Ro-innleachdan malairt algorithmic Forex
Tha malairt algorithmic, ris an canar cuideachd malairt algo no malairt fèin-ghluasadach, na dhòigh adhartach air ciùird a chuir an gnìomh sa mhargaidh Forex. Tha e a’ toirt a-steach cleachdadh phrògraman coimpiutair agus algoirmean gus dàta margaidh a mhion-sgrùdadh, cothroman malairt a chomharrachadh, agus òrdughan a chuir an gnìomh le astar is mionaideachd iongantach. Tha an dòigh-obrach seo air fàs mòr-chòrdte am measg luchd-malairt Forex airson a chomas air claonaidhean tòcail a thoirt air falbh agus co-dhùnaidhean sgoltadh a dhèanamh stèidhichte air slatan-tomhais ro-shuidhichte.
Ann an saoghal luath malairt airgead, tha ro-innleachdan algorithmach air a thighinn gu bhith nan innealan riatanach airson an dà chuid luchd-malairt fa leth agus stèidheachd. Tha cudromachd nan ro-innleachdan sin na laighe nan comas a bhith a’ seòladh iom-fhillteachd a’ mhargaidh Forex, a bhios ag obair 24 uair san latha agus a tha fo bhuaidh grunn chaochladairean, leithid dàta eaconamach, tachartasan geopolitical, agus faireachdainn margaidh.
A 'tuigsinn malairt algorithmic
Tha malairt algorithmic, ris an canar gu tric malairt algo, na ro-innleachd malairt a tha an urra ri algorithms coimpiutair gus sreath de stiùiridhean ro-mhìnichte a chuir an gnìomh gu fèin-ghluasadach. Tha na h-algorithms sin air an dealbhadh gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air meudan mòra de dhàta margaidh, a’ toirt a-steach gluasadan prìsean, meudan malairt, agus diofar chomharran teignigeach, gus co-dhùnaidhean malairt fiosraichte a dhèanamh. Ann an co-theacsa margaidh Forex, tha malairt algorithmach a’ toirt a-steach cleachdadh na h-algorithms sin gus paidhrichean airgid a cheannach no a reic aig na prìsean agus na h-amannan as fheàrr.
Tha bun-bheachd malairt algorithmic a’ dol air ais gu tràth anns na 1970n nuair a nochd àrd-ùrlaran malairt dealanach an toiseach. Ach, b ’ann anns na 1990n a fhuair malairt algorithmach grèim mòr air a’ mhargaidh Forex. Le teachd a-steach eadar-lìn aig astar luath agus teicneòlasan coimpiutaireachd adhartach, thòisich luchd-malairt agus ionadan ionmhais a’ leasachadh algoirmean sòlaimte gus buannachd farpaiseach fhaighinn.
An-diugh, tha malairt algorithmach ann am margaidh Forex air a thighinn air adhart gu mòr. Tha e air a thighinn gu bhith na phàirt riatanach den mhargaidh ionmhais, le smachd air meudan malairt.
Prìomh phàirtean de mhalairt algorithmic
Aig cridhe malairt algorithmach tha mion-sgrùdadh mionaideach agus cruinneachadh dàta. Bidh luchd-malairt a’ cleachdadh dàta margaidh eachdraidheil agus fìor-ùine, a’ toirt a-steach gluasadan prìsean, meudan malairt, comharran eaconamach, agus biadhan naidheachdan, gus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh. Tha càileachd agus granularity dàta a’ toirt buaidh mhòr air èifeachdas algorithms malairt. Chan e a-mhàin gu bheil mion-sgrùdadh dàta a’ comharrachadh phàtrain agus ghluasadan ach tha e cuideachd na bhunait airson comharran malairt a ghineadh.
Tha comharran agus comharran malairt nam bunaitean airson ro-innleachdan malairt algorithmach. Is iad sin foirmlean no algorithms matamataigeach a bhios a’ làimhseachadh an dàta agus a’ gineadh comharran ceannach no reic sònraichte. Tha comharran cumanta a’ toirt a-steach cuibheasachd gluasadach, clàr-amais neart coimeasach (RSI), agus oscillators stochastic, am measg feadhainn eile. Faodaidh luchd-malairt grunn chomharran a chur còmhla gus comharran nas ionnsaichte a chruthachadh, a leigeas le algorithms freagairt a thoirt do dhiofar shuidheachaidhean margaidh.
