Wat is fûnemintele analyse yn forex?
Fundamentele analyse sjocht nei de forex merk troch it analysearjen fan ekonomyske, sosjale en politike krêften dy't de wrâldwide faluta prizen beynfloedzje.
Fundamentele analyse is kritysk foar forex -hannelers, om't de hjirboppe neamde faktoaren de priis fan elk faluta -pear signifikant sille beynfloedzje.
Hjir sille wy beprate hoe't fûnemintele analyse tapast wurde om ynformeare besluten foar FX-hannel te meitsjen.
Wy sille ek de wearde fan jo ekonomyske kalinder dekke, hoe't jo jo hannelswike kinne planne op basis fan kommende eveneminten, kombinearjen fan fûnemintele en technyske analyze en folle mear.
Wat is fundamentale analyze?
Fundamentele analyze yn forex is de wittenskip dy't jo brûke om it sentimint fan 'e merk te mjitten troch de lêste ekonomyske rapporten en gegevensferzjes te lêzen.
De ekonomyske kalinder dy't jo makelder jo fergees leveret is jo referinsje foar fûnemintele analyse.
De kalinder sil de kommende dagen en wiken de kommende eveneminten listje. It sil publikaasjes listje lykas besluten oer rinte, ynflaasjerapporten, wurkleazens- en wurkgelegenheidsrapporten, lêzings fan yndustrysentimint en sifers foar ymport en eksport.
Net in útputtende list; wy markearje guon fan 'e essensjele releases dy't jo moatte besjen om better ynformeare besluten foar FX-hannel te nimmen.
Hoe kinne jo fûnemintele analyze tapasse op jo forex trading?
De barrens neamd op jo ekonomyske kalinder wurde fermeld as barrens mei lege, medium en hege ynfloed. De heechste ranglist tend to beynfloedzje de forex merk mear as de ynformaasje wurdt publisearre.
Litte wy yn dizze seksje rjochtsje op twa foarbylden mei hege ynfloed om jo te helpen begripe hoe't jo fûnemintele analyse oan it wurk kinne sette. Wy sille sjen nei besluten oer rinte en ynflaasjerapporten.
Sintrale banken komme normaal ien kear yn 'e moanne byinoar om de rinte foar de ekonomy fan har lân yn te stellen. Iroanysk genôch sille de leden fan 'e kommisje foar tariven fan' e bank in protte fan 'e fûnemintele gegevens brûke wêr't jo ek tagong ta hawwe foar har beslútfoarming.
De kommende oankundiging fan rintetariven sil wurde neamd as hege ynfloed op jo ekonomyske kalinder. In protte banken sille kontinu foarútbegelieding leverje oer tariven om ynvestearders en hannelers in soad notifikaasje te jaan dat elke feroaring driigjend is. Se dogge dit om skokken te foarkommen en te helpen alle hommelse priisferoaringen te glêdjen.
As de Federal Reserve fan 'e Feriene Steaten gjin feroaring oankundiget oan' e kaairintetariven, dan sil de wearde fan faluta-pearen lykas EUR / USD, USD / JPY en GBP / USD yn in strak berik bliuwe, útsein as de merken in feroaring ferwachten.
As d'r in ûnferwachte besuniging of opkomst is yn 'e rinte, sille dizze faluta-pearwearden feroarje. De feroaring sil ekstremer wêze ôfhinklik fan hoefolle it taryf wurdt oanpast.
De oankundiging foar it ynstellen fan rinte is mar ien diel fan 'e aksjes fan' e sintrale bank. Hannelers ûndersiikje ek soarchfâldich de byhearrende tekst yn 'e foarm fan in parseberjocht mei de redenen foar it beslút fan' e bank.
De bank sil ek in parsekonferinsje hâlde, itsij yn ien kear as koart nei de oankundiging fan 'e rintebeslút om fragen te nimmen en har redenen te rjochtfeardigjen.
Faluta-pearen kinne skerp opstean of falle as it parseberjocht wurdt publisearre, of as de bank har konferinsje hâldt, om't hannelers en ynvestearders live ynformaasje krije om it beslút te meitsjen. Faluta-pearen kinne folle mear spike tidens de útstjoering fan it paniel yn ferliking mei de publikaasje fan 'e eigentlike beslút.
