance d'indicateurs retardés plus importants et pour évaluer la direction immédiate d'une économie.
Industriel
PRODUCTION

Les changements dans la production des usines, des mines et des services publics au sein de l'économie d'un pays peuvent indiquer la santé globale de l'économie. Il signale également leur capacité; le degré d'utilisation de la capacité ou de l'utilité de chaque usine. Idéalement, un pays doit connaître une augmentation de sa production tout en étant proche de sa capacité maximale.

Les commerçants qui utilisent ces données surveillent souvent la production de services publics, qui peut être volatile en fonction de la demande en énergie, et qui est affectée par les changements climatiques. Des révisions importantes entre les rapports peuvent être causées par les changements climatiques, ce qui peut entraîner une volatilité de la monnaie nationale.

Prix ​​consommateur
Indice (IPC)
L’IPC mesure la variation de l’inflation des prix des biens de consommation sur environ deux cents catégories différentes. Ce rapport peut être utilisé pour voir si un pays gagne ou perd de l'argent sur ses produits et services. Il peut également être utilisé pour déterminer si une banque centrale ou un gouvernement augmentera ou réduira les taux d’intérêt de base afin de refroidir ou de stimuler l’économie.

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