Tha riaghladh cunnairt èifeachdach air leth cudromach ann am malairt algorithmach. Feumaidh luchd-malairt meud an t-suidheachaidh iomchaidh a dhearbhadh airson gach malairt agus crìochan cunnairt a stèidheachadh gus calpa a dhìon. Faodaidh algorithms riaghailtean stiùireadh cunnairt a ghabhail a-steach, leithid suidheachadh stad-call agus òrdughan gabhail prothaid, gus call a dh’ fhaodadh a bhith ann agus prothaidean a mheudachadh. Bidh algorithms meud suidheachaidh a’ cuideachadh gus dèanamh cinnteach gu bheil ciùird a’ co-thaobhadh ri fulangas cunnairt an neach-malairt agus ro-innleachd cùram-roinne iomlan.
Is e fèin-ghluasad am feart sònraichte de mhalairt algorithmach. Cho luath ‘s a gheibh an algairim malairt comharra airson malairt a chuir an gnìomh, bidh e gu fèin-ghluasadach a’ cur an òrdugh gun eadar-theachd daonna. Tha astar deatamach ann an coileanadh, oir faodaidh eadhon dàil bheag leantainn gu cothroman air chall no barrachd sleamhnachadh. Tha algorithms air an dealbhadh gus eadar-obrachadh le àrd-ùrlaran malairt agus brocairean gus òrdughan a chuir an gnìomh gu sgiobalta, ge bith an ann ann am malairt àrd-tricead no ro-innleachdan fad-ùine.
A’ leasachadh ro-innleachdan malairt algorithmic forex
Tha bunait malairt algorithmic soirbheachail anns a’ mhargaidh Forex an urra ri ro-innleachd malairt air a dheagh mhìneachadh. Tha an ro-innleachd seo a’ toirt cunntas air na riaghailtean agus na crìochan a tha a’ stiùireadh pròiseas co-dhùnaidh an algairim. Bidh ro-innleachd soilleir a’ cuideachadh luchd-malairt smachd a chumail orra, gnìomhan èiginneach a sheachnadh, agus cumail ri plana ro-shuidhichte eadhon an aghaidh caochlaidhean margaidh. Is e seo am plana air a bheil a h-uile pàirt eile de mhalairt algorithmach air a thogail.
Tha stòran dàta ceart agus earbsach deatamach airson ro-innleachdan malairt èifeachdach a dhealbhadh. Feumaidh luchd-malairt dàta margaidh eachdraidheil a chruinneachadh airson na paidhrichean airgid a tha iad airson malairt. Tha an dàta seo air a chleachdadh airson mion-sgrùdadh, a’ leigeil le algorithms pàtrain, gluasadan, agus puingean inntrigidh is fàgail a chomharrachadh. Faodaidh càileachd an dàta agus an taghadh de chlàran-ama buaidh mhòr a thoirt air coileanadh na ro-innleachd.
Tha leasachadh algorithm a’ toirt a-steach eadar-theangachadh an ro-innleachd malairt gu còd a dh’ fhaodas coimpiutair a chuir an gnìomh. Bidh prògramadairean no luchd-malairt a tha comasach air cànanan còdaidh mar MQL4 (airson MetaTrader) no Python a’ sgrìobhadh na h-algorithms. Feumar beachdachadh gu faiceallach air an loidsig, na riaghailtean, agus na cumhaichean a tha a’ riaghladh mar a bhios an algairim ag obair. Bidh còdadh ceart a’ dèanamh cinnteach gu bheil an ro-innleachd air a chuir an gnìomh gu ceart agus gu h-èifeachdach.
Mus tèid algorithm a chleachdadh ann an àrainneachd malairt beò, bu chòir dha a dhol tro dheuchainnean cruaidh air ais. Tha cùl-dheuchainn a’ toirt a-steach ruith an algairim air dàta eachdraidheil gus a choileanadh a mheasadh. Rè na h-ìre seo, faodaidh luchd-malairt crìochan a ghleusadh, riaghailtean stiùireadh cunnairt atharrachadh, agus an ro-innleachd a bharrachadh gus a prothaid a mheudachadh agus call a dh’ fhaodadh a lughdachadh.
Aon uair ‘s gu bheil algorithm air a dhol seachad air an ìre deuchainn cùil, tha e deiseil airson deuchainn fìor-ùine ann an àrainneachd malairt samhlachail. Leigidh seo le luchd-malairt measadh a dhèanamh air mar a bhios an algairim a’ coileanadh fo chumhachan margaidh beò gun a bhith a’ cur cunnart air fìor chalpa. Aon uair ‘s gu bheil an algairim gu cunbhalach a’ nochdadh prothaid agus earbsachd, faodar a chleachdadh anns a ’mhargaidh Forex beò.
