GESTION DES RISQUES - Lesson 4
Dans cette leçon, vous apprendrez:
- L'importance de la gestion des risques
- Comment est-il appliqué dans une stratégie de trading
La gestion de nos risques, au moyen de l’application de techniques de gestion de fonds strictes et disciplinées, est la base et fournit les bases nécessaires pour nous permettre de construire notre plan et nos stratégies de négociation. Comme cela a été discuté à maintes reprises, la gestion de l’argent est la clé parmi les divers éléments nécessaires à la mise en place de plans de négociation et de stratégies efficaces. Aucune stratégie de négociation efficace ne peut fonctionner sans une gestion financière précise.
Il joue un rôle important dans les décisions des traders et peut être utilisé comme un outil pour limiter le risque de l'ensemble du portefeuille.
Une gestion financière réussie dépend des cinq étapes cruciales:
- Rapport de risque
- Rapport risque / récompense
- Tirage maximum
- Bonne taille de la position
- Gestion de commerce
Lorsqu'il parle du ratio de risque, un opérateur doit déterminer le montant qu'il est prêt à perdre par transaction et, en fonction du style de transaction, il ne doit pas risquer plus de 5% par transaction du capital du compte. Cependant, la règle% 2 est devenue plus populaire de nos jours, où pas plus de 2% du capital ne doit pas être exposé au risque de perte. Etre plus prudent et avoir un pourcentage moins élevé de risque par transaction entraînera une plus grande équité en fin de journée.
En outre, les niveaux de stop loss doivent être définis et la récompense doit toujours être deux ou trois fois supérieure au risque. Stopper les pertes se présentent sous différentes formes; les arrêts de fuite, les arrêts de fuite dynamiques, les arrêts brusques, les catastrophes et les arrêts mentaux Tous ont leurs utilisations et, en théorie, vous pouvez vous protéger de nombreuses situations en combinant plusieurs méthodes.
Nous pourrions combiner cet arrêt de fuite avec un autre arrêt d’urgence, un arrêt situé sous l’arrêt de fuite, ce qui nous protège de toute erreur. Cela pourrait également être un arrêt mental du disjoncteur, auquel nous nous retirons efficacement sur tous nos métiers, si nous nous trouvons du mauvais côté du marché, lorsqu'un cygne noir ou un désastre d'horizon des événements se produit sur le marché.
Le prélèvement maximum correspond à la réduction du capital commercial après une série de transactions perdantes consécutives. Par conséquent, il est important de limiter le risque total auquel les transactions sont exposées, ainsi que la discipline émotionnelle nécessaire pour surmonter les périodes de réduction des effectifs.
En outre, la détermination de la taille de la position dépend du capital dont dispose la transaction et du plan de négociation. La connaissance du volume et de la détermination de la taille correcte de la transaction est la clé pour optimiser les résultats. Il est très utile d’utiliser le calculateur de position pour s’assurer qu’une décision commerciale uniforme est prise.
Si, à titre d'exemple, nous utilisons un compte en 5,000 $ et que nous voulons uniquement risquer 1% de notre compte en EUR / USD, nous utilisons un simple calcul pour ne risquer que des dollars 50 pour chaque transaction.
USD 5,000 x 1% (ou 0.01) = USD 50
Ensuite, nous diviserons le montant risqué, notre 50 $, par l’arrêt que nous sommes prêts à utiliser, afin de trouver la valeur par pip. Supposons que nous utilisons un niveau d'arrêt significatif de pépins 200.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Enfin, nous multiplierons la valeur par pip par le rapport connu unité / valeur de pip de EUR / USD. Dans ce cas, avec les unités 10k (ou un mini-lot), chaque déplacement de pépins vaut USD 1.
0.25 USD par pip (unités 10k de EUR / USD) / (USD 1 par pip) = unités 2,500 de EUR / USD
Par conséquent, nous utiliserions des unités 2,500 de EUR / USD ou moins afin de respecter nos paramètres de risque ou notre niveau de confort, que nous avons décidé de respecter une tolérance en% 1, avec notre configuration d’échange actuelle.
Le dernier mais non le moindre est la gestion du commerce. Un commerçant doit élaborer un plan commercial, qui comprendra les arrêts de négociation et le contrôle émotionnel - pour ne pas quitter un commerce sans motif valable. Suivre un plan de trading augmente les chances d'avoir des transactions rentables et minimise les erreurs.