As rinte tariven omheech gean of de Fed jout hawkish útspraken, de priis fan USD sil tanimme tsjin syn leeftydsgenoaten. It tsjinoerstelde is wier as de rinte omleech giet.
Dizze opkomst of fal is relatearre oan it sentimint fan hannelers. Se kinne Amerikaanske dollars keapje as de rinte omheech gean, om't se in better taryf krije dan yn obligaasjes op lange termyn. Se kinne ek Amerikaanske merken koart meitsje, om't de winsten fan bedriuwen sille falle as se mear rinte betelje op har skulden.
Wy hawwe allegear de ynfloed fan tanimmende ynflaasje meimakke; wy sjogge it yn 'e priis fan guod en tsjinsten dy't wy keapje. Jo enerzjykosten kinne thús omheech gean, jo kinne mear betelje oan 'e pomp om brânstof yn jo auto te setten, en de prizen fan haadfiedsel lykas fruit en griente kinne omheech gean yn jo supermerk. Mar wêrom nimt de ynflaasje op, wêrtroch't dizze priis ferheget?
De rinte tariven wy neamd earder sil beynfloedzje ynflaasje; as produsinten en retailers mear betelje foar har skuld, kinne se de prizen ferheegje om te garandearjen dat har winstmarges itselde bliuwe.
Wy moatte ek tanimmende commodityprizen yn 'e gaten hâlde as wy ynflaasje analysearje. D'r is gjin yndustriële of produksjeproses dat gjin oalje of syn derivaten omfettet. As de oaljepriis op merken tanimt, dan kinne alle produsearre guod yn priis tanimme.
Stel dat ynflaasje in soarch wurdt foar in sintrale bank; se kinne de rinte ferheegje om in ekonomy ôf te koelen, minsken sille dan minder liene en minder konsumearje.
In ynflaasjerapport kin de opbou fan ynflaasjedruk sjen litte, en in sintrale bank of regearing makket dan útjeften oangeande útspraken. Yn dat gefal kinne hannelers de munt biede om't se tinke dat in rinteferheging driigjend is.
Bygelyks, as ynflaasje yn 'e FS fluch en skerp opheft, kin de Federal Reserve de koptekstrinte ferheegje. Ynvestearders kinne USD opbiede tsjin har leeftydsgenoaten, en oare ynvestearders kinne út obligaasjes mei lege rinte rotearje yn 'e hegere opbringst fan USD. De oandielmerken yn 'e FS kinne ek falle as ynvestearders de feilige haven fan USD en miskien kostbere metalen sykje.
It belang fan jo ekonomyske kalinder as jo forex hannelje
As jo in hanneler binne dy't fûnemintele analyse foarkomt, dan is jo ekonomyske kalinder it meast weardefolle ark yn jo fak.
Jo kinne it oanpasse oan jo hannelsfoarkarren. As jo bygelyks allinich USD-pearen hannelje, kinne jo filters brûke om dit te foldwaan. Jo kinne jo kalinder ynstelle om jo te warskôgjen fan oankundigingen allinich tidens de Londenske en Jeropeeske sesje en tafoege filters brûke om kalindereveneminten mei lege ynfloed fan 'e feed te ferwiderjen.
It is net in oerdriuwing om te sizzen dat de bewegingen yn 'e forexmerk folslein ôfhinklik binne fan mikro- en makro-fundamentele ekonomyske barrens, dy't dan it sentimint fan in spesifike munt en syn pearen feroarje.
Wy sille de relaasje tusken fûnemintele en technyske analyze letter besprekke, mar de wearde fan USD / JPY feroaret net, om't in pear squiggly of horizontale rigels krúsje. Priis oanpast fanwege feroaringen yn 'e fûneminten oangeande in munt.
Hoe te ynterpretearjen ekonomyske releases
As jo foarútgong yn jo FX hannelskarriêre, sille jo ûnûntkomber in foechhawwende part-time analist en ekonoom wurde. Jo sille nijs oer BBP, wurkleazens, ynflaasje en rintepersintaazje hearre, en jo earen sille spitse.
Hoe't jo dit nijs ynterpretearje is kritysk foar jo súkses as hanneler, en de ynterpretaasje omfettet allinich wat basisgrûnwurk en begryp om jo kennis oan it wurk te setten.