Ro-innleachdan malairt algorithmic forex cumanta
Tha malairt algorithmach a’ tabhann grunn ro-innleachdan gus faighinn thairis air iom-fhillteachd a ’mhargaidh Forex. Tha gach ro-innleachd air a dhealbhadh gus brath a ghabhail air suidheachaidhean agus gluasadan margaidh sònraichte. Seo cuid de ro-innleachdan malairt algorithmic Forex cumanta:
Ro-innleachd cuibheasach gluasadach gluasadach: Tha an ro-innleachd seo a’ toirt a-steach cleachdadh dà chuibheasachd gluasadach, gu h-àbhaisteach cuibheasach geàrr-ùine agus fad-ùine. Nuair a bhios an cuibheasachd gluasadach geàrr-ùine a ’dol thairis air a’ chuibheasachd gluasadach fad-ùine, bidh e a ’gineadh comharra ceannach, agus nuair a thèid e tarsainn gu h-ìosal, bidh e a’ gineadh comharra reic. Tha an ro-innleachd seo ag amas air atharrachaidhean gluasadan a ghlacadh agus brath a ghabhail air momentum.
Ro-innleachd còmhlain Bollinger: Tha Còmhlan Bollinger air a dhèanamh suas de chòmhlan meadhanach (cuibheasachd gluasadach sìmplidh) agus dà chòmhlan a-muigh a tha nan claonadh àbhaisteach os cionn agus fon chòmhlan meadhan. Bidh luchd-malairt a’ cleachdadh Còmhlain Bollinger gus amannan de luaineachd ìosal (còmhlain cùmhnantaidh) agus luaineachd àrd (còmhlain leudachaidh) a chomharrachadh gus co-dhùnaidhean malairt a dhèanamh, leithid ceannach aig àm luaineachd ìosal agus reic aig àm luaineachd àrd.
Ro-innleachd clàr-amais neart coimeasach (RSI): Bidh an RSI a’ tomhas astar agus atharrachadh gluasadan phrìsean, a’ cuideachadh luchd-malairt gus suidheachaidhean a tha ro-cheannach agus cus reic a chomharrachadh. Tha ro-innleachd RSI cumanta a’ toirt a-steach ceannach nuair a tha an RSI fo ìre shònraichte (a’ comharrachadh cus reic) agus reic nuair a tha e os cionn stairsnich (a’ nochdadh cus ceannach).
Ro-innleachd gluasad Fibonacci: Tha an ro-innleachd seo an urra ri ìrean ath-tharraing Fibonacci, a thathas a’ cleachdadh gus ìrean taic is strì a chomharrachadh stèidhichte air co-mheasan matamataigeach. Bidh luchd-malairt a’ coimhead airson tionndadh prìsean no comharran leantainneachd gluasad faisg air na h-ìrean sin.
Ro-innleachdan briseadh a-mach agus gluasadan a leanas: Tha na ro-innleachdan sin ag amas air brath a ghabhail air na gluasadan a th’ ann mar-thà no gluasadan ùra a’ nochdadh. Bidh luchd-malairt a’ comharrachadh prìomh ìrean taic is strì agus a’ dol a-steach gu dreuchdan nuair a bhriseas a’ phrìs tro na h-ìrean sin, a’ comharrachadh atharrachadh no gluasad a dh’ fhaodadh a bhith ann.
Ro-innleachd tionndaidh mheadhanach: Tha ro-innleachdan tionndaidh meadhanach a’ gabhail ris gu bheil prìsean maoin buailteach a dhol air ais chun mheadhan eachdraidheil no cuibheasachd thar ùine. Bidh luchd-malairt a’ coimhead airson claonaidhean bhon mheadhan seo agus a’ dol a-steach gu dreuchdan nuair a tha iad an dùil tilleadh chun chuibheasachd.
Ro-innleachdan sgrùdaidh agus gleusadh
Tha margaidhean fiùghantach, agus is dòcha nach obraich na tha ag obair an-diugh a-màireach. Feumaidh luchd-malairt sùil gheur a chumail air na h-algorithms aca gus dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ coileanadh mar a bhiodh dùil. Leigidh sgrùdadh leantainneach le luchd-malairt cùisean a dh’ fhaodadh a bhith ann a chomharrachadh, cothroman ùra a ghlacadh, agus atharrachaidhean riatanach a dhèanamh gu sgiobalta.
Faodaidh eadhon na ro-innleachdan algorithmach as mionaidiche a thighinn tarsainn air mearachdan. Faodaidh na mearachdan sin a bhith mar thoradh air neo-chunbhalachd dàta, mearachdan còdaidh, no suidheachadh margaidh ris nach robh dùil. Bidh sgrùdadh a’ cuideachadh luchd-malairt na mearachdan sin a lorg gu sgiobalta agus ceumannan ceartachaidh a chuir an gnìomh gus casg a chuir air call. Tha mearachdan cumanta a’ toirt a-steach fàilligeadh ann an coileanadh òrdughan, meud suidheachadh ceàrr, agus brisidhean biadhaidh dàta.