Litte wy in pear krityske nijsferzjes mei hege ynfloed listje op jo ekonomyske kalinder en foarstelle hoe't se de merken beynfloedzje by útstjoering.
- Sintrale bank rinte tariven
In Sintrale Bank (CB) ferheget tariven; de munt nimt ta tsjin syn peers. De CB legere tariven; it jild falt yn wearde. As de CB ek dwaande hâldt mei QE, sil mear jild sirkulearje, wat de berop en wearde fan 'e munt ferleegje.
- Wurkgelegenheid rapporten
Op 'e earste freed fan elke moanne publisearret de BLS it NFP-wurkrapport yn' e FS. As dit sifer bullish is, dan kin it posityf wêze foar sawol oandielmerken as de wearde fan USD. Oarsom kinne bearish banenrapporten skealik wêze foar finansjele merken.
Bruto binnenlânsk produkt mjit de totale omset fan alle guod en tsjinsten foar in lân. As it sifer opkomt, wurdt it beskôge as bullish foar in ekonomy, om't it útwreidet. Kontraksjes kinne skealik wêze foar de faluta- en ynlânske oandielmerken.
De rapporten fan keapmanager binne weardefolle publikaasjes. Analysten sjogge har as liedende, net efterlizzende, wearden. Elke moanne wurde de PM's frege om har metriken en mieningen oer hoe't har sektor en sektor prestearje.
As jo der oer tinke, makket dit perfekt sin. As de PM's mear keapje, mear oarders pleatse en in algemien optimistysk sicht hawwe op 'e koarte termyn takomst fan har yndustry en sektoaren, dan kinne wy gjin better idee krije fan 'e rjochting fan in ekonomy.
De ferskillen tusken technyske en fûnemintele analyze
Technyske analyze is in metoade om priisbewegingen yn finansjele merken te ûndersiikjen en te foarsizzen mei histoaryske priisgrafiken en merkstatistiken.
It idee is as in hanneler eardere merkpatroanen kin identifisearje, se kinne in ridlik krekte foarsizzing foarmje fan takomstige priistrajekten.
Fundamentele analyze rjochtet him op de werklike wearde fan in asset; eksterne faktoaren en wearde wurde beide beskôge. Yn ferliking is technyske analyze allinich basearre op 'e priiskaarten fan in ynvestearring of feiligens.
Technyske analyze is basearre op de identifikaasje fan patroanen op in kaart om takomstige bewegingen te foarsizzen.
De meast betûfte forex-analisten en hannelers sille bestride dat it tapassen fan in kombinaasje fan tech, en fûnemintele analyse sil liede ta redeneare en ynformeare besluten.
Sels as jo de meast tawijde fûnemintele analist binne en in hanneler dy't fûnemintele analyse mear as wat oars foarkomt, kinne jo it technyske aspekt net negearje.
Hoe kinne jo fûnemintele en technyske analyze kombinearje?
Litte wy ús foarstelle dat in rapport foar it Feriene Keninkryk útkomt dat iepenbieret dat ynflaasje 5% hat berikt. FX-hannelers biede GBP op tsjin syn peers. Bygelyks, GBP / USD spikes oant 1.3800.
Mar in protte hannelers en ynvestearders op lange termyn sjogge op it technyske nivo fan 1.4000 as in handgreep en rûn nûmer en konkludearje dat de priis op dat nivo ôfwizing kin ûnderfine. Se pleatse ferkeapopdrachten op dit krityske priisnivo. Yn 'e realiteit kinne d'r in protte keap- en ferkeapopdrachten om dizze handgreep klustere wêze.
Dat, lykas jo kinne sjen út it foarbyld, kinne jo technyske analyze nea negearje, sels op it meast basale nivo. D'r binne ek bewegende gemiddelden dy't in protte hannelers sille brûke, sels as se gjin fans binne om har charts mei yndikatoaren te rommeljen. De 50 en 200 MA's dy't op it deistich tiidframe útsteld binne, binne âlde metoaden om ôf te lieden as in merk bearish of bullish is.
Klear om jo fûnemintele feardigens oan it wurk te setten? Dan wêrom net klikke hjir om in akkount te iepenjen.
Klikje op de knop hjirûnder om ús "Wat is fûnemintele analyze yn forex?" Gids yn PDF