Faodaidh suidheachadh a’ mhargaidh gluasad gu luath mar thoradh air tachartasan eaconamach, leasachaidhean geopolitical, no gluasadan ann am faireachdainn. Is dòcha nach bi ro-innleachdan malairt algorithmach a bha uair air soirbheachadh cho èifeachdach ann an àrainneachdan margaidh ùra. Feumaidh luchd-malairt fuireach sùbailte, an-còmhnaidh a’ measadh a bheil na ro-innleachdan aca a’ co-thaobhadh ri cruth-tìre gnàthach a’ mhargaidh. Faodaidh atharrachadh a bhith a’ toirt a-steach atharrachadh pharamadairean, algoirmean a bharrachadh, no eadhon leasachadh ro-innleachdan gu tur ùr.
Is e pròiseas leantainneach a th’ ann an ro-innleachdan gleusaidh gus coileanadh àrdachadh. Faodaidh luchd-malairt algorithms a bharrachadh le bhith ag atharrachadh caochladairean, paramadairean riaghlaidh cunnairt, no clàran-ama malairt. Tha cùl-dheuchainn agus deuchainn fìor-ùine nan innealan riatanach airson mion-gleusadh, leis gu bheil iad a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mar a bheir atharrachaidhean buaidh air coileanadh eachdraidheil agus beò.
Dùbhlain agus cunnartan malairt algorithmach
Tha malairt algorithmach gu mòr an urra ri dàta ceart agus ùineail. Faodaidh droch chàileachd dàta no dàil ann am biadhan dàta leantainn gu co-dhùnaidhean malairt suboptimal agus call a dh’ fhaodadh a bhith ann. Feumaidh luchd-malairt dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aca air stòran dàta àrd-inbhe agus bun-structar earbsach gus dùbhlain co-cheangailte ri dàta a lughdachadh.
Bidh overfitting a’ tachairt nuair a tha algairim air a dheagh dhealbhadh gu dàta eachdraidheil, a’ glacadh fuaim seach fìor phàtranan. Tha suidheachadh lùbte na chunnart co-cheangailte, far a bheil ro-innleachd ro iom-fhillte agus air a dheagh ghleusadh ri coileanadh san àm a dh’ fhalbh, a’ leantainn gu droch thoraidhean ann an suidheachadh fìor mhargaidh. Feumaidh luchd-malairt cothromachadh fhaighinn eadar coileanadh eachdraidheil agus sùbailteachd gus na duilgheadasan sin a sheachnadh.
Chan eil malairt algorithmach saor bho làimhseachadh margaidh no tachartasan ris nach robh dùil. Feumaidh luchd-malairt a bhith furachail mu ghnìomhachd meallta, leithid sgeamaichean pump-is-dump, agus a bhith deiseil airson tachartasan eala dhubh - tachartasan tearc is fìor a dh’ fhaodadh dragh a chuir air margaidhean. Faodaidh ro-innleachdan stiùireadh cunnairt, òrdughan call stad, agus sgrùdadh fìor-ùine cuideachadh le bhith a’ lughdachadh nan cunnartan sin.
Tha malairt algorithmic fo smachd smachd riaghlaidh ann an iomadh uachdranas, agus tha cumail ri riaghailtean malairt agus riaghailtean riatanach. Tha àite aig draghan beusanta, leithid buaidh malairt àrd-tricead air seasmhachd a’ mhargaidh, cuideachd. Feumaidh luchd-malairt obrachadh taobh a-staigh frèaman laghail agus beachdachadh air na buaidhean beusanta nas fharsainge a tha aig na gnìomhan malairt aca.
Co-dhùnadh
Tha leasachadh ro-innleachdan malairt algorithmach èifeachdach a’ toirt a-steach dòigh-obrach eagarach, a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh dàta, còdadh, cùl-dheuchainn, agus deuchainn fìor-ùine. Tha diofar ro-innleachdan, bho bhith a’ gluasad crossovers cuibheasach gu tionndadh ciallach, a’ nochdadh an iomadachd de roghainnean a tha rim faighinn le luchd-malairt.
Gus geàrr-chunntas, faodaidh ro-innleachdan malairt algorithmic Forex luchd-malairt a chuideachadh gus seòladh gu h-èifeachdach agus gu ceart air a ’mhargaidh iom-fhillte Forex. Ach, bu chòir do luchd-malairt dèiligeadh ris an raon seo le rabhadh, ag ionnsachadh gu leantainneach agus ag atharrachadh a rèir nàdar malairt Forex a tha a’ sìor atharrachadh. Le bhith a’ dèanamh seo, faodaidh iad cumhachd algorithms a chleachdadh gus an soirbheachas malairt a bhrosnachadh.
